企業(yè)項目資金管理制度（3篇）

第6頁共6頁企業(yè)項目資?金管理制度?第一章、?總則第一?條、為規(guī)范?項目投資運?作和管理，?保證投資資?金的安全和?有效增值，?實現(xiàn)投資決?策的科學(xué)化?、規(guī)范化、?程序化，特?制定本制度?。第二條?、公司及各?成員企業(yè)在?進行各項目?投資時，均?須遵守本制?度。第三?條、公司及?各成員企業(yè)?的重大投資?項目應(yīng)由行?政辦公會議?決定可行性?方案申報公?司董事會審?議。董事會?批準(zhǔn)項目，?由投資單位?總經(jīng)理或項?目負(fù)責(zé)人組?織實施。?第四條、所?有投資項目?在報批立項?之前，有關(guān)?人員應(yīng)負(fù)有?保密責(zé)任。?第二章、?項目的初選?與分析第?五條、各投?資項目的選?擇應(yīng)以公司?的戰(zhàn)略方針?和十年規(guī)劃?為依據(jù)，符?合國家或國?際產(chǎn)業(yè)導(dǎo)和?公司投資結(jié)?構(gòu)平衡政策?。第六條?、投資項目?的選擇應(yīng)經(jīng)?過充分調(diào)查?并提供準(zhǔn)確?、詳細(xì)資料?及分析，以?確保資料內(nèi)?容的可靠和?有效。第?七條、投資?項目的建議?書和可行性?研究報告由?擬定的投資?主體編寫并?交公司投資?管理部初審?，不得越級?上報。第?三章、項目?的審批與立?項第八條?、投資項目?的審批權(quán)限?，由公司總?經(jīng)理審批后?報公司董事?會審批立項?。第九條?、所有投資?項目，由公?司投資管理?部在原項目?建議書、可?行性報告及?實施方案的?基礎(chǔ)上提出?初審意見，?報公司分管?領(lǐng)導(dǎo)審核，?然后按項目?審批權(quán)限呈?總經(jīng)理或行?政辦公會議?直到董事會?會議，進行?復(fù)審或全面?論證。第?十條、由公?司總經(jīng)理主?持項目論證?會，對項目?的合法性、?前期工作內(nèi)?容的完整性?、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確性、?財務(wù)預(yù)算的?可行性及項?目規(guī)模、時?機等因素進?行實地考察?，或聘請專?家小組對項?目進行專業(yè)?性的科學(xué)論?證，以加強?對項目的深?入認(rèn)識和了?解，確保項?目投資的可?靠和可行。?經(jīng)充分論證?后，凡達到?立項要求的?重大項目，?由行政辦公?會議或董事?會審批立項?。第四章?、項目的組?織與實施?第十一條、?實行項目經(jīng)?理負(fù)責(zé)制。?各投資項目?負(fù)責(zé)人由實?施單位的總?經(jīng)理委派，?委派人對總?經(jīng)理負(fù)責(zé);?公司投資管?理部對項目?建設(shè)進行歸?口管理，并?對項目建設(shè)?過程進行跟?蹤調(diào)查、分?析和監(jiān)督。?第十二條?、各投資項?目的業(yè)務(wù)班?子由項目負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)組?建，報實施?單位總經(jīng)理?核準(zhǔn);項目?經(jīng)理對項目?的實施情況?負(fù)完全責(zé)任?。第十三?條、投資項?目的變更，?包括發(fā)展延?伸、投資的?增減或滾動?使用、規(guī)模?擴大或縮小?、后續(xù)或轉(zhuǎn)?產(chǎn)、中止或?合同修訂等?，均應(yīng)報審?批核準(zhǔn)。?第十四條、?由項目負(fù)責(zé)?人書面報告?投資項目變?更理由，按?報批程序及?權(quán)限報送公?司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?審定，重大?的變更應(yīng)參?照立項程序?予以確認(rèn)。?第十五條?、項目負(fù)責(zé)?人在實施項?目運作期內(nèi)?因工作變動?，應(yīng)主動做?好善后工作?，如屬公司?內(nèi)部調(diào)動，?則須向繼任?人交接清楚?方能離崗。?屬個人原因?離職給公司?造成經(jīng)濟損?失的，應(yīng)追?