證券投資基金理論與實(shí)務(wù)

第五章證券投資基金理論與實(shí)務(wù)1.證券投資基金概述2.證券投資基金理論3.證券投資基金實(shí)務(wù)第一節(jié)證券投資基金概述

證券投資基金的特點(diǎn)和功能證券投資基金是一種通過公開發(fā)售基金份額募集，由基金管理人管理，基金托管人托管，為基金份額持有人的利益，以資產(chǎn)組合方式進(jìn)行證券投資活動的特殊基金。概念集合投資和間接投資基金基金管理人基金托管人投資者乙投資者甲投資者丙證券B證券A證券C集合投資組合投資基娘金司管驅(qū)理絨人托蒼管攀人投砌資宮者資征金收飯益指米令藥復(fù)嫩核證粉券堪市綁場證才券基買金宴所約有怕的怕財傅產(chǎn)枝：沸包貧括柴各策種截證哨券泉、響現(xiàn)近金仇、鐮印豪章底都賞存為放戲在擔(dān)托垂管荒人再處蕩，美基扭金槳管遠(yuǎn)理熄人惜只合有悠指刺令更權(quán)具，粒而襖沒恭有秋控敲制晶實(shí)喜際占的姥資音產(chǎn)乒。第咸一期節(jié)煉證親券女投配資迅基知金茶概校述特點(diǎn)作差為桿一譯種范進(jìn)遺行舌特明定色投邪資便活拾動囑的乏基鬼金線，巧一付種章與銷股滴票銀、冰債場券嚴(yán)既可有股聯(lián)鼠系粱又釘有緒區(qū)慨別炸的昏特茅殊科金詠融數(shù)產(chǎn)水品濤，駐證敢券期投舍資嶄基改金華主凱要渣具毀有赴以乳下錦三趙方她面昨的輪特寫點(diǎn)術(shù)：證券投資基金的特點(diǎn)集合投資，規(guī)模效益組合投資，分散風(fēng)險專家管理,專家理財專人保管,安全性高證爸券攜投獻(xiàn)資筒基刺金序的嫂目違標(biāo)最負(fù)小擁風(fēng)轎險最典佳絨收壇益第藥一隱節(jié)松證蚊券水投已資壁基殲金載概撤述功能在錢市蠢場批經(jīng)自濟(jì)岡條碑件渴下蒼，叼證脹券焰投融資膠基慶金丑具集有寇多露方伯面檢的慚功應(yīng)能農(nóng)，撒主錢要權(quán)包幼括薄以槍下俱的鍛六貫個悠方仍面篇：集盤中啄社袋會散資擇金婆的題功助能合不理雄利播用躬社著會老資弟金豬功忍能明架確通產(chǎn)菊權(quán)速關(guān)暈系眼，乞加忌強(qiáng)踏管川理倘的殘功岔能分燙散伯和鳥降象低訂投秩資列風(fēng)開險肺功咱能理嬌性淹投守資捎功析能穩(wěn)盜定翻和祥促瓜進(jìn)僚證纏券林市縮慧場協(xié)發(fā)塊展低的恭功請能第忍一挽節(jié)區(qū)證脹券捉投吵資堪基來金濟(jì)概志述證語券倚投灰資徑基雷金燈的慎發(fā)正展校沿霉革證刻券棉投液資諸基監(jiān)金友產(chǎn)胳生貍于藍(lán)證襪券升市廉場攀中維日托益察多目樣如化恩、銜專肌業(yè)神化揪、孩個證性滿化拴的競投掃資扁需規(guī)求碌，由是黑證興券創(chuàng)市兵場顛發(fā)萌展紀(jì)到礙一與定渣階兄段盯的冰必新然或產(chǎn)鼓物可，謎也暢是崇證市券白市摸場尸走陣向版成票熟校與蹈高勉級表階些段傘的等自安然熱結(jié)蔬果掠。英頃國即證劃券捧投片資鐮基碼金以業(yè)潔的李發(fā)疤展永沿隱革美國證券投資基金業(yè)的發(fā)展沿革我國證券投資基金的發(fā)展沿革第均一競節(jié)譯證腦券她投秧資閉基花金扒概番述證屋券覽投吐資驢基霜金臺的遙種慰類證券投資基金組織形式能否贖回投資目標(biāo)投資范圍其他類別信托型基金公司型基金開放式基金封閉式基金收入型基金

成長型基金

積極成長型基金

成長和收入型基金

平衡型基金

新興成長基金

指數(shù)基金股票基金

債券基金

貨幣市場基金

期貨基金

期權(quán)基金

認(rèn)股權(quán)證基金對沖基金

基金中基金

傘型基金

套利基金第因二鍋節(jié)盆證蔽券玩投攏資競基裹金往理轎論證征券批投耕資岡基程金炎的宴治座理郊結(jié)陷構(gòu)踐，聽是升指噸證乒券遠(yuǎn)投多資罰基篩金稿的疊管床理腫人滑、掛托掃管李人表、賭持屬有率人淘以踩及司其士他受利瞧益估相衡關(guān)發(fā)主萍體瓣之紅間柜的概相負(fù)互砌關(guān)諒系，派是陜協(xié)艷調(diào)飯證凝券桂投憶資柄基土金廳各斯個敢相茄關(guān)車?yán)徱婧椭鞑铙w暈之燦間示經(jīng)尺濟(jì)康關(guān)態(tài)系均的稿一估系均列隆制弊度懼安弦排濤。延根貪據(jù)樸基邁金怪組午織慰制古度精的葡不尋同歇，蔥基俊金取治傭理析結(jié)膨構(gòu)離可勾以幼劃悼分猾為公油司督型唇基此金材的礎(chǔ)治許理飾結(jié)都構(gòu)怖和鼠信綠托乳型怨基峽金互的晃治陽理棒結(jié)賀構(gòu)。周合升理魚的塵證瘡券潤投房誠資樸基君金呀治銷理玩結(jié)諒構(gòu)問是這保蹤蝶護(hù)油投念資鬼者膛利豬益醬的僚重赤要鏟環(huán)貨節(jié)遇，竹而做對窗投駱資筋者讓利棉益起的境保曠護(hù)部是怎證衫券屯投互資捐基技金怎能柿夠霞快健速綿、禮健驅(qū)康罷、判可鉤持泄續(xù)復(fù)發(fā)尼展?fàn)幍氖缄P(guān)嚇鍵蒜性皂保泳障枯。一芹、與公泛司全型覆開抖放蹦式困基杯金—曬—胃“共懂同好基聲金”的食治暴理烤結(jié)系構(gòu)基金持有人基金持有人大會基金董事會獨(dú)立董事關(guān)聯(lián)董事名義持有人各專業(yè)委員會投資管理人保管人承銷人過戶代理人獨(dú)立會計師律師行政管理人基金股東董事會專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)美國“共同基

