項(xiàng)目合約管理程序

項(xiàng)目合約管理1目的依據(jù)公司《授權(quán)手冊(cè)》及公司簽署的總承包合同及各分判、采購(gòu)合同，通過(guò)合同管理，達(dá)到公司對(duì)項(xiàng)目要求的成本控制目標(biāo)。2適用范圍2.1施工總承包工程項(xiàng)目（不含專業(yè)承包工程項(xiàng)目、項(xiàng)目管理類工程項(xiàng)目）。2.2適用于實(shí)施階段、竣工階段保修階段（不含投標(biāo)階段）。2.3適用于集團(tuán)內(nèi)部及外部工程項(xiàng)目。3管理程序3.1項(xiàng)目分判計(jì)劃按公司審批的《項(xiàng)目分判方案》,結(jié)合項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃編制、修訂《項(xiàng)目分判計(jì)劃》并經(jīng)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審批后，及時(shí)傳遞到公司合約部以便分判進(jìn)度滿足項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)要求。3.2招標(biāo)文件編制配合公司合約部完成招標(biāo)文件的編制工作，組織項(xiàng)目部?jī)?nèi)部對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審工作（重點(diǎn)是相鄰標(biāo)段間的界面劃分評(píng)審），并將評(píng)審意見(jiàn)修改至招標(biāo)文件后報(bào)公司合約部評(píng)審，公司總部由公司合約部負(fù)責(zé)組織評(píng)審。3.3合同交底根據(jù)公司《授權(quán)手冊(cè)》由公司合約部負(fù)責(zé)完成《項(xiàng)目分判方案》要求的分判采購(gòu)工作，合同簽訂后交由項(xiàng)目合約部進(jìn)行合同執(zhí)行和管理工作。項(xiàng)目合約部在分包進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)組織項(xiàng)目工程部、技術(shù)部、機(jī)電部等相關(guān)責(zé)任工程師、部門經(jīng)理及分包管理人員一同進(jìn)行合約交底，減少因不了解分包合同條款造成現(xiàn)場(chǎng)不必要的爭(zhēng)議。合約交底可采用電子版投影形式進(jìn)行，同時(shí)在項(xiàng)目公共盤(pán)上保存分包合同電子版，內(nèi)容包括合同主要條款，對(duì)涉及合同金額、工程量清單等商業(yè)機(jī)密的條款應(yīng)刪掉。合約交底會(huì)要有與會(huì)人員簽到表和合約交底會(huì)議紀(jì)要。3.4應(yīng)急零星分判采購(gòu)對(duì)于項(xiàng)目施工過(guò)程中的應(yīng)急零星分判采購(gòu)，金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的，由項(xiàng)目合約部負(fù)責(zé)完成，10萬(wàn)元以上由公司合約部負(fù)責(zé)。見(jiàn)“工程變更分判工作流程”（附件5）。3.4.1可以考慮在公司合格分包商資源庫(kù)中選取邀請(qǐng)投標(biāo)單位，對(duì)于新引入的投標(biāo)單位，需填寫(xiě)投標(biāo)資格預(yù)審表。參與零星采購(gòu)分判單位數(shù)量應(yīng)不少于3家，3.4.23.4.3由項(xiàng)目合約部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件文件的發(fā)放，接收開(kāi)標(biāo)，填寫(xiě)開(kāi)標(biāo)記錄表，負(fù)責(zé)同投標(biāo)單位進(jìn)行議價(jià)，最后一輪的商務(wù)談判需由項(xiàng)目經(jīng)理出面，項(xiàng)目合約部將項(xiàng)目部建議預(yù)中標(biāo)情況給公司寫(xiě)定標(biāo)請(qǐng)示，請(qǐng)示報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括參與投標(biāo)單位情況資質(zhì)、業(yè)3.4.43.4.53.4.63.5工程變更簽證流程詳見(jiàn)“HYGLZD004變更簽證管理制度”。