供應(yīng)商商超結(jié)算流程課件

商超系統(tǒng)結(jié)算商超系統(tǒng)結(jié)算1目錄結(jié)算的基本流程各系統(tǒng)的合同條款（略）結(jié)算流程各系統(tǒng)結(jié)算方式

大潤發(fā)、易初蓮花步步高新一佳、旺和

家潤多

家樂福天虹、通程萬惠、歲寶目錄結(jié)算的基本流程2結(jié)算基本流程

1、業(yè)務(wù)員需要根據(jù)合同談定的帳款期限進(jìn)行結(jié)款工作。2、根據(jù)各系統(tǒng)對(duì)帳日期進(jìn)行對(duì)帳（及時(shí)到網(wǎng)上平臺(tái)或?qū)Ψ截?cái)務(wù)中心打結(jié)算單及對(duì)帳單），自行核對(duì)后交公司物流部進(jìn)行發(fā)貨、退貨及收貨折扣的結(jié)算，物流部在用友平臺(tái)結(jié)算完成后交至公司財(cái)務(wù)部開具合同約定的發(fā)票。3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)結(jié)算單及物流部開具發(fā)票，業(yè)務(wù)人員領(lǐng)取發(fā)票后，按約定時(shí)間向商場(chǎng)財(cái)務(wù)部投遞。并按要求開具費(fèi)用發(fā)票。4、發(fā)票投遞后業(yè)務(wù)員要跟蹤回款情況，及時(shí)與公司財(cái)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不能按期回款的商場(chǎng)要進(jìn)行催款工作。

結(jié)算基本流程1、業(yè)務(wù)員需要根據(jù)合同談定的帳款期限進(jìn)行結(jié)3大潤發(fā)結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前票到大潤發(fā)采購處目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、費(fèi)用發(fā)票出具不夠及時(shí)2、因每月有暫扣退貨款，業(yè)務(wù)員必須清楚金額是否與退貨一致，并跟蹤紅字結(jié)算后，次月有無返還；3、費(fèi)用與合同簽訂扣項(xiàng)是否一致，所扣合同外費(fèi)用是否是我司認(rèn)可的費(fèi)用；4、每月應(yīng)回款的情況，大潤發(fā)的回款是票到60天后，例如：2010年1月20日票到武漢，60天后為3月20號(hào)，3月25號(hào)為大潤發(fā)過帳日，付款時(shí)間則為4月5日，且付款金額會(huì)暫扣本月退貨款及相關(guān)費(fèi)用，大潤發(fā)開具相關(guān)費(fèi)用發(fā)票。5、該系統(tǒng)所訂合同為購銷合同，即憑收貨單對(duì)帳開票，送貨多少即可開票多少6、開票分門店分品牌，每張發(fā)票不超過20個(gè)訂單，訂單號(hào)需要備注欄填寫結(jié)算步驟：分門店分品牌打印收貨單并整理----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----物流部內(nèi)勤寄票至華中區(qū)采購助理----跟蹤貨款回籠業(yè)務(wù)人員需要注意：開票留臺(tái)帳（含稅票號(hào)碼、結(jié)算訂單號(hào)碼、稅票金額），便于管理應(yīng)收帳款；及時(shí)催采購寄費(fèi)用發(fā)票報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款大潤發(fā)結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前票到大潤發(fā)采購處4大潤發(fā)結(jié)算流程大潤發(fā)結(jié)算流程5大潤發(fā)結(jié)算流程大潤發(fā)結(jié)算流程6易初蓮花結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前將票送到長沙初蓮財(cái)務(wù)目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、費(fèi)用發(fā)票出具跟蹤不到位，10月份才將前期費(fèi)用票據(jù)開具一部分；2、有退貨會(huì)在付款單中做退換貨處理，差價(jià)扣除；3、費(fèi)用與合同簽訂扣項(xiàng)是否一致，所扣合同外費(fèi)用是否是我司認(rèn)可的費(fèi)用；4、可購貨開票，按收貨單對(duì)帳結(jié)算，實(shí)銷月結(jié)60天賬期。