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公司融資管理辦法
目錄公司融資管理辦法TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 11.1目的 11.2適用范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14職責(zé) 24.1公司總部 24.2分、子公司本部 34.3分、子公司所屬各單位本部(不含縣級(jí)子公司) 34.4分、子公司所屬各單位下轄單位 45管理內(nèi)容和辦法 45.1基本原則 45.2基本要求 55.3授信管理 55.4融資預(yù)算及計(jì)劃 55.5融資取得 65.6還本付息 75.7貸款承諾函 85.8日常融資管理 96附則 9xx有限責(zé)任公司融資管理辦法1總則1.1目的為規(guī)范xx有限責(zé)任公司的融資管理,降低融資成本,防范融資風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本辦法。1.2適用范圍本辦法適用于公司總部、各分、子公司及其下屬各單位。2規(guī)范性引用文件 2.1《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令,2010年第1號(hào))2.2《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令,2009年第2號(hào))2.3《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》(銀監(jiān)發(fā)〔2009〕71號(hào))3術(shù)語和定義3.1融資本辦法中的融資僅包含債務(wù)性融資。債務(wù)性融資是指導(dǎo)致企業(yè)負(fù)債增加的各項(xiàng)資金籌集的行為與過程,包括直接融資和間接融資兩種方式。3.2直接融資指\o"資金短缺"資金短缺單位與資金盈余單位相互之間直接進(jìn)行協(xié)議,或者在\o"金融市場(chǎng)"金融市場(chǎng)上資金盈余單位購買資金短缺單位發(fā)行的\o"有價(jià)證券"有價(jià)證券,將\o"貨幣資金"貨幣資金提供給資金短缺單位使用,從而直接形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的\o"資金融通"資金融通方式,如\o"公司債券"公司債券、\o"抵押契約"抵押契約等。3.3間接融資指資金盈余單位通過將資金存入金融機(jī)構(gòu)或購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種證券向金融機(jī)構(gòu)提供資金后,資金短缺單位再通過金融機(jī)構(gòu)以貸款、貼現(xiàn)、向金融機(jī)構(gòu)出售發(fā)行的有價(jià)證券等形式獲得資金的融通方式,如銀行長(zhǎng)短期借款、票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收賬款保理、法人賬戶透支、信托貸款、委托貸款、融資租賃、進(jìn)出口押匯等。3.4法人賬戶透支指在企業(yè)獲得銀行授信額度后,銀行為企業(yè)在約定的賬戶、約定的限額內(nèi)以透支的形式提供的短期融資和結(jié)算便利的業(yè)務(wù)。3.5內(nèi)部透支指為加強(qiáng)集團(tuán)現(xiàn)金流動(dòng)性和充分實(shí)現(xiàn)資金資源共享而提供的內(nèi)部融資服務(wù),在集團(tuán)成員單位賬戶資金出現(xiàn)短缺時(shí),可以在設(shè)置額度內(nèi)進(jìn)行臨時(shí)透支,再以現(xiàn)金池的資金進(jìn)行補(bǔ)足的融資方式。3.6授信是指金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)客戶直接提供資金,或者對(duì)客戶在有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的賠償、支付責(zé)任做出的保證。包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、透支、各項(xiàng)墊款等表內(nèi)業(yè)務(wù),以及票據(jù)承兌、開出信用證、保函、備用信用證、信用證保兌、債券發(fā)行擔(dān)保、借款擔(dān)保、有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售、未使用的不可撤銷的貸款承諾等表外業(yè)務(wù)。3.7零基法是指在編制計(jì)劃時(shí)均以零為基底,不考慮以往情況,從根本上研究分析每項(xiàng)計(jì)劃有否必要及實(shí)際金額大小的編制方法。3.8增量法是指在編制計(jì)劃時(shí)以基期計(jì)劃為基礎(chǔ),根據(jù)上一期計(jì)劃指標(biāo)完成情況結(jié)合預(yù)算期業(yè)務(wù)量水平以及有關(guān)影響因素的未來變動(dòng)情況,調(diào)整原有計(jì)劃或新增預(yù)算的編制方法。4職責(zé)4.1公司總部4.1.1公司董事會(huì):是公司融資業(yè)務(wù)的最高決策機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)公司年度融資預(yù)算和公司超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券等直接融資業(yè)務(wù),并進(jìn)行相應(yīng)授權(quán)。