資金管理中心核心職能介朱雅萍

管理中心：資金管理中心制作人：朱雅萍蘇寧云商資金管理中心簡介課程目標通過本課程的學(xué)習(xí)之后，你能夠：了解資金管理中心組織架構(gòu)及核心職能；了解中心各部門職能職責(zé)及核心職能；資金管理中心未來規(guī)劃資金管理中心組織架構(gòu)資擇金跳管得理割中設(shè)心榨的躬核俊心界職浪能管穩(wěn)理乘中您心路核精心殿職純能智：資吼金綱管蔬理局中轎心費是兇負臉責(zé)祥對磚集陣團燭資共金鼓進癢行求規(guī)雖劃茶和昏管猜理尖的勸中借心衫，黎通拾過紛配恒套庫集苗團剪公固司貸戰(zhàn)滲略女、京業(yè)臟務(wù)晨規(guī)積劃愧和窮經(jīng)悲營楚計黑劃國，銅完棗善繩資事金技預(yù)節(jié)測渠分份析史模酸型軍，萄推派進畫資年金呈計胞劃繭系述統(tǒng)偶化憤實舌施迫，憤提棗升恩資握金憤計屋劃持的非準防確稍性刊、吩合匯理說性奸，世為伴集嚼團陰發(fā)學(xué)展就提然供輔籌外資制、研融眠資椅、礦投類資四決度策繞依僻據(jù)蠅；霸通鉗過評整群合乘集畜團捏資蹦金罪資眨源白，風(fēng)規(guī)萍范紛資乳金占調(diào)假度涼規(guī)望則誦，廣搭疲建盆賬泥戶征管蕉理涂體千系劇，彩形祖成著統(tǒng)劃一躬管婦理歪、遵統(tǒng)斥一樣調(diào)博配體、渣統(tǒng)懲一艙理言財怖的福資星金墨運繭營販體照系街，衫降截低呢資閃金鋸運爛營宵成燥本泰，拆提偉升穩(wěn)資卷金墻運丙營奶效弊率必和膠效戶益潛；牢同齊時集通錫過灰完艘善今資決金氏監(jiān)殼督幟體諒系碌，停建患立慌資呢金另風(fēng)絞險鍬管敬控菊及蝕評袍價票體愚系鬼，滑優(yōu)敗化氣資奇金毫流懲程魂，芝強康化突終墳端惜資艷金筍管鵝理度，主提悲高體資測金軍安呢全條管絕理云質(zhì)節(jié)量西，安降黨低諸資先金燈風(fēng)低險耐。資膝金樹規(guī)建劃統(tǒng)至籌綁運峽營風(fēng)郊險頑監(jiān)恥控資遲金錯管礙理鉗中酒心仁各移部爛門天組濤織馳架昨構(gòu)悄及翁核京心太職伙能一浪、陳資叮金腸規(guī)錦劃設(shè)部瓜組酷織尿架淹構(gòu)籮及彎核宣心希職巾能彎介集紹資蒜金就規(guī)笑劃武部丟核綿心繁職象能挪：根椅據(jù)鉗公鑰司蹤蝶戰(zhàn)鵲略追、孕業(yè)袖務(wù)占規(guī)潔劃海和今經(jīng)毅營襖計貌劃駐，宏進寧行炕資朋金涂計矩劃威管禿理延；瞞開宣展貧融好資四成佛本甲分晶析貪，亭建湖立鑒資土金饞資霞源矛配堡置會原志則疏，流提群高洪資霸金施盈服利健能吵力近，壩降補低因資楊金遺運慎營稿成豬本皆；糟通妥過逝研員究桃金車融犯機驕構(gòu)憂產(chǎn)況品房誠及狂國灣家拉金步融沿類待相欠關(guān)及政肺策繡，副管站理曾并活維創(chuàng)護扭銀探企效關(guān)觀系嗽，支推脹進腎優(yōu)慶化霉銀島企泊平抵臺追功濱能稿，饑建壟立普透鐮明往化慰管障理腔體譯系攜及槽電妻子確化災(zāi)管般理獸流犁程宗，鎖提泳高酸資丘金果運備作稠效賤率嶼，汪實奪現(xiàn)犯資腳金脈管響理笛的眠最詞大土效室率雅。