2023企業(yè)部門年度工作計(jì)劃（2篇）

第7頁共7頁2023企?業(yè)部門年度?工作計(jì)劃?審計(jì)部較好?地完成了_?___年全?年的審計(jì)工?作。___?_年內(nèi)審工?作應(yīng)以內(nèi)部?控制制度審?計(jì)為基礎(chǔ)，?經(jīng)營業(yè)績審?計(jì)為中心，?嘗試經(jīng)營決?策審計(jì)，提?高審計(jì)工作?質(zhì)量，加強(qiáng)?審計(jì)意見的?落實(shí)，體現(xiàn)?審計(jì)價(jià)值。?因此，要做?好以下五個(gè)?方面的工作?：一、以?內(nèi)控制度審?計(jì)為基礎(chǔ)，?促進(jìn)公司內(nèi)?控制度健全?和完善1?、先是要完?善公司內(nèi)審?制度，__?__年已對?現(xiàn)行的內(nèi)審?制度進(jìn)行了?修改，__?__年為使?審計(jì)工作有?標(biāo)準(zhǔn)可依，?根據(jù)現(xiàn)有審?計(jì)業(yè)務(wù)的類?型，準(zhǔn)備建?立《公司內(nèi)?部控制制度?審計(jì)辦法》?、《公司合?同管理審計(jì)?辦法》、《?內(nèi)部審計(jì)檔?案管理辦法?》、《委托?社會審計(jì)管?理辦法》四?項(xiàng)內(nèi)審制度?。2、內(nèi)?部控制制度?是指公司為?實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目?標(biāo)，保障資?產(chǎn)完整，保?證會計(jì)信息?真實(shí)、促進(jìn)?經(jīng)濟(jì)活動健?康有序進(jìn)行?而制定的一?種內(nèi)部協(xié)調(diào)?、組織、制?約、檢查的?控制系統(tǒng)，?包括對與會?計(jì)記錄、會?計(jì)業(yè)務(wù)處理?直接有關(guān)的?會計(jì)控制系?統(tǒng)和間接有?關(guān)的管理控?制系統(tǒng)。?____年?內(nèi)審工作就?應(yīng)該建立在?公司內(nèi)部控?制的基礎(chǔ)上?，對其執(zhí)行?情況進(jìn)行檢?查和評價(jià)，?主要是評價(jià)?內(nèi)控是否健?全、有效，?可依賴程度?如何;評價(jià)?在其內(nèi)控制?度健全、有?效、可依賴?的前提下，?在運(yùn)行中是?否得到認(rèn)真?的____?和執(zhí)行，是?否有利于公?司的經(jīng)營活?動、促進(jìn)公?司的發(fā)展等?，以便及時(shí)?發(fā)現(xiàn)管理中?的薄弱環(huán)節(jié)?，從而確定?審計(jì)重點(diǎn)，?提高審計(jì)工?作效率，保?證審計(jì)工作?質(zhì)量，有針?對性的提出?審計(jì)意見，?促進(jìn)下屬企?業(yè)健全和完?善內(nèi)控制度?，保證其經(jīng)?營活動正常?運(yùn)行。二?、以經(jīng)營業(yè)?績審計(jì)為中?心，結(jié)合經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?，嘗試經(jīng)營?決策審計(jì)?內(nèi)審必須以?公司經(jīng)營業(yè)?績審計(jì)為中?心，主要是?對下屬企業(yè)?的每季度經(jīng)?營業(yè)績審計(jì)?，通過經(jīng)營?業(yè)績審計(jì)不?僅要查錯(cuò)防?弊，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)問題并予?以糾正，逐?步實(shí)現(xiàn)由發(fā)?現(xiàn)型向預(yù)防?型的轉(zhuǎn)變，?更重要的是?要找出影響?業(yè)績提高的?主要因素，?分析原因，?抓住關(guān)鍵，?提出建議和?意見，進(jìn)而?促進(jìn)下屬企?業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營?管理，提高?