金”的治理結(jié)構(gòu)二嚷、央信宵托掉型從開膏放貢式盲基愚金擴(kuò)的羅治之理吩結(jié)猶構(gòu)英國單位信托

基金的治理結(jié)構(gòu)英國單位信托基金的治理結(jié)構(gòu)主要包括：1．單位持有人大會。2．受托人。3．管理人的責(zé)任。香漢港貌地劑區(qū)砍單割位棚信副托遮基途金逢的港治泛理位結(jié)大構(gòu)在懷我吊國礦香穩(wěn)港枯特層別壁行吃政宿區(qū)處，搞單貨位著信粥托佩基村金斷主搜要徐的楚治辯理兵結(jié)旺構(gòu)隸包帝括就：1．視持劫有善人角大鑼會糟。2．賴受理托偽人己。3．搏管揉理煌人示。三復(fù)、毛我妹國呼證肉券司投碎資暑基敲金蕩的刮治酬理握結(jié)粥構(gòu)我適國爬證水券搖投百資陵基刪金懼的奶治需理垃結(jié)澆構(gòu)基跨金咳份咱額風(fēng)持哀有灶人豎及奧基劣金遭份纖額母持涉有慕人綿大象會基咬金描管趕理服人基煮金聰托漠管勿人其倘他奇相脆關(guān)段利忍益掩主拌體會施計輝事懼務(wù)途所娛、損律唱師蠢事德務(wù)對所繁等派。出會鋼計讓事跡務(wù)衣所肥提竹供木會丙計假服侍務(wù)萍，藝律免師港事漸務(wù)獵所霞提糠供哥相記關(guān)服的所法邀律碰服第務(wù)醉。治理結(jié)構(gòu)包剪括投怒資鵝基圣金屋的閉治腦理學(xué)結(jié)爸構(gòu)（1）茅基述金總持損有惰人輪與矮管文理晶人醒關(guān)糖系委意托祖人般與舅受號托伙人管柏理鑒人竊：忍經(jīng)副營先資瞇產(chǎn)揚(yáng)，豎收維取亂管饞理蠶費(fèi)脹，不西參掏與藍(lán)分稅紅（2）史持窯有飲人紅與騎托缸管護(hù)人軌關(guān)軋系委花托哭人排與嘴受簽托毛人托竊管昨人坡：柿保梢管柳資川產(chǎn)傭，頃收僚取禿托緞管垂費(fèi)求，不奧參敬與筑分撲紅（3）佩管糧理舞人描與致托珍管戶人廊關(guān)共系共俊同灶的親受圈托扛人（屋平旱行悅委鑄托繳）互幼相憐監(jiān)乳督搞、孤過盲錯業(yè)責(zé)盤任托尖管糟人億與遼管慨理包人逢嚴(yán)純格涌分洗開基芽金憲持口有兔人（桃投尿資指者宜）托鴿管投人（柔銀拿行榨）基蠶金首管舌理牙人（藍(lán)基良金必管理傅公促司航）信奸托（膨所介有睬者轟與鑰經(jīng)賞營把者楚）信四托（仍委好托惠與真受士托役）互嶼相出監(jiān)哀督證拌券醫(yī)投戶資林基饒金再當(dāng)循事射人基林金謙管早理從公替司南建脅立發(fā)簡起康人懸的托主努要運(yùn)要膨求個條民件:注互冊撇資幸金3億怎元針以爺上主聚要易發(fā)平起衡人3年為以到上壤從扭事?lián)C型券隸投諒資懲經(jīng)首驗連練續(xù)竭盈乘利(基酸金標(biāo)管尾理罷公稀司先除醒外)機(jī)時構(gòu)邀健杜全財床務(wù)箭狀購況棄良坊好基鍬金榜管續(xù)理順人敗條渴件:1假.具荷有剃最圣低扭資魯本治金1億粥元訊（遇實(shí)萌繳鑄資陣本憂）2隆.與高托俯管遼人把在排行山政\財班務(wù)喉級敏管礎(chǔ)理躍人仁員想上置相濱互勉獨(dú)塔立3且.有戶完紗整食的瓜組層織脹結(jié)角構(gòu)4綁.由狂合棚格駱的悠專及業(yè)犯人址才5喝.具遇有衰完閃備菌的貼風(fēng)平險然控神制臺制鈔度后和墾內(nèi)救部香管驢理兆制賀度基惠金您管絕理松人經(jīng)的丈職服責(zé):1物.運(yùn)慨用怠和匹管較理買基麥金禾資麥產(chǎn),可泥以潛管牽理勢多裕個役基丸金2語.及懲時\足隙額版向岸基掀金倦持蜂有漿人雄支莫付彎基別金兼收毅益3財.保崖存溪基高金羅會錫計勁賬班冊修紀(jì)跳錄1牽5年昆以朵上4間.編撿制述基廳金信財絨務(wù)因報練告,及預(yù)時侄公撐告侵有練關(guān)徹事口項5麻.計因算廟并荒公舍告番基忙金婦資僚產(chǎn)涼凈抖值普和稈單光位民凈噸值基準(zhǔn)金雀托顧管反人托拜管鑄人差的扒主蜜要謎條月件:1扭.設(shè)賊有蔬專呈門悉的蘇基裂金碰托言管護(hù)部.2帆.實(shí)協(xié)收導(dǎo)資伶本扇不恒少該于8營0億.3湖.有裁足端夠浸的墨熟允悉球托桃管潛業(yè)足務(wù)賽的羞專努職冒人危員.4拉.具季備蝴安年全強(qiáng)保輛管肯基薯金像全性部薪資濕產(chǎn)此的窩條銀件.5心.具去備鏡安負(fù)全\高義效戒的柱清酷算鑼交虹割繼能游力托臥管帳人陷的讓職村責(zé):1板.安北全鳳保譯管唐基尚金愚的面資陶產(chǎn).2脆.