4.1.2財(cái)務(wù)部:是公司融資業(yè)務(wù)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)融資管理的政策規(guī)定,制定公司融資管理辦法;計(jì)劃管控全網(wǎng)融資業(yè)務(wù),提出直接融資和間接融資額度分配建議,統(tǒng)一開展直接融資,組織開展創(chuàng)新融資方式的研究與應(yīng)用;統(tǒng)一組織公司內(nèi)部融資,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與外部金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作關(guān)系;組織審核各單位融資申請(qǐng),匯總編制公司年度融資預(yù)算和月度融資計(jì)劃,并對(duì)各單位的融資活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。4.1.3計(jì)劃發(fā)展部:負(fù)責(zé)制定公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,配合融資相關(guān)工作。4.1.4審計(jì)部:負(fù)責(zé)對(duì)公司融資執(zhí)\o"行情"行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。4.1.5法律事務(wù)部:負(fù)責(zé)審查融資合同等相關(guān)文件資料,提出法律意見。4.1.6其他業(yè)務(wù)部門:負(fù)責(zé)提供公司融資所需數(shù)據(jù)資料。4.2分、子公司本部4.2.1財(cái)務(wù)部門:是本單位融資業(yè)務(wù)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)融資管理的規(guī)定;組織審核所屬各單位的融資申請(qǐng),匯總編制本單位及所屬單位的年度融資預(yù)算和月度融資計(jì)劃,上報(bào)公司總部審批;負(fù)責(zé)按公司總部批復(fù)意見開展融資業(yè)務(wù),按時(shí)還本付息;負(fù)責(zé)對(duì)所屬各單位的融資活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系。4.2.2計(jì)劃部門:負(fù)責(zé)制定本單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,配合提供融資所需的項(xiàng)目資料。4.2.3審計(jì)部門:負(fù)責(zé)對(duì)本單位的融資執(zhí)\o"行情"行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。4.2.4法律部門:負(fù)責(zé)審查融資合同相關(guān)的文件資料,提出法律意見。4.2.5其他業(yè)務(wù)部門:負(fù)責(zé)提供公司融資所需數(shù)據(jù)資料。4.3分、子公司所屬各單位本部(不含縣級(jí)子公司)4.3.1地市供電局財(cái)務(wù)部門:是下轄縣級(jí)子公司融資管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)審核縣級(jí)子公司的融資年度預(yù)算及月度計(jì)劃申請(qǐng)并匯總上報(bào)電網(wǎng)公司本部;負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)子公司的融資進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。計(jì)劃部門:負(fù)責(zé)審核下轄縣級(jí)子公司上報(bào)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,配合提供融資所需的項(xiàng)目資料。審計(jì)部門:負(fù)責(zé)對(duì)下轄縣級(jí)子公司的融資執(zhí)\o"行情"行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。4.3.2其他所屬各單位財(cái)務(wù)部門:是本單位融資業(yè)務(wù)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金缺口,編制本單位的年度融資預(yù)算和月度融資計(jì)劃、匯總下轄單位的年度融資預(yù)算和月度融資計(jì)劃并上報(bào)上一級(jí)管理單位;負(fù)責(zé)按批復(fù)意見開展融資業(yè)務(wù),按時(shí)還本付息;負(fù)責(zé)對(duì)下轄單位的融資進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系。計(jì)劃部門:負(fù)責(zé)制定本單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,審核下轄單位的投資計(jì)劃,配合提供融資所需的項(xiàng)目資料。審計(jì)部門:負(fù)責(zé)對(duì)本單位及下轄單位的融資執(zhí)\o"行情"行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。法律部門:負(fù)責(zé)審查本單位及下轄單位融資合同等文件資料,提出法律意見。