2023年整理-EAS培訓課件預算管理

EAS標準產(chǎn)品培訓金蝶軟件(中國)有限公司2008年2月陳雪暉姓名 1.1培訓目標 1.3培訓要求 2相關系統(tǒng)概述 錯誤!未定義書簽。2.2和相關相關系統(tǒng)關系 錯誤!未定義書簽。3.2輔數(shù)據(jù) 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。4.2銷售與分銷管理參數(shù)設置 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 5.1工作流配置 錯誤!未定義書簽。5.2BOTP/DAP配置 錯誤!未定義書簽。5.3編碼規(guī)則配置 錯誤!未定義書簽。5.4預警配置 錯誤!未定義書簽。6初始化設置……………錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。6.4應收管理初始化 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 7.1供應業(yè)務流程 錯誤!未定義書簽。7.2銷售與分銷管理流程 錯誤!未定義書簽。7.3庫存業(yè)務流程 錯誤!未定義書簽。 8.1供應管理報表分析 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。 錯誤!未定義書簽。1.1培訓目標2.2EAS預算管理相關系統(tǒng)業(yè)務范圍預算管理預算管理預算模板實際數(shù)據(jù)日常維護組織單元對應年分析EAS預算管理相關系統(tǒng)業(yè)務范圍涉及到預算全生命周期的各個環(huán)節(jié)，包括預算的基礎設置、預算處理、預算控√預算相關系統(tǒng)以責任中心做預算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實體和虛體，實體虛體均可以處理預算業(yè)務(進行應當是遵循從下級向上級匯總的這樣原則，下級的實際數(shù)據(jù)之和等于上級的實際數(shù)據(jù)，而且是逐級的。但預算則未必，是由用戶自行確定(指定的匯總關系)?！填A算是按責任中心進行授權(quán)，責任中心可以是一個部門，也可以是一個公司。同時應支持按解決方案、√預算編制包括本級預算編制、下級組織預算數(shù)據(jù)匯總、下級預算數(shù)據(jù)組織分解、周期匯總、周期分解、中滾動預算的處理，是通過調(diào)整+相對期的設置來實現(xiàn)的，模板上設置相對期間，通過用戶設置相對期間，在指定了相對期間后，預算表的本次項目的期間可以動態(tài)更新的，生成新的期間的預算本次項目，相關系統(tǒng)提供三種方式：預算表調(diào)整、匯編(上級批量調(diào)整下級數(shù)據(jù))、調(diào)整單(通過單據(jù)方式調(diào)整)?？赡芤旬a(chǎn)生了控制記錄),可以進行多次調(diào)整處理。關系，提供統(tǒng)一的預算控制接口，由各個業(yè)務相關系統(tǒng)調(diào)用接口實現(xiàn)控制，預統(tǒng)中通過展示預算數(shù)據(jù)、發(fā)生數(shù)、預算余額進行預算控制。參與了預算控2.3EAS預算管理相關系統(tǒng)總體業(yè)務流程基礎設置基礎設置團隸分析氧頂算靖新執(zhí)行況我算融如目標預算的設置和編制企業(yè)的預算政策已經(jīng)基本確定，可以進行預算的設置和預算的編制工作了。適用范圍基本適合所有類型的企業(yè)預算的編制工作。處理說明責任部門責任人1本次項目及預算期間、預算要素及預算幣別等。集團可在預算模板設置預算本次項目公式、預算數(shù)取數(shù)公式、實際數(shù)取數(shù)公預算編制委員務部牽頭。預算專員2定義預算編制的起止期間、編制周期、及的內(nèi)容。預算解決方案可分配給各個下級預算編制委員務部牽頭。預算專員3以責任中心為單位選擇相應的預算解決方案，根據(jù)預算解決方案編制預算，分期錄入預算數(shù)據(jù)。需要編制預算的部門。預算專員4需要匯總的下級組織，即可將下級組織已經(jīng)編制完成的預算數(shù)據(jù)自動匯總到上級組織中。上級預算部門預算專員5有審批權(quán)限的審批人行多極審批，在審批時，可以出具詳細的審批意見，最終的審批結(jié)果為“審批通過”或"審批不通過"。各責任部門6了，即可以參與對實際業(yè)務的預算控制工作當中去。各預算責任部門人員7預算調(diào)整，在預算的正式執(zhí)行過程中，由于實際經(jīng)營情況和外部環(huán)境的變化，可以算數(shù)據(jù)更準確。預算責任部門預算專員預解分解跟預算相關系統(tǒng)的數(shù)據(jù)包括兩套，一套是預算數(shù)據(jù)，一套是實際數(shù)據(jù)，而合并報表相關系統(tǒng)則僅是實際數(shù)據(jù)，通過接口，可以將合并報表中數(shù)據(jù)，導入為預算相關系統(tǒng)中的實際數(shù)據(jù)，減少用戶的重復工作。同時，預算數(shù)據(jù)也需要抵銷，目前在合并報表相關系統(tǒng)中已實現(xiàn)了完整的抵銷流程，預算將通過與合并報表集成的方式，將預算數(shù)據(jù)導入到合并報表相關系統(tǒng)中，進行抵銷，抵銷后再將抵銷分錄的值導入預算中，進行預算的抵銷處理。合并報表與預算集成的流程如下：錯誤!鏈接無效。預算控制時與各業(yè)務單據(jù)間的關系預算是一個全面預算，通過控制策略的定義，可以和各類需要參與預算控制的業(yè)務單據(jù)進行控制，單據(jù)控制的接口圖如下圖所示：采購訂單采購訂單采購發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)票入庫單庫單設備管理據(jù)財務會計憑其他單據(jù)卡片各類業(yè)務費用中請單各據(jù)資金管理單出納管理EAS預算管理系統(tǒng)接口圖預算管理和所有有單據(jù)業(yè)務發(fā)生的的業(yè)務相關系統(tǒng)都可以通過預算控制進行關聯(lián)，包括跟采購管理、銷售管理、庫存管理、設備管理、總賬管理、本次項目管理、資金管理、出納管理、應收、應付、資金管理等相關系統(tǒng)關聯(lián)。各個業(yè)務相關系統(tǒng)在需要進行預算控制，通過定義預算策略并啟用后，可以進行預算的控制。如果沒有定義控制策略，此時預算與業(yè)務相關系統(tǒng)之間是沒有控制關系的。庫存管理出單協(xié)同平臺預算管理系統(tǒng)銷售管理采購管理總賬管理固定資產(chǎn)費用成本預算相關系統(tǒng)以責任中心做預算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實體和虛體，實體、虛體均可以處理預算業(yè)務(預算表編制、審批、調(diào)整)。預算可以在任意的責任中心的節(jié)點進行預算的處理，但是針對實際數(shù)據(jù)，應當是遵循從下級向上級(指定的匯總關系)?！鲞x擇成本中心和利潤中心■選擇上級責任中心(根集團除外)■末成本中心設置成實體組織，非末成本中心責任中心根據(jù)指定的上級責任中心展示成本責任中心組織架構(gòu)樹責任中心建立主要考慮兩個因素：預算編制的最小單位和預算匯總上報路線業(yè)務期間是進行預算管理的具體期間，例如，用戶需要編制2007年的12個月的月度預算，那么就需要在此先增加2007年的業(yè)務期間為月的期間類型。1.固定期間：分為年、半年、季、月、旬、周(包括年周和月周兩種)、日七種期間類型■一年以內(nèi)的各種周期的設置，可以通過前面的7種周期類型來處理?！