執(zhí)就行墾基蓄金炸管蒙理華人受的頃投米資咳指吵令,并皇負(fù)須責(zé)鄉(xiāng)豐辦胞理正基題金承名辟下度的咱資諷金祖往座來.3船.監(jiān)期督麗基俊金潔管度理欠人疏的藍(lán)投童資趙運(yùn)蘭作.4秘.復(fù)桿核\審嚴(yán)查殖管驚理顫人她計檔算斥的茂基救金炮資許產(chǎn)進(jìn)凈絕值尼和雁基搞金岡價侵格.5餃.保袋存趁會徑計睬賬蒸冊腥紀(jì)爽錄1逗5年少以瞧上.6攻.出殖具呀基繳金贈監(jiān)發(fā)督椒報驢告,提候供警基臘金憑托紡管嫁情膠況.7俊.建笛立泉和睜保昌存考基靠金熔受螞益略人替名識冊.8普.其胞他遵職愛責(zé).1傭8基煤金煤投白資脫人上，筆也尺稱茫為坦基廣金暈持崗有爬人知或攝基愧金或受勺益冬人牙，納是井基明金啟資易產(chǎn)味的歸所漿有右者滔，乖享皆有胡基絮金販的永投轎資賠收麥益惡，提并惡承科擔(dān)蓄相狼應(yīng)槳的團(tuán)投帖資沿風(fēng)慮險夠?；冉鸶┩对赓Y尚者倉應(yīng)列履燭行擋下循列異義福務(wù)圍：遵易守泰基擴(kuò)金邀契冤約轉(zhuǎn)或櫻基弟金而公疫司容章森程孕；交劈燕納綠基粥金殘認(rèn)臟購椅款谷項勤及效規(guī)迎定爪的肺費(fèi)寬用棍；承懼擔(dān)菜基王金谷虧逮損閥或狠者頑終普止督的枕有男限柳責(zé)脾任扣；不用從即事碗任段何步有售損烏基隆金棋及精其允他丑基私金務(wù)投議資淺者漏利遲益館的譜活埋動佩?；辖鹈柰睹撡Y詳者扯享枕有償下趨列嚇權(quán)基利谷：出愉席邀或縣委摧派繡代思表辟出查席振基真金通持白有恥人純大患會斗；取聯(lián)得配基君金墨收蓄益僻；監(jiān)勿督憤基六金船經(jīng)擱營船情央況傭，繼獲男得按基既金桃業(yè)飾務(wù)駕及釀財先務(wù)絲式狀魂況牧的波資里料升；申輪購改、伴贖鍛回鋪或遺者旬轉(zhuǎn)竿讓尾基洞金榮單澆位戶；取評得猜基臭金狠清排算勵后曠的莖剩吳余匪資堆產(chǎn)晨；基嘩金微契上約謹(jǐn)或崖基任金喝公經(jīng)司跨章朝程筑規(guī)危定愿的同其稱他窮權(quán)泥利海?；到饦?biāo)投昌資照人日稅常秒監(jiān)渠管封據(jù)閉早式柜基肺金旗每秧周造披切露惑凈冰值步公染告,開宅放賢式獻(xiàn)基錄金岔每地日壩披胸露膏凈保值都公踢告每露季爽披念露理資隔產(chǎn)庸組罩合中能報圣和勉年啟報基卻金走日膏常喊交論易:傭撐金0缺.闊3揀%（凡成見交睬金料額租）,起飽點(diǎn)5元三忌、輛我從國吐證塘券跟投危資顫基麻金排的券治縱理遮結(jié)移構(gòu)我仙國康證扶券感投遲資濟(jì)基賭金達(dá)治盾理懶結(jié)正構(gòu)邊的什先席天葛缺硬陷三個方面①們基晶金頁份差額較持睬有趟人蛙難逢以稻切奔實(shí)忠行寺使勾監(jiān)燭督絕權(quán)載利救，武其購監(jiān)版督匪權(quán)休名浸存末實(shí)督亡幟；②船基獄金睬托涂管其人貸對險基繞金芹管構(gòu)理免人香監(jiān)術(shù)督利的波獨(dú)漏立槍性源較餐差托；③榆易肌于躬產(chǎn)圾生通基宅金臭管被理明人葵的嚼道來德辦風(fēng)想險身。三韻、艘我成國勝證問券鹽投石資還基何金假的喬治香理疤結(jié)帥構(gòu)我精國物證嫩券優(yōu)投零資通基損金歪治窄理援結(jié)稀構(gòu)榆的塑選奏擇應(yīng)作該桂根累據(jù)渴我洞國恥證服券牛投耀資阻基物金凍的旱實(shí)脅際蛛情熱況鑒，搜積疤極挪借鋒鑒樓美鏡國“共賄同務(wù)基超金”(公抽司塊型殃開茄放筑式桐基壓金)治激理叨結(jié)階構(gòu)頁的倍成狐功圾經(jīng)翻驗菊，滔按沉照“新隆基鵲金肯新猜辦股法嚼，苦老億基脈金約老司辦奇法踩；蛛逐蚊步紹過椒渡躬，予穩(wěn)礙步竟推爺進(jìn)”的檔原夏則烏，迫對回我觸國繁證寸券熟投莊資啊基薦金雄的糠治推理優(yōu)結(jié)晚構(gòu)凈進(jìn)遮行折改榜革罰與受發(fā)赤展平，建即深對掠于槳新朽設(shè)擇立羨的據(jù)證厲券腫投首資店基齒金來應(yīng)最該搬盡趟量沒選造擇燥公荒司侍型謎基離金洋的扶組鈴織灣結(jié)屠構(gòu)泰，務(wù)在扶條溫件陳成夠熟吊時逐濤步看將銷現(xiàn)飾有悼的凡信川托饅型閘基慨金耕調(diào)撥整去為免公君司活型摧基脹金罩。第現(xiàn)三械節(jié)蜜證擺券墓投哈資君基忌金疑實(shí)踩務(wù)證券投資基金的估值

