北京航空航天大學(xué)基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付流程

北京航空航天大學(xué)基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付流程本業(yè)務(wù)流程適用于我校“基本建設(shè)項(xiàng)目”、“條件保障類項(xiàng)目”及其他參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令第81號(hào)）管理的項(xiàng)目。各類業(yè)務(wù)具體流程如下：裝訂線北京航空航天大學(xué)裝訂線基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：年月日附件張項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱經(jīng)費(fèi)代碼項(xiàng)目類型□基本建設(shè)□條件保障□其他部門名稱合同信息合同內(nèi)容（或填寫款項(xiàng)用途）合同總金額元已支付金額

(不含本次)元已支付比例(不含本次)%本次支付信息本次支付金額（大寫）：（小寫）：￥元業(yè)務(wù)類型□借款□發(fā)票報(bào)銷（其中：借款沖銷金額￥元，實(shí)際支付金額￥元）支付方式□網(wǎng)銀對(duì)公□網(wǎng)銀對(duì)私（□公務(wù)卡）□財(cái)政直接支付□其他（支票、現(xiàn)金等）收款單位（或收款人）開戶銀行銀行賬號(hào)經(jīng)辦人聯(lián)系方式審批意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）日期：年月日管理部門負(fù)責(zé)人（簽字）日期：年月日財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字）日期：年月日備注（特殊事項(xiàng)在此說(shuō)明）※說(shuō)明：1、“已支付金額”、“已支付比例”均不包括本次支付金額；2、“本次支付金額”指本次借款總金額或本次發(fā)票總金額3、單筆支付金額≥500萬(wàn)元，支付方式為財(cái)政直接支付；4、支付金額＜1000萬(wàn)元“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”為財(cái)務(wù)處主管副處長(zhǎng)（辦公樓231室）支付金額≥1000萬(wàn)元“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”財(cái)務(wù)處主管副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)（辦公樓233室）審批附件工程類支付材料明細(xì)1、工程預(yù)付款（借款或報(bào)銷）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審批簽字。成交通知書或中標(biāo)通知書復(fù)印件工程合同金額≥10萬(wàn)元（依據(jù)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定）（基本建設(shè)項(xiàng)目首次付款須提供原件由財(cái)務(wù)處備案）工程合同復(fù)印件1、合同復(fù)印件至少包含：合同首頁(yè)、簽章頁(yè)、含合同金額、主要內(nèi)容及支付方式頁(yè)；2、總金額1萬(wàn)元以下的零星工程，可以用工程驗(yàn)收單代替合同。（基本建設(shè)項(xiàng)目首次付款須提供原件由財(cái)務(wù)處備案）發(fā)票發(fā)票原件，普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票均可，發(fā)票信息準(zhǔn)確單筆≥1000元須提供發(fā)票真?zhèn)尾樵冃畔⒋蛴№?yè)。（借款時(shí)無(wú)需提供發(fā)票）履約保證金交款證明1、交款單復(fù)印件或信匯單財(cái)務(wù)入賬聯(lián)2、銀行開具的履約保函（合同條款約定交納履約保證金，首次付款時(shí)提供）2、工程進(jìn)度款（借款或報(bào)銷）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。成交通知書或中標(biāo)通知書復(fù)印件工程合同金額≥10萬(wàn)元（依據(jù)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定）工程合同復(fù)印件1、合同復(fù)印件至少包含：合同首頁(yè)、簽章頁(yè)、含合同金額、主要內(nèi)容及支付方式頁(yè)；2、總金額1萬(wàn)元以下的零星工程，可以用工程驗(yàn)收單代替合同。