鲈谶x擇期間類型時，選擇周期短的類型，相關系統(tǒng)自動會勾選周期長的類型，如選擇創(chuàng)建的期間類型為月，則相關系統(tǒng)自動創(chuàng)建期間類型為季、半年、年的期間√按年劃分：每年1日為第一周起點√按月劃分：每月1日為第一周起點3.3預算本次項目預算項目預算項目維護預算項目新增禁用啟用算要素==================================================================序號應收款項類別算帳齡3個月以內(nèi)4-6月7月-9月10月-1年1-2年102030勾稽關系勾稽關系維護要求附注說明3.勾稽關系定義時，只支持預算本次項目公式和預算取數(shù)公式，的定義，在定義了預算期間變量的情況下，在勾稽關系檢查時，用戶指定期間變量，進行勾稽關系的檢查。①生成勾稽關系公式責任中心、預算解決方案、預算本次項目、預算要素、幣別、期間這六個參數(shù)均可以為空，為空的參■期間參數(shù)與其它5個參數(shù)不同的是，期間參數(shù)允許部分為空，允許相對值。在期間的高級操作中，在"年"的編輯框中輸入“%”,表示預算年度數(shù)據(jù)；高級操作的輸入可支持西文“:”、",",如在“月”的編輯框中輸入“1:12”,表示某年的1-12月的預算數(shù)之和，如果輸入的是“1,3,6”,則表示1月、3月、6月的預算數(shù)據(jù)之和。借助期間參數(shù)可以實現(xiàn)：年度預算與其他編制周期(例如月度預③選擇取數(shù)公式■取數(shù)公式的期間可定義為期間變量X,在預算表進行勾稽關系檢查時，相關系統(tǒng)將提示用戶選擇期間變量X的具體值，從而進行后續(xù)的勾稽關系檢查。4.勾稽關系檢查分為三種方式：不滿足時不允許審批、增加批注即可以審批5.勾稽關系的設置是針對預算本次項目的，對于一些單元格之間決方案設置，如直接設置A1=A2這種較為簡單的檢查，這種單元格檢查不需要在勾稽關系中定義，在勾稽關檢查時，相關系統(tǒng)會先檢查報表檢查解決方案，再檢查勾稽關系，給出檢查結(jié)果6.勾稽關系定義后，在模板上關聯(lián)勾稽關系，在解決方案下發(fā)時，和7.通過相關系統(tǒng)參數(shù)"提交/審批時是否強制要求通過報表檢查"進行控制是否進行勾稽關系和報表檢查。8.勾稽關系檢查結(jié)果以列表展示，用戶對不滿足勾稽關系的，可以定位3.6預算計量單位預算模板的格式與excel表格的樣式類似，預算模板設置采用自定義模板。預算模板中最核心的合適的內(nèi)容就要是定義本次項目公式，本次項目公式是預算數(shù)據(jù)的載體，年1月的預算是100,在預算表中填在A3這樣單元格，后續(xù)在分析時，必須要抽取數(shù)據(jù)分析，而不能對單元格位置進行分析。本次項目公式分為5個參數(shù)：組織、本次項目、期間、幣別、要素，其中組織緯度用戶是看不到的，預算模板預算模板維護預算模板新增實際數(shù)取數(shù)公式：在預算的執(zhí)行過程中，會發(fā)生實際執(zhí)行數(shù)，預算相關系統(tǒng)需要及時記錄實際的預算發(fā)生數(shù)。預算的實際發(fā)生數(shù)一般記錄在業(yè)務相關系統(tǒng)中，需要提供公式函數(shù)從業(yè)務相關系統(tǒng)中取數(shù)。實際數(shù)取數(shù)公式區(qū)分為初始化實際數(shù)與日常維護實際數(shù)取數(shù)公式；初始化實際數(shù)的維護在預算表審批前維護，日常維護實際數(shù)在預算表審批后進行維護。6.控制方式：分為剛性控制與彈性控制，剛性控制分為當期控制、累計控制、總量控制三種，相同控制方式的預算本次項目可以建立組合控制關系?！霎斊诳刂?，按照預算的編制周期，當期實際業(yè)務發(fā)生數(shù)受當期預算余額控制；當期可用預算=當期預算-當期實際，累計可用預算=當期可用預算■累計控制，預算余額可逐期往下累計，從預算解決方案的第一期開始，累計至當前預算期間，當期實際業(yè)務發(fā)生數(shù)受累計預算余額控制；當期可用預算=累計預算-累計實際，累計可用預算=當期可用預算?？偭靠刂?，預算余額為整個解決方案內(nèi)期間的預算數(shù)之和減去實際數(shù)，當期業(yè)務實際發(fā)生數(shù)受該余額控制。可用預算=所有預算(預算解決方案期間內(nèi)的預算總和)-累計實際(預算解決方案開始期間至結(jié)束期間的實際數(shù)),累計可用預算=當期可用預算。例如用戶編制了某年12個月的預算，其中業(yè)務招待費的每個月預算為100元，當前為8月份，前面7個月總共發(fā)生了650元的業(yè)務招待費支出，尚有預算可用余額50元，如果控制方式為當期控制，則8月最多可發(fā)生業(yè)務招待費100元；如果為累計控制，則8月份最多可報銷業(yè)務招待費150元；如果為總量控制，則8月份最多可報銷業(yè)務招待費550元。組合控制，如管理費用、營業(yè)費用、財務費用這三個本次項目的控制方式一樣，在預算控制方式設置界面，選中這三個本次項目，再點擊“組合控制”,那么這三個本次項目就建立了組合控制的關系。假如這三個本次項目的預算均為100,管理費用已發(fā)生90,營業(yè)費用、財務費用無發(fā)生額，如果管理費用又發(fā)生50,在提交審批的時候，相關系統(tǒng)檢查管理費用的預算可用余額為210,而不是10。在這種情況下，審批通過?？捎妙A算余額最多減至為零，不可以小于零。當可用預算小于零時，界面顯示為零，負數(shù)單獨記錄，在發(fā)生實際業(yè)務反審批時，反審批的實際業(yè)務數(shù)先沖減單獨記錄可用余額數(shù)，直至單獨記錄可用余額數(shù)沖減完畢。7.預算模板鎖定：預算模板中提供了三種鎖定方式：模板鎖定、單元格鎖定、取數(shù)公式鎖定；默認狀況下上級下發(fā)給下級的預算模板本次項目公式(BGItem)都是不允許修改的。■模板鎖定：具體設置在模板屬性中“下級不可修改”和“包括取數(shù)公式”,如果選擇下級不可修改，下級不能對模版格式做任何改動，不能增、刪、修改本次項目，不能增、刪行，相關的預算表、調(diào)整表也不允許改動，及不允許增、刪、修改本次項目；如果選擇“包括取數(shù)公式”那么取數(shù)公式也是不允許修改的，否則取數(shù)公式允許修改，但格式不允許修改。單元格鎖定：單元格不可編輯，下級無法修改格式和取數(shù)公式，如果上級鎖定必須上級解除鎖定，下級無法解除■取數(shù)公式鎖定：單元格格式可以修改，但不允許修改取數(shù)公式，如果上級鎖定必須上級解除鎖定，下級無法解除如果上級重新分配模板給下級，需要將上級要求的模板直接覆蓋，那么必須將上級修改過的單元格鎖定(后兩種鎖定方式都可以),然后下發(fā)，會覆蓋下級預算模板響應的單元的格式和取數(shù)公式，否則不覆8.定義模板、預算表鏈接■在預算模板中設置鏈接，除了“預算模板”為必填項，其余參數(shù)均可為空。■將設置了鏈接的模板維護到預算解決方案中，并分配到下級組織，下級組織在模板序時簿中打開鏈接，將打開下級組織對應的模板；■下級組織在預算表序時簿，在預算表中打開鏈接，將打開對應的預算表?！鲈陬A算表序時簿，可以修改并保存通過鏈接打開的預算表。9.預算模板修改預算模板一般來講由集團統(tǒng)一創(chuàng)建，與預算解決方案一起下發(fā)到下屬公司；下屬公司通過集團下發(fā)的預如果集團模板有修改，可以通過預算解決方案下發(fā)更新模板，預算模板被本級組織引用編制模板后，仍下級模板更新后，可以通過“預算表更新”功能更新通過本模板創(chuàng)建的狀態(tài)為“編制中“的預算表。