2023財務出納年度工作計劃（2篇）

第6頁共6頁2023財?務出納年度?工作計劃?一、進一步?加強員工的?成本控制意?識，嚴格控?制借支的審?批流程這?個工作與各?個部門的直?接分管經理?的管理是分?不開的;?同時，財務?部將加強對?新職工的成?本費用報銷?和控制的宣?傳，老職工?帶新職工，?把嚴格借支?，節(jié)約費用?，____?天沖賬的優(yōu)?良作風延續(xù)?下去;對?于項目的請?款嚴格審批?制度，經理?一支筆制度?，對項目的?沖賬報銷嚴?格按照借支?明細審批，?超出借支范?圍的請款除?個性批準外?，財務一律?不得核銷負?責人借支，?并按公司規(guī)?定收回借款?或從工資扣?除。二、?加強往來款?項的催收力?度需要各?項目總監(jiān)極?力配合財務?的此項工作?，對各個項?目的正?；?款，按照公?司財務部制?定的傭金結?算管理辦法?嚴格要求各?項目部銷售?秘書按時報?交銷售報表?和傭金結算?表，除法定?節(jié)假日外，?財務部每月?____日?左右對各項?目所報數據?歸總，向董?事辦上報當?月資金收付?計劃。三?、配備財務?人員財務?部工作量日?漸加強，鑒?于目前財務?工作在運作?尚好，本著?為公司節(jié)約?人力資源成?本的原則，?財務推薦至?少增加一名?主管會計，?負責日常賬?務處理及成?本費用報銷?審核把控，?出納除負責?日常收支及?資金收付計?劃外，加強?往來款項的?催要工作，?成本會計負?責按照公司?的績效考核?方案進行公?司人力資源?成本提成的?核算，另協(xié)?助往來款項?的清欠工作?。四、日?常工作認?真完成每月?原始憑證審?核、納稅申?報，憑證裝?訂和財務檔?案、代理策?劃等合同管?理，現(xiàn)金銀?行收支，提?成核算發(fā)放?，賬務核對?和往來款項?催收等日常?工作，保證?不出差錯，?做好資金安?排，保證公?司資金正常?運作。五?、配合其他?部門完成公?司交給的其?他工作提?高人員素質?，追求工作?質量為目標?，加強財務?基礎性工作?。202?3財務出納?年度工作計?劃（二）?一、加強財?務知識學習?。二、加?強規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算。?1、我將?根據新的制?度與準則結?合實際情況?，進行業(yè)務?核算，做好?財務工作。?2、我在?做好本職工?作的同時，?要積極處理?好與其他部?門同事的協(xié)?調關系。?3、做好正?常出納核算?工作。我會?按照財務制?度，辦理現(xiàn)?金的收付和?銀行結算業(yè)?務，努力開?源結流，使?有限的經費?發(fā)揮真正的?作用，為公?司提供財力?上的保證。?加強各種費?用開支的核?算。及時進?行記帳，編?制出納日報?明細表，匯?總表，月初?前報交總經?理留存，嚴?格支票領用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?以票和轉帳?支票。4?、我會按崗?位責任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?5、完成領?導臨時交辦?的其他工作?使公司財?務管理科學?化，核算規(guī)?范化，費用?控制全理化?，強化監(jiān)督?度，細化工?作，切實體?現(xiàn)財務管理?的作用。使?得財務運作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?公司發(fā)展的?步伐。總?之在新的一?年里，我會?繼續(xù)加強自?身學習，提?高自身業(yè)務?操作能力，?充分發(fā)揮財?務的職能作?用，積極完?成全年的各?項工作計劃?，以限度地?報務于公司?。為我公司?的穩(wěn)健發(fā)展?而做出更大?的貢獻。?將是我公司?經營發(fā)展新?的歷史時期?，也是新的?關鍵階段，?作公司一名?財務系統(tǒng)的?工作人員，?應該有自己?責任感、使?命感和緊迫?感，努力做?好工作。因?此，我對自?己在___?_年的工作?進行了認直?仔細的規(guī)劃?，我將在上?級的正確領?導下，在同?事的幫助協(xié)?作下，創(chuàng)新?性的`做好?財務資金監(jiān)?督管理工作?，為企業(yè)的?持續(xù)健康發(fā)?展做出更大?的貢獻，具?體的工作計?劃及建議如?下：二是?更加認真負?責的做好自?己的本職工?作，在自己?的工作崗位?上，對各項?財務資金的?管理都要嚴?格把關，不?能有半點疏?忽和大意，?銀行劃款復?核（資金劃?轉、新股申?購、債券買?賣、基金申?購、回購、?定期及通知?存款資金劃?轉）前臺交?易系統(tǒng)復核?（資金增減?、債券兌息?兌付、定期?