3.6對(duì)外進(jìn)度款申請(qǐng)（總包自有及指定分包）。3.6.13.6.23.6.33.7自有分包進(jìn)度款申請(qǐng)及審核。3.7.13.7.2項(xiàng)目合約人員要熟讀與分包的分包合約，在保證合約約定的付款時(shí)間內(nèi)完成對(duì)分包的付款糧單的審核，編制分包付款申請(qǐng)書(shū)3.7.3在分包付款申請(qǐng)書(shū)中要寫(xiě)明付款時(shí)限，以提醒相關(guān)審批人。項(xiàng)目合約人員是對(duì)分包付款的直接工作人員，分包在詢問(wèn)糧單審核情況時(shí)，由項(xiàng)目合約人員負(fù)責(zé)解釋，并由項(xiàng)目合約跟進(jìn)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部至公司合約部的程序跟進(jìn)工作。不允許分包人員直接找到公司相關(guān)審核部門3.7.4項(xiàng)目合約部應(yīng)建立糧單支付臺(tái)帳，對(duì)每筆糧單情況予以登記，并定期與公司合約部3.8項(xiàng)目成本報(bào)告3.8.1《項(xiàng)目成本報(bào)告》每雙月編制一次，報(bào)表中成本數(shù)據(jù)截止日期為每季度首月的25日，現(xiàn)金流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)至上月的月底。財(cái)務(wù)部在每季度首月的10日前按《項(xiàng)目成本報(bào)告》的要求，將各項(xiàng)目的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)反饋至合約部，由合約部將各項(xiàng)目的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)反饋至各項(xiàng)目合約部，各項(xiàng)目合約部在每季度首月25日前《項(xiàng)目成本報(bào)告》，由編制人、項(xiàng)目合約經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)公司合約部。3.8.2《項(xiàng)目成本報(bào)告》共有七個(gè)子表組成，分別是《成本報(bào)告總表》、《工程收入表》、《地盤(pán)管理費(fèi)成本表》、《工程直接成本表》、《設(shè)計(jì)變更費(fèi)用和進(jìn)展情況一覽表》、《業(yè)主指令費(fèi)用和評(píng)估進(jìn)展?fàn)顩r一覽表》、《索賠費(fèi)用評(píng)估進(jìn)展?fàn)顩r一覽表》。其中《設(shè)計(jì)變更費(fèi)用和進(jìn)展情況一覽表》、《業(yè)主指令費(fèi)用和評(píng)估進(jìn)展?fàn)顩r一覽表》、《索賠費(fèi)用評(píng)估進(jìn)展?fàn)顩r一覽表》為項(xiàng)目按實(shí)際發(fā)生情況填寫(xiě)并由項(xiàng)目合約經(jīng)理留存?zhèn)洳椋竞霞s部根據(jù)需要可隨時(shí)要求項(xiàng)目提供。3.8.3報(bào)告中數(shù)據(jù)期為兩個(gè)月，報(bào)表時(shí)間為雙數(shù)月的25日，報(bào)告中數(shù)據(jù)起止日期根據(jù)具體情況由項(xiàng)目自定，但盡量接近上報(bào)截至?xí)r間。