預算表上來自于模板的信息會被更新，預算表上新增的信息不更新，這個功能只對當前組織對應的預算表實施注意事項方式方法一：通過【批量填充本次項目公式】的功能自動生成本次項目公式預算模板格式編輯-費用ABCDE?I122006年01目2006年02月2006年03月34東北區(qū)58789234項目組，并分別過到234項目組，并分別過到預算項目批量導入東北區(qū)23456 12方式方法二：通過【自定義填充】來靈活設置預算本次項目公式(強烈推薦用方式方法二定義預算模板)通過【添加本次項目】、【添加期間】、【添加要素】、【添加幣別】這四個菜單在模板上定義預算表的本次項目及本次項目公式。如在A列通過【添加本次項目】定義了預算本次項目，同時再通過【添加本次項目】在第三行定義與A列損益類本次項目進行組合的兩個預算本次項目，通過【添加要素】在第二行定義要素，最后通過ctr1鍵選中預算本次項目、預算要素以及本次項目公式生成的單元格，點擊右鍵菜單上的【生成本次項目公式】,即完成了模板本次項目及本次項目公式的填充。編輯(E)視圖(N插入0格式(S)工具D黏助(H)ABDEF123中南區(qū)4567復制性粘貼…8主營業(yè)務利潤(虧損以-號填列)9營業(yè)費用管理費用財務費用營業(yè)利潤(虧損以-號填列)方式方法三：表頁參數(shù)中，相關系統(tǒng)默認選中【本模板參數(shù)(M)撒銷U)恢復(R)BCD1復制(C)粘貼(P)選擇性粘貼(S)..234po]5清除(A)冊除(D).刪除工作表(L)678n項目后，其自動與“中南區(qū)”、“華南區(qū)"形成本次項目組合，再與預算要素“金額”生成本次項目公式：=BgItem("111123,1003,1114","","01"方式方法四：手工定義本次項目公式，對于未有本次項目公式或已存在本次項目公式的單元格進行新增目公式的批量修改功能來完成，在預算模板中先選中需要修改的單元格，點擊右鍵菜單的【批量修改本次項方式方法一：類似于本次項目公式的自定義填充，選中預算本次項目、預算要素及取數(shù)公式要填充的單元格，點擊右鍵【批量設置取數(shù)公式】,選擇要生成的取數(shù)公式，相關系統(tǒng)可自動生成取數(shù)公式文件(E)編輯(視田(M插入①格式(S)工具①幫助(H)=BgFormula(",",'01","A5001,1113項目=Bgitem(A5001,1113",":01".")BDIP123中南區(qū)45=BgFornula(,*,01”,"A5001,1113,6=BgFornula("",""01,"A5002,1113","7=BgFornuls("",",01”。"8主營業(yè)務利間(虧損以-號填列)9營業(yè)責用=BgFernula("","",01°,"A500管理費用=BFernula(","","01”,"A500財務費用=BeFornula(","","01”,"A500營業(yè)利潤(虧損以-號填列)BgFormula(取預算數(shù))BgActuals(取實際數(shù))BgBal(取預算余額數(shù))方式方法二：如果已經(jīng)定義了本次項目公式，那么可以根據(jù)已有的本次項目公式中的參數(shù)對應轉(zhuǎn)換為預在預算模板中選中多個單元格，點擊右鍵【從本次項目公式生成取數(shù)公式】,選擇要生成的取數(shù)公式，相關系統(tǒng)就會在所選中的單元格中生成對應的預算取數(shù)公式。所選擇的進行公式文件(E)編輯(E)視圖山幫助H退出=BgFormula(",":01","A5001,111項目公式：==BgitemCA5001,1113",":01',")ABDEP23中南區(qū)45=BeFormula("","",“01”,“A5001,1113","","",")6主營業(yè)務成本復制7=BgFormulC",","01”,"A58主營業(yè)務利潤(虧損以-號填列)9營業(yè)費用管理費用財務費用營業(yè)利潤(虧損以-號填列)=BgActualS("",",",“A500應收票據(jù) BgFormula(取預算數(shù))BgActualS(取實際數(shù))BgBal(職預算余額)方式方法三：手工定義預算數(shù)取數(shù)公式選中一個單元格，點擊預算數(shù)公式的【=】號，就可對光標所在的單元格新增預算數(shù)公式。如果取數(shù)公式的參數(shù)設置有誤或者不完整，可以通過批量修改取數(shù)公式進行修改3.預算模板設置時，如果客戶的預算表中有[實際數(shù)]列時，不需要將[實際數(shù)]作為單獨的列反映在預算模板實際數(shù)日常數(shù)四類數(shù)據(jù)；同時，在客戶的業(yè)務場景中實際數(shù)與預4.在預算模板定義時，凡是需要分別維護預算數(shù)、實際數(shù)的單元格都必須定集團在定義動態(tài)表預算模板時，不能確定預算本次項目(由下屬公司在預算表編制時，先維護對應的預算本次項目，然后再在預算編制時通過"自定義填充填充本次項目"來生成本次項目公式),為減少下屬公司填報動態(tài)表的錯誤，能夠自動生成動態(tài)表的本次項目公式，集團需要在對應的列中通過“自定義填充填充要素”,這樣，下屬公司只需要“填充本次項目”后，就可以自動生成對應列的本次項目公式。是萬案已分否1.預算解決方案新增需要指定“編制周期”,預算表編制時也需要指定"編制周期”,但二者可以不一致，例如：預算解決方案的“編制周期”=年，而預算表的"編制周期”=月，從而滿足“年”預算按“月"編制的需要。2.一個預算解決方案可以包括多個預算模板，但是預算解決方案中的所有預算模板的“本次項目公式”不能重復。3.同一時間段可以設置多個預算解決方案，如同一年度有兩個預算解決方案，按不同的公司戰(zhàn)略目標進行編制。關于實際數(shù)據(jù)，在多套解決方案中實際上只有一套，目前產(chǎn)品是通過實際數(shù)據(jù)解決方案導入來實現(xiàn)，可以按本次項目公式相同但解決方案不同的方式進行批量導入。4.預算解決方案新增時，選擇“按解決方案提交”,用戶將預算表提交工作流審批時，不能多報，也不能少報，必須是解決方案中的所有預算表都做完了才能提交審批。5.預算解決方案的修改與刪除■上級分配的預算解決方案和已被預算表引用的預算解決方案不能修改，但可以新增或刪除預算模板?！鲆驯活A算表引用的預算解決方案不允許刪除；已經(jīng)分配的預算解決方案不能刪除；如要刪除，請先刪除下級被分配的解決方案。6.預算解決方案分配：上級責任中心可將預算解決方案分配給下級責任中心，預算解決方案可以逐級分配，也可以跨級分配?？筛孪录壺熑沃行脑擃A算解決方案中的預算模板，以及引用這些預算模板編制的編制中狀態(tài)的預算表。7.預算解決方案執(zhí)行：執(zhí)行預算解決方案是指定某個解決■上級組織預算解決方案執(zhí)行，下級組織預算解決方案自動置為執(zhí)行狀態(tài)；上級組織預算解決方案反執(zhí)行，8.解決方案間取數(shù)：解決方案間取數(shù)主要應用于兩個預算解決方案中的預算數(shù)據(jù)導入：分為導入預算數(shù)、預算調(diào)整數(shù)、初始化實際數(shù)、日常維護實際數(shù)所有要導入的EXCEL的文件名稱和表頁名稱必須和預算相關系統(tǒng)中的預算表的名稱和表頁名稱完全一致。如果用戶進行多次導入，相關系統(tǒng)將直接覆蓋“編制中”狀態(tài)的表。除此之外，預算相關系統(tǒng)還支持對預算解決方案、預算模板、預算模板分組的數(shù)據(jù)授權(quán)。用戶只能對已授權(quán)的預1.