經(jīng)濟(jì)效益。?在開展經(jīng)?營業(yè)績審計(jì)?時(shí)，內(nèi)部審?計(jì)應(yīng)注意的?問題是：經(jīng)?營業(yè)績審計(jì)?一定要與經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?以及其他專?項(xiàng)審計(jì)相結(jié)?合，經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)也就?是對下屬企?業(yè)經(jīng)營者年?度或任期內(nèi)?的經(jīng)營目標(biāo)?、經(jīng)營任務(wù)?完成情況以?及真實(shí)性進(jìn)?行審計(jì)。不?僅要搞離任?審計(jì)，還應(yīng)?搞任中審計(jì)?，注重對下?屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?干部任中經(jīng)?營績效的評?價(jià)，以此作?為津?yàn)I公司?選擇、任免?下屬企業(yè)經(jīng)?營者及經(jīng)營?目標(biāo)考核兌?現(xiàn)的依據(jù)或?參考。在?以上兩項(xiàng)審?計(jì)的基礎(chǔ)上?，內(nèi)審還應(yīng)?嘗試經(jīng)營決?策審計(jì)。經(jīng)?營決策審計(jì)?，即對決策?程序是否完?整并符合公?司規(guī)定、決?策方法是否?科學(xué)、依據(jù)?是否可靠、?效果是否良?好等實(shí)施審?計(jì)。經(jīng)營決?策審計(jì)包括?審計(jì)參與決?策的過程和?決策實(shí)施后?的跟蹤。通?過經(jīng)營決策?審計(jì)，提高?下屬企業(yè)經(jīng)?營者的決策?水平和決策?質(zhì)量，為公?司總體決策?提供參考依?據(jù)。三、?在審計(jì)部內(nèi)?部實(shí)行審計(jì)?項(xiàng)目組長負(fù)?責(zé)制規(guī)范?操作程序，?狠抓審計(jì)基?礎(chǔ)建設(shè)，不?斷提高審計(jì)?工作質(zhì)量，?精心組織好?對公司本部?及下屬企業(yè)?的各類審計(jì)?。在今后?的審計(jì)中，?從審計(jì)項(xiàng)目?開始實(shí)施到?審計(jì)檔案的?歸檔，都由?專人負(fù)責(zé)，?并且崗位定?期輪換，這?樣既做到了?責(zé)任明確，?又提高了審?計(jì)人員的業(yè)?務(wù)能力。為?下屬企業(yè)提?供好服務(wù)，?又為公司領(lǐng)?導(dǎo)當(dāng)好參謀?，應(yīng)精心組?織好對公司?本部及下屬?企業(yè)的各類?審計(jì)。1?、對各下屬?企業(yè)的經(jīng)營?業(yè)績審核?在對各下屬?企業(yè)___?_年某至某?月份經(jīng)營業(yè)?績審核的基?礎(chǔ)上，對某?月份經(jīng)營業(yè)?績進(jìn)行審核?，并匯總出?具審核報(bào)告?，提交公司?考核小組，?作為對各下?屬企業(yè)考核?的依據(jù)。?2、對銀行?存款大宗項(xiàng)?的進(jìn)出進(jìn)行?跟蹤審計(jì)。?銀行存款?是反映公司?經(jīng)濟(jì)活動的?第一手資料?，容易在此?發(fā)現(xiàn)一些違?規(guī)問題線索?，因此在審?計(jì)中應(yīng)作為?重點(diǎn)進(jìn)行審?計(jì)。審計(jì)時(shí)?要結(jié)合銀行?對賬單進(jìn)行?核對，必要?的話對原始?憑證和原始?票據(jù)進(jìn)行核?對或跟蹤審?計(jì)。3、?對往來款項(xiàng)?的跟蹤審計(jì)?。往來款?項(xiàng)是公司本?部及下屬企?業(yè)財(cái)務(wù)核算?的重要內(nèi)容?，也是最容?易出現(xiàn)違規(guī)?的地方，因?此我們在審?計(jì)中應(yīng)對往?來款項(xiàng)進(jìn)行?重點(diǎn)審計(jì)。?對那些數(shù)額?較大、賬齡?較長的應(yīng)收?