2023年財務(wù)部員工工作計劃參考樣本（2篇）

第6頁共6頁2023年?財務(wù)部員工?工作計劃參?考樣本_?___年度?即將結(jié)束，?為了更好地?開展新年的?工作，根據(jù)?總經(jīng)辦的要?求并結(jié)合_?___年度?的實際情況?做了___?_年度的財?務(wù)部門的工?作計劃。?一、___?_年度工作?簡要回顧?總體來說_?___年度?的財務(wù)工作?基本滿足了?公司內(nèi)外的?需求，但是?存在很多問?題，有很多?可以提升和?改善的空間?。1、會?計核算工作?形式上滿足?了對內(nèi)、對?外的報表需?求，每月按?時申報，但?是核算的準(zhǔn)?確性有待提?高;2、?財務(wù)管理層?面還停留在?比較低的層?次，對內(nèi)管?理報表沒有?形成制度、?完整的報表?體系，財務(wù)?管理工具沒?有發(fā)揮應(yīng)有?的作用，財?務(wù)對公司的?參與程度有?待進(jìn)一步提?高;3、?財務(wù)對很多?業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)?管還存在很?多不到位的?地方，包括?對成本核算?落后于實際?業(yè)務(wù)需求、?對銷售價格?評審力度不?夠、對庫存?物資管理缺?失、外發(fā)物?料跟蹤不及?時、完整等?問題;4?、資金管理?有待于更細(xì)?、周期更長?的計劃安排?，對收支安?排制度化、?表格化，重?點關(guān)注新增?客戶的應(yīng)收?賬款風(fēng)險、?還貸能力評?估、資金運?營安全、資?本結(jié)構(gòu)平衡?;5、財?務(wù)對公司全?員的財務(wù)基?礎(chǔ)知識培訓(xùn)?不夠，內(nèi)部?控制有待更?規(guī)范地去執(zhí)?行，相關(guān)財?務(wù)制度沒有?有效的推廣?;6、財?務(wù)部門的人?員素質(zhì)不能?滿足未來的?財務(wù)管理需?要，人員結(jié)?構(gòu)有待優(yōu)化?;7、E?RP系統(tǒng)的?使用及利用?能力不足。?二、財務(wù)?部及公司財?務(wù)工作SW?OT分析?1）優(yōu)勢：?A、公司?領(lǐng)導(dǎo)重視財?務(wù)工作為財?務(wù)發(fā)揮更大?的作用提供?了寶貴的平?臺;B、?財務(wù)部門對?財務(wù)工作的?目標(biāo)有很清?晰的定位并?努力提升部?門能力及個?人能力來滿?足目標(biāo)的實?現(xiàn);C、?現(xiàn)有財務(wù)人?員的穩(wěn)定性?為后續(xù)的能?力及素養(yǎng)的?提升及補(bǔ)充?新鮮血液提?供了良好的?基礎(chǔ);D?、____?年度的經(jīng)營?預(yù)算及激勵?考核機(jī)制確?定提升公司?整體信心，?公司股東意?向增資為財?務(wù)工作提供?良好的內(nèi)部?環(huán)境;E?、國際整體?經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨?好的態(tài)勢為?財務(wù)工作提?供有利的外?部環(huán)境。?2）劣勢：?A、公司?成立時間不?長需要時間?來積淀，還?需要摸索更?適合公司發(fā)?展需要的管?理模式;?B、財務(wù)部?門成員的財?務(wù)素養(yǎng)不高?，能力有待?提升，成員?結(jié)構(gòu)有待優(yōu)?化，會計核?算基礎(chǔ)不扎?實;C、?財務(wù)/倉庫?人員對業(yè)務(wù)?參與程度不?高，不能有?效地處理一?些跨部門的?業(yè)務(wù);D?、公司成員?財務(wù)意識不?足，在數(shù)據(jù)?統(tǒng)計、信息?收集、單據(jù)?傳遞等方面?影響財務(wù)工?作的開展;?E、公司?部門之間的?信息溝通不?暢、配合度?不夠，銷售?定價策略模?糊，沒有成?熟的產(chǎn)品體?系，技術(shù)不?能滿足業(yè)務(wù)?的需求;?G、珠海外?匯額度管理?措施限制公?司資金的使?用調(diào)配，人?民幣升值對?外向型的出?口企業(yè)產(chǎn)生?巨大的匯差?壓力;3?）機(jī)遇：?A、___?_年度經(jīng)營?預(yù)算如果能?夠得到有效?執(zhí)行和控制?將使公司步?入快速發(fā)展?的軌道為后?續(xù)目標(biāo)的實?現(xiàn)奠定堅實?的基礎(chǔ);?B、極大提?升公司整體?競爭力、市?場占有率、?供應(yīng)鏈整合?能力、品牌?吸引力;?C、極大提?高公司的管?理水平，建?立梯隊管理?團(tuán)隊，打造?安防領(lǐng)域高?效生產(chǎn)基地?。4）威?脅：A、?人員擴(kuò)張、?投入增加將?大幅增加公?司的經(jīng)營成?本費用，如?果收入目標(biāo)?沒有有效執(zhí)?