2023年采購(gòu)管理制度

2023年采購(gòu)管理制度適用范圍：適用于本公司所有物品，如(物料，設(shè)備，配件，固定資產(chǎn)，勞保用品，辦公用品或勞務(wù)，如技術(shù)、服務(wù))等的采購(gòu)。一、總則目的：為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品合乎規(guī)定的要求，特制定本制度。二、職責(zé)（一）由生產(chǎn)技術(shù)部和財(cái)務(wù)部，確定原材料及輔料的合理庫(kù)存，每種原料儲(chǔ)備不能低于3天生產(chǎn)耗量。（二）由生產(chǎn)技術(shù)部、綜合部根據(jù)銷售訂單的用材量，需求包括：纖維、PE膜、包裝袋、打包繩線等生產(chǎn)用料核實(shí)存量，結(jié)合庫(kù)存安全定額，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，提報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可組織采購(gòu)。（三）生產(chǎn)車間、綜合部以及其他部門需要采購(gòu)時(shí)，需提出采購(gòu)申請(qǐng)。包括辦公用品，備品備件等，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)無(wú)誤后上報(bào)公司逐級(jí)審批后方可組織采購(gòu)。常用，易耗品要有合理庫(kù)存。（四）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查。（五）綜合部負(fù)責(zé)原料、輔料備品備件和辦公用品的驗(yàn)收入庫(kù)；生產(chǎn)車間會(huì)同倉(cāng)庫(kù)做好備品備件的驗(yàn)收入庫(kù)；生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同綜合部對(duì)原材料及輔料的入庫(kù)驗(yàn)收。（包括數(shù)量、質(zhì)量、幅度、厚度等指標(biāo)的檢測(cè)。）（六）采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)行、合法性負(fù)責(zé)。三、計(jì)劃管理（一）各請(qǐng)購(gòu)部門，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要及庫(kù)存情況，于每月28日?qǐng)?bào)批次月采購(gòu)計(jì)劃。（二）流程：請(qǐng)購(gòu)部門→庫(kù)存核對(duì)→部門領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)副總核價(jià)→總經(jīng)理審核→董事長(zhǎng)批復(fù)→采購(gòu)執(zhí)行。（三）在建工程物資的采購(gòu)，按工程進(jìn)度、施工所需、按流程報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管提前兩天提報(bào)經(jīng)審批后購(gòu)進(jìn)。（四）采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)應(yīng)列明物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期和用途等。四、采購(gòu)原則（一）物資采購(gòu)要貨比三家，實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)；并考慮人工、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，做到采購(gòu)成本最低化，采購(gòu)人員要提供三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和廠家信息。（二）所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)公司批簽報(bào)銷。（三）備品備件及辦公用品等，先由備品件倉(cāng)庫(kù)人員在網(wǎng)上詢價(jià)對(duì)比。五、采購(gòu)實(shí)施及驗(yàn)收（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由公司確定采購(gòu)人員，其他部門及人員不得自行采購(gòu)。（二）采購(gòu)人員與分工：1.纖維、PE膜等生產(chǎn)用料：公司指定人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。2設(shè)備維修配件及其他：分管副總負(fù)責(zé)采購(gòu)。3.后勤福利等：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.工程基建項(xiàng)目：由公司指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人采購(gòu)。（三）合同簽訂：批量采購(gòu)業(yè)務(wù)必須由采購(gòu)人員先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購(gòu)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、總金額、質(zhì)量要求等；在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，如市場(chǎng)行情有變化時(shí)，采購(gòu)人員根據(jù)調(diào)價(jià)協(xié)議報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部備案并核實(shí)。（四）采購(gòu)物資運(yùn)抵本公司后，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)制度由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并出具《檢驗(yàn)報(bào)告單》，并由保管員點(diǎn)數(shù)入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的不得辦理入庫(kù)。六、資金結(jié)算及報(bào)賬管理（一）采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得抵扣增值稅專用發(fā)票的，必須索要增值發(fā)票。不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。（二）無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)人員填寫(xiě)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》（此單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制），連同有關(guān)憑證，報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審簽后，董事長(zhǎng)審批后，出納人員方可付款。（三）財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核原始單據(jù)，經(jīng)審核無(wú)誤方能報(bào)賬。具體審核內(nèi)容包括：1.公司內(nèi)部手續(xù)是否完整，包括入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)辦人簽名，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的簽批。2.報(bào)賬單據(jù)的單位物資名稱、數(shù)量、單價(jià)等是否與合同規(guī)定相符。3.有無(wú)書(shū)面合同。4.財(cái)目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部可以拒絕報(bào)賬。5.財(cái)務(wù)人員在報(bào)賬中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。七、供應(yīng)商管理（一）采購(gòu)人員應(yīng)提供供應(yīng)商的資料，備案于財(cái)務(wù)部；由公司進(jìn)行評(píng)議，依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量水平，質(zhì)量保證能力，技術(shù)水平，產(chǎn)品和服務(wù)保障及交貨信譽(yù)等、確定合格供應(yīng)商。（二）建立并保存合格供應(yīng)商資質(zhì)、信息、檔案于財(cái)務(wù)部。（三）對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，定期復(fù)評(píng)，保證供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。八、獎(jiǎng)罰管理（一）不按規(guī)定程序或未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，造成損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。（二）經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，采購(gòu)人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常運(yùn)營(yíng)的，發(fā)現(xiàn)并查實(shí)一次繳納樂(lè)捐成長(zhǎng)款300元。給公司造成損失的，按確定損失額的30%進(jìn)行處罰。（三）未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)，導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。（四）采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字的采購(gòu)計(jì)劃，審批人不得審批。（五）財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)