2023銀行出納工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板（2篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2023銀?行出納工作?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模?板我司各?部門(mén)都取得?了可喜的成?績(jī)，作為公?司出納,我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個(gè)方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?在過(guò)去的一?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時(shí)，認(rèn)真學(xué)?習(xí)掌握財(cái)務(wù)?知識(shí)，順利?完成如下工?作：出納?工作總結(jié)及?____年?工作計(jì)劃第?一部分在?本年度工作?中的經(jīng)驗(yàn)和?教訓(xùn)1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，每?日認(rèn)真核對(duì)?現(xiàn)金與日記?賬賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時(shí)查詢(xún)及?時(shí)處理，每?月按銀行對(duì)?賬單做好對(duì)?賬工作認(rèn)真?做好未達(dá)賬?項(xiàng)調(diào)節(jié)表。?2、及時(shí)?收回公司各?項(xiàng)收入，開(kāi)?出收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無(wú)坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的依?據(jù)，及時(shí)發(fā)?放職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?（發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人、?審批人簽字?方可報(bào)帳）?，對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票不?予付款。?5、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門(mén)主管一?同完成了，?銀行還貨工?作，以及開(kāi)?立銀行承兌?匯票賬戶(hù)及?保證金賬戶(hù)?等。出納?工作總結(jié)及?____年?工作計(jì)劃第?二部分隨?著不斷的學(xué)?習(xí)和深入，?我對(duì)本職工?作有了更深?刻的認(rèn)識(shí)。?我的工作內(nèi)?容可以說(shuō)既?簡(jiǎn)單又繁瑣?。例如登賬?，全公司的?現(xiàn)金日記賬?及銀行存款?日記賬都由?我來(lái)逐筆登?記匯總。龐?大的工作量?、準(zhǔn)確無(wú)誤?的帳務(wù)要求?，使我必須?細(xì)心、耐心?的操作。?出納工作總?結(jié)及___?_年工作計(jì)?劃第三部分?隨著公司?不斷的發(fā)展?壯大，學(xué)習(xí)?新的知識(shí)早?已經(jīng)顯得十?分重要。出?納工作總結(jié)?及____?年工作計(jì)劃?：1.熟?悉“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”、?“銀行結(jié)算?制度”，嚴(yán)?格執(zhí)行“現(xiàn)?金管理?xiàng)l例?”、“銀行?結(jié)算制度”?和公司的費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定?等，負(fù)責(zé)辦?理借款和各?項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)?銷(xiāo)、應(yīng)付款?項(xiàng)的支付。?在資金緊張?的情況下，?有權(quán)分輕重?緩急支付各?項(xiàng)支出;?2.管好庫(kù)?存現(xiàn)金，不?得坐支，不?得白條抵庫(kù)?，不得擅自?挪用庫(kù)存現(xiàn)?金，不得浮?存賬外現(xiàn)金?;3.根?據(jù)記賬憑證?，逐筆收付?后在記賬憑?證簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，做?到合法準(zhǔn)確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。4.逐?筆序時(shí)登記?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記賬，做?到日清月結(jié)?，并與庫(kù)存?現(xiàn)金相核對(duì)?，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤?及時(shí)查找原?因，并向領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)?。每日終了?，登記“貨?幣資金變動(dòng)?情況日?qǐng)?bào)表?”，每月終?了出具“貨?幣資金變動(dòng)?情況月匯總?表”;5?.按規(guī)定填?制各種支票?、授權(quán)支付?憑證等銀行?結(jié)算憑證，?數(shù)字準(zhǔn)確;?6.妥善?保管有關(guān)印?章、票據(jù)等?，做好有關(guān)?單據(jù)、賬冊(cè)?、報(bào)表等會(huì)?計(jì)資料的整?理、歸檔;?7.定期?和不定期向?財(cái)務(wù)部經(jīng)理?報(bào)告工作;?8.協(xié)助?人力資源部?經(jīng)理和部門(mén)?經(jīng)理做好本?崗位崗位說(shuō)?明書(shū)的編制?與修訂，及?本崗位人員?的招聘、培?訓(xùn)和績(jī)效考?核工作2?023銀行?出納工作計(jì)?劃標(biāo)準(zhǔn)模板?（二）一?、樹(shù)立正確?服務(wù)思想：?根據(jù)延慶?縣教育委員?會(huì)財(cái)務(wù)科_?___年的?工作計(jì)劃，?結(jié)合我校的?具體情況，?嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)?務(wù)法律、法?規(guī)，加強(qiáng)財(cái)?產(chǎn)管理，勤?儉節(jié)約，科?學(xué)合理使用?資金，以最?大限度的爭(zhēng)?取資金，改?善辦學(xué)條件?，使之達(dá)到?新的辦學(xué)標(biāo)?準(zhǔn)，為學(xué)校?的教育教學(xué)?提供良好的?物質(zhì)保障，?后勤全體人?員本著求實(shí)?、創(chuàng)新、到?位和科學(xué)的?原則，全心?全意地為學(xué)?校廣大師生?服務(wù)。二?、認(rèn)真抓好?財(cái)務(wù)常規(guī)工?作：1、?根據(jù)延慶縣?財(cái)政局、延?慶縣教委關(guān)?于下達(dá)的_?___年預(yù)?算標(biāo)準(zhǔn)__?__，準(zhǔn)確?做好學(xué)校年?度預(yù)算和收?支計(jì)劃，并?嚴(yán)格執(zhí)行。?全面做好年?終的決算工?作，為學(xué)校?教育決策提?供可靠的數(shù)?據(jù)，確保實(shí)?現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)?。2、加?強(qiáng)過(guò)程管理?，及時(shí)統(tǒng)計(jì)?教育經(jīng)費(fèi)使?用情況，做?到底碼清楚?，信息準(zhǔn)?確，每月向?校長(zhǎng)匯報(bào)，?為領(lǐng)導(dǎo)合理?使用資金提?供依據(jù)。年?底向職工匯?報(bào)資金使用?情況，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)監(jiān)督。?3、支持?財(cái)會(huì)人員的?繼續(xù)培訓(xùn)工?作，提高財(cái)?會(huì)人員業(yè)務(wù)?水平，做好?財(cái)務(wù)年審、?換證工作。?4、協(xié)同?教導(dǎo)處搞好?助學(xué)金、減?免教科書(shū)費(fèi)?的工作。?5、要求會(huì)?計(jì)、出納人?員嚴(yán)格執(zhí)行?財(cái)務(wù)制度，?遵守崗位職?責(zé)，按時(shí)上?報(bào)各種資料?。6、做?好職工公費(fèi)?醫(yī)療工作，?按時(shí)