擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書（精選3篇）

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書篇1

1、依據(jù)助理睬計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并精確?????收、付款;按規(guī)定序時(shí)登記日記賬，按日結(jié)出余額，并核對(duì)實(shí)際庫(kù)存余額，確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對(duì)，做到賬賬相符。

2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)整表，并與銀行核對(duì)，確保賬單相符。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交存銀行。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨便轉(zhuǎn)交他人。

4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作，對(duì)到期未還的借款準(zhǔn)時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價(jià)證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，幫助理睬計(jì)對(duì)其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

7、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

8、負(fù)責(zé)編制資金收支狀況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書篇2

1.辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開支項(xiàng)目，必需要經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長(zhǎng)的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋"收訖'、"付訖'戳記。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要準(zhǔn)時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。

2.登記現(xiàn)金日記帳。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必需入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要準(zhǔn)時(shí)查詢處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。

4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必需妥當(dāng)保管，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，仔細(xì)輸信用注銷手續(xù)。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書篇3

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，準(zhǔn)時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給進(jìn)展商做資金狀況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最終一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)整表。

9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特別狀況準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)匯報(bào)