果園垸防洪排澇工程2019年度

果園垸防洪排澇工程2019年度財(cái)政專項(xiàng)績效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。項(xiàng)目單位：長沙縣果園鎮(zhèn)人民政府，項(xiàng)目法人：彭朝溪，技術(shù)負(fù)責(zé)人：鄒永良項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)；項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。項(xiàng)目年度預(yù)期績效目標(biāo)：完成果園垸赤石河、李家港低涵改造及泵站新建工程，確保垸內(nèi)排澇順暢。項(xiàng)目基本性質(zhì)：果園垸排澇治澇一期工程（長沙縣果園垸赤石河、李家港低涵改造及泵站新建工程）屬于公益性工程，工程完工后，將有效改善垸內(nèi)內(nèi)澇問題，確保垸內(nèi)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。3.項(xiàng)目基本情況：果園垸現(xiàn)狀排澇體系極不完善，受洪澇威脅嚴(yán)重。撈刀河處于低水位時(shí)，赤石河排水閘、李家港排水閘可以自排，能夠一定程度減輕內(nèi)澇。而當(dāng)撈刀河處于高水位時(shí)，由于缺少泵站，垸內(nèi)澇水不能及時(shí)排除，受淹時(shí)間較長。更嚴(yán)重的是，當(dāng)撈刀河處于高水位時(shí)，赤石河排水閘、李家港排水閘不能自行關(guān)閉，撈刀河河水會(huì)發(fā)生倒灌，2017年就曾發(fā)生撈刀河河水倒灌的情況，垸內(nèi)損失嚴(yán)重。4.項(xiàng)目主要內(nèi)容：1）新建赤石河低涵改造：包括基礎(chǔ)開挖、自排箱涵底板、側(cè)墻及頂板砼、自排箱涵消力池砼、自排箱涵閘室砼、啟閉機(jī)房排架柱砼、啟閉機(jī)房工作橋砼、啟閉機(jī)房、踏步砼、堤身與建筑物結(jié)合填筑、生態(tài)連鎖塊護(hù)坡、土工布鋪設(shè)、連通涵底板、側(cè)墻、及頂板砼、扶欄扶手工程等項(xiàng)目。2）新建赤石河排漬泵站：包括基礎(chǔ)開挖、墊層砼、管道砼管座、管道截水墻砼、鎮(zhèn)墩砼、預(yù)應(yīng)力管道安裝、出口消力池砼、拋石、泵房段底板、側(cè)墻及頂板砼、泵站攔污柵及檢修閘底板、側(cè)墻及頂板砼、泵站進(jìn)水前池砼、漿砌石擋墻、扶欄扶手工程等項(xiàng)目。3）新建赤石河管理用房：包括高壓擺噴灌漿、土方回填、廠區(qū)道路、新建管理用房、草皮護(hù)坡等項(xiàng)目。4）赤石河金屬結(jié)構(gòu)工程：包括平面閘門埋件、平面閘門門體、啟閉機(jī)、水泵安裝、拍門安裝、清污機(jī)安裝5）新建李家港低涵改造：包括基礎(chǔ)開挖、自排箱涵底板、側(cè)墻及頂板砼、自排箱涵消力池砼、自排箱涵閘室砼、啟閉機(jī)房排架柱砼、啟閉機(jī)房工作橋砼、啟閉機(jī)房、堤身與建筑物結(jié)合填筑、扶欄扶手工程等項(xiàng)目6）新建李家港排漬泵站：包括基礎(chǔ)開挖、墊層砼、管道砼管座、管道截水墻砼、鎮(zhèn)墩砼、預(yù)應(yīng)力管道安裝、出口消力池砼、拋石、泵房段底板、側(cè)墻及頂板砼、泵站攔污柵及檢修閘底板、側(cè)墻及頂板砼、泵站進(jìn)水前池砼、漿砌石擋墻、扶欄扶手工程等項(xiàng)目。7）新建李家港管理用房：包括高壓擺噴灌漿、土方回填、廠區(qū)道路、新建管理用房、草皮護(hù)坡等項(xiàng)目。8）李家港金屬結(jié)構(gòu)工程：包括平面閘門埋件、平面閘門門體、啟閉機(jī)、水泵安裝、拍門安裝、清污機(jī)安裝二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。（二）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。1.果園垸防洪排澇工程項(xiàng)目：目前項(xiàng)目已于2019年12月27日完工驗(yàn)收，項(xiàng)目待竣工決算，完成的總金額為1694萬元，支付建筑安裝工程費(fèi)用480萬元、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用53.34萬元、檢測費(fèi)用8萬元、監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用18.36萬元、環(huán)評(píng)費(fèi)用4.6萬元、水土保持服務(wù)費(fèi)3.5萬元、造價(jià)咨詢費(fèi)3.82萬元、協(xié)調(diào)補(bǔ)償費(fèi)45.1萬元、設(shè)備采購招標(biāo)代理費(fèi)4萬元、金結(jié)設(shè)備費(fèi)300、8萬元，小計(jì)支付921.6萬元。（三）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。1.資金分配管理制度及執(zhí)行情況。①項(xiàng)目資金管理執(zhí)行《長沙縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》。資金撥付實(shí)行國庫直接支付，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按相關(guān)規(guī)定以轉(zhuǎn)帳方式撥付至項(xiàng)目單位。②資金管理制度及執(zhí)行情況：項(xiàng)目法人單位嚴(yán)格實(shí)行了建設(shè)單位財(cái)務(wù)基建財(cái)務(wù)制度并建立了項(xiàng)目專賬、做到了?？