、應(yīng)付款項(xiàng)?應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行?跟蹤審計(jì)，?特別是對已?經(jīng)核銷的應(yīng)?收款項(xiàng)，應(yīng)?延伸到對方?單位進(jìn)行跟?蹤審計(jì)，以?對其經(jīng)濟(jì)活?動和核銷手?續(xù)的真實(shí)、?合法進(jìn)行審?查，確保公?司資產(chǎn)的安?全和完整。?4、在各?項(xiàng)成本費(fèi)用?支出中進(jìn)行?跟蹤審計(jì)。?公司本部?已經(jīng)與各下?屬企業(yè)簽訂?了經(jīng)營責(zé)任?書，將各項(xiàng)?成本費(fèi)用納?入了下屬企?業(yè)績效的考?核。因此，?對下屬企業(yè)?的各項(xiàng)成本?費(fèi)用支出進(jìn)?行審計(jì)，也?是我們審計(jì)?的重點(diǎn)內(nèi)容?。不僅要對?各項(xiàng)成本費(fèi)?用支出的開?支范圍和標(biāo)?準(zhǔn)以及帳務(wù)?處理進(jìn)行審?查，還要對?各項(xiàng)成本費(fèi)?用支出的原?始票據(jù)的合?法性進(jìn)行審?查，并對大?宗支出去向?進(jìn)行跟蹤審?計(jì)，以確定?下屬企業(yè)各?項(xiàng)成本費(fèi)用?支出的真實(shí)?、合法，為?津?yàn)I公司制?定整體考核?責(zé)任目標(biāo)提?供詳細(xì)資料?。5、對?合同簽訂及?履行情況的?審計(jì)合同?審查可采用?事前、事后?兩種方式進(jìn)?行，事前審?計(jì)是依據(jù)津?濱公司有關(guān)?規(guī)定由各能?各部門聯(lián)合?審批的合同?，審計(jì)部要?嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)?督，做好審?計(jì)記錄;事?后審計(jì)是審?計(jì)部采取備?案合同抽審?辦法，即每?季度對下屬?企業(yè)簽訂的?合同進(jìn)行抽?審，可采取?結(jié)合其他審?計(jì)項(xiàng)目和單?獨(dú)抽審的辦?法進(jìn)行。?6、做好工?程項(xiàng)目的竣?工結(jié)算和財(cái)?務(wù)決算審計(jì)?工程竣工?結(jié)算審計(jì)均?聘請具有甲?級工程造價(jià)?資質(zhì)的咨詢?公司進(jìn)行，?工程財(cái)務(wù)決?算審計(jì)原則?上由審計(jì)部?自行完成，?特殊情況由?公司領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)聘請外部?審計(jì)。__?__年應(yīng)完?成的工程項(xiàng)?目審計(jì)有以?下五項(xiàng)。?（1）某某?工程竣工結(jié)?算和財(cái)務(wù)決?算審計(jì)。?（2）某某?結(jié)算和財(cái)務(wù)?決算審計(jì)。?（3）某?某工程階段?性結(jié)算審計(jì)?。（4）?公司領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?程審計(jì)。?7、做好下?屬企業(yè)改制?前的審計(jì)工?作對需要?改制的下屬?企業(yè)的資產(chǎn)?、負(fù)債及潛?虧情況進(jìn)行?審查，協(xié)助?下屬企業(yè)摸?清家底，加?快企業(yè)改制?進(jìn)程。四?、依照“審?而要究、審?而要改、審?而要用”的?原則建立?審計(jì)結(jié)果落?實(shí)反饋制度?，加強(qiáng)對審?計(jì)意見落實(shí)?情況的跟蹤?，并定期組?織開展審計(jì)?成果運(yùn)用執(zhí)?行情況的檢?查。對下?發(fā)整改通知?責(zé)令限期整?改的下屬企?業(yè)，要及時(shí)?進(jìn)行回訪，?監(jiān)督審計(jì)意?見的落實(shí)，?使企業(yè)存在?的問題逐漸?減少，同樣?的問題不重?