即1月送貨，2月20日交票，4月20日后回款；5、開票分門店分品牌，每張發(fā)票需要對(duì)應(yīng)詳單的發(fā)貨清單并加蓋財(cái)務(wù)章，一張發(fā)票不超過5張訂單，需要備注欄填寫訂單號(hào)結(jié)算步驟：至網(wǎng)上平臺(tái)打印收貨單并整理----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----業(yè)務(wù)員領(lǐng)票交長沙初蓮財(cái)務(wù)并開具費(fèi)用發(fā)票----跟蹤貨款回籠業(yè)務(wù)人員需要注意：開票留臺(tái)帳（含稅票號(hào)碼、結(jié)算訂單號(hào)碼、稅票金額），便于管理應(yīng)收帳款；及時(shí)開具費(fèi)用發(fā)票報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款易初蓮花結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前將票送到長沙初蓮財(cái)務(wù)7易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程8易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程9易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程10易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程11易初蓮花結(jié)算流程易初蓮花結(jié)算流程12步步高結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前將票分別送到湘潭配送中心及東塘步步高財(cái)務(wù)目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷不夠及時(shí)；2、前期交票延遲；3、調(diào)差部分沒有認(rèn)真核對(duì)；4、按購貨開票，按實(shí)銷回款，5、票前折扣合同費(fèi)用，實(shí)期一直未折，導(dǎo)致庫存不符；6、每月未進(jìn)行送貨與退貨的帳目核對(duì)；實(shí)銷月結(jié)30天賬期。例：10月結(jié)算時(shí)，將9月末所有的送貨全部開票，但是10月份回的貨為8月份的實(shí)際銷售減去帳扣費(fèi)用部分。只要按期交票，基本上會(huì)當(dāng)月回款。每月都會(huì)有往來庫存余額對(duì)帳單，只要我們每月按要求對(duì)帳，余額不會(huì)存在大的差異。結(jié)算步驟：至網(wǎng)上平臺(tái)導(dǎo)出發(fā)票明細(xì)并進(jìn)行各項(xiàng)目匯總----先行對(duì)帳（根據(jù)用友發(fā)貨單）；打印出付款清單對(duì)照票扣費(fèi)用是否與發(fā)票清單一致（此單需要交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)比對(duì)往來余額）----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----業(yè)務(wù)員領(lǐng)票分別交湘潭總部及東塘財(cái)務(wù)，并根據(jù)付款清單的帳扣費(fèi)用開具費(fèi)用票----跟蹤貨款回籠業(yè)務(wù)人員需要注意：當(dāng)月開回費(fèi)用發(fā)票需要及時(shí)報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款步步高結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月20日前將票分別送到湘潭配送中心13步步高結(jié)算流程步步高結(jié)算流程14步步高結(jié)算流程步步高結(jié)算流程15步步高結(jié)算流程步步高結(jié)算流程16步步高結(jié)算流程步步高結(jié)算流程17步步高結(jié)算流程關(guān)于對(duì)帳：1、導(dǎo)出稅票明細(xì)，例如：invoiceItem思高2010年10月.xls進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，包括收貨、費(fèi)用、退貨、調(diào)差等的匯總2、從用友中導(dǎo)出對(duì)應(yīng)月份發(fā)貨明細(xì)：例如：委托代銷發(fā)貨單2010年9月.XLS進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，發(fā)貨單匯總，與步步高收貨單匹配對(duì)帳3、業(yè)務(wù)對(duì)帳完成后，交物流部進(jìn)行用友結(jié)算工作，物流部會(huì)再根據(jù)驗(yàn)收單進(jìn)行每筆發(fā)貨及對(duì)方入庫金額及數(shù)量的核對(duì)，形成結(jié)算，結(jié)算完成后，打印發(fā)票通知單，交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)開具增值稅發(fā)票4、業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)領(lǐng)票后交對(duì)方財(cái)務(wù)，并開具費(fèi)用發(fā)票，費(fèi)用票開具后對(duì)方才視為結(jié)算完成，方能付款。