顚Ｓ谩＂圪Y金分配制度及執(zhí)行情況：根據(jù)各資金文件對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行資金分配。該項(xiàng)目是為了提高垸內(nèi)防洪排澇能力，確保垸內(nèi)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。切實(shí)加強(qiáng)了資金管理和監(jiān)督檢查，提高了財(cái)政資金使用效益。2.項(xiàng)目資金管理制度及執(zhí)行情況。水利工程建設(shè)項(xiàng)目款執(zhí)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)審批流程。付款審批表必須有監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、縣投資評(píng)審中心簽名蓋章認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目法人、果園鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)長簽署意見，經(jīng)主管縣長批示后，方可到財(cái)政支付局國庫集中支付。工程進(jìn)度款由施工單位提供項(xiàng)目施工合同原件、中標(biāo)通知書、財(cái)政預(yù)算評(píng)審報(bào)告、財(cái)務(wù)確認(rèn)項(xiàng)目施工保證金全額到賬后，提供建設(shè)項(xiàng)目工程類工程款付款審批表（加蓋公章）和中期支付證。工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格，預(yù)留工程結(jié)算款5%-10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿經(jīng)運(yùn)行管理單位認(rèn)定工程無質(zhì)量問題或無其他問題后并提供由運(yùn)行管理單位簽發(fā)的《工程質(zhì)量保修責(zé)任終止證書》方可支付項(xiàng)目質(zhì)保金?？h投評(píng)出具完（竣）工決算報(bào)告，工程結(jié)算款在500萬元以上審計(jì)局必審項(xiàng)目，500萬元以下抽審，審計(jì)局出具審計(jì)報(bào)告或確認(rèn)未抽審的情況下，以審計(jì)局審計(jì)報(bào)告為工程結(jié)算款最終依據(jù)。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。1、項(xiàng)目招投標(biāo)情況：果園垸防洪排澇工程項(xiàng)目：于2018年12月5日在長沙市公共資源交易中心進(jìn)行公開開標(biāo)，長沙市水利局監(jiān)管，中標(biāo)單位為湖南佳信工程建設(shè)有限公司（中標(biāo)金額為983.4萬元）、建造師為袁萍、資質(zhì)為水利水電工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)。經(jīng)果園鎮(zhèn)“三重一大”會(huì)議和規(guī)程決定委托符合資質(zhì)要求的工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程建設(shè)施工階段監(jiān)理工作，項(xiàng)目工程監(jiān)理單位為湖南域邦工程項(xiàng)目管理有限公司，總監(jiān)為李千錘。項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)單位根據(jù)程序確定設(shè)計(jì)單位為深圳市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院有公司、抽檢檢測為長沙市精湛工程質(zhì)量檢測有限公司。2、項(xiàng)目完成情況：果園垸防洪排澇工程項(xiàng)目：項(xiàng)目已于2019年12月27日完工驗(yàn)收，結(jié)算已由縣投評(píng)中心審結(jié)，項(xiàng)目待竣工決算。（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。項(xiàng)目法人單位按照項(xiàng)目管理“四制”的要求制訂了財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、投資控制管理、合同管理等各項(xiàng)制度，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。各項(xiàng)目實(shí)施至今未出現(xiàn)任何質(zhì)量、安全事故，投資均處于可控范圍。1.工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立情況：根據(jù)長縣果園鎮(zhèn)人民政府2019年1月22日《關(guān)于成立長沙縣果園垸赤石河、李家港低涵改造及排漬泵站新建工程領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》成立了長沙縣果園垸赤石河、李家港低涵改造及排漬泵站新建工程建設(shè)項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)工程的建設(shè)管理，全面履行工程建設(shè)項(xiàng)目法人職責(zé)。長沙縣果園垸赤石河、李家港低涵改造及排漬泵站新建建設(shè)項(xiàng)目法人為長沙縣果園鎮(zhèn)人民政府；法定代表人為彭朝溪，下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)理部、工程技術(shù)和質(zhì)量安全組、資料組、財(cái)務(wù)組。