發(fā)票發(fā)票原件，普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票均可，發(fā)票信息準(zhǔn)確單筆≥1000元須提供發(fā)票真?zhèn)尾樵冃畔⒋蛴№?yè)。（借款時(shí)無(wú)需提供發(fā)票）工程款監(jiān)理審核材料具體包括《工程款支付申請(qǐng)表》、《工程進(jìn)度款報(bào)審表》《工程款支付證書》。（聘請(qǐng)工程監(jiān)理時(shí)提供）3、工程結(jié)算款（報(bào)銷）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。成交通知書或中標(biāo)通知書原件工程合同金額≥10萬(wàn)元（依據(jù)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定）（基本建設(shè)類項(xiàng)目結(jié)算款無(wú)需提供）工程合同原件1、合同原件至少包含：合同首頁(yè)、簽章頁(yè)、含合同金額、主要內(nèi)容及支付方式頁(yè)；2、總金額1萬(wàn)元以下的零星工程，可以用工程驗(yàn)收單代替合同。（基本建設(shè)類項(xiàng)目結(jié)算款無(wú)需提供）發(fā)票發(fā)票原件，普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票均可，發(fā)票信息準(zhǔn)確單筆≥1000元須提供發(fā)票真?zhèn)尾樵冃畔⒋蛴№?yè)。工程驗(yàn)收材料建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方蓋章確認(rèn)的工程驗(yàn)收單?！豆こ探Y(jié)算審核定案表》合同金額≥5萬(wàn)元以上須經(jīng)工程結(jié)算審計(jì)，并提供工程計(jì)算審核定案表。（根據(jù)學(xué)校工程結(jié)算審核有關(guān)規(guī)定）質(zhì)量保證金交款證明1、對(duì)方單位交納保證金的，應(yīng)提供交款單復(fù)印件或信匯單財(cái)務(wù)入賬聯(lián)2、銀行開具的履約保函（合同條款約定質(zhì)量保證金時(shí)提供）設(shè)備支付材料明細(xì)1、設(shè)備預(yù)付款、進(jìn)度款（借款）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。成交通知書或中標(biāo)通知書復(fù)印件（依據(jù)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定）單臺(tái)設(shè)備金額≥10萬(wàn)元、批量設(shè)備≥20萬(wàn)元（基本建設(shè)項(xiàng)目首次付款須提供原件由財(cái)務(wù)處備案）合同復(fù)印件1、合同復(fù)印件，如簽訂補(bǔ)充協(xié)議，須一并提供；2、進(jìn)口設(shè)備需提供三方協(xié)議（未招標(biāo)合同無(wú)需提供）、進(jìn)口代理協(xié)議及外貿(mào)合同；3、總金額1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)，可以用采購(gòu)清單（加蓋供貨商公章）代替合同。（基本建設(shè)項(xiàng)目首次付款須提供原件由財(cái)務(wù)處備案）履約保證金交款證明1、交款單復(fù)印件或信匯單財(cái)務(wù)入賬聯(lián)2、銀行開具的履約保函（合同條款約定交納履約保證金，首次付款時(shí)提供）其他材料合同條款中約定能夠證明本次付款條件成立的全部付款依據(jù)；例如：合同條款約定，“設(shè)備到貨安裝調(diào)試后支付貨款”，付款時(shí)應(yīng)提供設(shè)備到貨和安裝調(diào)試證明。2、設(shè)備結(jié)算款（報(bào)銷）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。成交通知書或中標(biāo)通知書原件（依據(jù)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定）單臺(tái)設(shè)備金額≥10萬(wàn)元、批量設(shè)備≥20萬(wàn)元（基本建設(shè)類項(xiàng)目結(jié)算款無(wú)需提供）合同原件1、合同原件，如簽訂補(bǔ)充協(xié)議，須一并提供；2、進(jìn)口設(shè)備需提供三方協(xié)議（未招標(biāo)合同無(wú)需提供）、進(jìn)口代理協(xié)議及外貿(mào)合同；3、總金額1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)，可以用采購(gòu)清單（加蓋供貨商公章）代替合同。