啟用數(shù)據(jù)授權(quán)=“是”時，相關系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)授權(quán)序時簿中的數(shù)據(jù)權(quán)限設置，結(jié)合功能權(quán)限，對預算模板序時建預算分配匯總別顏算表1.基礎設置(預算基礎資料與合并報表相關系統(tǒng)的對應設置)2.使用EAS預算相關系統(tǒng)的單位下級組織直接在EAS相關系統(tǒng)中進行預算的編制，按預算相關系統(tǒng)的業(yè)務流程進行處理■合并報表相關系統(tǒng)中，支持有多個基本合并范圍的處理，可以進行預算的多個行業(yè)的合并范圍的抵銷、合并報表相關系統(tǒng)中，進入預算數(shù)據(jù)抵銷，是從實際數(shù)據(jù)的合并范圍中導入以前年度的抵銷分錄，做為合并報表相關系統(tǒng)中，進行預算數(shù)據(jù)的外幣折算處理。3.不使用EAS預算相關系統(tǒng)的單位基礎資料中，新建一套預算用的匯率表，用于預算合并報表相關系統(tǒng)中新增一個預算合并范圍，專門處理預算的數(shù)據(jù)，該合并范圍也分為基本合并范圍。在合并報表相關系統(tǒng)中，新增預算的報表模板，包括個別報表模板、合并報表模板、抵銷分錄模板等。按合并報表的正常流程走)。上級在預算合并范圍內(nèi)，接收預算數(shù)據(jù)，處理預算的合并、抵銷、外幣折算(調(diào)用預算的匯率表),上級在實際數(shù)據(jù)合并范圍內(nèi)，處理實際數(shù)據(jù)的合并、抵銷、外幣折算(用實際數(shù)的匯率表)等業(yè)務處理。預算的要素處理：增加抵銷前金額、抵銷數(shù)、抵銷后金額，數(shù)據(jù)類型均為金預算模板：建立抵銷表模板，要素全部為抵銷數(shù)合并報表中預算合并范圍中：虛節(jié)點與預算成本中心的對應，用戶后面導入抵銷分圍中，合并范圍的虛節(jié)點上錄入抵銷分錄，但并不是分司實體，需要與預在預算表編制管理模塊，從合并報表相關系統(tǒng)中，將預算合并范圍中的預算表按組織系統(tǒng)的預算表(按本次項目公式中本次項目相同的進行對轉(zhuǎn))。在預算表編制管理模塊，將合并報表的預算抵銷分錄，按本次項目借貸方向的規(guī)則將算的抵銷表中(抵銷分錄方向與本次項目借貸一致的，按正數(shù)導入，屬性一不致的按負數(shù)導入)。在實際數(shù)據(jù)維護模塊，從合并報表中，將實際數(shù)合并范圍中的數(shù)據(jù)，按本次項目公式在實際數(shù)據(jù)維護塊，從合并報表中，將實際數(shù)據(jù)合并范圍中的抵銷分錄，導入到預算的抵銷表中(抵銷分錄方向與本次項目借貸屬性一致的，按正數(shù)導入，屬性不一致的按負數(shù)導入)。預算分析：按預算的數(shù)據(jù)分析和表列分析進行處理1.建立合并范圍與預算責任中心的對應關系，通過合金蝶EAS退出合并范圍：日藍海典田序時簿默認顯示全部合并范圍下合并單元與預算責任中心的對應列表(設置了組織對應關系的合并范圍才顯示在列表中)。用戶可通過合并范圍過濾顯示某個具體合并范圍的組織對應關系。3.選擇合并范圍后，合并單元隨合并范圍選定后相關系統(tǒng)帶4.預算責任中心選擇相關系統(tǒng)提供F7選擇器，用戶需要在預算責任中心列選擇與合并單元對應的組織5.預算責任中心組織樹以用戶當前登陸的組織，顯示當前登陸的組織及其下級組根據(jù)中旅目前的相關系統(tǒng)應用情況，除了26家上EAS相關系統(tǒng)，其他單位是通過合并報表客戶端進行預算數(shù)據(jù)的上報，也就是說中旅會事先在合并報表模塊定義預算表的模板(通過建立一個“預算合并范圍”的方式來進行預算的編制及數(shù)據(jù)收集),26家上EAS相關系統(tǒng)地單位則在預算模塊進行預算數(shù)據(jù)的編制。所以我們需要提供中旅的合并報表的本次項目與預算本次項目是一致的，包括編碼2.本次項目公式對應：進行合并報表模板向預算模板的轉(zhuǎn)換，需要事先進行本次1.在預算模板序時簿中增加一個功能：由合并報表模板生成■相關系統(tǒng)根據(jù)當前登錄的組織，彈出該組織的合并報表的個別報表模板序時簿，用戶可以通過ctrl或■在批量生成預算模板時，相關系統(tǒng)將合并報表個別報表模板的編碼、名稱對應寫入預算模板的編碼、名稱中，預算模板的分組信息為空，缺省計量單位默認按1處理?！鋈绻贿x擇一個合并報表個別模板進行轉(zhuǎn)換，那么相關系統(tǒng)轉(zhuǎn)換過程中，與批量轉(zhuǎn)換不同的是，需要顯示轉(zhuǎn)換后的預算模板維護界面，用戶可在轉(zhuǎn)換生成的2.轉(zhuǎn)換規(guī)則：模板轉(zhuǎn)換的關鍵是合并報表本次項目公式ITEM轉(zhuǎn)換為預算本次項目公式BGITEM到BGITEM中的預算本次項目參數(shù)即可。后續(xù)版本提供報表本次項預算期間說明年度期間0000-1-101100-1-11合并報表本次項目公式設置為具體的期間，需要轉(zhuǎn)換為預算對應的具體期間，此時如果對應預算期間不存在，相關系統(tǒng)提示轉(zhuǎn)換失敗。1001-1-1111-100-1-1-1-111即，如果合并報表本次項目的期間為具體年月，相關系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)換為具體的預算期間，其它情況下，根據(jù)合并報表本次項目公式的期間來轉(zhuǎn)換為預算本次項目公式期間，年度不予考慮(沒辦法考慮，預算模板中本次項目公式的期間沒有區(qū)分“年度”、“月份”)。取數(shù)類型、數(shù)據(jù)類型->預算要素在合并報表模塊中，取數(shù)類型(期初數(shù)、年初數(shù)、期末數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、本年累計數(shù))主要是針對不同報表的本次項目設置本次項目公式的需要而設置的，如資產(chǎn)負債表中的本次項目的取數(shù)類型為期初數(shù)、期末數(shù)，利潤表中的本次項目的取數(shù)類型為本期在從合并報表取數(shù)到預算模塊時，對于資產(chǎn)負債表上的本次項目，我們?nèi)∑谀?shù)；對于利潤表上的本次項目，如果是月報，取本期發(fā)生數(shù)，如果是年度數(shù)對于數(shù)據(jù)類型，合并報表中，本次項目公式一般會選擇“金額”,少數(shù)報表才會定義本次項目公式的數(shù)取數(shù)類型、數(shù)據(jù)類型與預算要素的對應關系，由用戶在“合并報表集成”處進行設置。3.模板轉(zhuǎn)換相關系統(tǒng)要檢查的合適的內(nèi)容預算本次項目是否已存在從合并報表模板轉(zhuǎn)換至預算模板時，相關系統(tǒng)檢查合并報表模板中報表本次項目的編碼是否已在預算本次項目中存在，并記錄所有不存在的本次項目。相對應預算模板中單元預算期間是否已存在一般情況下，合并報表模板定義本次項目公式期間時定義為0。如果定義為具測相對預算期間是否已在預算相關系統(tǒng)維護，相關系統(tǒng)自動記錄不存在的預算期間，相對應的本次項目合并報表的模板保存時，并不檢查本次項目公式是否重復；再有，合并報表本次項目公式與預算本次項轉(zhuǎn)換過程中預算模板有本次項目公式重復的，相關預算模板編碼重復時是否覆蓋導入如果批量生成的預算模板與已有的預算模板編碼重復：點擊“確定”,相關系統(tǒng)將覆蓋已有預算模板。點擊“取消”,相關系統(tǒng)不轉(zhuǎn)換預算模板編碼已存在的，其他模板繼續(xù)轉(zhuǎn)換生成。4.模板導入后提供報告：在進行預算模板由合并報表個別報表模板轉(zhuǎn)換生成后，表(按本次項目公式中本次項目相同的進行對轉(zhuǎn))。