單個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)所有填報(bào)數(shù)據(jù)的起止日期要求統(tǒng)一，如：項(xiàng)目收入與項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的起止日期要一致。合約造價(jià)為承包合同中總合約額。若合同中并未明確，可以暫定合約額。各項(xiàng)目可能因投標(biāo)方式、主合約、業(yè)主批款程序、業(yè)主項(xiàng)目管理方式的不同，而使得拆分?jǐn)?shù)據(jù)、填報(bào)本報(bào)表的難易程度不同。項(xiàng)目部在執(zhí)行過(guò)程中如遇填報(bào)困難或有修改建議可反饋到公司合約部，但并不能因此擅自更改項(xiàng)目成本報(bào)告表的填報(bào)格式，及數(shù)據(jù)拆分、歸類原則。項(xiàng)目成本報(bào)告表的解釋、修訂權(quán)在公司合約部。3.8.4(1)《項(xiàng)目成本報(bào)告總表》項(xiàng)目收入部份分為合約內(nèi)價(jià)款和合約外價(jià)款（設(shè)計(jì)變更款項(xiàng)、業(yè)主指令款項(xiàng)和索賠款項(xiàng)）。須要注意的是在此合約內(nèi)價(jià)款是指包括在合約內(nèi)，且工程量不作調(diào)整/或按實(shí)結(jié)算（而非設(shè)計(jì)變更）、單價(jià)不作調(diào)整的款項(xiàng)。項(xiàng)目支出匯總數(shù)須和附表《地盤(pán)管理費(fèi)成本表》、《工程直接成本表》的合計(jì)數(shù)相符。工程直接成本支出指工程本身人工、機(jī)械、材料支出費(fèi)用，并包括現(xiàn)場(chǎng)臨建工程、文明施工措施等其它直接費(fèi)支出。工程分包/采購(gòu)供應(yīng)/租賃合約的支付款項(xiàng)均屬該項(xiàng)。地盤(pán)管理費(fèi)支出指在項(xiàng)目發(fā)生的管理費(fèi)用支出，并包括政府部門相關(guān)收費(fèi)。稅金應(yīng)包括營(yíng)業(yè)稅及城建稅和教育附加稅（按地稅局規(guī)定）。無(wú)論稅金采取總包代扣代繳方式或稅金采取分包自繳方式，則工程直接成本中分包工程支出為含稅價(jià)，稅金為總包差額稅金。項(xiàng)目收支預(yù)測(cè)是對(duì)整個(gè)項(xiàng)目完成后的收支情況的預(yù)測(cè)，而非指對(duì)報(bào)表期間的工程收支預(yù)測(cè)。項(xiàng)目盈虧預(yù)測(cè)為（所得）稅前利潤(rùn)預(yù)測(cè)。(2)《工程收入表》《工程收入表》分合約金額、變更及簽證費(fèi)用、合約外增加、索賠金額四部分，由這四部分組成修訂收入，子項(xiàng)按主合約列項(xiàng)。(3)《工程直接成本表》工程直接成本支出包括自有分包成本、材料供應(yīng)成本和其他直接費(fèi)三部分。子項(xiàng)按各種合約分判類型每各合約單獨(dú)列項(xiàng)，根據(jù)分判情況可擴(kuò)充。工程直接成本預(yù)測(cè)是對(duì)整個(gè)項(xiàng)目完成后的直接成本支出情況的預(yù)測(cè)，而非指對(duì)報(bào)表期間的工程直接成本支出預(yù)測(cè)。每月填報(bào)時(shí)，對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)發(fā)生變化的原因必須另加附件說(shuō)明。分包工程合約價(jià)格中一般是包含施工用水用電的，若施工用水用電由總包統(tǒng)一管理，則施工用水用電費(fèi)用列在自有分包項(xiàng)下。模板、架料等周轉(zhuǎn)性材料列在材料供應(yīng)成本項(xiàng)下，鑒于我公司的總包管理性質(zhì)及承包工程地域范圍的不確定性，這些周轉(zhuǎn)性材料一般是不考慮折舊的，若確有后續(xù)項(xiàng)目可適當(dāng)考慮折舊。