第二十一章FI-非采購性供應商應付款流程

最終用戶操作手冊-FI21流程上海震旦家具SAP實施專案版本：2.01第二十一章-FI21_非采購性供應商應付款流程流程說明此流程描述因應不采用采購定單進行采購作業(yè)的供應商應付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程所謂非PO采購作業(yè)，系在系統(tǒng)中不通過采購定單方式進行供應商付款的采購作業(yè)，用于依公司管理需求而予以預算管控的費用支出。本流程涉及各專案業(yè)務部門、權責主管和財務部AP會計。業(yè)務部門對需要預算控制且在預算控制范圍內(nèi)的付款需求及其他付款需求填寫原始憑證，交權責主管審核。AP會計根據(jù)經(jīng)權責主管審核后的憑證判斷是否需要追加預算，如果需要追加預算，轉(zhuǎn)入預算修改流程，否則AP會計填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成供應商應付款帳務處理。注意事項: 1）本流程需審核其是否已建立內(nèi)部定單并分配有預算金額，并依系統(tǒng)功能進行預算控制，對于未建內(nèi)部定單的預算及超預算未獲追加預算的費用，AP會計人員不得予以報支或以其他費用科目變通列支。2）對于未取得采購發(fā)票的非PO采購預付款及其清帳作業(yè)，同于PO采購供應商之預付款及其清帳作業(yè)。 相關附件：供應商應付款原始憑證馳流程座圖

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