■合并報表相關系統(tǒng)已設置好合并范圍、合并單元，已有相應的個別報表數(shù)據(jù)且報表已接收，合并報表已設置完合并報表數(shù)據(jù)導入?yún)?shù)后，點擊“確定”,相關系統(tǒng)要先檢查預算相關系統(tǒng)的相對應期間是否已存在，■如果預算表中一個數(shù)據(jù)也沒導入，則說明“數(shù)據(jù)來源不存在”。但是還是會根據(jù)導入合并報表的周■如果預算模板沒有分配到下級組織，那么也是無法導入合并數(shù)據(jù)的。此時，相關系統(tǒng)不會自動新增■預算相關系統(tǒng)中需要手工修改對應組織的預算模板：設置匯總數(shù)列、抵消數(shù)列、合并數(shù)列，修改對應本次項目公式中的預算要素，抵消數(shù)列設置取數(shù)公式，其值等于合并數(shù)減去匯總數(shù)。相關系統(tǒng)導用戶可選中預算審批序時簿上多個編制中的預算表，點擊“批量審批”,相關系統(tǒng)不用實際數(shù)據(jù)的導入與預算數(shù)據(jù)導入的功能相同，差別在于實際應用時，用戶會選擇另外一套合并范■實際數(shù)據(jù)初始化維護是基于已存在的預算表來進行的，預算表不存在或預算表的狀態(tài)不為編制中時，初合并報表數(shù)據(jù)導入需要相關系統(tǒng)根據(jù)已有的已審批的預算表自動創(chuàng)建實際數(shù)表。如果已定義并啟用實際數(shù)日常維護編碼規(guī)則，日常維護實際數(shù)表的編碼由編碼規(guī)則生成，否則按("BgForm-"+System.currentTimeMillis())生成實際數(shù)日常維護表的編碼。如果相關系統(tǒng)已定在預算分析中，增加合并范圍的組織架構(gòu)查詢，用戶可以直接調(diào)用合并范圍作為預算的組織架構(gòu)進行預算的分析。3.11預算公式介紹預算數(shù)取數(shù)公式指的是取其他預算表的數(shù)據(jù)。例如：已完成了“1-3月的主營業(yè)務收入明細表”,則“利潤表”的"主營業(yè)務收入"預算本次項目就可使用Bgformula取“主營業(yè)務收入明細表"的1至3月的總金額。目公式定位取數(shù)來源。通常在定義一個預算模板時，需要對數(shù)值型單元格(需要填取預算數(shù)據(jù)的單元格)定義本次該取數(shù)公式可以在acct取數(shù)公式中acct例：本次項目A設置為累計控制。目前是3月，彈性系數(shù)為1.2,每月的預算數(shù)字都為100,則取數(shù)公式取出的數(shù)為360.00。參數(shù)編碼團控制參數(shù)描述1佛電資金功能啟用是/否是佛電資金功能啟用2是/否是3是/否是4是/否是5編制中狀態(tài)預算表參與匯總是/否是預算表匯總時編制數(shù)據(jù)等是否參與匯總6提交審批時是否要強制通過報表檢查是/否是7上級分配的本次項目公式是否是/否是下級組織對上級組織分配下來的本次項目公式是否可以進行刪除、修改操作。8是/否是9是/否是允許預算本次項目不同組織編是/否是允許預算本次項目不同組織編碼重復是/否是示是/否是同步更新時自動調(diào)整公式是/否是解決方案下發(fā)時自動調(diào)整下級公式是/否是是/否預算分析結(jié)果整行為零不顯示預算在工作流審批時是否啟用數(shù)據(jù)修改控制是/否控制5.1編碼規(guī)則配置模板定義：代碼■預算本次項目分組：代碼5.2工作流配置(可選)1.相關系統(tǒng)提供了四種業(yè)務對象可以配置工作流，業(yè)務類型前置業(yè)務轉(zhuǎn)移標志說明無無已提交、審批中、已審批提交、審批表無無已提交、審批中、已審批提交、審批預算調(diào)整單無無已提交、審批中、已審批提交、審批無無審批中、已下達提交、審批2.除此之外相關系統(tǒng)還提供了預算子流程，5.3預警整體平臺(可選)相關系統(tǒng)預設了預算余額預警，可以直接使用中，使用時需要修改“預警變量”,即：實際數(shù)與預算數(shù)的%。EAS預算編制的流程如下：數(shù)數(shù)流程說明：預算表編碼可由編碼規(guī)則自動生成。指定預算解決方案、預算模板、幣別、期間后，相關系統(tǒng)自動按照“組織名稱期間模板名稱”的規(guī)則■預算表批量新增：選擇多個預算模板，設置好期間、幣別即可。相關系統(tǒng)根據(jù)預算表名自動生成規(guī)則一2.預算編制：預算表的數(shù)據(jù)生成提供三種途徑：公式自動取數(shù)、從EXCEL導入預算數(shù)據(jù)和手工錄入預算數(shù)。方式方法一：預算數(shù)公式自動取數(shù)根據(jù)在預算模板設置的預算數(shù)取數(shù)公式自動取數(shù)，生成預算表。在預算表編制時可以修改取方式方法二：從EXCEL導入預算數(shù)據(jù)方式方法三：手工錄入預算數(shù)據(jù)中鎖定的單元格或取數(shù)公式在預算表中都可以直接在上級責任中心的處于編制中的預算表，可以通過[組織匯總],匯總下級責任中心的相同預算解決方案的預算表，以形成當前組織的預算表。例如A為集團，下包括A1、A2兩個子公司，如果A集團將預算解決方案分配給了A1、A2兩個子公司，而兩個子公司又將該解決方案編制了預算表，則A集團就可直接使用“組織匯總”功能匯總A1、A2兩個子公司的預算表形成自己的預算表。組織匯總時，要求匯總的當前組織的預算表狀態(tài)為編制中，被匯總的下級組織的預算表狀態(tài)則是已審批。如果啟用“預算表匯總時編制數(shù)據(jù)等是否參與匯總”參數(shù)，那么編制中狀態(tài)的預匯總方式：本次項目公式匯總、本次項目羅列匯總集團模板中預算本次項目：管理費用，沒有明細本次項目A公司上報增加了明細本次項目：管理費用-辦公費600;管理費用-交通費600;管理費用-通訊費800管理費用-交通費1000;管理費用-差旅費600管理費用3600(A公司)辦公費600(A公司)交通費600(A公司)通訊費800(B公司)交通費1000(B公司)差旅費600√如果下級組織在預算表上新增了本次項目，則選擇本次項目羅列匯總方式+本次項目名稱匯總。匯總表中各下級新增的相同的本次項目在上級匯總表中以匯總數(shù)展示。不會體現(xiàn)匯總數(shù)的來源組織。上例中：集團匯總預算數(shù)據(jù)為：管理費用辦公費600交通費1600通訊費800差旅費6004.預算表檢查■預算表提交工作流審批時，以及直接進行本地審批時，根據(jù)與預算模板關聯(lián)的勾稽關系，以及在模板或預算表中設置的報表檢查解決方案，對預算表進行強制檢查?！霾荒芡ㄟ^這兩類檢查，相關系統(tǒng)不允許預算表提交?！鰧τ诓荒芡ㄟ^的勾稽關系檢查，相關系統(tǒng)會給出檢查報告，顯示檢查信息，包括不通過檢查的具體勾稽關系合適的內(nèi)容及不通過檢查的預算表及組織。勾稽關系報告提供了定位功能，用戶可雙擊報告中有本次項目公式的單元格，相關系統(tǒng)可根據(jù)該本次項目公式所在組織、所在預算表打開對應的預算表，如果打開的預算表為可編輯狀態(tài)，用戶還可以直接在預算表中進行修改并保存。5.期間拆分和匯總期間拆分匯總功能可實現(xiàn)按時間維度的預算拆分，如年->季度->月份，支持預算表之間的拆分。同時也可實現(xiàn)預算按時間緯度的匯總，如月份->季度->年，可以從周期小的預算匯總生成周期大的預算。期間拆分匯總分為表間的期間拆分匯總與表內(nèi)的期間拆分匯總?！霰黹g期間拆分匯總：源預算表與目標預算表是二張單獨的預算表，需要事先建立(同一個預算解決方案),拆分的過程就是源預算表各本次項目的數(shù)據(jù)乘以取數(shù)比例作為目標預算表的數(shù)據(jù)來源，再乘以目標預算表的取數(shù)比例，生成目標預算表中各本次項目的數(shù)據(jù)?！