招待費管理辦法全

招待費管理辦法第1章總則第1條實施目的為規(guī)范公司公關(guān)招待管理工作，明確公關(guān)招待流程、禮儀和標準，維護與提升公司形象，特制定本辦法。第2條適用范圍1．本辦法適用于公司總部、成員公司和項目組的招待管理工作。2．本辦法所稱公關(guān)招待是指對以建立、維護良好關(guān)系或重大業(yè)務(wù)談判為目的來訪的政府機構(gòu)、相關(guān)公司、客戶、社會團體等的招待，以下統(tǒng)稱“招待”。3．本辦法不包括項目開業(yè)典禮、揭牌、點火儀式等活動，此類活動的招待需結(jié)合行業(yè)特點制定指導(dǎo)性標準，其預(yù)算由相關(guān)單位或部門執(zhí)行。4．如果是出差時請客戶發(fā)生的餐費，則列入招待費。第2章招待標準和程序第3條各級行政管理部門為公關(guān)招待的管理機構(gòu)。第4條各業(yè)務(wù)招待部門要嚴格按照A、B、C三級招待規(guī)格和標準具體執(zhí)行，如表1-1所示。表1-1業(yè)務(wù)規(guī)格和標準規(guī)格來訪客戶和事由招待標準A級公關(guān)招待政府領(lǐng)導(dǎo)等重要來賓視察、考察、洽談重大業(yè)務(wù)陪同標準：總部由董事局主席或集團總經(jīng)理出面陪同，也可視具體情況由主席或總經(jīng)理指定、委托專人陪同，與此相關(guān)的專業(yè)集團及成員公司由本單位總經(jīng)理作為主陪同會場及周邊環(huán)境布置：鮮花、水果、飲料、毛巾或紙巾、噴泉、燈光、擴音設(shè)備等用車標準：高檔禮賓車迎送宴請標準：董事局主席、集團總經(jīng)理出面或指定代表出面宴請的，實報實銷；成員公司總經(jīng)理出面或代表出面的，平均每人300～500元住宿標準：五星級套房以上標準禮品標準：集團董事局主席或總經(jīng)理出面招待的可定制禮品，費用實報實銷；其他招待人員可贈送體現(xiàn)公司文化特色的紀念品B級公關(guān)招待重點關(guān)系公司的高級管理人員和有一定社會影響力的社會團體、個人等的來訪陪同標準：專業(yè)集團原則由總經(jīng)理或副總經(jīng)理陪同；成員公司由總經(jīng)理陪同住宿標準：四星級標準間以上宴請標準：總經(jīng)理或副總經(jīng)理招待的或成員公司總經(jīng)理出面或代表出面的，平均200-300元/人禮品標準：贈送體現(xiàn)公司文化特色的紀念品或其他現(xiàn)有中檔禮品C級公關(guān)招待1．以參觀學(xué)習(xí)為目的大中專院?；騻€人2．其他臨時性普通來訪客戶、團隊或個人陪同標準：專業(yè)集團及成員公司由招待主管部門負責人陪同住宿標準：三星級標準間宴請標準：招待部門主管領(lǐng)導(dǎo)出面的，平均每人100-200元禮品標準：贈送體現(xiàn)公司文化特色的紀念品或不贈送第5條A級招待標準應(yīng)該提前三天擬訂，B級和C級如果擬訂會影響工作效率的話，可以不擬訂招待標準。來不及擬訂標準的可進行草擬或口頭匯報招待工作。涉及其他部門或人員的，招待管理部門應(yīng)提前24小時通知對方，并詳細說明情況與注意事項。第6條陪同來訪人員用餐時，如來賓人數(shù)在10人以下，原則上我方陪同人員最多不得超過3人；如來賓人數(shù)在10人以上，則每增加5人我方增加1名陪同人員。第7條招待管理部門應(yīng)按季度對招待工作進行匯總分析，并提交上一級主管部門。第8條對于重要的來賓應(yīng)設(shè)立招待卡，詳細記載其愛好、興趣與特點等。第3章招待費的使用第9條招待費主要包括餐費、住宿費、禮品贈送費、車輛使用費、膠卷及洗印費，鮮花、水果、飲料等購買費和筆、墨、紙張費。第10條住宿和就餐原則上就在公司規(guī)定的酒店及飯店。第11條招待費應(yīng)在《招待審批單》（如表1-2所示）“費用預(yù)算”一欄中填寫，一同申請報批。表1-2招待審批單填表人：填表時間：年月日來訪單位資料單位名稱主要人員姓名及職務(wù)來訪人數(shù)來訪目的接待情況說明招待地點及標準招待預(yù)算陪同人員住宿安排經(jīng)辦部門意見主任簽字：年月日總經(jīng)理辦公室意見主任簽字：年月日總經(jīng)理批示總經(jīng)理簽字：年月日第4章招待費的審批第12條招待主管部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《招待審批單》的內(nèi)容對預(yù)算進行審核，特殊情況超過本級審批權(quán)限的，須報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準。第13條招待費由財務(wù)部根據(jù)審定后的費用數(shù)額借支。第14條招待工作結(jié)束后三日內(nèi)，經(jīng)辦人將主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的發(fā)票憑證與《招待審批單》一起送財務(wù)部核算報銷。第5章招待費的報銷第15條財務(wù)部根據(jù)年度經(jīng)營預(yù)算核定各部門的招待費總額，由部門分解月度支出額，按月度分解預(yù)算定期考核，超額部分由部門經(jīng)理承擔。第16條集團各部門及各子公司上報本單位業(yè)務(wù)招待費用預(yù)算，由財務(wù)總監(jiān)（或財務(wù)經(jīng)理）掌握開支。第17條屬于預(yù)算內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費用，憑正式票據(jù)由經(jīng)手人簽字，注明活動性質(zhì)、參加人數(shù)，報部門經(jīng)理審批，由助理總經(jīng)理（含）以上的各主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)總監(jiān)核準后予以報銷