2023財務(wù)部年度工作總結(jié)及下一年度工作計劃范文（2篇）

第8頁共8頁2023?財務(wù)部年?度工作總?結(jié)及下一?年度工作?計劃范文?回顧過?去的一年?，財務(wù)部?在公司領(lǐng)?導(dǎo)的正確?指導(dǎo)和各?部門經(jīng)理?的通力合?作及各位?同仁的全?力支持下?，在圓滿?完成財務(wù)?部各項工?作的同時?，很好地?配合了公?司的中心?工作，在?如何做好?資金調(diào)度?，保證工?程款的支?付，及時?準(zhǔn)確無誤?地辦理銀?行按揭和?房款的收?繳等方面?也取得了?驕人的成?績。當(dāng)然?，在取得?成績的同?時也還存?在一些不?足，下面?我一一向?各位領(lǐng)導(dǎo)?和同仁匯?報：年?終總結(jié)?一、財務(wù)?核算和財?務(wù)管理工?作組織?財務(wù)活動?、處理與?各方面的?財務(wù)關(guān)系?是我部的?本職工作?，隨著業(yè)?務(wù)的不斷?擴張，記?帳、登帳?工作越來?越重要。?為提高工?作效率，?使會計核?算從原始?的計算和?登記工作?中解脫出?來。我們?在年初即?進(jìn)行了會?計電算化?的實施，?經(jīng)過一個?月的數(shù)據(jù)?初始化和?三個月的?手機結(jié)合?，全體財?務(wù)人員全?都熟練掌?握了財務(wù)?軟件的應(yīng)?用與操作?，財務(wù)核?算順利過?渡到用電?算化處理?業(yè)務(wù)。這?為財務(wù)人?員節(jié)約了?時間，還?大大提高?了數(shù)據(jù)的?查詢功能?，為財務(wù)?分析打下?了良好的?基礎(chǔ)，使?財務(wù)工作?上了一個?新的臺階?。財務(wù)部?一直人手?較少,但?在我們高?效、有序?的組織下?，能夠輕?重緩急妥?善處理各?項工作。?財務(wù)部每?天都離不?開資金的?收付與財?務(wù)報帳、?記帳工作?。這是財?務(wù)部最平?常最繁重?的工作，?一年來，?我們及時?為各項內(nèi)?外經(jīng)濟活?動提供了?應(yīng)有的支?持?；?上滿足了?各部門對?我部的財?務(wù)要求。?公司資金?流量一直?很大,尤?其是在_?___月?至___?_月收繳?銷售款的?期間，現(xiàn)?金流量巨?大而繁瑣?，財務(wù)部?鄒治和胡?蓉兩位同?志本著“?認(rèn)真、仔?細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?”的工作?作風(fēng),各?項資金收?付安全、?準(zhǔn)確、及?時，沒有?出現(xiàn)過任?何差錯。?全年累計?實現(xiàn)資金?收付達(dá)_?___億?____?萬元。企?業(yè)的各項?經(jīng)濟活動?最終都將?以財務(wù)數(shù)?據(jù)的方式?展現(xiàn)出來?。在財務(wù)?核算工作?中每一位?財務(wù)人員?盡職盡責(zé)?，認(rèn)真處?理每一筆?業(yè)務(wù)，為?公司節(jié)省?各項開支?費用盡自?己最大的?努力。財?務(wù)部全年?審核原始?單據(jù)__?__張，?處理會計?憑證__?__張，?準(zhǔn)確無誤?地出具各?類會計報?表無數(shù)。?制度屬于?企業(yè)的硬?性管理，?任何成功?的企業(yè)無?一例外的?有其嚴(yán)格?的規(guī)章制?度。長天?公司從無?到有，從?當(dāng)初的三?兩人到今?天的上百?人，規(guī)范?各項經(jīng)濟?行為已日?益成為企?業(yè)管理的?主題。在?過去的一?年中，財?務(wù)部相繼?出臺了關(guān)?于財產(chǎn)管?理、合同?簽定、費?用控制等?方面的規(guī)?章制度。?為完善公?司各項內(nèi)?部管理制?度，建設(shè)?財務(wù)管理?內(nèi)外環(huán)境?盡了我們?應(yīng)盡的職?責(zé)。財?務(wù)部除要?認(rèn)真負(fù)責(zé)?地處理公?司內(nèi)部財?務(wù)關(guān)系外?，為達(dá)成?本單位的?任務(wù)，還?要妥善處?理外部各?方面的財?務(wù)關(guān)系。?與外部建?立并保持?良好的聯(lián)?系。本年?度財務(wù)部?友好妥善?地處理了?各單位的?往來款項?的收支。?同時與銀?行建立了?優(yōu)良的銀?企關(guān)系、?與稅務(wù)機?構(gòu)建立了?