霰韮?nèi)期間拆分匯總：表內(nèi)期間拆分匯總基本功能與表間的期間拆分匯總功能類似，不同的是源預算表與目標預算表相同，只是在源預算表中增加拆分后的數(shù)據(jù)列。6.幣別轉(zhuǎn)換：分為表間幣別轉(zhuǎn)換和表內(nèi)幣別轉(zhuǎn)換。通過幣別轉(zhuǎn)換，可以將多幣別轉(zhuǎn)換為單幣別，也可以將單幣別轉(zhuǎn)換為多幣別?！霰黹g幣別轉(zhuǎn)換：源預算表與目標預算表是二張轉(zhuǎn)換前建好的預算表?！霰韮?nèi)幣別轉(zhuǎn)換：源預算表與目標預算表是同一張預算表，通過增加“列”的方式實現(xiàn)幣別轉(zhuǎn)換。7.重計算：建立表與表之間的重算順序關系，并可將重算順序作為解決方案保存。重計算只針對調(diào)整中、編制中狀態(tài)的預算表。8.控制方式下發(fā)：羅列表匯總表中上級設置了控制方式后，可以將控制方式下發(fā)到下級各個組織?！隽_列表編制：對于羅列表，在模板上無本次項目，在上級組織匯總后，需要設置控制方式，但上級組織設置了控制方式后，通過[控制方式更新]將羅列匯總表設置的控制方式進行分配。只有數(shù)據(jù)來源為“下級匯總”的預算表“控制方式更新”才可用。相關系統(tǒng)自動更新下級報表的控制方式。更新規(guī)則如下：完全以上級組織重新定義的控制方式來更新下級組織的控制方式，不對下級表的狀態(tài)進行判斷。分為以下情況?！滔录夘A算表已設置了控制方式，全部更新為上級表的控制方式?！滔录壉碓谏霞壙刂品绞椒峙浜笮略黾宇A算本次項目的控制方式。全部按下級設置的控制方式，不做更增加的本次項目公式，請設置控制方式”,如果客戶對有新增本次項目公式的匯總表進行多次匯總操決方案中的羅列匯總表的操作。非執(zhí)行解決方案為多解決方案，多解決方案在預算執(zhí)行(同一個時間只能有一個解決方案執(zhí)行)、分析2.滾動預算，目前產(chǎn)品未進行專門的滾動預算的處理，用戶可以通過定3.預算編制中的計量單位轉(zhuǎn)換的注意事項關于"數(shù)據(jù)處理"菜單下的"默認處理"、"處理系數(shù)"菜單的說明。文件(E)撒銷(U)恢復(R)B1復制(C)粘貼(P)選擇性粘貼(8).2金額34現(xiàn)清除(A)5銀查找(E).6其這兩個參數(shù)主要處理復制粘貼數(shù)據(jù)時計量單位的處理，通過以下例子進行說明，例如用戶現(xiàn)在Excel表中文件(E)編輯E)視圖(V插入I)格式(Q)工具(T)數(shù)據(jù)@)窗口()AB1234567主營業(yè)務利潤(虧損以一號填列)8營業(yè)費用管理費用3600AB12345文件(E)編輯(E)視圖“插入①工具①幫助(H)取數(shù)公式：=660000000.0000000000AB123456主營業(yè)務稅金及附加2,200.00<階段><階段><階段>在預算表中，用戶可以新增預算本次項目，還可以進行預算本次項目維護，可以批量設置取數(shù)公式，可以批量修改取數(shù)公式，可以對新增的預算本次項目設置控制方式，操作方式方法與模板中相同，具體可參考預算模板部分。4.在預算表中根據(jù)預算模板進行填報，在預算表界面中只能填報預算數(shù)(不管模板設置成如何),實際數(shù)必須在實際數(shù)維護界面填報(可能是同一個模板),預算表可以通過取實際數(shù)公式(BGActuals)將在實際數(shù)維護界面錄入的實際數(shù)取取出來，前提是預算模板中設置了預算本次項目取數(shù)公式(BGItem)。當然也可以直接在預算表中填報實際數(shù)(在不設置本次項目公式時),也能滿足預算表編制的相關需求，但后續(xù)的分析，主要指預算數(shù)和實際數(shù)的分析就無法完成。6.2預算分解預算分解是指編制預算時由上至下的編制過程，上級組織可以將其預算逐級往下分解，以此支持預算編制由上至下、由下至上(通過組織匯總進行)以及上下同時進行的這種討價還價的流程。V5.3暫不支持幾上幾下的流程。1.預算分解進行組織分解的預算表的狀態(tài)必須是“編制中”。■參與組織分解的下級組織已經(jīng)分配了對應預算解決方案及預算模板?！鋈绻录壗M織已經(jīng)引用對應模板編制了預算表，預算表為“編制中”狀態(tài)的才能參與組織分解。參與組織分解的責任中心不能出現(xiàn)組織斷層，如不能只選擇一級組織、三級組織，而不選擇二級組織。預算分解表的格式與預算表一致，只是在第一列增加組織列，所有組織默認為收縮織的小計數(shù)據(jù)同步更新。在預算分解表中，下級組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級組織的數(shù)據(jù)在分解表中選擇要分解的本次項目，通過[設置分解系數(shù)]設置每個組織設置分解系數(shù)，快速維護各下級創(chuàng)建預算分解表后，上、下級預算表的狀態(tài)均由“編制中”變?yōu)椤胺纸庵小?如果下級組織預算表已有預算數(shù)據(jù)，將會自動帶到預算分解表中。在創(chuàng)建預算分解表時，如果下級組織還沒有5.預算組織分解的報表檢查、勾稽關系檢查不做強制要求，只作為6.3預算匯總6.4預算審批預算表審批有兩種方式：不通過工作流的本地預算表提交到工作流之后，預算表狀態(tài)由“編制中”改為“提交中”,開始工作流審批后預算表狀態(tài)變?yōu)椤皩徟小?審批工作流程結(jié)束后，預算表狀態(tài)變成“已審批”。選中需要修改的單元格，再點擊“預算數(shù)修改”,可修改預算數(shù)據(jù)，同時輸入修改意見，任何修改均記錄6.5預算調(diào)整預算調(diào)整預算表調(diào)整預算調(diào)整單審批■已審批的預算表才能進行調(diào)整，調(diào)整時相關系統(tǒng)以修改狀■在預算調(diào)整表上選中一個有本次項目公式的單元格，可以查看當前本次項目的調(diào)沒有本次項目公式的單元格，可以查看整張預算表中所有有調(diào)整■預算調(diào)整表完成審批后，狀態(tài)由“調(diào)整中”變成“已審批”,原預算表經(jīng)過預算調(diào)整后產(chǎn)生新的板本。2.預算調(diào)整單：對于少量預算本次項目的調(diào)調(diào)整類型，相關系統(tǒng)默認選中“總量增加”,可以改為“內(nèi)部調(diào)劑”。內(nèi)部調(diào)劑的意思是調(diào)減(增)其他要手工增加一個調(diào)劑組號，相關系統(tǒng)會自動檢查同一調(diào)劑組號的申請值之和是否為0。調(diào)整單支持跨組織調(diào)整，可以在調(diào)整單的第一列組織列通過F7選擇器切換組織。在一張調(diào)整單中可以調(diào)■預算調(diào)整單通過審批后，調(diào)整數(shù)生效，相關系統(tǒng)會記錄調(diào)整記錄，但不會產(chǎn)生一個新板本的預算表。實施注意事項：1.預算調(diào)整單有缺陷：當其他本次項目與調(diào)整本次項目有關聯(lián)關系時，不會自動計算關聯(lián)本次項目的預算數(shù)，從而導致預算調(diào)整單的功能不可用，因此，實施中建議統(tǒng)一使用調(diào)整表。預算匯編實際上是組織聯(lián)調(diào)功能，即批量調(diào)整預算表。預算匯編預算表1.由于匯編本質(zhì)上也是調(diào)整，所以新增一張匯編表的前提是當前組織有已審批的預算表。2.