財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

—財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)1

1.按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)編制本崗負(fù)責(zé)公司的各類財(cái)務(wù)報(bào)表，保證按時(shí)精確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

2.定期進(jìn)行本崗負(fù)責(zé)工程的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，本錢核算分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供詳實(shí)依據(jù)；

3.依據(jù)國(guó)家稅務(wù)法規(guī)做好稅款，社保的申報(bào)繳納工作；

4.依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，按時(shí)做好企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)工作；

5.依據(jù)企業(yè)要求，按時(shí)做好績(jī)效考核崗位的.月度，季度，年度計(jì)提分析及分析工作；

6.總會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦工作。

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1、進(jìn)行公司收入、支出及本錢費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資照實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的.檢查、監(jiān)督，按時(shí)、精確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

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職責(zé)描述：

1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實(shí)情況，實(shí)施預(yù)算掌握；

2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議；

3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤，對(duì)異樣現(xiàn)象按時(shí)反應(yīng)；

4.依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析；負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；

5.負(fù)責(zé)建立完好的預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù)，提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的`基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告；

6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開發(fā)工作；

7.與本錢中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃；

8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議；

9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。

任職要求：

1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷；

2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)力量，擅長(zhǎng)與人溝通，抗壓力量強(qiáng)；

4.工作看法認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具有很強(qiáng)的規(guī)律分析與文字講述力量；

5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告；

6.熟識(shí)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，熟識(shí)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理，熟識(shí)SAP。

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1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對(duì)每月各銀行流水賬和內(nèi)部往來(lái)款；跟進(jìn)平臺(tái)店鋪每個(gè)月訂單到賬情況等。

2、應(yīng)收賬款模塊：篩選確認(rèn)每個(gè)店鋪的往來(lái)賬款，異樣訂單的'處理。

3、其他應(yīng)收款模塊：各種費(fèi)用的系統(tǒng)錄入，每月賬實(shí)全都。

4、收入模塊：當(dāng)期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認(rèn)每個(gè)店鋪每個(gè)訂單最終的收入。

5、營(yíng)業(yè)本錢模塊：對(duì)每個(gè)店鋪發(fā)出商品的本錢核算。

6、核算模塊：各分銷商的報(bào)表和賬單；

7、報(bào)表模塊：店鋪報(bào)表出具及分析。

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崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂；

2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃布置并組織實(shí)施，出具檢查報(bào)告，制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改；

3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對(duì)未整改區(qū)域、工程進(jìn)行懲罰。

4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和詳細(xì)實(shí)施時(shí)間。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證，35歲以內(nèi)；

2、溝通表達(dá)力量強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，接受出差。

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工作職責(zé)：

1.參與設(shè)計(jì)、并幫助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系；

2.根據(jù)公司制度、管理流程的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行辨認(rèn)和分析、評(píng)估；

3.參與公司ERP晉級(jí)工程中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的`各項(xiàng)工作；

4.幫助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施，詳細(xì)跟進(jìn)執(zhí)行；

5.幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算掌握，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；

6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

任職要求：

1.本科及以上，經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。

3.有檔案管理經(jīng)驗(yàn)。

4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

5.具備內(nèi)外審計(jì)或者掌握的相關(guān)背景學(xué)問(wèn)，熟識(shí)國(guó)家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)，把握財(cái)務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)。

6.熟識(shí)銷售、選購(gòu)、工程管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程，預(yù)算管理學(xué)問(wèn)。

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職責(zé)描述：

1.依據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作；

2.主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化；

3.審批詳細(xì)工程的.審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)工程；

4.對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

5.批閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過(guò)程清楚、結(jié)論全面客觀；

6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作；

7.指導(dǎo)下屬員工所運(yùn)用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求；

8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作；

9.主持內(nèi)部掌握體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)掌握度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查；

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整；

11.組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善；

12.組織對(duì)接外部專業(yè)詢問(wèn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理詢問(wèn)等工程，指導(dǎo)推動(dòng)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和標(biāo)準(zhǔn)化管理；

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的聘請(qǐng)、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作；

14.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格：

1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)；

3.嫻熟把握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟識(shí)有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī)；

4.熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程；

5.了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)；

6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部掌握管理體系；

7.熟識(shí)國(guó)家財(cái)稅法律標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財(cái)會(huì)工程分析處理經(jīng)驗(yàn)；

8.良好的口頭及書面表達(dá)力量；

9.能嫻熟操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件；

10.具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）資格優(yōu)先；

11.具有良好的推斷與決策力量、良好的人際溝通力量、較好的影響力。

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崗位職責(zé)：

（一）內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、依據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)控管理體系的完善工作。

（二）管理制度與流程的建立和完善

1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計(jì)劃，跟蹤、催促有關(guān)部門按時(shí)完成工作任務(wù)；

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，催促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

（三）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控；設(shè)計(jì)掌握活動(dòng)，預(yù)防和躲避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、依據(jù)內(nèi)控管理體系的`要求，組織對(duì)集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)掌握點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)作制定避險(xiǎn)、降險(xiǎn)相關(guān)的解決方案，并對(duì)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2、幫助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估與審核；

3、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)掌握目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

4、辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)掌握點(diǎn)，設(shè)計(jì)掌握活動(dòng)，預(yù)防和躲避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造掌握環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的掌握措施、設(shè)計(jì)適用的工具表單等。

（四）評(píng)價(jià)和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部掌握重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)方法；

2、定期評(píng)價(jià)內(nèi)部掌握設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)看法，并組織整改；

3、幫助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)學(xué)問(wèn)；

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

2、熟識(shí)coso《內(nèi)部掌握—整合框架》體系，以及中國(guó)的《企業(yè)內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)》及配套指導(dǎo)；

3、具有風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，嫻熟把握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計(jì)工具表單、編寫內(nèi)掌握度的經(jīng)驗(yàn)；

4、要求懂雙語(yǔ)，中文和英文，或柬文和英文，會(huì)柬、中、英三種語(yǔ)言者優(yōu)先。

5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；

6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實(shí)肯干，能夠擔(dān)當(dāng)較大的工作壓力，情愿挑戰(zhàn)自己；

7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫嫻熟，口語(yǔ)至少能簡(jiǎn)潔講

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1、審核各類原始單據(jù)，無(wú)誤后依據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。2月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算精確，內(nèi)容完好，說(shuō)明清晰，報(bào)送按時(shí)。

3.負(fù)責(zé)檢查、核實(shí)庫(kù)存材料，對(duì)各種庫(kù)存材料的`購(gòu)入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督，月末與庫(kù)管員進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期抽查。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，按時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清晰。

5.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算，填寫稅務(wù)申報(bào)表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，把握政策。

6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)置、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁喪失。

7.月末整理裝訂憑證，安全完好保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案。

8.完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

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1、把握會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)；