2023房地產(chǎn)出納個(gè)人工作總結(jié)范文（2篇）

第4頁共4頁2023?房地產(chǎn)出?納個(gè)人工?作總結(jié)范?文2、?嚴(yán)格保證?現(xiàn)金的安?全，防止?收付差錯(cuò)?。對(duì)收入?和付出的?現(xiàn)金及支?票都由我?和主任雙?重復(fù)核，?以確保準(zhǔn)?確無誤。?3、堅(jiān)?持每日盤?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，做到?日清日結(jié)?。這樣一?來，問題?便不會(huì)留?到隔日，?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?，及時(shí)改?正。嚴(yán)格?遵守銀行?結(jié)算紀(jì)律?，對(duì)拿去?銀行的票?據(jù)做到填?寫無誤，?印鑒清晰?。4、?嚴(yán)格審核?銀行結(jié)算?憑證，處?理銀行往?來業(yè)務(wù)。?對(duì)業(yè)務(wù)單?位交來的?支票，在?收到支票?時(shí)，認(rèn)真?審核該支?票的金額?，日期，?印鑒，然?后正確填?寫銀行進(jìn)?帳單。堅(jiān)?持做到每?日序手工?登記“銀?行存款日?記帳”。?6、每?月編制工?資報(bào)表，?到月底及?時(shí)匯總各?部門當(dāng)月?考勤情況?，詢問李?總當(dāng)月工?資是否有?變化，然?后根據(jù)其?編制工資?報(bào)表，編?制完畢先?交由金主?任審核，?審核無誤?后，交由?李總簽字?確認(rèn)。最?后是在工?資的發(fā)放?過程中，?做到認(rèn)真?仔細(xì)，不?出差錯(cuò)，?在這點(diǎn)上?，我有過?一點(diǎn)失誤?，雖然及?時(shí)糾正了?，但也是?我值得提?高警惕和?需要改正?的地方。?7、我?手里還有?一塊就是?和房地產(chǎn)?業(yè)務(wù)有一?定關(guān)系的?，就是去?集團(tuán)公司?給媒體及?相關(guān)業(yè)務(wù)?單位請款?。李總剛?交給我這?份的時(shí)候?，我并沒?有把它和?業(yè)務(wù)聯(lián)系?在一起，?只是廣宣?部的同事?將單據(jù)及?請款單填?好簽好字?后，我便?盲目的就?拿到集團(tuán)?公司，一?旦分管會(huì)?計(jì)問到我?相關(guān)問題?，我便是?一問三不?知，只好?又回來問?廣宣部的?同事，這?樣既浪費(fèi)?了時(shí)間，?又給人留?下不好的?印象。經(jīng)?過主任和?廣宣部同?事的指導(dǎo)?，我逐漸?對(duì)房地產(chǎn)?廣宣方面?有了了解?，后來再?去請款，?也順利了?很多，也?節(jié)約了很?多時(shí)間。?而且，我?將請款這?項(xiàng)用細(xì)致?的表格健?全，做到?有據(jù)可查?，也便于?年終統(tǒng)計(jì)?。當(dāng)然?，一年的?要用文字?寫完，肯?定是不太?完善，特?別是做出?納，本身?就是做一?些日常性?的事務(wù)，?而且涉及?到一些保?密制度，?所以我就?到這里，?以后上有?有待提高?的地方，?請領(lǐng)導(dǎo)和?同事多指?導(dǎo)，爭取?在新的一?年里，把?做得更細(xì)?，更完善?，不出癖?漏。2?023房?地產(chǎn)出納?個(gè)人工作?總結(jié)范文?（二）?公司出納?的工作：?一、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?領(lǐng)取。?二、負(fù)責(zé)?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)管?理。三?、做銀行?賬和現(xiàn)金?賬，并負(fù)?責(zé)保管。?四、負(fù)?責(zé)報(bào)銷差?旅費(fèi)的工?作。1?、員工出?差分借支?和不可借?支，若需?要借支就?必須填寫?借支單，?然后交總?經(jīng)理審批?簽名，交?由財(cái)務(wù)審?核，確認(rèn)?無誤后，?由出納發(fā)?款。2?、員工出?差回來后?，據(jù)實(shí)填?寫支付證?明單，并?在單后面?貼上收據(jù)?或發(fā)票，?先交由證?明人簽名?，然后給?總經(jīng)理簽?名，進(jìn)行?實(shí)報(bào)實(shí)銷?，再經(jīng)會(huì)?計(jì)審核后?，由出納?給予報(bào)銷?。五、?員工工資?的發(fā)放。?A、現(xiàn)?金收付?1、現(xiàn)金?收付的，?要當(dāng)面點(diǎn)?清金額，?并注意票?面的真?zhèn)?。若收到?假幣予以?沒收，由?責(zé)任人負(fù)?責(zé)。2?、現(xiàn)金一?經(jīng)付清，?應(yīng)在原單?據(jù)上加蓋?"現(xiàn)金付?訖章".?多付或少?付金額，?由責(zé)任人?負(fù)責(zé)。?3、把每?日收到的?現(xiàn)金送到?銀行，不?得"坐支?".4?、每日做?好日常的?現(xiàn)金盤存?工作，做?到賬實(shí)相?符。做好?現(xiàn)金結(jié)報(bào)?單，防止?現(xiàn)金盈虧?。下班后?現(xiàn)金與等?價(jià)物交還?總經(jīng)理處?。5、?一般不辦?理大面額?現(xiàn)金的支?付業(yè)務(wù)，?支付用轉(zhuǎn)?賬或匯兌?手續(xù)。特?殊情況需?審批。?6、員工?外出借款?無論金額?多少，都?須總經(jīng)理?簽字，批?準(zhǔn)并用借?支單借款?。若無批?準(zhǔn)借款，?引起糾紛?，由責(zé)任?人自負(fù)。?B、銀?行賬處理?1、登?記銀行日?記賬時(shí)先?分清賬戶?，避免張?冠李戴。?開匯兌手?續(xù)。2?、每日結(jié)?出各賬戶?存款余額?，以便總?經(jīng)理及財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)了?解公司資?金運(yùn)作情?況，以調(diào)?度資金。?每日下班?之前填制?結(jié)報(bào)單。?3、保?管好各種?空白支票?，不得隨?意亂放。?4、公?司賬務(wù)章?平時(shí)由出?納保管。?C、報(bào)?銷審核?1、在支?付證明單?上經(jīng)辦人?是否簽字?，證明人?是否簽字?。若無，?應(yīng)補(bǔ)。?2、附在?支付證明?單后的原?始票據(jù)是?否有涂改?。若有，?問明原因?或不予報(bào)?銷。3?、正規(guī)發(fā)?票是否與?收據(jù)混貼?，若有，?應(yīng)分開貼?(原則上?除印有財(cái)?政監(jiān)制章?的財(cái)政票?據(jù)外，其?余收據(jù)不?得報(bào)銷，?也不得稅?前扣除，?鐘書補(bǔ)充?)。4?、支付證?明單上填?寫的項(xiàng)目?是否超過?____?項(xiàng)。若超?過，應(yīng)重?