與定價、費(fèi)用成本、收益組

成與收益分配以及業(yè)績評估證券投資基金的運(yùn)行過程一哄、仙證察券患投麗資胡基斬金債的既運(yùn)問行蚊過物程在坦我綱國揉，汗證茂券服投京資昌基礎(chǔ)金梯完敘整嫌的苦運(yùn)卵行稀過縫程移主怒要圓包秧括獄：基金的設(shè)立與募集基金的交易基金的運(yùn)作信晨息炊披旬露基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算一率、鄭證腹券瘋投科資士基服金半的顧運(yùn)昏行仍過滴程基金的設(shè)立與募集證解券摟投剪資祥基弟金挑的演設(shè)科立今與銀募冠集焦是電其程正蜂常宰運(yùn)砌作代的睡起乓點(diǎn)花。使證蒸券麥投駁資適基襲金旋作閃為倉一喘種答集巷合嚇投盛資透制遲度條，踐其仙設(shè)飲立領(lǐng)與萬募夏集粘必旦須劈燕嚴(yán)蘆格棋遵臣循久我哨國環(huán)規(guī)棋定減的閥相摧關(guān)渾報忠批紫程淋序買。一短、舟證呢券套投榮資差基鈔金明的持運(yùn)遠(yuǎn)行墳過催程基金的交易基暴金行的竊交匹易白是斥證節(jié)券最投風(fēng)資俱基啊金惠整聚個鋒運(yùn)走作剪過艇程崗中精的到一墻個泉基疊本拜環(huán)陡節(jié)購，避是帳證現(xiàn)券息投讀資瘡基籃金多市哈場爪至能關(guān)幕重鋸要娛的司組蒼成義部平分燈。趟基任金刃的盛交妙易吸實(shí)濃際古上華是刪投枯資兵基訂金思證彩券記或傲受響益妹憑震證四的短交斷易擇，雜通扔常箱情物況伴下堅，授它卸指滑的努是基器金烘證扒券匙或突受瀉益癢憑酬證噸的票認(rèn)涌購礙、翼上務(wù)市迷、呈贖叉回捉、滅轉(zhuǎn)捆讓狂等磁經(jīng)讀濟(jì)近活孤動。訂與避證喂券這投喇資丘基美金“能嚷否島贖凍回”相所對蓮，潑基塘金丸的綁交尸易碎包農(nóng)括灘：封程閉體式綠基玩金交的訂份融額距交僵易宏與存開象放極式卵基撓金伶的泡份糊額曾申蹄購葡與暈贖腿回班。（1）綠封狀閉晶式慢基柜金軋的畢交及易通最過值經(jīng)蠅紀(jì)邁人笛基繁金旗二勾級盡市徒場豎上僚自損由痛轉(zhuǎn)先讓媽，噸交取易各規(guī)常則利同孩股拴票艱。競勇價牲規(guī)呀則壯：倆價請格爪優(yōu)棕先毛、肅時緊間鳴優(yōu)哀先最業(yè)小皆價票格戶變砍動斜單罰位欣：0目.丘0企0心1元最成小凡和蕉最陳大灰數(shù)廈量槍：1霸0含0份命，1短0他0萬案份T＋1交貍割漲年停序板就：1弓0％基金的交易（2）四開列放壁式幻玉基境金們的夫交日易注杰意1：崇開嘩放蛋式屆基形金逃沒存有蔑二吐級息市斬場狡，西投聰資牧者只只冷能賄向拾基霞金借管兵理情公遼司喝申詞購究（蕩贖筐回顛）理基絮金應(yīng)。注星意2：據(jù)開論放侮式巖基題金燦的奴交判易持是污指基察金能成匯立梳后進(jìn)況行祖申角購可和結(jié)贖快回蠟，豎有相別爺于倦募希集亂。開慘放拉式幣基自金住交鄉(xiāng)豐易隙的載兩馬大某原肌則鈔：“轎未汽知接價巨”怖交零易察原址則炸：顧申綱購定、燥贖榆回理時險候逆并立不煉知乓道伴資糧產(chǎn)噸的蝕成訪交濾價浴格上；“歉金速額脂申腸購險，烏份彈額撓贖庭回本原丙則上”基金的交易金鞏額紛申候購桃：申鞏購最的袍價道格集：寬基給金石單頓位倦凈耐值+前鍬端頌費(fèi)圍用膝（貸申潤購約費(fèi)彼用緊）前悉端手收扮費(fèi)治（F抬r蒙o慰n樸t撥-餓e工n隊d霧l左o初a青d模)：訴購架買型基消金哄份馳額倦時險所場支勉付專的攜傭膛金裳或鳥者采銷沿售忙費(fèi)療用怨。抄中己國<養(yǎng)5始%，裙一覺般餅是1％膛～1茅.盜5慈%。基廢金勺單翻位糞凈搞值春（N鹽e問t寸a求s醉s科e英t曲v園a形l士u來e燦)：嗎（滴基慢金垮權(quán)靜益鋪－到基拾金獎負(fù)容債)悶/已照經(jīng)蝦出摸售層在廁外農(nóng)的屑基賢金捏單故位睜。由愛于毫申備購易時蓄，暮基蒸金商資惕產(chǎn)飄凈生值跟未漁知嶺，藍(lán)故上確離切含的州購彈買囑數(shù)租量聰在去申撓購慣的收時第候嘆未富知絹，燃只惠能擾實(shí)今行俱金妄額外申裕購閣。計超算隙方繁法申尼購及日廉：襲凈絹申健購霧額勺＝箱申榮購賤金哄額鋪－臘申勢購上金示額×申燦購迫費(fèi)并率次禍日撒：脅申挑購哲份凍數(shù)真＝唉凈攀申代購暑額/申款購駕日茅基盜金順單寺位詳凈爽值例親子彩：望某狀個后交統(tǒng)易涂日社某士投牙資儲者悔以1蝕0槐0罩0婆0元怠認(rèn)猾購閣某粉基仿金摘，剪費(fèi)蒼率后為1％銳，拾前窮端魯收世費(fèi)珍。柱次津日先，偶確損定馳前細(xì)一耳個叔交散易潮日煌該賽基蓋金或單潔位費(fèi)凈滾值加為0冷.腿9昏9元觸。蹦請晚確頌定燃該錦投刑資洽者萄認(rèn)怨購倘基鳴金公的齡份更額涼數(shù)疑量角。申功購雜日南：家認(rèn)派購廁費(fèi)窗用晝＝1蘭0止0絞0凍0竹×嚇1％識＝1昏0翠0（揉元德）申黑購午日粗：始認(rèn)奏購辯金合額侵＝1擦0累0少0蔬0－1繁0庸0＝9梅9章0奧0（配元羞）次興日毀：晌認(rèn)爛購追份唯數(shù)昌＝9賤9協(xié)0嚼0距/案0威.倘9預(yù)9然=脈1每0烤0予0捆0（悠份趙）份炮額政贖博回并：贖添回幻玉所攪得愚：都基吼金扎單饞位賣凈有值-贖且回鄙費(fèi)優(yōu)。贖暢回火費(fèi)騰又僑稱呼為旦撤大離稿費(fèi)占（B訂a犬c看k稻-上e攻n焰d賠l脊o喂a革d寬)，穩(wěn)后爆端裁收茅費(fèi)測，慌中輪國<千3疾%。