2.法人組建情況：項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行法人負(fù)責(zé)制，由長沙縣果園鎮(zhèn)人民政府擔(dān)任建設(shè)業(yè)主。項(xiàng)目法人單位組建了工程項(xiàng)目經(jīng)理部（項(xiàng)目經(jīng)理龔金果），下設(shè)技術(shù)組（技術(shù)負(fù)責(zé)人：鄒永良、王洪武、姚敢、王洪兵、魏金勝）、財(cái)務(wù)組（組長：文志、羅艷、黃玉玲）、質(zhì)量安全組（組長唐澤良）、征拆組（組長周勤超）、安全組（負(fù)責(zé)人：王紅兵）、資料組（負(fù)責(zé)人王洪武）、監(jiān)督組（負(fù)責(zé)人：李光成）。3.工程監(jiān)理情況：根據(jù)《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》及縣內(nèi)相關(guān)文件要求，各項(xiàng)目的施工監(jiān)理單位經(jīng)果園鎮(zhèn)三重一大會(huì)議或評(píng)議和規(guī)程決定委托符合資質(zhì)要求工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程建設(shè)施工階段監(jiān)理工作。果園垸防洪排澇工程項(xiàng)目工程監(jiān)理單位為湖南域邦工程項(xiàng)目管理有限公司，總監(jiān)為李千錘、監(jiān)理工程師為符建基。各項(xiàng)目的監(jiān)理單位制定了嚴(yán)格監(jiān)理措施，采用巡視、平行檢查、旁站等方式對(duì)項(xiàng)目實(shí)施階段進(jìn)行監(jiān)理，項(xiàng)目沒有發(fā)生任何質(zhì)量安全事故。4.工程建設(shè)合同管理情況：本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工、抽檢檢測、監(jiān)理，在實(shí)行招投標(biāo)后，中標(biāo)單位均與項(xiàng)目法人簽訂合同，在合同中明確工作范圍、職責(zé)權(quán)限、質(zhì)量和進(jìn)度、投資控制等，作為合同雙方共同遵守的文件，具備法律責(zé)任。并且施工合同和監(jiān)理合同中有違約責(zé)任處罰條款和人員考核辦法，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。5.日常檢查監(jiān)督管理方面：項(xiàng)目法人均與施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，項(xiàng)目法人嚴(yán)格按照要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常檢查和監(jiān)管，項(xiàng)目未出現(xiàn)任何安全事故。根據(jù)長沙縣果園鎮(zhèn)工程建設(shè)《工程質(zhì)量管理制度》要求，項(xiàng)目法人嚴(yán)格按照規(guī)范規(guī)程要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常檢查和監(jiān)管，項(xiàng)目未出現(xiàn)任何質(zhì)量事故。四、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與申報(bào)的績效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析：該批項(xiàng)目立項(xiàng)總費(fèi)用為2009.07萬元，總計(jì)到位950萬元。該批項(xiàng)目完成總投資金額為1694萬元，該項(xiàng)目已完工驗(yàn)收，待竣工決算。已完工項(xiàng)目的資金還未按合同金額或投評(píng)評(píng)審結(jié)算金額支付完畢，目前項(xiàng)目投資均處于可控范圍內(nèi)。2.項(xiàng)目的效率性分析：該批項(xiàng)目合同工期均為360天。該批項(xiàng)目項(xiàng)目于2019年1月項(xiàng)目正式開工，2019年12月27日項(xiàng)目完工驗(yàn)收，提前完工。該批項(xiàng)目在監(jiān)理單位嚴(yán)格監(jiān)理、法人單位嚴(yán)格管控下，按照規(guī)范規(guī)程進(jìn)行施工和驗(yàn)收，經(jīng)抽檢檢測單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢測，項(xiàng)目的質(zhì)量完全滿足合同要求，項(xiàng)目沒有出現(xiàn)任何質(zhì)量問題。項(xiàng)目均核定為合格工程。3.項(xiàng)目的有效性分析：完善健全了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，建設(shè)單位財(cái)會(huì)人員認(rèn)真履行了職責(zé)，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。對(duì)違反國家規(guī)定使用基本建設(shè)資金的，堅(jiān)決不予辦理。4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析：項(xiàng)目按照既定的計(jì)劃安排和申請(qǐng)相關(guān)資金，相關(guān)政策完全可以滿足項(xiàng)目需要，項(xiàng)目實(shí)施是完全有必要的、及時(shí)的解決了堤垸內(nèi)澇