寧波銀行財務(wù)系統(tǒng)交流-final課件

寧波銀行財務(wù)系統(tǒng)方案交流內(nèi)容財務(wù)系統(tǒng)方案建議預(yù)算管理方案建議系統(tǒng)建設(shè)需要確認(rèn)事項系統(tǒng)關(guān)系財務(wù)總體方案財務(wù)方案財務(wù)精細(xì)化報賬管理資產(chǎn)管理采購管理總賬機(jī)構(gòu)擴(kuò)展統(tǒng)計分析財務(wù)精細(xì)化財務(wù)精細(xì)化總利潤總成本組織單元/業(yè)務(wù)單元產(chǎn)品線客戶帳戶費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù)明細(xì)分?jǐn)侴L-總帳PA–盈利分析財務(wù)方案財務(wù)精細(xì)化報賬管理資產(chǎn)管理采購管理總賬機(jī)構(gòu)擴(kuò)展統(tǒng)計分析集中報賬管理費(fèi)用模版費(fèi)用制度崗位角色定義流程定義填寫明細(xì)財務(wù)審核費(fèi)用導(dǎo)入單據(jù)電子化報銷多級審批付款在線查詢審批通知網(wǎng)上集中報賬總體流程報賬中心設(shè)置寧波上海南京杭州深圳總行支行1報賬員支行2報賬員……報銷付款報賬數(shù)據(jù)（報賬流程）財務(wù)記賬核心系統(tǒng)付款信息應(yīng)付信息財務(wù)方案財務(wù)精細(xì)化報賬管理資產(chǎn)管理采購管理總賬機(jī)構(gòu)擴(kuò)展統(tǒng)計分析資產(chǎn)管理資產(chǎn)增加資產(chǎn)調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移在建工程管理資產(chǎn)折舊-財務(wù)核算資產(chǎn)折舊-稅務(wù)資產(chǎn)盤點資產(chǎn)處置財務(wù)方案財務(wù)精細(xì)化報賬管理資產(chǎn)管理采購管理總賬機(jī)構(gòu)擴(kuò)展統(tǒng)計分析采購管理組織機(jī)構(gòu)定義崗位角色定義流程定義供應(yīng)商信息采購需求采購計劃采購申請采購審批采購訂單預(yù)付款在線查詢應(yīng)付分析統(tǒng)計報表貨物接收付款采購管理-總行集中采購管理-分行集中預(yù)付款管理采購付款財務(wù)方案財務(wù)精細(xì)化報賬管理資產(chǎn)管理采購管理總賬機(jī)構(gòu)擴(kuò)展統(tǒng)計分析總賬-總體流程周期性批量賬務(wù)處理計提稅金、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、管理費(fèi)、福利費(fèi)等財務(wù)方案財務(wù)精細(xì)化報賬管理資產(chǎn)管理采購管理總賬機(jī)構(gòu)擴(kuò)展統(tǒng)計分析機(jī)構(gòu)擴(kuò)展基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備機(jī)構(gòu)資料人員資料采購審批流報銷審批流機(jī)構(gòu)配置人員角色配置采購審批流報銷審批流業(yè)務(wù)處理財務(wù)方案財務(wù)精細(xì)化報賬管理資產(chǎn)管理采購管理總賬機(jī)構(gòu)擴(kuò)展統(tǒng)計分析會計期間彈性會計科目組合表資產(chǎn)負(fù)債表科目資產(chǎn)現(xiàn)金流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)累計折舊負(fù)債股東權(quán)益損益科目收入費(fèi)用會計科目彈性域January,February,March,April,實際數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)保留款數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2000200020002000多維財務(wù)信息分析，優(yōu)化決策依據(jù)總/分/支行部門項目內(nèi)容財務(wù)系統(tǒng)方案建議預(yù)算管理方案建議系統(tǒng)建設(shè)需要確認(rèn)事項系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算管理總體流程預(yù)算管理-全面預(yù)算的內(nèi)涵業(yè)務(wù)規(guī)模業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)利息收入貸款拆出投資利息支出存款融資拆入凈利息收入財務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)基于財務(wù)目標(biāo)的未來資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)預(yù)期未來市場環(huán)境預(yù)期歷史數(shù)據(jù)分析歷史數(shù)據(jù)分析管理預(yù)期非利息收支預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行和控制預(yù)算指標(biāo)下達(dá)配置系統(tǒng)預(yù)算額度指定預(yù)算控制方式絕對控制建議控制完全無控制剛性控制彈性控制定義不同期間的預(yù)算指標(biāo)月度控制階段控制單項控制總額控制系統(tǒng)提供多種標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算控制方式可以滿足對預(yù)算控制各維度的需求在采購申請、采購發(fā)票、記帳憑證輸入過程中，系統(tǒng)自動檢查可用資金預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整定期預(yù)測整年預(yù)算數(shù)據(jù)重新分配重大經(jīng)營情況變動調(diào)整預(yù)算編制系統(tǒng)上載數(shù)據(jù)更新科目預(yù)算信息更新項目預(yù)算信息絕對控制超標(biāo)有超預(yù)算批準(zhǔn)權(quán)力無需調(diào)整Y預(yù)算調(diào)整N部門間預(yù)算轉(zhuǎn)移增加預(yù)算數(shù)據(jù)21無需調(diào)整內(nèi)容財務(wù)系統(tǒng)方案建議預(yù)算管理方案建議系統(tǒng)建設(shè)需要確認(rèn)事項系統(tǒng)關(guān)系系統(tǒng)建設(shè)需要確認(rèn)事項實施的范圍總賬維度設(shè)置財務(wù)精細(xì)化程度采購業(yè)務(wù)流程及模式報賬業(yè)務(wù)流程及模式資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程預(yù)算控制內(nèi)容、控制程度、控制模式內(nèi)容財務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案建議預(yù)算管理方案建議系統(tǒng)建設(shè)需要確認(rèn)事項系統(tǒng)關(guān)系系統(tǒng)間關(guān)系財務(wù)與管理會計的關(guān)系管理會計建設(shè)及應(yīng)用過程中對財務(wù)系統(tǒng)信息要求的整理財務(wù)系統(tǒng)對管理會計的支持及適配對管理會計的改造需求整理管理會計系統(tǒng)改造財務(wù)與全面預(yù)算管理的關(guān)系費(fèi)用預(yù)算的數(shù)據(jù)來源于預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)預(yù)