（基本建設(shè)類項(xiàng)目結(jié)算款無(wú)需提供）發(fā)票發(fā)票原件，普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票均可，發(fā)票信息準(zhǔn)確單筆≥1000元須提供發(fā)票真?zhèn)尾樵冃畔⒋蛴№?yè)。《北京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備家具驗(yàn)收單》單臺(tái)設(shè)備金額≥1000元，使用期限超過(guò)一年，并在使用過(guò)程中基本保持原物質(zhì)形態(tài)需提供。（依據(jù)學(xué)校設(shè)備儀器管理有關(guān)規(guī)定）《北京航空航天大學(xué)儀器設(shè)備建檔單》單臺(tái)設(shè)備金額≥10萬(wàn)元如需暫緩建檔，經(jīng)相關(guān)部門審批后提供暫緩建檔單。（依據(jù)學(xué)校設(shè)備儀器檔案管理有關(guān)規(guī)定）政府采購(gòu)電子驗(yàn)收單政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)設(shè)備，進(jìn)行政府采購(gòu)協(xié)議供貨的，須提供電子驗(yàn)收單。進(jìn)口設(shè)備結(jié)算單進(jìn)口設(shè)備須提供進(jìn)口設(shè)備結(jié)算單及銀行回單、免稅證明等材料。（固定總價(jià)合同無(wú)需提供以上材料）質(zhì)量保證金交款證明1、對(duì)方單位交納保證金的，應(yīng)提供交款單復(fù)印件或信匯單財(cái)務(wù)入賬聯(lián)2、銀行開具的履約保函（合同條款約定質(zhì)量保證金時(shí)提供）其他材料合同條款中約定能夠證明本次付款條件成立的全部付款依據(jù)；例如：合同條款約定，“設(shè)備到貨安裝調(diào)試后支付貨款”，付款時(shí)應(yīng)提供設(shè)備到貨和安裝調(diào)試證明。三、咨詢服務(wù)類合同支付材料1、咨詢服務(wù)預(yù)付款、進(jìn)度款（借款/報(bào)銷）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。成交通知書或中標(biāo)通知書復(fù)印件（依據(jù)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定）合同金額≥10萬(wàn)元（基本建設(shè)項(xiàng)目首次付款須提供原件由財(cái)務(wù)處備案）合同復(fù)印件合同復(fù)印件，如簽訂補(bǔ)充協(xié)議，須一并提供。（基本建設(shè)項(xiàng)目首次付款須提供原件由財(cái)務(wù)處備案）發(fā)票發(fā)票原件，普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票均可，發(fā)票信息準(zhǔn)確單筆≥1000元須提供發(fā)票真?zhèn)尾樵冃畔⒋蛴№?yè)。（借款無(wú)需提供）其他材料合同條款中約定能夠證明本次付款條件成立的全部付款依據(jù)。例如：合同條款約定，“乙方出具XX報(bào)告后，甲方付款”，付款時(shí)應(yīng)提供XX報(bào)告首頁(yè)復(fù)印件。2、咨詢服務(wù)結(jié)算款（報(bào)銷）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。成交通知書或中標(biāo)通知書原件（依據(jù)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定）合同金額≥10萬(wàn)元（基本建設(shè)類項(xiàng)目結(jié)算款無(wú)需提供）合同原件合同原件，如簽訂補(bǔ)充協(xié)議，須一并提供。（基本建設(shè)類項(xiàng)目結(jié)算款無(wú)需提供）發(fā)票發(fā)票原件，普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票均可，發(fā)票信息準(zhǔn)確單筆≥1000元須提供發(fā)票真?zhèn)尾樵冃畔⒋蛴№?yè)。費(fèi)用計(jì)算明細(xì)監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定按比例計(jì)算的費(fèi)用，應(yīng)提供取費(fèi)依據(jù)和費(fèi)用計(jì)算過(guò)程。其他材料合同條款中約定能夠證明本次付款條件成立的全部付款依據(jù)。例如：合同條款約定，“乙方出具XX報(bào)告后，甲方付款”，付款時(shí)應(yīng)提供XX報(bào)告首頁(yè)復(fù)印件。其他支付材料明細(xì)1、會(huì)議費(fèi)依據(jù)《北京航空航天大學(xué)會(huì)議費(fèi)暫行管理辦法》（北航財(cái)字﹝2016﹞33號(hào)）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。