步步高結(jié)算流程關(guān)于對(duì)帳：18新一佳結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月25日前將票送到新一佳華中區(qū)財(cái)務(wù)目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、收支兩條線，帳目清晰；2、下半年以來回款問題大，承兌，少部分現(xiàn)金回款；3、每月合同外扣除的費(fèi)用有時(shí)與溝通的不一致，需要業(yè)務(wù)及時(shí)反饋；4、對(duì)帳時(shí)有外區(qū)驗(yàn)收單收集不及時(shí)的情況，導(dǎo)致對(duì)帳無法通過；5、該系統(tǒng)結(jié)算是實(shí)銷挑單結(jié)算，帳期60天，例如：10月份對(duì)8月份的帳，開票金額為8月的銷售金額（上下），費(fèi)用也為8月份實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用；6、結(jié)算時(shí)合同費(fèi)用為票前折扣，結(jié)算金額=收貨單—票前折扣部分—調(diào)差部分--退貨部分；7、從9月結(jié)算開始，華中區(qū)25家門店單獨(dú)開票調(diào)整為統(tǒng)一開票，抬頭為一個(gè)；8、思高為購銷合同，但是會(huì)考核庫存，因此如果銷售低于庫存金額時(shí)，系統(tǒng)無法進(jìn)行結(jié)算。網(wǎng)上平臺(tái)先行對(duì)帳（根據(jù)驗(yàn)收單）----通知新一佳會(huì)計(jì)結(jié)算----網(wǎng)上導(dǎo)出驗(yàn)收單并打印----網(wǎng)上進(jìn)行費(fèi)用確認(rèn)審核并填寫用款申請(qǐng)單付款----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----業(yè)務(wù)員領(lǐng)票并登錄網(wǎng)上平臺(tái)錄入發(fā)票后再導(dǎo)入有發(fā)票號(hào)的結(jié)算單并打印----加蓋財(cái)務(wù)章并與稅票整理好----并票至新一佳財(cái)務(wù)中心并開具帳扣費(fèi)用發(fā)票----跟蹤貨款回籠業(yè)務(wù)人員需要注意：開票做好臺(tái)帳，便于應(yīng)收款管理，當(dāng)月開回費(fèi)用發(fā)票需要及時(shí)報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款新一佳結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月25日前將票送到新一佳華中區(qū)財(cái)務(wù)19新一佳結(jié)算流程新一佳結(jié)算流程20新一佳結(jié)算流程新一佳結(jié)算流程21新一佳結(jié)算流程新一佳結(jié)算流程22銀座，購寶樂結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：7號(hào)后開始打印結(jié)算單，每月8號(hào)至15日間將稅票、結(jié)算單、驗(yàn)收單、結(jié)算卡送到購寶樂財(cái)務(wù)，取回結(jié)算單即可交物流部進(jìn)行結(jié)算目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、旺和結(jié)算需要憑黃色驗(yàn)收單進(jìn)行，缺單罰款；2、目前該系統(tǒng)回款相對(duì)正常；3、代銷合同，實(shí)銷挑單結(jié)算；月結(jié)45天賬期。