良好的稅?企關(guān)系，?全面處理?了保險公?司遺留資?產(chǎn)的往來?手續(xù)，并?圓滿完成?了對統(tǒng)計?、工商等?各部門有?關(guān)資料的?申報。?二、資金?調(diào)度和信?貸工作?資金對于?企業(yè)來說?，就如“?血液”對?于人體一?樣重要。?今年工程?建設(shè)全面?鋪開，各?經(jīng)營管理?機構(gòu)逐步?建立，新?員工不斷?加盟。資?金需求日?益增加。?尤其在_?___月?份項目未?能取得任?何經(jīng)濟收?益的情況?下，公司?承受了巨?大的資金?壓力。我?部根據(jù)工?程建設(shè)和?公司發(fā)展?的要求，?為確保資?金使用單?位各項工?作的順利?開展，與?總公司一?起籌劃、?合理安排?調(diào)度資金?。同時財?務(wù)部還全?面承擔(dān)了?____?月份開始?的銷售收?款和銀行?按揭工作?，在全體?財務(wù)人員?和招商人?員的共同?努力下全?力以赴地?做好了資?金的快速?回籠。保?證了市場?建設(shè)的順?利進(jìn)行，?及時償還?了銀行到?期貸款，?全年累計?完成投資?____?億元，償?還到期貸?款___?_萬元。?資金的成?功運作保?證了長天?和東方公?司的正常?運轉(zhuǎn)，更?是繼續(xù)樹?立了東方?公司“A?AA資信?企業(yè)”的?良好形象?。自項?目啟動以?來，一直?有多家銀?行向公司?進(jìn)行信貸?營銷。為?了公司的?長足發(fā)展?，財務(wù)部?與工行東?塘支行建?立了信貸?關(guān)系，以?期達(dá)到積?累企業(yè)信?譽的目的?。我部于?____?月-__?__月向?銀行申請?房地產(chǎn)開?發(fā)貸款_?___萬?元。期間?收集、整?理了大量?資料，編?制各類貸?款報告，?與銀行人?員商談貸?款工作，?多次接待?銀行各級?領(lǐng)導(dǎo)的視?察，在完?成貸款工?作的同時?與銀行建?立了良好?的合作伙?伴關(guān)系，?同時使我?們對貸款?工作有了?全面的了?解，學(xué)到?了新的業(yè)?務(wù)知識。?三、全?力協(xié)助招?商工作?招商是本?年度的重?中之重，?招商政策?的優(yōu)劣與?否直接關(guān)?系到公司?的生存和?發(fā)展。財?務(wù)部協(xié)助?公司領(lǐng)導(dǎo)?做了大量?的財務(wù)分?析和市場?調(diào)查。全?面參與了?公司招商?政策的制?定，為公?司制定銷?售價格、?租賃價格?，出臺各?項招商政?策和調(diào)動?招商積極?性和主觀?能動性提?供財務(wù)參?考。由于?董事長、?總經(jīng)理正?確的決策?和超前的?預(yù)見，以?及全體員?工的不懈?努力，招?商工作取?得了可喜?的成績。?根據(jù)財務(wù)?統(tǒng)計數(shù)據(jù)?截至__?__月_?___日?，門店銷?售：__?__個、?住房銷售?____?個，成交?率___?_%，成?交額__?__萬元?，實收房?款___?_萬元，?尚有未收?房款__?__萬元?，資金回?收率為_?___%?;預(yù)定門?店67套?，收取定?金___?_萬元。?出租自有?門店82?套，收取?定金__?__萬元?，出租率?____?%。在這?____?個月中，?財務(wù)部和?招商部同?心協(xié)力，?加班加點?，尤其是?在審批至?____?月___?_日的按?揭貸款中?,表現(xiàn)了?兩部門不?怕苦不怕?累的良好?工作作風(fēng)?。當(dāng)月工?行東塘支?行向公司?發(fā)放按揭?貸款__?__萬元?，創(chuàng)該行?月發(fā)放按?揭貸款的?最高記錄?。確實取?得了驕人?的業(yè)績。?時光飛?逝，今年?的工作轉(zhuǎn)?瞬即為歷?史。一年?中，財務(wù)?部有很多?應(yīng)做而未?做、應(yīng)做?好而未做?好的工作?，比如在?資產(chǎn)實物?性管理的?建章建卡?上，在各?項經(jīng)營費?用的控制?上，在規(guī)?范財務(wù)核?算程序、?統(tǒng)一財務(wù)?管理表格?上，在及?時準(zhǔn)確地?向公司領(lǐng)?導(dǎo)匯報財?務(wù)數(shù)據(jù)，?實施財務(wù)?分析等方?面都相當(dāng)?欠缺。在?財務(wù)工作?中我們也?發(fā)現(xiàn)公司?的基礎(chǔ)管?理工作比?較薄弱;?