第一人民醫(yī)院現(xiàn)金票證管理制度

第一人民醫(yī)院現(xiàn)金票證管理制度1.引言為了規(guī)范第一人民醫(yī)院的現(xiàn)金票證管理，確保資金安全和合規(guī)運(yùn)營，特制定本制度。本制度的目的是規(guī)范現(xiàn)金票證的發(fā)放、使用、結(jié)算和存儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高工作效率，減少錯(cuò)誤和風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本制度適用于第一人民醫(yī)院全體員工和與醫(yī)院有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)人員。3.定義3.1現(xiàn)金票證指包括現(xiàn)金、支票、匯票、銀行卡、消費(fèi)券等可以直接兌換貨幣或用于支付的票證類資產(chǎn)。3.2發(fā)放指將現(xiàn)金票證交付給需使用的人員，發(fā)放可以通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行。3.3使用指在正當(dāng)?shù)念I(lǐng)域和范圍內(nèi)使用現(xiàn)金票證進(jìn)行交易、支付或兌換服務(wù)。3.4結(jié)算指將已使用的現(xiàn)金票證進(jìn)行核對(duì)和結(jié)算，確保賬目一致，并及時(shí)進(jìn)行記錄。3.5存儲(chǔ)指對(duì)未發(fā)放和未使用的現(xiàn)金票證進(jìn)行安全保存和管理，防止丟失或遭到盜竊。4.現(xiàn)金票證管理流程本章節(jié)詳細(xì)介紹現(xiàn)金票證在第一人民醫(yī)院的整個(gè)管理流程。4.1發(fā)放流程提交發(fā)放申請(qǐng)：申請(qǐng)人填寫《現(xiàn)金票證發(fā)放申請(qǐng)表》，包括申請(qǐng)人姓名、數(shù)量、用途等信息，并由上級(jí)主管審批。票證發(fā)放：經(jīng)審批后，票證管理員根據(jù)申請(qǐng)信息，發(fā)放相應(yīng)的現(xiàn)金票證，并對(duì)發(fā)放進(jìn)行記錄。領(lǐng)取確認(rèn)：申請(qǐng)人收到現(xiàn)金票證后，簽字確認(rèn)，并將收到的現(xiàn)金票證信息反饋給票證管理員。4.2使用流程使用申請(qǐng)：申請(qǐng)人在需要使用現(xiàn)金票證時(shí)，填寫《現(xiàn)金票證使用申請(qǐng)單》，包括申請(qǐng)人姓名、用途、金額等信息，并由上級(jí)主管審批。票證使用：經(jīng)審批后，申請(qǐng)人按照申請(qǐng)單上的要求使用現(xiàn)金票證，同時(shí)票證管理員進(jìn)行跟蹤和記錄。使用結(jié)算：申請(qǐng)人使用完現(xiàn)金票證后，須將票證交回給票證管理員進(jìn)行核對(duì)和結(jié)算；如有余額退還，進(jìn)行退款操作，并及時(shí)更新記錄。4.3存儲(chǔ)流程存儲(chǔ)登記：票證管理員負(fù)責(zé)對(duì)未發(fā)放的現(xiàn)金票證進(jìn)行登記，包括票證的種類、數(shù)量、有效期等信息，并妥善存放在指定的保險(xiǎn)柜或保險(xiǎn)箱里。存儲(chǔ)管理：票證管理員負(fù)責(zé)對(duì)存放的現(xiàn)金票證進(jìn)行定期的盤點(diǎn)和檢查，確保存儲(chǔ)的安全性和準(zhǔn)確性，并對(duì)存放的現(xiàn)金票證進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。5.現(xiàn)金票證管理責(zé)任本章節(jié)明確了各個(gè)崗位的責(zé)任和權(quán)限，確?，F(xiàn)金票證管理工作的順利推進(jìn)。5.1票證管理員責(zé)任負(fù)責(zé)現(xiàn)金票證的發(fā)放、回收、記錄和存儲(chǔ)工作。監(jiān)督現(xiàn)金票證的使用情況，確保使用合規(guī)。定期對(duì)現(xiàn)金票證進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制相應(yīng)的盤點(diǎn)報(bào)告。及時(shí)反饋現(xiàn)金票證管理中的問題，提出改進(jìn)意見。5.2部門主管責(zé)任監(jiān)督部門員工對(duì)現(xiàn)金票證使用的合規(guī)性。對(duì)現(xiàn)金票證使用申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保使用目的和金額的合理性。定期檢查現(xiàn)金票證管理工作的落實(shí)情況，并對(duì)不合規(guī)的情況進(jìn)行糾正和處理。5.3財(cái)務(wù)部門責(zé)任負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金票證的結(jié)算和核對(duì)。定期檢查現(xiàn)金票證使用情況，確保賬目的準(zhǔn)確性和一致性。編制現(xiàn)金票證管理工作的報(bào)表，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.現(xiàn)金票證管理風(fēng)險(xiǎn)控制本章節(jié)介紹了現(xiàn)金票證管理過程中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的控制措施。6.1內(nèi)部控制實(shí)施嚴(yán)格的票證發(fā)放制度，確保發(fā)放流程的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。設(shè)立相應(yīng)的權(quán)限制度，明確票證的使用和結(jié)算權(quán)限，避免濫用。定期開展現(xiàn)金票證庫存的檢查和盤點(diǎn)，確保存儲(chǔ)的安全和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)員工培訓(xùn)和意識(shí)教育，提高員工對(duì)現(xiàn)金票證管理意識(shí)的重視。6.2外部控制建立健全的合作伙伴管理制度，確保相關(guān)合作方的信譽(yù)和合規(guī)性。密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)現(xiàn)金票證的特種處理和處理規(guī)則進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。加強(qiáng)與銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作，共同加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金票證管理的監(jiān)督和控制。7.相關(guān)法律法規(guī)和政策支持本章節(jié)列舉了與現(xiàn)金票證管理相關(guān)的法律法規(guī)和政策支持，以保證管理工作的合規(guī)性和規(guī)范性。相關(guān)法律法規(guī)：企業(yè)現(xiàn)金管理辦法商業(yè)票據(jù)法金融機(jī)構(gòu)票據(jù)管理細(xì)則政策支持：鼓勵(lì)電子支付優(yōu)惠政