關(guān)于進一步規(guī)范財務(wù)管理制度的通知

關(guān)于進一步規(guī)范財務(wù)管理制度的通知為進一步規(guī)范公司財務(wù)管理，提高財務(wù)管理水平，保證公司經(jīng)濟運行安全穩(wěn)定，公司決定制定以下財務(wù)管理制度，現(xiàn)通知如下：一、財務(wù)管理組成公司財務(wù)管理由以下三部分組成：會計部門：主要負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)會計工作；財務(wù)部門：主要負(fù)責(zé)公司資金管理、財務(wù)分析、決策支持等工作；稅務(wù)部門：主要負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃、申報等工作。二、財務(wù)管理流程預(yù)算編制流程：制訂預(yù)算計劃；完善預(yù)算程序及相關(guān)軟件；將預(yù)算計劃下達各部門，并監(jiān)督各部門執(zhí)行；收集各部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)及編制預(yù)算。資金申請流程：各部門需要經(jīng)費時，填寫《經(jīng)費申請表》并進行部門內(nèi)部審批；部門主管審核并簽字；將經(jīng)費申請表送至財務(wù)部門核算，并根據(jù)計劃預(yù)算和調(diào)度情況，安排資金撥付。費用報銷流程：員工填寫《費用報銷申請表》，并附上相關(guān)票據(jù)；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批；財務(wù)部門審計，核定金額并安排付款。三、財務(wù)管理制度預(yù)算管理：公司每年制定年度預(yù)算；預(yù)算編制及實施過程應(yīng)透明；預(yù)算執(zhí)行應(yīng)按月、季度進行匯總及分析，及時調(diào)整預(yù)算方案。資金管理遵守相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格管理收支安全；優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，實行“合理債務(wù)，科學(xué)配置”的原則；健全資金管理體系，建立穩(wěn)妥的資金保障措施。會計核算管理制訂財務(wù)報表，完善會計檔案；按照相關(guān)規(guī)定，實行準(zhǔn)確記賬、合理核算；完成財務(wù)報表及時報送工作。風(fēng)險控制管理建立風(fēng)險管理機制，完善風(fēng)險管理制度；保證內(nèi)部控制制度的有序?qū)嵤?；提升風(fēng)險控制能力，加強對各種風(fēng)險的預(yù)警、防范和應(yīng)對能力。四、財務(wù)管理責(zé)任制財務(wù)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保財務(wù)工作按照相關(guān)制度有序?qū)嵤?；各部門應(yīng)配合財務(wù)部門完成預(yù)算編制、資金撥付、費用報銷等工作；各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對財務(wù)工作進行監(jiān)督，確保財務(wù)工作合規(guī)