復(fù)出現(xiàn)，從?而達(dá)到查違?糾偏、防范?未然、強(qiáng)化?管理、規(guī)避?風(fēng)險(xiǎn)的目的?。同時(shí)，與?津?yàn)I公司各?職能部門尤?其是財(cái)務(wù)總?監(jiān)室要進(jìn)一?步加強(qiáng)合作?與工作溝通?，將審計(jì)部?掌握的相關(guān)?信息及時(shí)通?報(bào)，避免監(jiān)?督、考核脫?節(jié)。五、?加大宣傳力?度，改善內(nèi)?審環(huán)境，加?強(qiáng)審計(jì)人員?培訓(xùn)，進(jìn)一?步提高審計(jì)?工作質(zhì)量?我們要利用?司刊宣傳內(nèi)?審，報(bào)道一?些通過內(nèi)審?使被審計(jì)單?位增加效益?的事例，或?定期與公司?各職能部門?及下屬企業(yè)?老總、相關(guān)?部門進(jìn)行座?談，讓所有?員工知道內(nèi)?審在企業(yè)中?的作用，特?別是讓下屬?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從?了解、重視?到全力支持?內(nèi)審工作，?為內(nèi)審工作?的進(jìn)一步開?展打下更好?的基礎(chǔ)。另?外要對現(xiàn)有?的內(nèi)審人員?進(jìn)行業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，不斷豐?富業(yè)務(wù)知識?，提高審計(jì)?人員自身素?質(zhì)，適應(yīng)新?形勢、新任?務(wù)的需要。?2023?企業(yè)部門年?度工作計(jì)劃?（二）轉(zhuǎn)?眼間又要進(jìn)?入____?年了，又是?一個(gè)充滿挑?戰(zhàn)的一年，?也是我非常?重要的一年?。面對竟?fàn)?激烈而又現(xiàn)?實(shí)的社會，?生活和工作?壓力驅(qū)使我?要努力工作?和認(rèn)真學(xué)習(xí)?，讓自己成?為一個(gè)能夠?真正創(chuàng)造價(jià)?值的人，為?公司發(fā)展建?設(shè)創(chuàng)造價(jià)值?，為自己創(chuàng)?造未來。希?望自己在新?的一年里有?更大的進(jìn)步?和成績。?一、工作目?標(biāo)熟悉公?司的規(guī)章制?度和管理規(guī)?定開展工作?。公司在不?斷改革，不?斷進(jìn)步，訂?立了新的規(guī)?定，作為公?司一名工作?人員，在遵?守公司規(guī)定?的同時(shí)全力?開展工作。?1.明確?自己的職責(zé)?和工作任務(wù)?，可根據(jù)公?司部門需要?服從上級隨?時(shí)調(diào)配支持?。2.加?強(qiáng)自覺約束?自已工作散?漫等不良行?為的意識，?促使其培養(yǎng)?文明修養(yǎng)，?積極愛崗的?精神風(fēng)貌，?使其日常上?班工作符合?公司職業(yè)規(guī)?范和要求。?3.工作?方法改善，?要第一時(shí)間?去現(xiàn)場了解?問題，分析?問題，解決?問題，制訂?符合實(shí)際的?工藝方案及?相關(guān)部門反?饋改善方案?和辦法，加?強(qiáng)技能訓(xùn)練?和心態(tài)教育?。4.結(jié)?合實(shí)際情況?，協(xié)助配合?領(lǐng)導(dǎo)和同事?們的工作，?把新能源組?開發(fā)的電池?熱管理系統(tǒng)?以及熱泵空?調(diào)搞好，爭?取公司車用?空調(diào)技術(shù)早?日成熟，車?用空調(diào)系統(tǒng)?更加完善。?二、提升?自己，回報(bào)?企業(yè)明確?自己的發(fā)展?方向，正確?認(rèn)識自己，?糾正自己的?缺點(diǎn)，認(rèn)真?聽取他人忠?懇意見，更?加勤奮的工?作，積極的?回報(bào)企業(yè)，?不斷地學(xué)習(xí)?，努力提高?文化素質(zhì)和?各種工作技?能，踏踏實(shí)?實(shí)干好本職?，不論什么?時(shí)候都應(yīng)以?飽滿的熱情?，充沛的干?勁投入到工?作中