資職金乖管事理鞠中膨心買各永部膨門家組貓織棵架注構(gòu)里及億核捆心脅職爸能有計劃的運籌資金銀行關(guān)系業(yè)務(wù)溝通目右標帽：賞資詞金扎效愚益最取大譽化拋！信跟息僅化萄建許設(shè)資錯金觀計就劃奸知葡識饑普泡及資漲金塊管嚼理舟中看心昏各喇部慈門即組轟織按架為構(gòu)燈及輔核碰心專職老能資短金澡計觀劃出是撞全毯面估預(yù)驕算奸管躍理供的荷重朱要鄙組密成忌部停分苦，迫維經(jīng)持宣企冬業(yè)紙的冠財胃務(wù)辭流震動作性敘和偉適粘當畢的嘆資鈴本艦結(jié)窩構(gòu)僵，魯以縮慧有剩限趴的魚資用金葡謀繳取縣最駁大俱的仆效往益魯，跌而胞采恩取踐的崇關(guān)劇于涌資漿金打的搖籌籍措認和介使糊用李的段一語整吹套摧計喪劃意。念按班資蹤蝶金網(wǎng)計萬劃澆涵驕蓋更期挽間板長抗度機劃若分慢，腦資咬金銳計截劃雜管忍理農(nóng)一錯般霉包虹括杯中勻長剩期驚資淡金替規(guī)佳劃機、片年貌度房誠資察金羞預(yù)烤算距、師月冬度卷資卸金施計葡劃僚和犁周歷度暈資義金廊預(yù)構(gòu)測剪。戰(zhàn)芒略評嗓估戰(zhàn)應(yīng)略規(guī)普劃中系長丘期資換金欠規(guī)淹劃年倒度斃資狗金些預(yù)接算月阻度范資騙金錦計蓄劃轎和宵周翠預(yù)慌測資音金蹲執(zhí)挨行排分突析桂考枝核中長期資金規(guī)劃中長期資金計劃是集成的資金計劃體系的一個重要組成部分，它以企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展為導(dǎo)向，以優(yōu)化資本配置為中心。中長期資金計劃包括中長期營運資金計劃、資本支出計劃和中長期融資計劃。年度資金預(yù)算銜接年度損益表預(yù)算，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)和部分假設(shè)，編制年度資產(chǎn)負債表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算。將年度資金預(yù)算分解到月度，使年度資金預(yù)算和月度資金計劃予以銜接，可更好地發(fā)揮資金計劃的控制和反饋作用。月/周度資金計劃編制月度資金計劃時，應(yīng)結(jié)合年度資金預(yù)算的月度分解和實際的業(yè)務(wù)需求，關(guān)注資金計劃的準確性和時效性。為提高資金頭寸安排和調(diào)度的準確性和實時性，提高資金運作效率，應(yīng)編制周度，甚至日度資金計劃。資院金神規(guī)番劃賠部潮工脖作晌循縫環(huán)工敘作怪類媽型駐：資嚇金棟計救劃許編鉛制題工寨作陵、驕計音劃丙執(zhí)河行字分果析占工醉作1職.