4.4分、子公司所屬各單位下轄單位(含縣級(jí)子公司)4.4.1縣級(jí)子公司財(cái)務(wù)部門:是本單位融資業(yè)務(wù)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金缺口,編制本單位的年度融資預(yù)算和月度融資計(jì)劃,提出本單位的融資申請(qǐng),上報(bào)地市供電局;負(fù)責(zé)按批復(fù)意見開展融資業(yè)務(wù),按時(shí)還本付息;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系。計(jì)劃部門:負(fù)責(zé)制定本單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,配合提供融資所需的項(xiàng)目資料。審計(jì)部門:負(fù)責(zé)對(duì)本單位的融資執(zhí)\o"行情"行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。法律部門:負(fù)責(zé)審查本單位融資合同相關(guān)的文件資料,提出法律意見。4.4.2其他下轄單位財(cái)務(wù)部門:是本單位融資業(yè)務(wù)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金缺口,編制本單位的年度融資預(yù)算和月度融資計(jì)劃,提出本單位的融資申請(qǐng)并上報(bào)上一級(jí)管理單位;負(fù)責(zé)按批復(fù)意見開展融資業(yè)務(wù),按時(shí)還本付息;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系。計(jì)劃部門:負(fù)責(zé)制定本單位固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,配合提供融資所需的項(xiàng)目資料。審計(jì)部門:負(fù)責(zé)對(duì)本單位的融資執(zhí)\o"行情"行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。法律部門:負(fù)責(zé)審查本單位融資合同等文件資料,提出法律意見。5管理內(nèi)容和辦法5.1基本原則5.1.1計(jì)劃管控原則公司總部對(duì)所屬各單位的融資進(jìn)行集中管理、計(jì)劃管控,未經(jīng)公司總部批準(zhǔn),所屬各單位一律不得辦理對(duì)外融資。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)控制原則各單位根據(jù)宏觀金融環(huán)境、資本市場(chǎng)狀況及內(nèi)部資金需求,提前籌劃融資組合方案,調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),控制融資風(fēng)險(xiǎn)。5.1.3綜合成本最低原則為了充分盤活公司內(nèi)部資金,各單位優(yōu)先采用財(cái)務(wù)公司貸款、委托貸款及公司統(tǒng)一發(fā)行的企業(yè)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等低成本融資方式,降低融資成本。5.1.4規(guī)范運(yùn)作原則各單位嚴(yán)格按照公司融資管理流程開展融資工作,確保各項(xiàng)融資活動(dòng)做到事前申請(qǐng)審批、事中監(jiān)督控制、事后檢查評(píng)價(jià)。5.2基本要求5.2.1公司所屬各單位須根據(jù)國家法律法規(guī)及本辦法規(guī)定開展各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)。5.2.2超高壓公司和調(diào)峰調(diào)頻公司本部經(jīng)公司總部批準(zhǔn)可以進(jìn)行外幣融資業(yè)務(wù)。5.2.3除5.2.2所述情況外,各級(jí)分公司本部原則上不得自行開展外部融資業(yè)務(wù),分公司融資需求由上級(jí)單位統(tǒng)一安排解決。5.2.4下屬上市公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要選擇適當(dāng)?shù)娜谫Y方式,按審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批后辦理融資業(yè)務(wù)。其中,直接融資業(yè)務(wù)需逐級(jí)上報(bào)公司總部批準(zhǔn)后開展。5.2.5縣級(jí)子公司原則上只能采取長(zhǎng)短期借款、委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等融資方式。5.2.6除下屬上市公司及縣級(jí)子公司外,其他各級(jí)子公司可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要選擇除直接融資和法人賬戶透支以外的其他合適的融資方式。5.3授信管理5.3.1公司總部統(tǒng)籌各合作金融機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)授信額度管理并進(jìn)行備案登記(表單編號(hào):XX-2013/B1授信情況備案表)。5.3.2各級(jí)子公司的信用評(píng)級(jí)及授信額度逐級(jí)報(bào)上級(jí)單位備案(表單編號(hào):XX-2013/B1授信情況備案表)。