出納目標(biāo)責(zé)任書

出納目標(biāo)責(zé)任書背景作為公司的財(cái)務(wù)人員之一，出納是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支管理的重要崗位。出納要管理現(xiàn)金流，保證現(xiàn)金安全，及時(shí)、準(zhǔn)確地處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。因此，為了更好地發(fā)揮出納的作用，明確職責(zé)范圍，制定出納目標(biāo)責(zé)任書是很有必要的。目標(biāo)提高公司的資金使用效率作為出納，你需要使用公司資金來(lái)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，因此你的第一目標(biāo)是要提高公司的資金使用效率。具體的措施是：優(yōu)化現(xiàn)金管理流程，加強(qiáng)現(xiàn)金監(jiān)管。把握公司業(yè)務(wù)及時(shí)性和緊迫性，合理配置資金。同時(shí)，及時(shí)掌握公司資金的流向，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金流量情況。保證公司資金安全作為出納，資金安全是首要任務(wù)。你要協(xié)助財(cái)務(wù)主管建立健全的現(xiàn)金管理制度，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收、付、存、取等全過(guò)程監(jiān)控。不得將公司資金用于個(gè)人及非法用途，要加強(qiáng)現(xiàn)金管理，防止挪用、丟失等問(wèn)題。提高工作效率作為出納，你需要高效地處理大量的財(cái)務(wù)工作。因此，你的第三個(gè)目標(biāo)是提高工作效率。要注意細(xì)節(jié)，做好財(cái)務(wù)工作的每一項(xiàng)環(huán)節(jié)，努力提高自己的工作效率和工作效能。同時(shí)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，打造高效、規(guī)范的財(cái)務(wù)工作流程，減少工作量、提高工作效率和準(zhǔn)確性。職責(zé)日常財(cái)務(wù)管理主要職責(zé)包括公司日常財(cái)務(wù)管理、日常報(bào)銷、現(xiàn)金收支處理等。公司日常財(cái)務(wù)管理：負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)流程，并加以調(diào)整優(yōu)化；協(xié)助上級(jí)主管結(jié)合公司實(shí)際情況，制定財(cái)務(wù)預(yù)算。根據(jù)公司對(duì)外交往、合作、員工福利等方面的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，逐步建立財(cái)務(wù)管理模式和預(yù)算制度。日常報(bào)銷：負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)部門和員工的日常報(bào)銷、還款、抵扣等。保證報(bào)銷的合規(guī)性，盡快完成報(bào)銷流程?，F(xiàn)金收支：負(fù)責(zé)收發(fā)現(xiàn)金，定期清點(diǎn)和季度盤存現(xiàn)金。對(duì)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。賬務(wù)處理主要職責(zé)包括公司賬務(wù)管理、賬簿記錄、會(huì)計(jì)憑證的收集與制作等。賬務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)報(bào)表的收集、整理、編制、審核及財(cái)務(wù)報(bào)表的填制、審核等工作。賬簿記錄：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)賬目的登記和處理工作。包括現(xiàn)金、銀行、存貨、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工資、稅金、費(fèi)用、支出等。會(huì)計(jì)憑證：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的收集、制作和審核，確保憑證的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。稅務(wù)處理主要職責(zé)包括公司稅務(wù)處理及稅務(wù)報(bào)表的編制。稅務(wù)處理：負(fù)責(zé)完成公司的稅務(wù)申報(bào)與繳納，確保合規(guī)、規(guī)范。稅務(wù)報(bào)表：負(fù)責(zé)完成年度稅務(wù)報(bào)表的編制工作，及時(shí)向稅務(wù)部門遞交，確保合規(guī)性。個(gè)人素質(zhì)要求誠(chéng)信正直出納的職責(zé)是管理公司現(xiàn)金的收支，必須擁有誠(chéng)信正直的品行和高度的責(zé)任感，不得利用職務(wù)之便從事違法活動(dòng)。認(rèn)真負(fù)責(zé)出納需要對(duì)工作負(fù)責(zé)、認(rèn)真細(xì)致，時(shí)刻保持高度的警惕性和責(zé)任意識(shí)。熟練操作各項(xiàng)軟件出納需要熟悉并熟練操作各項(xiàng)財(cái)務(wù)軟件，如財(cái)務(wù)軟件、銀行系統(tǒng)、電子支付等。溝通能力出納時(shí)常要處理各種與財(cái)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)，并且要與其他部門的工作人員進(jìn)行溝通，因此出納需要有良好的溝通能力。結(jié)語(yǔ)出納是公司財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)中重要的一員，是現(xiàn)金流管理的重點(diǎn)崗位。通