其他直接費(fèi)包括冬雨季施工增加費(fèi)、夜間施工增加費(fèi)、生產(chǎn)工具用具使用費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、工程定位復(fù)測(cè)、工程點(diǎn)交、場(chǎng)地清理及垃圾外運(yùn)、臨時(shí)設(shè)施、保安費(fèi)、垂直運(yùn)輸機(jī)械、定額測(cè)定費(fèi)用、施工生活用水、施工生活用電、施工保險(xiǎn)費(fèi)、工程保修費(fèi)、工程排污費(fèi)、安全文明措施費(fèi)、罰款、其他費(fèi)用等，各根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目情況進(jìn)行擴(kuò)充，固定資產(chǎn)（塔吊、發(fā)電機(jī)、活動(dòng)板房等）的折舊費(fèi)用歸于此項(xiàng)。(4)《地盤(pán)管理費(fèi)成本表》地盤(pán)管理費(fèi)支出指在項(xiàng)目發(fā)生的管理費(fèi)用支出，并包括政府部門相關(guān)收費(fèi)。屬分包商發(fā)生的管理費(fèi)不包括在內(nèi)，由分包商交納或分?jǐn)偟恼块T相關(guān)收費(fèi)亦不包括在內(nèi)。管理費(fèi)預(yù)算支出是對(duì)完成項(xiàng)目所需管理費(fèi)用的預(yù)測(cè)。對(duì)管理費(fèi)用項(xiàng)目支出的變化情況可在備注中簡(jiǎn)要提示。(5)其他表格項(xiàng)目按實(shí)際發(fā)生情況填寫(xiě)并由項(xiàng)目合約部留存?zhèn)洳椋竞霞s部根據(jù)需要可隨時(shí)要求項(xiàng)目合約部提供。3.9對(duì)外保險(xiǎn)索賠辦理3.9.13.9.23.9.33.9.4險(xiǎn)情勘查后3日內(nèi)向保險(xiǎn)公司申報(bào)受損費(fèi)用清單，在收到保險(xiǎn)公司理賠意見(jiàn)書(shū)后，由合約部向受損單位通報(bào)保險(xiǎn)公司理賠意見(jiàn)，總包自由工程受損理賠金額，經(jīng)項(xiàng)目合約經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理同意后，同保險(xiǎn)公司確認(rèn)此部分理賠金額；指定分包受損單位理賠金額確則限定時(shí)間要求其確認(rèn)，鑒于指定分包亦為保險(xiǎn)合同受益人，在指定分包對(duì)保險(xiǎn)公司提出的理賠金額有異議的情況之下，指定分包可以直接同保險(xiǎn)公司協(xié)商確定自身受損的理賠金3.9.53.10水電費(fèi)用、房租管理3.10.1分包施工水電費(fèi)用一般在合約中有約定，按約定比例扣除3.10.2分包使用生活、水費(fèi)電費(fèi)住宿等每月計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目安全部專人定期抄報(bào)至項(xiàng)目合約部，由項(xiàng)目合約部專人負(fù)責(zé)人計(jì)算各家單位扣除的上述費(fèi)用，計(jì)算完畢后發(fā)文各分包單位要求其書(shū)面確認(rèn)扣除數(shù)額，分包未能及時(shí)確認(rèn)水電房租扣款，項(xiàng)目合約部有權(quán)將分包進(jìn)度款項(xiàng)暫緩上報(bào)批復(fù)3.10.3對(duì)于涉及商業(yè)提前開(kāi)業(yè)、租戶提前進(jìn)場(chǎng)裝修的項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃的租戶進(jìn)場(chǎng)裝修照管方案要求，由機(jī)電部負(fù)責(zé)對(duì)租戶裝修所用水電裝修計(jì)量，并定期抄取水電表數(shù)據(jù)，以供項(xiàng)目合約部及時(shí)計(jì)量租戶水電費(fèi)用，按照約定的收取辦法收取。