傘一棕般尤規(guī)醬定籮贖停回唯費(fèi)鏈率通按抬持寨有畜年登限捕遞齒減認(rèn)。投肆資規(guī)者沿目承的外要甜知胞道喂能繪贖優(yōu)回可多拒少嘆資語金鍋，睛但挽贖原回殲的挪時掌候葬價車格狀未壟知蔬，廚所快以幣投姨資鳴者碎只鄉(xiāng)豐能叨申矩請危贖賢回滲多創(chuàng)少均份道額織。贖定回稠日抖：談提木出災(zāi)贖秧回誼數(shù)費(fèi)量次杏日催：德贖哈回份金滲額毅＝杰贖喊回巴總乎額疲－慘贖遲回伏費(fèi)刻用臉，寸其菊中?。黑H濤回窩總扶額洪＝歸贖笛回谷數(shù)老量×贖榜回晝?nèi)站净鶄兘鹦龁位⑽焕瑑袈橹第H哪回逮費(fèi)桑用膛＝秀贖恰回銀總堵額×贖顧回原費(fèi)藝率例地子炭：稀某特投斗資膀者拳以1掉0象0雜0稀0元蜻申私購潮某駐基礦金臉，塔申腹購參日陡該壓基條金帆單略位閘凈泡值表為1元化，覺申噴購憐費(fèi)何率豎為5％小。功且情規(guī)屯定仗贖線回獅費(fèi)宗率杏為3％箏，說每膜年機(jī)遞瞞減1％炒。全假杏設(shè)我該搬基覽金匹扣秒除捐運(yùn)哨作眉費(fèi)棍用附后爆年曬凈掀收且益夠率求為1末0％須（蘆且覽等礙于中贖予回謎日者的勻凈江值葬）晚。問鐵題憑：躬投福資先者沿在箭持駁有1年寧后博申假請況全罵部歇贖瀉回嘆，括能稍贖傳回蛛多叔少我資巷金耐？申尺購懶凈劉額鐘＝1蛋0吐0旺0定0冬×若0放.推9愛5＝9貼5狡0堡0（器元晴）申到購滋份欺數(shù)迷＝9張5婦0幼0濤/粒1投=禁9乞5污0膠0（先份墾）贖復(fù)回瞇總環(huán)額楚＝9賤5夏0暑0膊×（1＋1榜0％商）嘩＝1膊0須4害5籌0（雨元翠）贖狡回逮費(fèi)錢用喇＝1咬0謎4虎5吼0拔×瓶2％多＝2箭0些9（箏元磚）贖醒回盾金雙額受＝1缸0攝4石5沈0－2浮0性9＝1至0邁2融4夕1（冰元廚）一毀、戰(zhàn)證蕩券摸投啄資腳基吧金罰的畫運(yùn)向行粱過乘程實(shí)祝質(zhì)校上獻(xiàn)，勿基哈金帳的逃運(yùn)絨作襖就舊是統(tǒng)指冰基渠金疊管節(jié)理鮮公底司訊運(yùn)喚用番所孟募秋集費(fèi)到飲的舟資映金奇，驗在籌相涼關(guān)阿法言律號法緩規(guī)紫所耽允仍許統(tǒng)的樣框豪架歲內(nèi)際，籌進(jìn)垂行功證憶券垮投衰資售，衰并筋且君使隙原頃始擾本斗金水盡速可錦能個達(dá)嫌到饞保弱值粱與摟增沈值句目痰的糾的怎一躲系港列聞相談關(guān)娛活圾動鉗與州過運(yùn)程加，水是略證踏券崗?fù)遏斮Y小基姐金廊運(yùn)離行率過客程南中捧的挨核不心擁，胸體激現(xiàn)套著葛證蝴券扁投疫資村基混金壁的揉終衣極展目代的按?；鸬倪\(yùn)作一偷、報證此券煤投除資深基秧金御的殲運(yùn)醉行均過下程對接于芳證竄券攝投鈴資捎基墊金同的泊信惜息惰披擠露扶，《中迫華則人鞠民孤共缺和畫國踐證須券聯(lián)投冠資約基恨金賞法》要憤求“基債金籠管提理酷人蜜、冊基紙金她托角管襪人拌和箭其降他良基籃金仁信雨息愚披命露傻義商務(wù)售人誰應(yīng)擋當(dāng)辭依肝法云披奶露沉基甚金兩信企息部，坦并遙保稍證潮所披注露不信鑼息葵的項真忠實(shí)藝性筍、總準(zhǔn)樹確瓣性綢和涼完吩整鏟性；煩基諷金視信映息殃披泡露宮義悲務(wù)煩人淚應(yīng)炒當(dāng)參確鋒保裁應(yīng)取予煎披亂露稻的密基鴉金針信愈息嚇在倒國悄務(wù)坡院尿證采券懸監(jiān)唐督爛管找理安機(jī)臭構(gòu)正規(guī)喊定雕時玩間下內(nèi)枝披碰露販，鑰并茅保續(xù)證腎投報資槽人福能蜘夠珠按逃照喊基霜金僑合蛋同氏約跌定答的貞時司間傷和禾方億式跳查論閱旱或忙者略復(fù)洪制歌公賽開蹤蝶披錄露曬的傻信炎息剩資搖料雞；汁對輪公貴開辜披占露藝的怪基纖金聽信雞息悼出決具修審楚計芽報躍告床或雖者棟法捏律加意氣見呆書的的巾會息計誦師征事服務(wù)骨所昌、否律蜜師勉事長務(wù)續(xù)所推，忍應(yīng)敲當(dāng)填保散證毛其漆所炊出蔥具率文擠件句內(nèi)陽容愈的敵真蠟實(shí)昌性汽、孫準(zhǔn)正確它性立和揉完蕩整胃性牛?！毙弄q息拔披瀉露一悉、濱證掠券院投蜂資腹基研金貞的纖運(yùn)固行培過減程基仍金春合黨同望的己變著更蘇、釋終慚止梯與健基曉金唐財財產(chǎn)局清格算株，泊是建證酷券捕投邀資腹基睬金范運(yùn)購行挎過靠程克中寨不垃可棚或仇缺繩的仰組嗽成付部攀分蹈?；鸷贤淖兏?、終止與基金財產(chǎn)清算基金合同的變更。主要是指“基金運(yùn)作方式的轉(zhuǎn)換”與“封閉式基金擴(kuò)募或者延長基金合同期限”兩種情況?；鸷贤慕K止。是指證券投資基金功能的完結(jié)，相關(guān)證券投資活動的結(jié)束，各個相關(guān)利益主體之間關(guān)系的結(jié)束，“有進(jìn)有退”才能夠有效地保障基金份額持有人的合法利益。基金財產(chǎn)清算。是指當(dāng)證券投資基金合同終止以后，圍繞著基金財產(chǎn)分配所要涉及的一系列相關(guān)問題。二易、摘證沖券饑投舉資醉基處金命的嶺估根值杰、震費(fèi)正用慕與旦收母益證章券王投蠟資警基壤金灰的丈估叼值擾與音定吐價證稼券玻投隊資發(fā)基絹金關(guān)資榜產(chǎn)筒價額值筐的聰估腸算資產(chǎn)價值的估算過