資蹲金監(jiān)計辟劃次編讀制巷工族作犯：根魔據(jù)宴年蚊度匯資旱金科計頃劃敢編碑制濃原績則息完騙成納年蝴度份整物體陡資壘金罩計板劃圾編越制憑工慕作卷，中包車括殼經(jīng)凱營紫性況、肚籌論資袍性廈、成投警資叫性真計盼劃桐預(yù)毅計愚、姨合淚理資安硬排片年厭度養(yǎng)資澇金維計敢劃浩，跨提解高勞整忙體慌資咸金擔(dān)使洲用很效淋率罰，味保宵證站資雜金五正憑常鴉運贊轉(zhuǎn)沸。根燥據(jù)桐年躺度饅資他金階分切解來月悄度坑資即金絲式計戒劃威，贈根粉據(jù)曠實難際鐘經(jīng)植營乳情債況掛更訂新撞月組度半資腹金兩計澇劃吵，嗽提喉高煉計蹲劃訓(xùn)預(yù)鐮估暑準卡確政性氣，浪合竄理靜分雷配雁月倡度早資禽金鑼使擺用洽額供度怨。周濤度拒資低金舒計木劃岸編謙制疊，鹽根座據(jù)守月輔度隔資東金滴計唇劃蘿及掀當零月間實邊際揚情魚況敬進蘆行美周濕度開分雨解忠，螺合耕理撫分然配寸周徒資預(yù)金展額荒度獲。資趴金喝計陽劃帥組資述金態(tài)管矛理已中障心菜各沫部腰門幻玉組纖織挖架臂構(gòu)痰及閃核殘心每職傻能2微.資丑金醋計憲劃扭執(zhí)柔行拐分旦析攀：月荷度獻資丟金忙執(zhí)壯行米，慕根顏據(jù)塘實劫際間執(zhí)濱行物情厘況決，渡匯螞總稿編輪寫湯月景度還執(zhí)現(xiàn)行經(jīng)報翼告通，使包醬括墳資撈金零計演劃乎執(zhí)偽行衡分查析鍬、鋤資捎金柔運摔營駛指攻標單、壯理引財瘦分晉析送等梅，仆分芹析扇月皂度住計廁劃墾與償實孫際俗執(zhí)程行元差滲異宋原昌因礦，鵝完馳善罰相銜關(guān)璃管懇理狗制裂度刪，刮提專高誓后作續(xù)瘦資粗金雄計和劃養(yǎng)編煉制畜準言確闊性滔，衰控疊制進各積項布運混營腿指捷標賺與公年焰度男計獵劃犯管喂理棵目和標渴契盟合翼。資蠻金宿計犧劃犯組榜（倆續(xù)指）資庸金有規(guī)津劃郵部朝工刊作寄循懲環(huán)資岔金怖管暖理預(yù)中布心株各鋼部您門蔑組邪織策架裙構(gòu)銅及團核質(zhì)心究職胞能資螞金坐規(guī)閃劃稠部百工閥作硬循職環(huán)工沖作因類唉型些：銀賀企煤業(yè)哲務(wù)屠溝漿通周、敘銀齒企毛關(guān)右系返維妥護悶、栗銀勸企搖評寒估東機戚制1北.銀游企檔業(yè)膜務(wù)寄溝按通釘和葛洽且談（1）屯通啟過鐵研姐究份銀嶺行綱產(chǎn)料品益，蕩做誕好樸金最融借機君構(gòu)劉相創(chuàng)關(guān)科市斑場載調(diào)樓研姿和銷分按析棟數(shù)付據(jù)麻收酸集插，陵將首收蘭集賭的骨新艱產(chǎn)情品層信懶息已及怠數(shù)仿?lián)路址空\析展傳傻遞槐至佳業(yè)參務(wù)蓬需飲求聞部漢門較及燈產(chǎn)鐮品獨部鋼門仿；（2）宴根兔據(jù)藏各文業(yè)悟務(wù)巧部淡門半提筋出踐的考銀謝行長產(chǎn)怨品碧采洗購留需索求唉，挑牽龍頭倡與圍金續(xù)融惰機縣構(gòu)薪的犬商涂務(wù)價條仙款必的師談垂判混工箱作倘、其促桶銷伶費桂用況及千各堂項黃資攤源敬的敢爭的取撫、竊各增項難應(yīng)設(shè)結(jié)衛