預算匯編新增預算匯編新增時，指定預算解決方案后，相關系統(tǒng)顯示該解決方案下已審批的預算表列表供用戶選擇；選擇某預算表后，相關系統(tǒng)自動過濾選中當前組織所有有已審批的該預算表的下級組織，生成預算匯編■預算匯編表中，格式與預算表保持一致，只是在第一列增加組織列，所有組織默認為收縮狀態(tài)，點擊組織左端的“田”可展開下級組織，從而可同時調(diào)整上、下級組織的預算數(shù)據(jù)；下級組織數(shù)據(jù)修改后，所有下級組織的小計數(shù)據(jù)同步更新。在預算匯編表中，下級組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級組織的數(shù)據(jù)?！鰯?shù)據(jù)調(diào)整后，單元格以黃色背景顯示，表示數(shù)據(jù)調(diào)整過，選中一個有本次項目公式的單元格，可以打開該本次項目所在的預算表，可以在打開的下級責任中心的預算表上進行預算調(diào)整，所有數(shù)據(jù)有變動的單元格相關系統(tǒng)均會以黃色背景填充，并可將調(diào)整結(jié)果同步返回到匯編表上；預算匯編表中，可以插入“調(diào)整匯編意見”,可以查看調(diào)整前后的差異記錄。預算匯編表“重計算”:選擇需要重計算的組織進行數(shù)據(jù)重算。3.預算匯編修改、刪除：匯編狀態(tài)為“匯編中”的預本次項目預算匯編定義法，即：編制預算時由上至下的編級往下分解，以此支持預算編制由上至下的流程。方法，即：同時進行上、下級組織的預算調(diào)整上級組織：預算表的狀態(tài)必須是"編制中”。下級組織：預算表的狀態(tài)是“編制中",如果下級組織沒有編制預算，自動新增下級組織的預算表。下級組織：預算表已審批組織斷層第一列增加組織列；可同時修改上、下級組織的預算下級組織數(shù)據(jù)修改后，所有下級下級組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級組織的數(shù)據(jù)。在第一列增加組織列；算數(shù)據(jù)。下級組織數(shù)據(jù)修改后，所有下級組織的小計數(shù)據(jù)同步更新。下級組織的數(shù)據(jù)之和可以不等于上級組織的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)調(diào)整后，單元格以黃色背景顯示。上、下級組織算表的狀態(tài)均由"編制中"變?yōu)?分解中"?！鱿逻_后預算分解表狀態(tài)變?yōu)椤耙严逻_",上下級組織的預算表狀態(tài)均由"分解中"變?yōu)?編制中"。創(chuàng)建預算匯編表后，上、下級為“匯編中”。預算匯編表通過審批后，上、下級預算表的狀態(tài)再由"匯編中"變?yōu)?已審批"。"分解中"的預算分解表，通過[下達]將分解表中的數(shù)據(jù)下達到下級組織。一個新的版本預算分解表“下達”后不能再修改，如果還想修改預算組織分解數(shù)據(jù)，可選中上級預算表再建立一張預算分解表，重新進行預"匯編中"的預算匯編表，通過[審批]將匯編表中的數(shù)據(jù)下達到下級組織。動時，預算表同樣產(chǎn)生新的版審批，如果還想修改預算組織算組織分解。的預算數(shù)據(jù)，只能再次匯編6.7實際數(shù)據(jù)1.實際數(shù)據(jù)是指預算本次項目的實際發(fā)生數(shù)，EXCEL■用戶只購買了EAS的預算相關系統(tǒng)，其核算相關系統(tǒng)非EAS相關系統(tǒng)。這種情況下，對于■用戶在年中啟用預算相關系統(tǒng)，相對應，預算控制也從啟用時間開始。如在8月份使用預算相關系統(tǒng)，那么1-7月的實際數(shù)據(jù)，需要手工維護到實際數(shù)據(jù)表中；也可以設置acct等取數(shù)公式，從業(yè)務相關系統(tǒng)批量獲取實際數(shù)。8月份后的實際數(shù)據(jù)相關系統(tǒng)會自動從業(yè)務相關系統(tǒng)傳輸?shù)筋A算相關系統(tǒng)(前提是進行了預算控制)。實際數(shù)據(jù)初始化序時簿界面只展示當前狀態(tài)為“編√批量獲取實際數(shù)：選中多張預算表，通過[批量獲取實際數(shù)],相關系統(tǒng)會將實際數(shù)據(jù)序時簿界面的所有預算表都獲取一遍實際數(shù)，并將實際數(shù)據(jù)記4.實際數(shù)據(jù)日常維護■實際數(shù)據(jù)日常維護后，需要進行“審批”,審批后才能產(chǎn)生實際數(shù)記錄，從而對預算數(shù)據(jù)進行扣減。5.實際數(shù)據(jù)匯總：上級組織的實際數(shù)據(jù)，可以在實際數(shù)據(jù)初始化和日常維護中，都可以通過組織匯總得到上級組織的初始化控制，則實際數(shù)據(jù)來源于參與預算控制的業(yè)務單據(jù)；二、實際數(shù)據(jù)初始化時，批量獲取實際據(jù)；三、實際數(shù)據(jù)日常維護時編輯實際數(shù)據(jù)。實際數(shù)據(jù)等于三部分的數(shù)據(jù)之和：預算控制單數(shù)據(jù)、實際數(shù)據(jù)增量數(shù)據(jù)(如果是多條，則是多條之和)。2.實際數(shù)據(jù)的日常維護，用戶可以多次錄入，如月度數(shù)據(jù)，3.實際數(shù)的三種來源(預算控制單據(jù)、實際數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)、實際數(shù)據(jù)增量數(shù)據(jù)發(fā)),在預算表列分析和預算數(shù)據(jù)分析中，實際數(shù)據(jù)是這三個數(shù)據(jù)之和，在執(zhí)行跟蹤中是三個數(shù)據(jù)是分開逐條顯示(日常維護和單據(jù)可以是多條記錄),表列分析的實際數(shù)據(jù)聯(lián)查到執(zhí)行跟蹤中，兩者數(shù)據(jù)是一致的。6.8預算控制2.各個業(yè)務相關系統(tǒng)的預算控制的定義方式方法是類似的，只是司，限定值為A公司，那預算相關系統(tǒng)就只對A公司控制，如果限定值未作選擇，那相關系統(tǒng)默認所有公統(tǒng)是費用類別；資金相關系統(tǒng)是資金計劃本次項目①會計科目沒有帶輔助賬的核算情況：單據(jù)屬性一般選擇“分錄.科目.編碼”。限定值可以選擇也可以不選擇，如果不選限定值，則默認對所有的會計科目進行預算控制，如果②會計科目帶有輔助賬的核算情況：單據(jù)屬性為會計客戶和輔助核算本限定值可以選擇也可以不選擇，如果不選限定值，則默由于對限定值的選擇進行了按CU隔離，在定義現(xiàn)金流量本次項目時候需要在最上級組織進行定義。期間類型定義：相關系統(tǒng)預設預算相關系統(tǒng)的期間類型：年、半年、季、月、年周、月周、日、自定義。單據(jù)屬性一般選擇“分錄.預算控制金額”如果要控制的會計科目為資產(chǎn)類、成本類、損益費用類、國單據(jù)屬性一般選擇“分錄.輔助賬行.預算控制金額”(1)、如果要控制的主會計科目為資產(chǎn)類、成本類、損益費用類、限定值定義為“2*分錄.借貸方向-1"。(2)、如果要控制的主會計科目為負債類、權(quán)益類、損益收入類、限定值定義為“1-2*分錄.借貸方向"。3.參數(shù)說明■超額控制：選擇“允許”,在業(yè)務單據(jù)進行預算控制時，發(fā)生超額，相關系統(tǒng)通過特批的方式允許此單業(yè)務通過審批，如果特批不通過，還是不能通過審批的；選擇“不允許”,則一旦業(yè)務發(fā)生超額，就不能通過審批?！