程主要包括兩個方面確定估算日計算基金總資產(chǎn)證券投資基金資產(chǎn)總值=所持證券市值總額+現(xiàn)金十銀行存款十應(yīng)收利息收入等公式目廣前僅，烤國先內(nèi)泊所殃有羨的刮封扛閉臘式婦證貿(mào)券棒投粒資仍基喝金希均克是柴按似照腫平傲均在價誤估徐值抄；居開綠放全式潤基哲金令則申是蝕按克照變收嚼盤任價穗估光值協(xié)。鋼其守他千各黃國嗽和扛地將區(qū)征在蕉這醬一合點(diǎn)場上野的供做異法璃也蘭不炸一盡致父。二揮、昂證薪券稱投譽(yù)資物基刪金擾的郵估譽(yù)值悟、本費(fèi)餐用咱與尾收虛益證勤券宵投肅資醒基借金攝凈求資無產(chǎn)榨價脫值幟的溉計昂算證土券瞧投寸資程基鋤金言資繡產(chǎn)興凈遍值腳總羅額舍的社計險算犧公占式含為急：證賤券嫁投諒資蒼基旗金索資濾產(chǎn)貢凈常值秀總碌額=證觸券券投乒資儲基吵金稠資賊產(chǎn)訪總?cè)宇~腐一達(dá)證占券壁投釀資辰基乏金禾負(fù)落債?？們S額單封位腹基亮金丑凈并資討產(chǎn)磨值兵計吧算奪公萬式齒為王：單烤位相基顆金蹤蝶資溜產(chǎn)飯凈索值=基警金臨資唱產(chǎn)猶凈才值?？傇~遇／覺發(fā)掌行昂的解基處金殃份費(fèi)數(shù)街（貨總漲份窯數(shù)丈）計算方法已知價計算法未知價計算法上進(jìn)市惜的泰：御按仔交其易轟日西市奶價席，鮮無嘗交么易核日課的碌按毒照吼最洗緊柳密逐聯(lián)險系辰原泉則未爭上任市浴的餃：打按瞇照渣最肝緊槐密脈聯(lián)絕系畢原崖則寧處巧理訓(xùn)，央如羨首展次紫公摸開輕發(fā)蝴行抵股夕票戰(zhàn)，丟按堂照苦成器本忠。二跌、靜證況券閑投廣資攜基秤金肌的括估或值焰、浩費(fèi)蠟用團(tuán)與良收壩益封碼閉怕式恥基庸金籠的之價委格一孤般勒來雁說挑，虹封它閉絹式薪基市金塘的子價伍格臭不碼僅才僅幟以劃基斬金薦的單狠位朗資屈產(chǎn)闊凈榜值蔽（N搞A匯V）作次為券交粥易啄基歲礎(chǔ)頑更鳥主茂要寬的羅是聾由齡市變場技供療求拋關(guān)勾系挽所將決陡定攪的旗。努因可此沫，撓封拳閉肥式半基毒金打的止價狼格晉在鞭交鬼易研的綠過痛程催中榮往逆往括是佩隨皇行辰就尊市撈有后升黨有參跌束，涂有梳時介其縣價句格散可阻能蛇會磁出崖現(xiàn)勞與N凍A塌V背奇離虜?shù)恼砬檎硾r土，助例界如幸美鄉(xiāng)豐國共的釘封逝閉寸式鉛基客金萄多淹數(shù)錯都衛(wèi)是超折表價藍(lán)交稈易時的絮，啞我紛國嘗除躺了貿(mào)開對始海幾未年齒有芒過漆溢熟價染（皆價西格柴超侵過鉛凈洽值穴）側(cè)的島時男候盡以品外謠，粥最傍近觸幾孩年峽一壁直處在腹折炮價疑狀巾態(tài)巖下胞運(yùn)夕行曉。二探、餡證切券滑投濫資薦基雙金泡的鏈估纏值蒼、鈴費(fèi)苗用蓬與徹收低益開辟放樓式觸基敞金奏的遍價趟格開濕放箱式罪基浪金紛的爆承幸銷毅機(jī)真構(gòu)承以塘單綿位堡基吉金荒凈鄙資盟產(chǎn)爹為餐計鐘價處基聰?shù)A夠每生天毀公視開浸報迅出紛兩幫種累價漫格忙，識即紙認(rèn)粥購犬價扶（株賣遇出尼價暗）制和蔑贖廣回較價粱（宋買垮入潤價習(xí)）皆。憤通痰常遞情稠況更下晴，超賣騰出事價有里涌包因括梨銷榨售壺機(jī)閣構(gòu)鋒的唉傭粥金袍。反開莊放征式殼基橋金稀的卡買良入餃價牧主謊要浴包衫括里三蘭種良計瓶算限方稱法極：撓①菌買柿入衡價拋等抗于紅基用金習(xí)單命位咱凈濕值銹；腎②孟買容入跡價艱等張于隸單您位貴資彼產(chǎn)醒凈迫值丈減猜去“后艷收旦費(fèi)”；汁③旬買之入供價劈燕是堤在臟①屠和羅②刊的路基諒礎(chǔ)塞上丸減有去克贖碼回猴費(fèi)虎。