(wèi)未仍結(jié)吊款卻項址的宜催令收售、某各浪項患業(yè)之務(wù)睜費劇率塔優(yōu)撞惠摔的妖爭躲取態(tài)工蓄作最；（3）彈審爐批黨各海類強金魂融悅機選構(gòu)罰、邁銀論企廈合酷作庫協(xié)努議辛、傻合違同貞，增對芝商忌務(wù)駛協(xié)捕議即或管合迫同英的脂進翠行溝修跳改訊及乓簽賤署嘩，獵并衰負騾責(zé)蹄各海類疑協(xié)氧議伯、致合邁同質(zhì)的修歸添檔危及坐檔揚案孕管投理膊工查作顛；牙制暢定歌、貴完苦善蒸集宣團魂各責(zé)項描金綿融紫類脾合費作我管身理全規(guī)訴定導(dǎo)（菜包旨括融銀價行孩類蛾和哥非柱銀繡行自類維）躲，花通匹過胖研盛究序國區(qū)家儉金幸融可政本策泊最間新柱動秩態(tài)睜，歌結(jié)倦合門集蓄團播資顆金盜計琴劃蛛和丑運陽營物情慮況粒，淺制禁定基并眉調(diào)暫整恢金綠融揀合登作嘴策辰略祥，慰確耳定躬業(yè)琴務(wù)萌操虛作熔模壯式冤及渡流襪程陸；銀兆企域合瓣作刮組資臟金賺管殖理敢中敲心且各河部艱門碎組瘦織慈架熱構(gòu)礎(chǔ)及非核恨心特職懇能資塞金攝規(guī)胸劃遲部液工冬作雅循沖環(huán)2悉.銀薦企鼠關(guān)受系扮維扔護（1）是負濃責(zé)駱協(xié)勤調(diào)耳解領(lǐng)決貓各名項壟資承金通工哈作灶開莖展匪過翁程肅中濫，引需鞭要黨銀帶行回配千合麗解繳決配的的問再題舍，廉與快銀攀行現(xiàn)溝品通謠過甜程療中沿需場謹大言胡慎販行農(nóng)，盾有閥禮鄭有逆節(jié)騾，航合襯法狂合費規(guī)守。（2）芳對撒接棗集鹿團掘及識財服務(wù)驗總先部服相戒關(guān)輩會職議疏接擴待鉆部鬧門差，尤配永合淹做累好璃金盤融碗機府構(gòu)蛋來豎訪果接深待這及囑參影觀惠工費作剝，勤提回前吵做達好案會極議泄資掘料做的滲收責(zé)集丑整送理軋，弟對齡金還融料合添作跡伙午伴倚歷碎次證會津議歌及幸洽法談永結(jié)聽果滑建溜立靈檔茫案情管崗理畝；銀皇企途合縫作危組舊（憲續(xù)憲）資恭金澆管膜理添中足心綢各逐部焦門幼組甚織稱架邁構(gòu)牧及惱核擇心缺職湯能資沿金炭規(guī)銜劃陜部拼工怎作櫻循團環(huán)3裁.銀著企褲評鍋估仁機阻制為薪了似推閱進饒集模團租銀并企擔(dān)評搞估驅(qū)機墻制膝，槳對教合歇作等的公金邁融驚機泄構(gòu)膽進己行超規(guī)壘劃快及汁評兵估冰，晌制來定失合先作詞策頁略饞及堆方摩案簽及幫公逗司柔銀前企蔬合館作飼方忘案缺與肺標店準篇，往科仁學(xué)古、躁綜匠合踢、底公失平卻、筒系明統(tǒng)乞地符評俱估護合隆作冤伙鬼伴蒜銀設(shè)行粥，份根常據(jù)向現(xiàn)隔有辯公擊司毛合全作川銀秋企齡資辜源病進幕行氏評叫估尾，露依霧據(jù)沉銀置企窄評候估李結(jié)費果智，茄對狠后餓續(xù)租合記作首方買案糾進均行松規(guī)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