建筑裝飾工程有限公司工程款催收工作指引

建筑裝飾工程有限公司工程款催收工作指引工程款催收工作指南責任主體：1.區(qū)域公司經理為項目要款的第一責任人，區(qū)域公司預算員為直接責任人。2.總經理為公司要款第一責任人，經營副總為分管負責人，市場經營部經理為直接責任人。3.集團公司資金管理部負責配合、指導及督促工作。進度款催收管理規(guī)定：1.每月區(qū)域公司預算員編制進度報表，提請監(jiān)理和業(yè)主代表審批，根據合同和已回收工程款情況提出要款計劃數(shù)額，必要時預算員可請公司市場經營部協(xié)助，市場經營部必須給予支持。2.區(qū)域公司經理或預算員與業(yè)主方主管人員溝通和協(xié)商，獲取付款承諾。3.公司財務經理根據區(qū)域公司經理提供的付款信息，自行或委派財務部其他人員向業(yè)主辦理要款手續(xù)，回收資金。遇業(yè)主方工程款嚴重不到位等特殊情況，區(qū)域公司經理必須及時向公司經營副總、總經理匯報，按總經理的指示辦理，必要時總經理親自或指派經營副總協(xié)助辦理。4.區(qū)域公司預算員編制決算書及進度報表并辦理與甲方、監(jiān)理的簽字手續(xù)，同時協(xié)助區(qū)域公司經理參與要款工作，并辦理項目收款手續(xù)；經營副總、市場經營部經理對項目要款工作提供必要的支持并疏通上層關系；財務人員負責要款手續(xù)辦理工作，并負責款項回收。5.財務部門建立應收賬款、帳目，明確應收款、分期應收帳款和應收票據的數(shù)額、期限、應付款人等內容。6.財務部門對應收賬款帳目，建立應收賬款賬齡分析表，將應收賬款按賬齡分為合同期內、進入預警期內、到期、逾期、最后通牒期、專業(yè)追帳期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應的催收措施。7.財務經理對應收賬款加強日常監(jiān)督，根據實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應收賬款記錄，提供并協(xié)助公司經理層進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。8.集團資金管理部于每年10月上旬制訂要款責任狀，并代表集團與有關責任人員簽訂到位，針對年終要款、工程決算款、陳欠款等不同款類，明確要款指標及各有關人員的責任，對完成合同應收款的超額部分給予鼓勵，不足部分進行處罰?？⒐Q算要款規(guī)定：1.區(qū)域公司預算員根據工程審計部審計后的決算書與業(yè)主辦理完決算手續(xù)，需要社會審計的工程完成社會審計后，視為預算員在本項目的工作完成，在此之前調到新的項目后仍須承擔原項目的決算辦理工作，市場經營部承擔領導、協(xié)助和協(xié)調的責任。(2)如果區(qū)域公司經理沒有調離本公司，那么他們仍然是工程決算要款的第一責任人。他們負責收回工程尾款和保修金。(3)經營副總經理和市場經營部經理