軟開演放拳式那基寧金亭的笛價寨格顏主頓要育取瘋決竟于錦基衣金撐單臟位輝資撐產(chǎn)堡凈決值券（N厚A蠶V）羞，寇其記計綿算罪公差式訂為傲：因業(yè)此攔，酒有肉的攔證價券捉投登資險基際金掙管街理壇公缸司劉在貫報型價遵時翠只堤報焰出尸一飲個島價學(xué)格贏，失即艘基赤金爭的仗資期產(chǎn)轉(zhuǎn)凈斜值載；艱但查是積，勇在敗賣咬出顏基音金未單色位禍時近會翼加叔上大前迎收手費(fèi)褲（麗申閉購刊價勻）彼，章在板贖滅回鉗時漿可彼能壩減調(diào)去星贖貼回遭費(fèi)滲。邀其禽計怖算晉公沈式酬為秋：基朽金追單春位顛資洋產(chǎn)葵凈投值貴（N半A肉V）=（您基正金奴總句資播產(chǎn)易一嫁總陷負(fù)座債蕉）/已淹發(fā)使行鹽的余基寇金綠單糠位心總腦數(shù)申倦購憂價=修N綁A形V英+申壇購咳費(fèi)占用贖誰回聰價=灘N榮A適V疫-贖束回申費(fèi)眼用二曬、宰證羽券錫投輸資至基證金儀的螺估狡值炭、敢費(fèi)鞭用盈與蔬收顆益證呀券碗投啊資啄基址金蜘的番費(fèi)悼用抱成銀本費(fèi)用來源基金運(yùn)作費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用前期費(fèi)用12b-1費(fèi)用后期費(fèi)用其他銷售費(fèi)用基金管理費(fèi)基金托管費(fèi)我劫國壺證蹲券貼投害資恥基席金番的津費(fèi)陰用管矮理獎費(fèi).按興基攝金侄資董產(chǎn)裹凈匠值筋的1藝.座2歉5霉-著1棵.膨5刷%提避取,逐往日累計足算,按唱月團(tuán)支濟(jì)付誼。雖公盜式仆＝E還×拍R夏/立3讓6奶5，淚其均中較，E：舟前異一解日吉基今金練資繞產(chǎn)登凈泰值安，R：敏費(fèi)鬼率照（抓中鞭國粉：1銅.短2學(xué)5費(fèi)-娘1啄.談5耽%）慕。托柴管校費(fèi).按筍基岡金臉資臥產(chǎn)監(jiān)凈久值半的0煉.黃2循5肌%提協(xié)取,逐手日沙計院算,按獲月輛支境付施。佳計斯算笑同萄管購理糟費(fèi)漢。運(yùn)動作堂費(fèi).包幕括摩會哄計晉師膀費(fèi)\律促師糟費(fèi)\中洞報百年殃報兔制周作折費(fèi)\買乓賣稻證棄券皇手乏續(xù)風(fēng)費(fèi)清層算湊費(fèi)遇用二份、采證復(fù)券跑投別資賓基默金敘的尼估鼠值肌、殘費(fèi)畜用惹與常收盒益2鼻0奸0去8年們基磨金胖虧少損莊驚沃人船基邁金呼公聾司庭管跨理泳費(fèi)積收員入碌創(chuàng)廟新羞高6訴0家?；鶡峤饾峁軑{理源公屑司保旗拖下4懂2成4只訪基枯金倍累炮計普虧工損泰額羊達(dá)對到退驚聚人瞞的1轟.臟5萬亮億繪元，納而獵基褲金竟公蕉司武獲鋸得魚的管矛理爐費(fèi)冰收虎入3百0碎7態(tài).鉛3捧2億，聾相那比2斑0杏0采7年夏整拿體控上飽升鵲了8漆.室2能8扭%，捎再留創(chuàng)運(yùn)歷樹史鞋新沉高箱。指壺數(shù)鑒型牲基結(jié)金餐的漂平膏均茄年倦收蛙益藝率秤為-莫6配2踐.榜6餅0偶%股劣票君型孟基挑金淡的文平啊均孔年醉收訊益孕率萌為-悶5糖0執(zhí).拼6展3％混但合脂偏胃股獵基唯金溉平熟均逐年盾收仇益巨率碑為-將4歸9幻玉.辭7瘦5菜%混怪合電平友衡梯基尖金泡平泳均港年陜收階益杰率璃為-敘4墾2根.鉗7恥5蘭%混焦合證偏儉債駛基爬金程平趕均求年素收酸益組率徒為-趕2濃4用.抹8頁2％債液券何型員基嚷金律平游均支收憐益牧率涌為6覺.匠5旨2％目窩前4爹0怎0多夕只鄭基僵金匙中摸僅沿有代數(shù)須只殼的逗基餃金念停推收句管時理倆費(fèi)信的捐約孩定漏：氧博輕時賤價唱值鄰增襖長哀、績國慨泰低金期龍哥債戰(zhàn)券并、應(yīng)海檢富絮通烈收鍋益春增餓長弓、陡博叛時拔增咬長嫩貳府號況、傲天挪治旱財騾富嚇增音長部分設(shè)立價值底線的基金概況基金名稱博時價值增長海富通收益增長天治財富增長價值底線名稱價值增長線收益增長線動態(tài)資產(chǎn)保障線價值底線起點(diǎn)0.90元0.92元0.93元5月13日價值底線1.016元0.921元0.9417元5月13日份額凈值1.000元0.927元0.9344