會(huì)議通知復(fù)印件參會(huì)：須附會(huì)議通知復(fù)印件。《北京航空航天大學(xué)會(huì)議審批表》舉辦會(huì)議：原則上一次性報(bào)銷，并在政府采購(gòu)定點(diǎn)單位舉辦會(huì)議，審批表由學(xué)院簽字蓋章。會(huì)議費(fèi)開支實(shí)行綜合定額控制，各項(xiàng)費(fèi)用之間可以調(diào)劑使用。國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)會(huì)議定額：住宿費(fèi)500元/人天；伙食費(fèi)150元/人天；其他費(fèi)用100元/人天。國(guó)內(nèi)管理會(huì)議定額：住宿費(fèi)：340元/人天；伙食費(fèi)：130元/人天；其他費(fèi)用：80元/人天。舉辦會(huì)議其他材料會(huì)議通知單、參會(huì)人員簽到表、會(huì)議定點(diǎn)單位提供的費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)、電子結(jié)算單等（通過(guò)代理中介舉辦會(huì)議的，須附合同、中標(biāo)通知書）。2、差旅費(fèi)依據(jù)《北京航空航天大學(xué)差旅費(fèi)管理辦法》（北航財(cái)字﹝2016﹞32號(hào)）材料名稱材料說(shuō)明《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字?！侗本┖娇蘸教齑髮W(xué)差旅費(fèi)審批單》明確本次差旅費(fèi)與項(xiàng)目的聯(lián)系，學(xué)院簽字蓋章網(wǎng)上填寫并打印《北京航空航天大學(xué)國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷單》登陸財(cái)務(wù)系統(tǒng)暫用其他經(jīng)費(fèi)填寫，打印后手工修改為相應(yīng)的基建經(jīng)費(fèi)代碼。按出差天數(shù)填寫交通補(bǔ)助（每日80元）、伙食補(bǔ)助（每日100元）國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)使用公務(wù)卡，并填寫公務(wù)卡消費(fèi)信息。火車票、機(jī)票應(yīng)形成閉環(huán),機(jī)票須提供登記牌、附加費(fèi)發(fā)票住宿發(fā)票住宿費(fèi)發(fā)票原件，普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票均可，發(fā)票信息準(zhǔn)確單筆≥1000元須提供發(fā)票真?zhèn)尾樵冃畔⒋蛴№?yè)公務(wù)卡有關(guān)材料公務(wù)卡刷卡小票、公務(wù)卡刷卡流水3、專家咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字。網(wǎng)上填寫北京航空航天大學(xué)校外人員勞務(wù)申請(qǐng)表登陸財(cái)務(wù)系統(tǒng)暫用其他經(jīng)費(fèi)填寫，打印后手工修改為相應(yīng)的基建經(jīng)費(fèi)代碼發(fā)放簽收表咨詢費(fèi)發(fā)放簽收表須專家簽字確認(rèn)發(fā)放情況說(shuō)明/會(huì)議通知及會(huì)議日程復(fù)印件說(shuō)明本次咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)發(fā)放與該項(xiàng)目關(guān)系，由學(xué)院簽字蓋章，如舉辦會(huì)議可附會(huì)議通知及會(huì)議日程會(huì)議簽到表復(fù)印件如舉辦會(huì)議須附會(huì)議簽到表復(fù)印件4、國(guó)際交流合作費(fèi)或出國(guó)費(fèi)《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》經(jīng)辦人須準(zhǔn)確填寫《基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》中各項(xiàng)信息并簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核簽字?！冻鰢?guó)（赴港澳）任務(wù)批件》原件；經(jīng)國(guó)際交流合作處審批《因公出國(guó)出境差旅費(fèi)報(bào)銷單》登陸財(cái)務(wù)系統(tǒng)暫用其他經(jīng)費(fèi)填寫，打印后手工修改為相應(yīng)的基建經(jīng)費(fèi)代碼《北航教工因公短期出國(guó)（出境）申請(qǐng)表》原件明確本次出國(guó)（出境）與該項(xiàng)目關(guān)系，學(xué)院簽