5.4融資預(yù)算及計(jì)劃5.4.1年度融資預(yù)算年度融資預(yù)算根據(jù)零基法編制。公司總部財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)結(jié)果,結(jié)合公司全年債務(wù)結(jié)構(gòu)規(guī)劃、各分子公司年度融資預(yù)算及對(duì)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)情況等,合理確定公司長(zhǎng)短期融資的比例及融資的類型,編制公司年度融資預(yù)算。公司年度融資預(yù)算納入公司年度預(yù)算管理,由公司預(yù)算管理委員會(huì)審議批準(zhǔn)。各級(jí)分、子公司根據(jù)上級(jí)年度預(yù)算編制工作的統(tǒng)一安排,在年度業(yè)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)上做好現(xiàn)金流量預(yù)算,合理預(yù)測(cè)本單位資金缺口,并依據(jù)合作金融機(jī)構(gòu)的綜合服務(wù)質(zhì)量情況選擇融資的金融機(jī)構(gòu),編制本單位年度融資預(yù)算,并納入年度預(yù)算管理,逐級(jí)上報(bào)公司總部審批。如經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化,公司年度融資預(yù)算需要調(diào)整時(shí),公司總部財(cái)務(wù)部須及時(shí)編制融資預(yù)算調(diào)整方案,按《南方電網(wǎng)公司全面預(yù)算管理辦法》(制度編碼:Q/CSG216009-2013)規(guī)定的程序,報(bào)公司預(yù)算管理委員會(huì)審議批準(zhǔn)。年度融資預(yù)算編制與審批流程見XX-2013/L1“融資預(yù)算及計(jì)劃管理流程”,本辦法附錄A;公司年度預(yù)算具體審批程序參見《xx有限責(zé)任公司全面預(yù)算管理辦法》。5.4.2月度融資計(jì)劃編制及審批月度融資計(jì)劃采用增量法編制。各單位每月編制《月度融資計(jì)劃申請(qǐng)表》并納入月度資金計(jì)劃逐級(jí)上報(bào)審批,月度資金計(jì)劃申請(qǐng)編制與審批流程見《xx有限責(zé)任公司資金管理辦法》(制度編碼:XX-2013)。5.5融資取得5.5.1直接融資公司總部財(cái)務(wù)部根據(jù)年度融資預(yù)算開展可行性分析,并形成直接融資發(fā)行方案,報(bào)董事會(huì)審批并取得相應(yīng)決議。公司總部財(cái)務(wù)部根據(jù)董事會(huì)決議,在每期直接融資產(chǎn)品發(fā)行前,履行公司簽報(bào)程序,并按權(quán)限完成發(fā)行計(jì)劃審批(《公司融資管理業(yè)務(wù)審批權(quán)限表》參見本辦法附錄B,表單編號(hào):XX-2013/B2)。公司總部財(cái)務(wù)部根據(jù)每期直接融資產(chǎn)品發(fā)行方案,匯總相關(guān)部門提供的發(fā)行資料,制作發(fā)行材料及分配方案,按審批權(quán)限及國家規(guī)定程序報(bào)國家部委或相關(guān)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。公司總部財(cái)務(wù)部根據(jù)國家部委或相關(guān)機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)意見,擇機(jī)發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)或企業(yè)債券等,取得融資款項(xiàng)并建立《融資備查簿》(表單編號(hào):XX-2013/B3),根據(jù)年度融資預(yù)算將款項(xiàng)按期劃撥至各分、子公司,并做好相關(guān)備案(《月度融資備案統(tǒng)計(jì)表》,表單編號(hào):XX-2013/B4)。公司總部直接融資相關(guān)流程見XX-2013/L2“直接融資管理流程”,本細(xì)則附錄A。下屬上市公司的直接融資業(yè)務(wù)參照XX-2013/L2“直接融資管理流程”執(zhí)行,逐級(jí)報(bào)公司總部批準(zhǔn)。5.5.2間接融資公司總部根據(jù)年度融資預(yù)算及月度融資計(jì)劃,選擇適當(dāng)?shù)拈g接融資方式,開展可行性分析并形成間接融資方案,經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后納入月度資金計(jì)劃管理。公司總部根據(jù)月度資金計(jì)劃批復(fù)辦理公司總部融資合同簽訂、融資款項(xiàng)提取、分子公司統(tǒng)借統(tǒng)還的融資款項(xiàng)下?lián)艿仁掷m(xù),并建立《融資備查簿》(表單編號(hào):XX-2013/B3)。各級(jí)分子公司根據(jù)上級(jí)批復(fù)的年度融資預(yù)算及月度融資計(jì)劃,選擇適當(dāng)?shù)拈g接融資方式,開展可行性分析并形成間接融資方案,經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后納入月度資金計(jì)劃管理。各級(jí)分子公司于收到上級(jí)批復(fù)后三個(gè)工作日內(nèi)正式批復(fù)下屬單位的月度融資計(jì)劃,并根據(jù)批復(fù)辦理公司本部融資合同簽訂、融資款項(xiàng)提取等手續(xù),并建立《融資備查簿》(表單編號(hào):XX-2013/B3)。