業(yè)主招商增加用電裝表計(jì)量或計(jì)算使用量，向業(yè)主提出補(bǔ)償要求3.10.4項(xiàng)目合約部根據(jù)整個(gè)工地的勞動(dòng)力進(jìn)退計(jì)劃，安排工人宿舍的搭拆時(shí)間，降低空置率和避免浪費(fèi)，控制地盤(pán)管理費(fèi)3.10.5對(duì)于應(yīng)分包商要求在短期內(nèi)（63.11雜工管理3.11.1大型綜合體項(xiàng)目設(shè)置的雜工隊(duì)由項(xiàng)目安全部負(fù)責(zé)日常工作安排，雜工的主要工作為生活區(qū)衛(wèi)生打掃清理，現(xiàn)場(chǎng)施工公共區(qū)域應(yīng)急打掃及清潔工作3.11.2雜工隊(duì)每月申請(qǐng)進(jìn)度款項(xiàng)，其工程量清單采用《雜工用工統(tǒng)計(jì)表》，統(tǒng)計(jì)表應(yīng)對(duì)每天使用人數(shù)、工作部位、原因、責(zé)任單位（如有非總包責(zé)任）作明確說(shuō)明3.11.3屬于非雜工分包合同內(nèi)工作內(nèi)容，確有應(yīng)急需要安排雜工分包完成的工作，應(yīng)嚴(yán)格填寫(xiě)《零工確認(rèn)單》，3.12項(xiàng)目工程物資管理項(xiàng)目工程物資管理嚴(yán)格按“HYGLZD006工程物資管理制度”執(zhí)行。3.13工程結(jié)算3.13.1(1)熟悉施工圖紙、竣工圖是編審工程結(jié)算的重要依據(jù)，必須全面熟悉和了解；(2)熟悉合同文件，尤其是對(duì)工程造價(jià)的計(jì)算方法的約定，子項(xiàng)目、工程量、單價(jià)清單，這些都是結(jié)算的重要根據(jù)；(3)了解結(jié)算工程范圍；(4)施工過(guò)程中發(fā)生的變更簽證情況及費(fèi)用審核情況；(5)施工過(guò)程中相互代工情況和相關(guān)扣款；(6)甲供材應(yīng)供量計(jì)量方法和獎(jiǎng)罰條款的約定；(7)分包上報(bào)結(jié)算資料。3.13.2項(xiàng)目合約部在審查分包上報(bào)結(jié)算資料的基礎(chǔ)上編制分包結(jié)算書(shū)，一般要求項(xiàng)目QS應(yīng)采用逐項(xiàng)審查法，項(xiàng)目合約經(jīng)理可以采用分組計(jì)算審查法、對(duì)比審查法、重點(diǎn)審查法等其它方法。(1)逐項(xiàng)審查法：此法是對(duì)各個(gè)分項(xiàng)工程中的工程細(xì)目從頭到尾逐項(xiàng)詳細(xì)審查的一種方法。(2)分組計(jì)算審查法：此法是把結(jié)算中有關(guān)項(xiàng)目劃分若千組，利用同組中一個(gè)數(shù)據(jù)審查分項(xiàng)工程量的一種方法。(3)對(duì)比審查法：此法是用已建成的同類工程結(jié)算對(duì)比的一種方法，適用于對(duì)比條件相同的兩個(gè)工程。(4)重點(diǎn)審查法：此法是抓住結(jié)算中的重點(diǎn)進(jìn)行審核的一種方法。3.13.3(1)審查資料的合法性a核對(duì)資料的真實(shí)性和齊備性，如屬簽證，是否有相關(guān)人員的簽字；b資料要有及時(shí)性，防止事后補(bǔ)簽字；c要附有結(jié)算中每一項(xiàng)計(jì)算書(shū)，包括每項(xiàng)的工程量計(jì)算過(guò)程、計(jì)價(jià)依據(jù)；d工程變更費(fèi)用要有原件，并附在相應(yīng)的結(jié)算后面；e審查工程量；f要正確理解工程量計(jì)算規(guī)則，特別要注意因設(shè)計(jì)變更造成的工程量的扣減。(2)審查結(jié)算單價(jià)的套用a結(jié)算中所列各分項(xiàng)工程結(jié)算單價(jià)是否與合約約定單價(jià)相符，其名稱、規(guī)格、計(jì)量單位和所包括的工程內(nèi)容是否與合同中工程量清單相一致；b對(duì)換算的單價(jià)，首先要審查換算的分項(xiàng)工程是否是定額中允許換算的，其次審查換算是否正確；c對(duì)補(bǔ)充單價(jià)的，要審查補(bǔ)充單價(jià)是否符合編制原則，計(jì)算是否正確；d審查其它有關(guān)費(fèi)用；e利潤(rùn)和稅金是否符合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的現(xiàn)行規(guī)定，有無(wú)多算或重算的現(xiàn)象。