2023財務(wù)部門月度工作計劃范文（2篇）

第3頁共3頁2023財?務(wù)部門月度?工作計劃范?文一、加?強規(guī)范管理?、做好日常?核算1、?根據(jù)公司核?算要求和各?部門的實際?情況，按照?會計法和企?業(yè)會計制度?的要求，做?好財務(wù)軟件?的初始化工?作。2、?配合會計師?事務(wù)所對公?司第七年度?的年終會計?報表進(jìn)行審?計，并按有?關(guān)部門的要?求，完成會?計報表的匯?總和上報工?作。3、?配合外部審?計機構(gòu)對總?公司上一年?度財務(wù)收支?情況進(jìn)行審?計，提高資?金使用效益?。4、配?合公司領(lǐng)導(dǎo)?完成各責(zé)任?中心經(jīng)濟責(zé)?任指標(biāo)的預(yù)?算及制訂工?作，并做好?公司有關(guān)財?務(wù)管理制度?的擬稿工作?，加強財務(wù)?制度建設(shè)。?5、做好?日常會計核?算工作。按?照會計制度?，分清資金?渠道，認(rèn)真?審核每筆原?始憑證，正?確運用會計?科目，編制?會計憑證，?進(jìn)行記賬。?做到三及時?：即及時編?制有關(guān)會計?報表，及時?報送稅務(wù)等?部門;及時?裝訂會計憑?證;及時清?理往來款項?。出納要嚴(yán)?格按照現(xiàn)金?管理辦法和?銀行結(jié)算制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?;及時準(zhǔn)確?登記銀行、?現(xiàn)金日記賬?，做到日清?月結(jié);嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。6、?配合銷售部?了解貨款回?收情況，做?好貨款回收?工作。7?、積極籌措?資金，從多?方面保證公?司資金運營?的流暢。?8、努力加?大新業(yè)務(wù)開?拓力度，實?現(xiàn)跨越式發(fā)?展。企業(yè)未?來的發(fā)展空?間將重點集?中在新業(yè)務(wù)?領(lǐng)域，務(wù)必?在認(rèn)識、機?制、措施和?組織推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場。9、?完成公司董?事會及CE?O臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放;對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進(jìn)行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映;及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、發(fā)票?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負(fù)責(zé)?防火安全。?嚴(yán)格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時切斷?主電源;對?辦公室吸煙?進(jìn)行嚴(yán)格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負(fù)責(zé)防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問題?及時處理并?向上匯報。?2023?財務(wù)部門月?度工作計劃?范文（二）?每月工作?內(nèi)容：_?___日-?____日?：銀行日記?賬錄入及對?賬;做其他?應(yīng)收應(yīng)付款?表格，處理?職工借款確?認(rèn)。（外聯(lián)?發(fā)與北方）?____?日-___?_日：審核?開票內(nèi)容并?開具運輸及?貨代發(fā)票（?北方物流）?____?日-___?_日：審核?司機的費用?憑證，錄入?財務(wù)系統(tǒng)，?做報銷明細(xì)?表格，并結(jié)?賬。__?__日-_?___日：?開具剩余的?運輸及貨代?發(fā)票;與網(wǎng)?上銀行系統(tǒng)?比較，及時?做好銀行單?據(jù)的錄入。?每天處理?現(xiàn)金的收與?付，并于當(dāng)?日錄入財務(wù)?系統(tǒng)，做到?日清日結(jié)。?每天處理?辦公用品的?發(fā)放工作。?每天訂制?職工的午飯?及現(xiàn)場加班?人員的晚餐?。每星期?三付款（外?聯(lián)發(fā)與北方?），每星?期一、三、?五上海銀行?外高橋支行?、建設(shè)銀行?外高橋支行?拿銀行回單?，領(lǐng)取備用?金，并及時?錄入財務(wù)系?統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)?與北方）?