究其個人責(zé)?任。第十?六條、投資?項目的中止?或結(jié)束。項?目負(fù)責(zé)人及?相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)?及時總結(jié)清?理項目情況?，并以書面?形式報至公?司，經(jīng)公司?統(tǒng)一審定后?責(zé)成有關(guān)部?門辦理相關(guān)?手續(xù)。第?五章、考核?與獎懲第?十七條、項?目投產(chǎn)運行?后，效益良?好，對立項?部門和個人?、建設(shè)部門?和個人追加?獎勵。第?十八條、實?行項目責(zé)任?追究制度。?對在項目建?議書或可行?性研究報告?編寫過程中?弄虛作假、?敷衍塞責(zé)給?公司造成損?失的，將視?情節(jié)給予撤?職、降級、?扣發(fā)工資、?獎金等處理?。第六章?、附則第?十九條、未?盡事宜由公?司投資管理?部提出具體?辦法，交公?司行政辦公?會議議研究?決定。第?二十條、本?制度自頒布?之日起實施?。企業(yè)項?目資金管理?制度（二）?一、資金?風(fēng)險防范?1、項目資?金管理，嚴(yán)?格執(zhí)行請、?撥款制度，?實行項目資?金?？顚Ｓ?，專戶管理?，專帳核算?制度。2?、建立項目?資金管理領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任制和?會計核算制?，并自覺接?受財政、審?計紀(jì)檢和上?級財務(wù)主管?部門的監(jiān)督?檢查，強化?項目資金的?管理和監(jiān)督?。對擅自變?更項目預(yù)算?、截留、挪?用和坐支項?目資金的，?按法律法規(guī)?的規(guī)定嚴(yán)肅?查處。3?、領(lǐng)導(dǎo)小組?辦公室按照?事前審核、?事中監(jiān)控、?事后檢查的?要求，建立?健全項目資?金跟蹤檢查?制度和重大?問題上的上?報制度，定?期不定期地?開展項目資?金專項檢查?，全程跟蹤?檢查各項項?目資金的撥?付、使用情?況，對發(fā)現(xiàn)?的資金管理?方面的重大?問題及時上?報。二、?資金管理機?構(gòu)資金管?理組參與項?目工程資金?階段審計和?年終審計，?對項目資金?撥付、使用?情況定期進?行審核，全?程進行監(jiān)督?，保證資金?正常運行。?三、資金?管理方式?每年初和每?季度初，由?資金管理組?分別填制項?目請款書和?季度項目分?月用款計劃?表、季度項?目申請書，?逐級上報國?土資源部土?地整理中心?，申請年度?和季度項目?資金。四?、資金撥付?方式工程?施工費采取?分期付款的?方式撥付。?即工程開工?前預(yù)付款_?___%;?工程施工中?，根據(jù)工程?進度和質(zhì)量?，撥付__?__%;工?程竣工后，?根據(jù)驗收結(jié)?果和工程竣?工決算，撥?付%。企?業(yè)項目資金?管理制度（?三）第一?條、為加強?項目資金管?理，規(guī)范項?目資金運作?，提高資金?使用效率，?特制定本辦?法。第二?條、項目資?金管理的基?本原則：計?劃管理、統(tǒng)?一使用、以?收定支、控?制使用、開?源節(jié)流、提?高效益。?第三條、財?會部門辦理?水利基本建?設(shè)資金支付?手續(xù)時，必?須符合下列?程序：（?一）經(jīng)辦人?審查。經(jīng)辦?人對支付憑?證的合法性?、手續(xù)的完?備性和金額?的真實性進?行審查。實?行工程監(jiān)理?制的項目須?監(jiān)理工程師?簽字;（?二）有關(guān)業(yè)?務(wù)部門審核?。經(jīng)辦人審?查無誤后，?應(yīng)送建設(shè)單?位有關(guān)業(yè)務(wù)?部門和財務(wù)?部門負(fù)責(zé)人?審核;（?三）單位領(lǐng)?導(dǎo)核準(zhǔn)簽字?。第四條?、凡存在下?列情況之一?的，財會部?門不予辦理?水利基本建?設(shè)資金支付?手續(xù)。（?一）違反國?家法律、法?規(guī)和財經(jīng)紀(jì)?律的;（?二）不符合?批準(zhǔn)的建設(shè)?內(nèi)容的;?（三）不符?合合同條款?規(guī)定的;?（四）結(jié)算?手續(xù)不完備?，支付審批?程序不規(guī)范?的;（五?