3.13.4項(xiàng)目合約部對(duì)分包上報(bào)結(jié)算書(shū)逐項(xiàng)審查并與分包商達(dá)成一致意見(jiàn)后，按公司要求格式編制分包結(jié)算書(shū)。3.13.5填寫(xiě)分包結(jié)算審核表，并按公司結(jié)算審批程序進(jìn)行審批。3.13.6無(wú)論是對(duì)業(yè)主的結(jié)算還是對(duì)分包商的結(jié)算，項(xiàng)目合約人員一定要注意結(jié)算工作的時(shí)效性。在接受分包商的結(jié)算資料時(shí)一定要注意保護(hù)我公司的利益，要統(tǒng)一公司要求格式簽收，以免引起法律訴訟。在編制分包結(jié)算書(shū)前，所有變更簽證費(fèi)用需已經(jīng)審批。3.14定期報(bào)表工作3.14.13.14.2編制資金計(jì)劃：項(xiàng)目資金使用實(shí)行計(jì)劃管理，項(xiàng)目部分年、季、月編制項(xiàng)目部資金計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部綜合匯總后納入公司整體資金預(yù)算。年度資金計(jì)劃于每年11月底前報(bào)送；季度資金計(jì)劃于最后一個(gè)月的25日前報(bào)送；3.14.3每月報(bào)量：《月度工程報(bào)量表》反映的是工程的形象進(jìn)度，其中的《管理費(fèi)項(xiàng)目支出報(bào)告》每月22日由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際開(kāi)支情況提供每個(gè)項(xiàng)目管理費(fèi)支出，《工程直接成本支出報(bào)告》中填寫(xiě)每一個(gè)分包的實(shí)際完成工程形象進(jìn)度情況，本著準(zhǔn)確、保守的原則填寫(xiě)。每月報(bào)量表中的項(xiàng)目盈虧要與兩個(gè)月編制一次的《項(xiàng)目成本報(bào)告》中的項(xiàng)目盈虧率保持一致。3.15日常合約臺(tái)帳管理合約臺(tái)賬猶如項(xiàng)目成本的神經(jīng)系統(tǒng)，可以追溯至項(xiàng)目成本的細(xì)枝末節(jié)，可以幫助合約人員提高工作效率和工作質(zhì)量，所以合約人員要養(yǎng)成隨時(shí)建立合約臺(tái)賬的習(xí)慣。3.15.1主合同臺(tái)帳3.15.23.15.3請(qǐng)款臺(tái)帳3.15.4糧單付款臺(tái)帳3.15.5現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳3.15.6總包指示臺(tái)帳3.15.7業(yè)主結(jié)算臺(tái)帳和分包結(jié)算臺(tái)賬3.15.8罰款、代工、水電費(fèi)、房租、分?jǐn)傎M(fèi)用等扣款臺(tái)賬3.16后評(píng)估3.16.1項(xiàng)目竣工后，合約部負(fù)責(zé)組織對(duì)供3.16.23.16.33.16.43.16.5(1)HYGLZD001招標(biāo)管理制度(2)HYGLZD002合同管理制度(3)HYGLZD003付款管理制度(4)HYGLZD004變更簽證管理制度(5)HYGLZD005工程預(yù)結(jié)算管理制度(6)HYGLZD006工程物資管理制度4附件1)分判方案2)分判計(jì)劃3)招標(biāo)文件評(píng)審表4)合同交底會(huì)議紀(jì)要5)工程變更分判工作流程6)投標(biāo)資格預(yù)審表7)入圍單位請(qǐng)示8)標(biāo)書(shū)發(fā)放清單9)開(kāi)標(biāo)記錄表1