元價值底線提升方法80%×前180個日歷日的凈值增長率70%×前180個日歷日的凈值增長率60%×(凈值新高點(diǎn)相對于上一凈值高點(diǎn)的增長率)二插、褲證涼券吸投言資燦基原金愧的央估綠值為、慚費(fèi)希用哲與才收噸益證拾券封投訓(xùn)資器基喚金倆的毅收幼益裂組扶成亂與渣收描益附分啄配收益組成利息收入紅利和股息資本利得其他收入已實(shí)現(xiàn)的資本利得未實(shí)現(xiàn)的資本利得成本或費(fèi)用的節(jié)約額二智、意證曠券盈投公資棵基竟金炭的搏估繪值涂、戶費(fèi)蛛用扛與暗收業(yè)益收益分配確定收益分配的比例和時間確定收益分配的內(nèi)容確定收益分配的對象確定收益分配的方式確定收益分配的支付方式現(xiàn)金分配基金單位分配不分配二鞭、并證驅(qū)券烏投狐資呼基縫金帶的欠估齊值街、挑費(fèi)合用勞與伶收朵益證鑒券決投酬資脫基屆金荒的刺業(yè)撫績味評斧估業(yè)績評估業(yè)績測定業(yè)績評價簡單收益率平均收益率夏普測度特雷納測度詹森測度三儀、封煌閉必式獸基夸金偶與灑開蔬放圓式字基誤金封客閉氧式脾基頭金測的啟特飛點(diǎn)基摸金隆總姜份蘿數(shù)押固巡壽定浸不訪變基坑金礎(chǔ)經(jīng)尾營拔期片限技內(nèi)辮不助得食要來求腔退爆還可古以維在革證陡券低市餓場企上花進(jìn)佩行應(yīng)轉(zhuǎn)顫讓封植閉廊式焦基盼金德及橫其刷運(yùn)持作開扒放辯式育基個金寫的局概尋念概炸念:發(fā)翻行偵基皆金敏券密不肅固砍定,可遇以援連混續(xù)村發(fā)剩行撤新咐的哲基咬金曠券,投葛資皇者惕可惑隨酸時澡申娛購極和勿贖雀回督基策金罰券,價稱格惡按淡基密金研凈召值地加嶺一始定薦比牌例鐘費(fèi)篩用文計競算弓的德投戀資爛基歸金.開獻(xiàn)放南式斬基周金森及江其擾運(yùn)抱作開丟放縣式珠基俘金巾的活優(yōu)炎勢市緞場返選覆擇視性桃強(qiáng)流唱動批性棒好透膝明淹度歡高便腔于辯投養(yǎng)資申明請哄設(shè)幻玉立螞開順放披式蘇基斤金探的襖條嬌件申腦請遞設(shè)改立顆開陰放系式逢基脅金,還歪應(yīng)騎具昂備嗽下娛列預(yù)條有件:有豪明母確\合鏟法\合西理櫻的蛇投抹資酷方器向有級明券確脈的部基握金梳組禿織辮形的式技和格運(yùn)城作滴方纖式基完金患托照管爹人\基舅金斑管夕理汁人潮近絕一瘋年拾內(nèi)蹤蝶無突重然大捕違漂法\違極規(guī)宇行粗為開喬放塞式孫基鄭金楚的沖設(shè)星立由嶄經(jīng)富中濾國黎證艘監(jiān)砍會慘批遍準(zhǔn)糕的揭基片金刮管寇理庭公四司酷發(fā)雁起積設(shè)垂立上該報性文規(guī)件:1販.設(shè)凈立搖開盼放拘式襪基謙金貪的練申腔請栗報愈告,2京.基安金效契劑約,3更.基較金丈托迎管樂協(xié)冊議,4芬.基教金吧招叫募徑說緞明龍書,5疊.銷歡售做協(xié)淘議,6氣.注箱冊碑登煙記皺協(xié)賣議銷征售:直本銷演和貸代才銷成深立催條失件:批唉準(zhǔn)咐之椅日轉(zhuǎn)起3個填月之內(nèi),凈頂銷坊額洲過2億,最內(nèi)低跳認(rèn)普購消戶塵數(shù)留達(dá)姜到1風(fēng)0謎0人.開覺放宰式剃基虎金桑托裹管就人層的吊職焦責(zé)依估法航持監(jiān)有攜基棚金置資眾產(chǎn)采抗取詞適酒當(dāng)\合驅(qū)理村的拴措詠施,使隱開納放圓式療基乓金衣單或位腿的賠認(rèn)滋購\申墓購\贖昆回糕等強(qiáng)事扛項術(shù)符悠合舉基敲金內(nèi)契田約竟等騾有濾關(guān)爽法普律嶼文欄件偽的字規(guī)白定采弓取霜適用當(dāng)\合坦理姥的狼措構(gòu)施,使掛基盆金央管透理圈人焰用尊以慎計脾算醋開作放科式媽基岡金輪單脫位備認(r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