公司系統(tǒng)各級(jí)單位根據(jù)實(shí)際需求,填制《提取融資款項(xiàng)申請(qǐng)表》(表單編號(hào)XX-2013/B5),經(jīng)財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人審批后,辦理提取融資款項(xiàng)手續(xù)。間接融資相關(guān)流程見XX-2013/L3“間接融資管理流程”,本細(xì)則附錄A,月度資金支出計(jì)劃審批流程參見《xx有限責(zé)任公司資金管理辦法》。融資合同的簽訂參照《xx有限責(zé)任公司合同管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。5.6還本付息5.6.1公司各級(jí)單位財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照融資合同制定還款計(jì)劃,編制《還本付息計(jì)算表》(表單編號(hào)XX-2013/B6),計(jì)算應(yīng)償還的本金及利息并與銀行進(jìn)行核對(duì)無誤后,納入月度資金支出計(jì)劃管理,及時(shí)支付融資本金、利息及相關(guān)費(fèi)用。5.6.2公司總部統(tǒng)借統(tǒng)還的融資款項(xiàng),由公司總部財(cái)務(wù)部計(jì)算各分、子公司各期應(yīng)支付的本息,編制《還本付息分配表》(表單編號(hào):XX-2013/B7),經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)至各分、子公司,各分、子公司根據(jù)文件要求,按期將款項(xiàng)匯入公司總部指定賬戶。5.6.3分、子公司本部統(tǒng)借統(tǒng)還的融資款項(xiàng),由分子公司財(cái)務(wù)部計(jì)算各所屬單位各期應(yīng)支付的本息或應(yīng)分?jǐn)偟睦㈩~,編制《還本付息分配表》(表單編號(hào):XX-2013/B7),經(jīng)單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)至各所屬單位,并通知需要上繳款項(xiàng)的單位按期將款項(xiàng)匯入公司指定賬戶。5.6.4分子公司所屬各單位統(tǒng)借統(tǒng)還的融資款項(xiàng)參照5.6.3條規(guī)定執(zhí)行。5.6.5各級(jí)單位按照《南方電網(wǎng)公司會(huì)計(jì)核算管理辦法》確定融資費(fèi)用的資本化和費(fèi)用化金額。5.6.6各單位出現(xiàn)資金盈余時(shí),應(yīng)積極爭(zhēng)取提前償還各項(xiàng)貸款,減少資金沉淀,降低資金成本。各單位提前還款需填寫《提前還款申請(qǐng)表》(附錄B,表單編號(hào):XX-2013/B8),計(jì)劃納入月度資金支出計(jì)劃管理。5.6.7各級(jí)單位還本付息(包括提前還款)時(shí)應(yīng)做好備案管理,填制《融資備查簿》(表單編號(hào)XX-2013/B3)。5.6.8還本付息相關(guān)流程見XX-2013/L4“還本付息管理流程”,本細(xì)則附錄A,提前還款相關(guān)流程見XX-2013/L5“提前還款管理流程”,本細(xì)則附錄A,月度資金支出計(jì)劃審批流程參見《xx有限責(zé)任公司資金管理辦法》。5.7貸款承諾函5.7.1各單位貸款項(xiàng)目按國家規(guī)定需開具貸款承諾函的,由計(jì)劃管理部門函告單位財(cái)務(wù)部貸款需求。5.7.2各單位財(cái)務(wù)部根據(jù)貸款需求,優(yōu)先選擇向財(cái)務(wù)公司或與公司有戰(zhàn)略合作關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具貸款承諾函。5.7.3貸款承諾函申請(qǐng)由各單位財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人審批后,由財(cái)務(wù)部向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)提出貸款承諾函開具申請(qǐng)。5.7.4貸款承諾函相關(guān)流程見XX-2013/L6“貸款承諾函管理流程”,本細(xì)則附錄A。5.8日常融資管理5.8.1融資崗位設(shè)置各單位財(cái)務(wù)部須建立健全融資崗位責(zé)任制,明確融資管理崗位的職責(zé)權(quán)限。5.8.2融資資金使用各單位嚴(yán)格按照募集用途使用資金,??顚S谩?.8.3融資備案管理公司對(duì)所屬各單位的融資業(yè)務(wù),除融資租賃參見《xx有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行外,全部報(bào)公司總部備案。(1)分、子公司所屬各單位每月1日前編制《月度融資備案統(tǒng)計(jì)表》(表單編號(hào)XX-2013/B4),以電子郵件的方式上報(bào)分、子公司本部備案。其中地市供電局須匯總縣級(jí)子公司的《月度融資備案統(tǒng)計(jì)表》(表單編號(hào)XX-2013/B4),進(jìn)行審核備案后,統(tǒng)一上報(bào)分、子公司本部備案。(2)分
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