即10月開9月銷售（上下）的金額挑單結(jié)算，次月15日前回款；4、開票不需要分門店；5、目前結(jié)算還無法在銷售平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)結(jié)算步驟：憑結(jié)算卡打印結(jié)算單—交物流進(jìn)行對(duì)帳及用友結(jié)算開具稅票結(jié)算單（該過程需要將驗(yàn)收單一一匹配）—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開具增值稅票—業(yè)務(wù)領(lǐng)票并將驗(yàn)收單與結(jié)算單對(duì)照加蓋財(cái)務(wù)蓋—憑結(jié)算卡、驗(yàn)收單、加蓋財(cái)務(wù)章的結(jié)算單交票—開具費(fèi)用票--跟蹤回款業(yè)務(wù)人員需要注意：及時(shí)開具費(fèi)用發(fā)票報(bào)帳沖抵應(yīng)收帳款銀座，購寶樂結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：7號(hào)后開始打印結(jié)算單，每月823家潤多結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月21日前將票送到家潤多財(cái)務(wù)，6號(hào)開始打印結(jié)算單，現(xiàn)在可以電話通知家潤多結(jié)算會(huì)計(jì)制單，在供應(yīng)鏈平臺(tái)上打印，7號(hào)開始可以交票，先交票先回款，所以家潤多系統(tǒng)結(jié)算節(jié)奏要快目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、近幾個(gè)月因?yàn)闃I(yè)務(wù)交替，導(dǎo)致部分退貨處理方向不明確，延遲了結(jié)算時(shí)間，回款也受到一定影響，從10月份開始結(jié)算效率可以回歸正常；2、業(yè)務(wù)員需要確認(rèn)帳扣費(fèi)用的合理性；3、購銷合同，但是需要考核庫存，即銷售小于庫存不予結(jié)算；月結(jié)60天賬期。即7月送貨，10月21日前交票，交票日靠前一般當(dāng)月即可回款；4、分門店開票，按結(jié)算單開票清單結(jié)算步驟：打印結(jié)算單----交物流進(jìn)行對(duì)帳及用友結(jié)算開具稅票結(jié)算單----財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開具增值稅票----業(yè)務(wù)領(lǐng)票并將結(jié)算單加蓋財(cái)務(wù)章----交票----開具費(fèi)用票----跟蹤回款業(yè)務(wù)人員需要注意：及時(shí)開具費(fèi)用發(fā)票報(bào)帳，沖抵應(yīng)收帳款家潤多結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：每月21日前將票送到家潤多財(cái)務(wù)，6號(hào)24家潤多結(jié)算流程家潤多結(jié)算流程25家潤多結(jié)算流程家潤多結(jié)算流程26家潤多結(jié)算流程家潤多結(jié)算流程27家潤多結(jié)算流程家潤多結(jié)算流程28家樂福結(jié)算流程結(jié)算時(shí)間：對(duì)方收貨后隨時(shí)可開票，票到60天付款目前結(jié)算現(xiàn)狀：1、費(fèi)用發(fā)票出具不及時(shí)，沒有見過2、因每月有暫扣退貨款，業(yè)務(wù)員必須清楚金額是否與退貨一致，并跟蹤紅字結(jié)算后，次月有無返還；3、費(fèi)用與合同簽訂扣項(xiàng)是否一致，所扣合同外費(fèi)用是否是我司認(rèn)可的費(fèi)用；4、每月應(yīng)回款的情況，家樂福的回款是票到60天在系統(tǒng)中有錄入發(fā)票及付款到期日的提示，如果退貨未處理，導(dǎo)致退貨金額大于開票金額時(shí)，則無法付款，付款時(shí)有退貨時(shí)會(huì)暫扣本月退貨款及相關(guān)費(fèi)用，家樂福應(yīng)開具相關(guān)費(fèi)用發(fā)票。5、該系統(tǒng)所訂合同為購銷合同，即憑收貨單對(duì)帳開票，送貨多少即可開票多少6、開票分門店分品牌，每張發(fā)票如訂單數(shù)量過多，需要A4紙備注發(fā)貨單號(hào)，不超過30個(gè)訂單號(hào)為宜，一般情況下訂單號(hào)需要備注欄填寫結(jié)算步驟：至網(wǎng)上平臺(tái)復(fù)制進(jìn)退差明細(xì)先行對(duì)帳（根據(jù)用友發(fā)貨單）----交物流對(duì)帳并進(jìn)行用友結(jié)算（此過程需要業(yè)務(wù)支持異常數(shù)量原因查找）----財(cái)務(wù)憑物流出具的用友結(jié)算單開稅票----物流部內(nèi)勤領(lǐng)票并寄至家樂福財(cái)務(wù)中心----跟蹤貨款回籠及費(fèi)用票到達(dá)情況業(yè)務(wù)人員