行將起到反?效果，增加?經(jīng)營的風(fēng)險?;B、預(yù)?算將大幅增?加資金需求?的規(guī)模，資?金投入不足?將影響預(yù)算?的執(zhí)行并考?驗公司整體?協(xié)調(diào)資金的?能力，極大?增加資金的?安全性;?C、采取新?的銷售方式?可能增加回?款的難道，?逾期回款增?加資金壓力?并可能增加?呆壞賬的產(chǎn)?生。20?23年財務(wù)?部員工工作?計劃參考樣?本（二）?回顧過去，?展望未來，?____房?地產(chǎn)公司在?恢復(fù)中逐漸?步入欣欣向?榮，新的_?___，財?務(wù)部在保證?工作順利進(jìn)?展并取得長?足的進(jìn)步的?同時，更要?戒驕戒躁，?繼續(xù)持續(xù)_?___年的?昂揚(yáng)斗志，?同時不斷的?發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)?工作中的不?足，在保證?作為公司核?心的財務(wù)機(jī)?構(gòu)正常運作?的前提下，?將財務(wù)的管?理提高到一?個新的層次?!因此，財?務(wù)部對充滿?激情的__?__年作出?了如下的展?望和規(guī)劃：?一、進(jìn)一?步加強(qiáng)員工?的成本控制?意識嚴(yán)格?控制借支的?審批流程，?層層把關(guān)，?當(dāng)然，這個?工作與各個?部門的直接?分管經(jīng)理的?管理是分不?開的;同時?，財務(wù)部將?加強(qiáng)對新職?工的成本費?用報銷和控?制的宣傳，?老職工帶新?職工，把嚴(yán)?格借支，節(jié)?約費用，_?___天沖?賬的優(yōu)良作?風(fēng)延續(xù)下去?;對于項目?的請款嚴(yán)格?審批制度，?經(jīng)理一支筆?制度，對項?目的沖賬報?銷嚴(yán)格按照?借支明細(xì)審?批，超出借?支范圍的請?款除個性批?準(zhǔn)外，財務(wù)?一律不得核?銷負(fù)責(zé)人借?支，并按公?司規(guī)定收回?借款或從工?資扣除。?二、加強(qiáng)往?來款項的催?收力度需?要各項目總?監(jiān)極力配合?財務(wù)的此項?工作，對各?個項目的正??；乜睿?照公司財務(wù)?部制定的傭?金結(jié)算管理?辦法嚴(yán)格要?求各項目部?銷售秘書按?時報交銷售?報表和傭金?結(jié)算表，除?法定節(jié)假日?外，財務(wù)部?每月___?_日左右對?各項目所報?數(shù)據(jù)歸總，?向董事辦上?報當(dāng)月資金?收付計劃。?三、配備?財務(wù)人員：?財務(wù)部工?作量日漸加?強(qiáng)，鑒于目?前財務(wù)工作?在運作尚好?，本著為公?司節(jié)約人力?資源成本的?原則，財務(wù)?推薦至少增?加一名主管?會計，負(fù)責(zé)?日常賬務(wù)處?理及成本費?用報銷審核?把控，出納?除負(fù)責(zé)日常?收支及資金?收付計劃外?，加強(qiáng)往來?款項的催要?工作，成本?會計負(fù)責(zé)按?照公司的績?效考核方案?進(jìn)行公司人?力資源成本?提成的核算?，另協(xié)助往?來款項的清?欠工作。?四、配備金?蝶升級版財?務(wù)軟件及多?端口：至?少配備三個?財務(wù)軟件端?口，董事辦?一個端口，?主管會計一?個端口，出?納一個端口?，各負(fù)其職?，出納負(fù)責(zé)?現(xiàn)金銀行流?水賬記賬核?查兼負(fù)憑證?審核，會計?負(fù)責(zé)收、付?、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)?、外賬務(wù)處?理，董事辦?設(shè)置查詢功?能，實時進(jìn)?入賬務(wù)系統(tǒng)?，進(jìn)行現(xiàn)金?銀行查詢，?這樣就務(wù)必?具備一個條?件，所有收?支發(fā)生時，?由經(jīng)手人將?手續(xù)完備的?單據(jù)直接傳?遞給會計、?出納同時記?賬。這樣?就均衡了平?時的日常工?作量，不會?出現(xiàn)平時出?納忙，月底?會計忙，并?且會計出納?同時做了相?當(dāng)一部分重?復(fù)工作，月?底核對賬務(wù)?也很繁瑣費?時的狀況，?工作起來更?加高效，有?序，時效性?和監(jiān)控性更?強(qiáng)。由此，?財務(wù)管理更?加規(guī)范，流?水化，分工?明確，并且?董事辦透過?自己的查詢?端口能夠隨?時了解公司?資金狀況，?便于董事長?統(tǒng)籌安排和?臨時資金調(diào)?配。五、?日常工作：?認(rèn)真完成?每月原始憑?證審核、納?稅申報，憑?證裝訂和財?務(wù)檔案、代?理策劃等合?同管理，現(xiàn)?金銀行收支?，提成核算?發(fā)放，賬務(wù)?核對和往來?款項催收等?日常工