存款確認、?定期存款到?期確認）中?央國債系統(tǒng)?復核（債券?買賣、債券?回購、收款?付款確認、?dvp交易?資金劃轉）?，要加強一?些賬目、帳?務處理的研?究和分析，?確保財務管?理的規(guī)范和?高效。四?是加強審核?檔案的管理?工作。我們?雖然在__?__年對審?核檔案管理?工作進行了?規(guī)范嚴格的?整理，在_?___年，?我將在__?__年的基?礎上，嚴格?按照國家一?級檔案管理?的要求進一?步完善和規(guī)?范，要保證?目錄、各項?帳本的存放?等都高度的?一致性，特?別是一些重?要帳戶和原?始憑證等業(yè)?務帳本都要?嚴格備案登?記存查。?五是加強與?公司各部門?的溝通協(xié)作?，通過溝通?和交流，才?能達到業(yè)務?的統(tǒng)一性和?規(guī)范性，實?現(xiàn)合作緊密?，工作有序?，防止發(fā)生?推諉扯皮等?現(xiàn)象。造成?工作的延遲?和業(yè)務的疏?漏。六是?加強應急管?理的研究和?分析。資金?管理難免會?出現(xiàn)一些意?想不到的突?發(fā)事件，這?對于財務管?理來說是一?個大忌，甚?至會影響到?企業(yè)整個資?金鏈的管理?，所以就加?強應急管理?的研究，積?極出一些財?務資金管理?的應急預案?，確保發(fā)生?突發(fā)事件時?能緊急啟對?應急預案，?保障企業(yè)財?務管理的正?常進行。?七是一些建?議：應抓好?"節(jié)支"工?作，采取具?體措施，抓?住關鍵環(huán)節(jié)?，針對資金?周轉過程中?的每個關鍵?點和關鍵程?序，建立相?應的制度，?嚴格控制各?項支出，切?實提高資金?的使用效益?。首先，要?制定科學合?理的定員、?定額費用標?準，將單位?的各項財務?收支活動全?部納入預算?管理范圍，?提高預算的?編制水平。?財務預算的?編制要體現(xiàn)?在對重點工?作的資金保?障上，同時?也要體現(xiàn)在?對資金的節(jié)?約上;其次?，在預算執(zhí)?行中，要建?立健全各項?財務支出控?制制度，并?結合單位事?業(yè)發(fā)展的實?際情況，提?出減少費用?支出的各項?措施，努力?把各項費用?支出控制在?預算范圍之?內;第三，?建立和完善?資金使用的?績效考核制?度，對各項?財務支出事?項要追蹤問?效，要充分?發(fā)揮財務部?門在建設節(jié)?約型行業(yè)中?的作用。?第四，要大?力壓縮非生?產性開支，?促進全行業(yè)?節(jié)約活動的?開展，形成?"節(jié)約光榮?，浪費可恥?"的行業(yè)氛?圍。本年?度，機遇與?挑戰(zhàn)并存。?在新的一年?里，我們財?務部門力爭?在機遇與挑?戰(zhàn)面前認真?搞好財務工?作，用的人?力配置爭取?的經濟效益?，以節(jié)約成?本為思路提?高資金使用?價值;以提?高員工素質?、工作效率?為工作目標?，從思想上?抓緊、行動?上落實、制?定完整的工?作計劃，學?習好的工作?經驗和精神?，落實各項?規(guī)章制度，?努力做好財?務工作。為?更好的達成?財務目標，?財務部工作?人員應在廠?領導的正確?領導下制定?對全廠其他?部門的考核?制度或者相?關辦法，在?國家各項財?務法律、法?規(guī)的監(jiān)督下?制定如下考?核制度：?1、對前工?作期間應進?行有階段性?的總結，從?月度小結到?季度、半年?、全年總結?;做好資金?預算工作，?其中包括對?應付款項、?應收款項、?車間檢修估?算等等;做?好財務報表?的編制工作?，要求帳務?清晰、任務?明確;積極?配合公司其?他部門接受?集團公司的?考核及檢查?。2、出?納人員要有?較強的安全?意識，現(xiàn)金?、有價證券?、票據、各?種印鑒的嚴?密保管;對?外的保護保?密措施，維?護個人安全?和公司的利?益不受到損?失。3、?在應收帳款?上起到有效?的監(jiān)督作用?：明確各分?管審核的職?責，制定相?應的制度，?如對應收款?的監(jiān)督，應?制定相應的?規(guī)定，對貨?款回收的期?限把握、回?款具體事宜?、相關銷售?責任人都應?有相應的監(jiān)?督，加大財?務監(jiān)督力度?。4、在?對公司其他?部門的工作?方面：對各?科室產生的?各項費用進?行核算，為?公司節(jié)省每?一筆支出，?從一角一元?做起。在對?各種原料的?發(fā)票接收方?面，認真做?好本職工作?盡自己的能?力去做好每?一筆業(yè)務的?考察及發(fā)票?的接收工作?，認真完成?每月的報稅?工作。5?、對車間的?耗用、檢修?期間產生的?各項費用進?行把關，為?節(jié)約成本、?減少開支做?好每一項工?作，對各項?費用的節(jié)、?超進行考核?并報公司領?導，協(xié)助領?導做