AR.003-SIE EBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)-銀行信息管理

廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)應(yīng)收模塊AR.003銀行信息管理作者: 創(chuàng)建日期: 2015年7月27日最后更新日期： 2015年7月27日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015.7.27唐俊汝1.0審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)流程測(cè)試目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 22.1主要流程 23流程測(cè)試 43.1創(chuàng)建收款銀行 43.2設(shè)置銀行手續(xù)費(fèi) 8概述銀行信息管理主要包括以下幾個(gè)方面：1．“銀行”窗口可以輸入與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的分行的信息，應(yīng)收系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)共享所有銀行定義信息。每個(gè)分行可以具有多個(gè)銀行賬戶，銀行賬戶可以是內(nèi)部銀行賬戶、客戶銀行賬戶、供應(yīng)商銀行賬戶、多幣種銀行賬戶、外幣銀行賬戶，并且所定義的每個(gè)銀行賬戶均可以與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單據(jù)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)的付款方法關(guān)聯(lián)。內(nèi)部銀行賬戶：作為賬戶持有人，應(yīng)收系統(tǒng)中使用內(nèi)部銀行賬戶接收客戶的付款；應(yīng)付系統(tǒng)中使用內(nèi)部銀行賬戶向供應(yīng)商付款?？蛻翥y行賬戶：在應(yīng)收系統(tǒng)中，可以輸入客戶的銀行信息，在接收客戶的電子付款時(shí)，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將使用此信息。供應(yīng)商銀行賬戶：輸入供應(yīng)商作為賬戶持有人的銀行賬戶信息，可以將這些賬戶指定給供應(yīng)商及其地點(diǎn)。在為供應(yīng)商創(chuàng)建電子付款時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用此銀行信息。多幣種銀行賬戶：是以多幣種承兌付款的賬戶。如果定義了多幣種銀行賬戶，則應(yīng)對(duì)其使用人工付款調(diào)節(jié)。在啟動(dòng)付款批、輸入人工付款或創(chuàng)建快速付款時(shí)，應(yīng)收系統(tǒng)會(huì)存儲(chǔ)所輸入的付款幣種。如果為付款定義了多幣種銀行賬戶，則此銀行賬戶幣種必須與本位幣相同。外幣銀行賬戶：前提條件：?jiǎn)⒂谩笆褂枚鄮欧N”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項(xiàng)；在“幣種”窗口啟用所需的幣種。應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，用“銀行”窗口來(lái)定義用于收款的內(nèi)部銀行及外部銀行（也即與其有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶銀行），否則在設(shè)置收款來(lái)源時(shí)沒(méi)有銀行賬戶可以選擇。2．“銀行手續(xù)費(fèi)”窗口用來(lái)指定在銀行間轉(zhuǎn)移款項(xiàng)時(shí)涉及的費(fèi)用。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，可以指定客戶銀行和本公司銀行之間的費(fèi)用；在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，可以指定匯款銀行和供應(yīng)商銀行之間的費(fèi)用。每次指定單個(gè)銀行時(shí)，既可以選擇該銀行的某個(gè)分行，也可以選擇所有分行。主要流程創(chuàng)建銀行創(chuàng)建收款銀行（地址、聯(lián)系人）創(chuàng)建分行（地址、聯(lián)系人）創(chuàng)建賬戶（銀行開(kāi)戶人—關(guān)聯(lián)法人主體）—-添加組織訪問(wèn)（關(guān)聯(lián)組織-聯(lián)系人）設(shè)置銀行手續(xù)費(fèi)應(yīng)付款管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)用戶均將使用此窗口，且是共享輸入的銀行手續(xù)費(fèi)信息。不同的國(guó)家（地區(qū)）使用不同的“銀行手續(xù)費(fèi)”準(zhǔn)則。流程測(cè)試創(chuàng)建收款銀行路徑：應(yīng)收>設(shè)置>收款>銀行1）創(chuàng)建銀行填寫(xiě)銀行基本信息，還要?jiǎng)?chuàng)建銀行地址以及聯(lián)系人2）創(chuàng)建分行分行也要?jiǎng)?chuàng)建地址和聯(lián)系人3）創(chuàng)建賬戶選擇現(xiàn)金賬戶這里要注意會(huì)計(jì)科目的選擇：由于是現(xiàn)金賬戶，所以要選擇相應(yīng)的資產(chǎn)類會(huì)計(jì)科目，比如現(xiàn)金和銀行存款。4）添加組織訪問(wèn)5）完成賬戶建立設(shè)置銀行手續(xù)費(fèi)路徑：應(yīng)收>設(shè)置>收款>銀行手續(xù)費(fèi)可以定義以下費(fèi)用：從單個(gè)銀行到單個(gè)銀行從單個(gè)銀行到所有銀行