關(guān)于財務(wù)總監(jiān)的述職報告

關(guān)于財務(wù)總監(jiān)的述職報告一、履行職責(zé)根本狀況

由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊急。根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積極支持和協(xié)作下，我在公司內(nèi)掌握度建立、會計信息的真實性、公司經(jīng)營治理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：

(一)安排部署年度財務(wù)和動遷工作要點

財務(wù)工作，依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財務(wù)治理工作閱歷的根底上，確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部掌握，標(biāo)準(zhǔn)程序治理，狠抓制度落實，注意工作實效”作為今年財務(wù)部的工作主題，從積極預(yù)備推行全面預(yù)算治理、加強(qiáng)資金治理、杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)工程本錢治理、完善會計信息化建立、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)視等6個方面對公司全年的財務(wù)工作進(jìn)展了重點部署。

動遷工作，主要是協(xié)作**動遷公司**工程和**地塊的拆遷工作，并以**工程的**公建、**住宅樓的周邊住戶為重點全面綻開。

(二)建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建立

依據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務(wù)通則》，原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清楚、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理構(gòu)造要求的企業(yè)財務(wù)治理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務(wù)副總(財務(wù)總監(jiān))職責(zé)》、《財務(wù)會計部職責(zé)》、《財務(wù)會計部人員崗位職責(zé)》、《財務(wù)報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務(wù)稽核制度》、《會計檔案和原始憑證治理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品治理制度》等7項規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、本錢掌握、信息治理、財務(wù)監(jiān)視、會計核算等財務(wù)治理要素，并結(jié)合不同的財務(wù)治理要素，對財務(wù)治理方法和政策要求做出了標(biāo)準(zhǔn)。明年在適當(dāng)?shù)臅r候，還要出臺《公司財務(wù)預(yù)算治理實施方法》，以財務(wù)預(yù)算為切入點推動公司實現(xiàn)全面預(yù)算治理。

(三)積極籌措資金，加強(qiáng)資金調(diào)度和治理

國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長;銷售形勢不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模，削減借貸投放，資金嚴(yán)峻短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實狀況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金**億元，歸還銀行借貸和借款近**億元，根本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個工程的開發(fā)建立供應(yīng)了強(qiáng)有力的資金支持。

(四)仔細(xì)做好帳戶治理和財務(wù)、會計核算工作

1、仔細(xì)做好帳戶治理工作。我分管的公司共開立各類帳戶**個，其中今年新開立帳戶**個;撤銷帳戶*個。全年累計取現(xiàn)金**次，金額****萬元;轉(zhuǎn)賬匯款***筆，金額*****萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬***筆，金額*****萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量狀況得到了客觀反映。

2、標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的審核，強(qiáng)化對會計檔案的治理。全年共制單及審核憑證****張，裝訂憑證**本。

3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)治理。共登記固定資產(chǎn)臺賬**筆，固定資產(chǎn)原值***萬元;計提折舊**萬元。

4、制定了財務(wù)日常報銷流程，加強(qiáng)了報銷程序和制度執(zhí)行的治理。全年報銷業(yè)務(wù)****余筆，報銷金額****多萬元。

(五)仔細(xì)審查各類合同付款，加強(qiáng)和完善了合同治理

公司各部門全年共簽署施工、廣告、選購等各類合同共計***份，合同金額*****萬元。累計付款金額*****萬元。在合同付款的過程中，我們仔細(xì)把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了仔細(xì)審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出*筆多付的工程款**萬元。對工程發(fā)票的來源進(jìn)展仔細(xì)的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在預(yù)先付款的同時，幫忙他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開具工程發(fā)票的事宜進(jìn)展溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

(六)仔細(xì)做好銷售收款工作

截止到12月31日，**工程銷售***套，銷售額*****萬元;**工程收取意向金和定金***戶，金額***萬元;簽約**戶，金額****萬元。在銷售收款工作中，我們嚴(yán)格根據(jù)收款程序辦事，收到現(xiàn)金準(zhǔn)時存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，準(zhǔn)時與銷售部進(jìn)展核對，并對銷售規(guī)劃完成狀況、銷售政策執(zhí)行、未收款等緣由進(jìn)展分析，提出了解決問題的意見和建議。

(七)加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的治理，適時開具預(yù)收購房款發(fā)票

全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票****份，作廢**份，沖正**份。由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的緣由，造成了購房款發(fā)票***份需要收回重開?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正***份，仍有**戶未重新開具。另一個緣由是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不全都，導(dǎo)致重新開票**戶。此外還有退房*戶，發(fā)票增加權(quán)益人*戶。由于上述緣由，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，局部客戶也很不滿足。

(八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作

依據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)討論打算，注銷**公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由**公司擔(dān)當(dāng)。7月26日和9月14日，我們分別向**國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在****會計師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順當(dāng)?shù)赝瓿闪瞬①~工作。

(九)仔細(xì)開展內(nèi)部審計，切實維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序

為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，改良和加強(qiáng)內(nèi)部治理，提高會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)化水平，集團(tuán)公司于今年5月份聘請了****會計師事務(wù)所，對集團(tuán)所屬子公司上年度