關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度的通知

關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度的通知為進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)管理水平，保證公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全穩(wěn)定，公司決定制定以下財(cái)務(wù)管理制度，現(xiàn)通知如下：一、財(cái)務(wù)管理組成公司財(cái)務(wù)管理由以下三部分組成：會計(jì)部門：主要負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)會計(jì)工作；財(cái)務(wù)部門：主要負(fù)責(zé)公司資金管理、財(cái)務(wù)分析、決策支持等工作；稅務(wù)部門：主要負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃、申報(bào)等工作。二、財(cái)務(wù)管理流程預(yù)算編制流程：制訂預(yù)算計(jì)劃；完善預(yù)算程序及相關(guān)軟件；將預(yù)算計(jì)劃下達(dá)各部門，并監(jiān)督各部門執(zhí)行；收集各部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)及編制預(yù)算。資金申請流程：各部門需要經(jīng)費(fèi)時(shí)，填寫《經(jīng)費(fèi)申請表》并進(jìn)行部門內(nèi)部審批；部門主管審核并簽字；將經(jīng)費(fèi)申請表送至財(cái)務(wù)部門核算，并根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和調(diào)度情況，安排資金撥付。費(fèi)用報(bào)銷流程：員工填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請表》，并附上相關(guān)票據(jù)；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批；財(cái)務(wù)部門審計(jì)，核定金額并安排付款。三、財(cái)務(wù)管理制度預(yù)算管理：公司每年制定年度預(yù)算；預(yù)算編制及實(shí)施過程應(yīng)透明；預(yù)算執(zhí)行應(yīng)按月、季度進(jìn)行匯總及分析，及時(shí)調(diào)整預(yù)算方案。資金管理遵守相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格管理收支安全；優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，實(shí)行“合理債務(wù)，科學(xué)配置”的原則；健全資金管理體系，建立穩(wěn)妥的資金保障措施。會計(jì)核算管理制訂財(cái)務(wù)報(bào)表，完善會計(jì)檔案；按照相關(guān)規(guī)定，實(shí)行準(zhǔn)確記賬、合理核算；完成財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)送工作。風(fēng)險(xiǎn)控制管理建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度；保證內(nèi)部控制制度的有序?qū)嵤惶嵘L(fēng)險(xiǎn)控制能力，加強(qiáng)對各種風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、防范和應(yīng)對能力。四、財(cái)務(wù)管理責(zé)任制財(cái)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保財(cái)務(wù)工作按照相關(guān)制度有序?qū)嵤桓鞑块T應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門完成預(yù)算編制、資金撥付、費(fèi)用報(bào)銷等工作；各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)工作合規(guī)