鲱A算數(shù)為空時通過：相關系統(tǒng)默認選中該參數(shù)。如果不選中該參數(shù)，業(yè)務單據(jù)進行預算控制時，找不到對應的預算本次項目不能通過審批?！鱿薅ㄖ蛋垂芾韱卧綦x：相關系統(tǒng)默認選中該參數(shù)。如果不選中，在選擇限定值時，相關系統(tǒng)會顯示所有管理單元的限定值。■定義的責任中心無預算時向上級成本中心查找：選中該參數(shù)后，需要再定義相關系統(tǒng)向上查找的級次。下級責任中心沒有編制預算時，相關系統(tǒng)自動用上級成本中心的預算數(shù)來控制下級責任中心的業(yè)務單據(jù)。4.同一個業(yè)務相關系統(tǒng)的單據(jù)可以定義多個控制策略，但只能有一個控制策略被啟用。一個控制策略中可以定義多條規(guī)則的定義。6.8.2本次項目映射關系定義1.如果單據(jù)本次項目編碼與預算本次項目編碼沒有對應關系，用戶需要單據(jù)本次項目與預算本次項目之間的映射關系。2.相關系統(tǒng)提供批量設置單據(jù)本次項目、批量設置預算本次項目的功能。 預算控制策略分錄映射關系定義期間映射11業(yè)務本次項目及組合列根據(jù)用戶在控制規(guī)則的預算本次項目來源中定義的單據(jù)屬性自動生成。用戶輸入業(yè)務本次項目。在控制策略的映射關系指定中，可以通過在業(yè)務本次項目編碼上增加統(tǒng)配符“%”來滿足多個業(yè)務本次項目對應一個預算本次項目。業(yè)務本次項目及組合可以通過批量設置單據(jù)本次項目批量導入■預算本次項目及組合可以通過二種方式導入：通過預算模板導入、批量設置預算本次項目■映射關系建立時，可以自動按名稱匹配，自動進行業(yè)務單據(jù)和預算本次項目的匹配.只能匹配名稱完全相同的預算本次項目和業(yè)務單據(jù).并將自動匹配的記錄顯示在最上方，相關系統(tǒng)提供上下移動的功能。實施注意事項：1.不允許定義多個預算本次項目對應一個業(yè)務本次項目的情況。2.如果業(yè)務單據(jù)為頭體機構(gòu)，在指定預算本次項目和業(yè)務申請屬性來源時候統(tǒng)一選擇分錄下的字段。3.由于控制策略屬全局共享，所以建議在最上級組織進行定義操作。4.在同一業(yè)務相關系統(tǒng)中，預算控制策略中指定的映射關系可以進行導入導出操作。6.8.3期間映射關系定義1.如果業(yè)務相關系統(tǒng)的期間不是自然期間，此時需要定義業(yè)務日期與預算期間的映射關系。預算期間1×年07月26日8年08月25日×年08月例如：客戶的預算期間是每月26日至下月25日為一個預算期間，在預算單據(jù)控制預算方面預算瓶頸，每月26日2.映射關系的定義可設置通配符，通配符的應用可減少用戶定義期間映射關系的工作量，例如如%年%月%日。月。與周期相關的那部分業(yè)務日期和預算日期必須是絕對值，其■將預算控制的工作流嵌入到單據(jù)的審批工作流中，例如：在憑證審批的工作流中可以嵌入預算控制的子■定義了預算本次項目的控制方式和控制策略后，就可以在單據(jù)在通過[查看預算]查詢到最新的預算余額，具體是查看哪個預算的余額，是根據(jù)控制策略決定的。提示用戶已超過預算，是否允許通過。如果不允許超過預算，則當預算余額小于0時，則流程結(jié)束，業(yè)務單據(jù)3.目前相關系統(tǒng)提供總賬憑證、協(xié)同整體平臺的各類費用申請和報銷單據(jù)、資金結(jié)算單、出納的收付控制。后續(xù)其他業(yè)務單據(jù)如果需要參與預算控制，可以通過調(diào)用預4.業(yè)務單據(jù)在審批后，扣減預算本次項目(具體哪個本次項目由控制策略決定)的金額，單據(jù)反審批后，需要將扣減的預算本次項目的金額返回。如差旅費預算是1000,做了一個差旅費報銷單，發(fā)生金額是200元，則該筆報銷審批后，預算將扣減200元，此時預算的實際發(fā)生額為200,預算余額為800元，如果這張單后面又進行了反審批，此時已扣減的200元要返回，預算的實際發(fā)生為0,余額又變?yōu)?000元。5.可用預算余額最多減至為零，不可以小于零。當可用預算小際業(yè)務反審批時，反審批的實際業(yè)務數(shù)先沖減單獨記錄可用余額數(shù)，直至單獨記6.對于關聯(lián)生成的業(yè)務單據(jù)之間，此時原始單據(jù)進行預算扣減，對于下推額不一致時，則應當進行補扣或是反扣的業(yè)務處理。例如：如果涉及到多個單據(jù)的轉(zhuǎn)換，如從A單據(jù)----》B單據(jù)-----》C單據(jù)，如果在A單據(jù)己扣減了預算，則從A復扣減，如果B不等于A,則應扣減其差額，B再生成C時，也是與上一張單據(jù)相比較，如果相次重復扣減預算，如果不等，則需要扣減與上一單據(jù)間的差值。所有的業(yè)務單據(jù)如果涉及到單據(jù)間的轉(zhuǎn)換時，應用場景整個集團只使用一套會計科目體系，但下級公司可以對上級分配的會計科目增加子科目和不同的輔助核整個集團的預算表編制沒有進行[組織匯總],都是各組織編制自己的預算表。所有財務虛體不編制預算表。預算控制相關需求：上級實體公司的實際數(shù)自動匯總，各個組織按自己的預算表進行預算控制?？刂撇呗栽O置預算控制策略編碼預算控制策略編碼總控制第略名稱總暢控制月金額公司編碼分錄科目編碼月金額①魚蟻事起要多與者的圖①責任中心有二個來源，一個是直接取“公司編碼”,一個是取"分錄輔助賬行，核算本次項目.行政組織.編碼；②業(yè)務申請屬性來源也有二個：一個是“分錄.預算控制金額”,一個是“分錄.輔助賬行.預算控制金映射關系定義一一控制策略編碼總物控制控制設置預控制期屬分錄映時關系定義期可映時總格控制3房屋建筑物修理費房屋建筑物將理費s6工具煤鈉費7水電費水電費9簽旅費簽旅費10運精費運制費112其他預算數(shù)為空時通過限定值按管理單元隔寓預算數(shù)為空時通過魚吸明胞書多互6至1906■相關系統(tǒng)參數(shù)“GO26:業(yè)務單據(jù)實際數(shù)自動向上級成本中心匯總”選擇“是”2.實施現(xiàn)場自己設置了預算控制策略后，在使用前，請先發(fā)解決方式方法只能是在定義預算本次項目來源時指定限定值，這樣會導致實施工作量的巨大自己控制：三類單據(jù)的預算本次項目不重復，這樣，這不需要在預算本次項目來用戶應用，提供預算的常分析，用戶進入后直接看到的是預算表，各種分析的對象已預置，直接點擊[分析]按鈕2.執(zhí)行情況分析對象默認為：調(diào)整后預算數(shù)、實際數(shù)、預算余額、執(zhí)行進度、及單元格屬性設置的操作。對分析的數(shù)據(jù)不能修改操作(刪除除外)。4.對預算分析表修改完成后，單擊“保存”按鈕后。下次從序時簿中選中修改5.在查看中通過“更新數(shù)據(jù)”可以刷新已保存格式的預算數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)實時性。并支持實際數(shù)據(jù)的聯(lián)2.預算數(shù)上年同期分析沒找到，在其他符合條件(解決方案的開始結(jié)束期間段必需小于等于預算表生成的查詢期間)的執(zhí)行解3.實際數(shù)上年同期分析7.2預算表查詢1.預算表查詢主要是提供預算表的查詢功能■單體查詢指的是多組織查詢時，各組織的預算表取的是各組織數(shù)據(jù)庫中的預算數(shù)。2.單體查詢：單體查詢的預算表查詢結(jié)果是各組織預3.匯總查詢：相比單體查詢，用戶在進行預算查詢時必須勾選【多2.在預算調(diào)整差異報告中，所顯示的預算本次項目預算數(shù)據(jù)是多次調(diào)整4.當選擇了多個組織時，則只列示相