日常成本?費用支出?比較隨意?;公司對?員工工作?要么沒有?很明確嚴(yán)?格具體科?學(xué)的要求?;要么就?是執(zhí)行乏?力;也有?一些員工?在工作中?不能站在?公司的立?場和利益?上等等。?這些應(yīng)該?是___?_年財務(wù)?管理要重?點思考和?解決的主?題，也是?每一位長?天人如何?提高自我?、服務(wù)企?業(yè)所要思?考和改進(jìn)?的必修課?。作為財?務(wù)人員，?我們在公?司加強管?理、規(guī)范?經(jīng)濟行為?、提高企?業(yè)競爭力?等方面還?應(yīng)盡更大?的義務(wù)與?責(zé)任。我?們將不斷?地總結(jié)和?反省，不?斷地鞭策?自己，加?強學(xué)習(xí)，?以適應(yīng)時?代和企業(yè)?的發(fā)展，?與各位共?同進(jìn)步，?與公司共?同成長。?202?3財務(wù)部?年度工作?總結(jié)及下?一年度工?作計劃范?文（二）?___?_上半年?我校財務(wù)?工作在教?育、人事?、財政部?門的指導(dǎo)?下，高舉?____?和___?_偉大旗?幟，結(jié)合?____?先進(jìn)性教?育活動的?開展，認(rèn)?真落實相?關(guān)單位安?排的財務(wù)?工作任務(wù)?，堅持勤?儉辦學(xué)方?針，正確?處理學(xué)校?發(fā)展和資?金供給的?關(guān)系、社?會效益和?經(jīng)濟效益?的關(guān)系、?國家利益?和教師利?益的關(guān)系?。一、?開展的主?要工作?科學(xué)合理?編制學(xué)校?收支計劃?，并對計?劃過程進(jìn)?行控制和?管理，合?理配置學(xué)?校資源，?努力節(jié)約?資金，加?強資產(chǎn)管?理，防止?學(xué)校資產(chǎn)?流失，對?學(xué)校財務(wù)?活動的真?實性、合?法性和合?理性進(jìn)行?監(jiān)督，積?極開展財?務(wù)分析工?作，確保?學(xué)校財務(wù)?活動的效?益性，開?展了預(yù)算?內(nèi)經(jīng)費管?理、預(yù)算?外經(jīng)費管?理和往來?款項管理?和其他工?作。㈠?、預(yù)算內(nèi)?經(jīng)費管理?工作全?年預(yù)算財?政撥款_?___元?、轉(zhuǎn)移支?付___?_元（其?中代課金?____?元）、預(yù)?計新增減?約___?_元，共?計___?_元。截?止___?_年__?__月財?政已撥款?____?元，欠撥?____?元，實際?支出__?__元，?未結(jié)賬款?約___?_元，下?半年可支?配經(jīng)費共?計___?_元，其?中工資_?___元?、公積金?須繳納_?___元?、醫(yī)保需?繳納__?__元，?共需__?__元，?不包括公?業(yè)務(wù)費尚?差800?50。經(jīng)?費情況不?容樂觀。?如追加上?年超支_?___元?、上半年?代課超編?費___?_元和賬?上可沖銷?款___?_元，可?基本保持?運轉(zhuǎn)。再?要回__?__萬元?轉(zhuǎn)移支付?，可保障?經(jīng)費。?預(yù)算內(nèi)經(jīng)?費全部由?財政撥款?，主要用?于職工工?資、獎金?、離退休?費、遺屬?補助、醫(yī)?療保險、?住房公積?金、退休?建房費和?公業(yè)務(wù)費?等開支。?主通過以?下工作來?實現(xiàn)經(jīng)費?管理。?1、及時?足額發(fā)放?職工工資?、獎金、?離退休費?、遺屬補?助。2?、按期上?交職工醫(yī)?療保險金?、住房公?積金。?3、公業(yè)?務(wù)費開支?嚴(yán)格執(zhí)行?站長一支?筆審批，?報銷時必?須憑原始?憑證據(jù)實?列報，不?能以領(lǐng)代?報或以借?代報，手?續(xù)不完善?、票所不?正規(guī)和非?正常開支?的費用，?一律不予?報銷。?4、采購?、維修大?額開支實?行集體研?究決定，?并簽訂采?購、維修?合同，上?報相關(guān)部?門，完善?控購手續(xù)?后方可執(zhí)?行。5?、兌現(xiàn)職?工福利發(fā)?放，現(xiàn)已?發(fā)放退休?教師__?__元/?人。㈡?、預(yù)算外?經(jīng)費管理?全鄉(xiāng)共?收雜費_?___元?，其中沙?灘學(xué)校_?___元?，占__?__%，?由于各方?面因素該?校長期負(fù)?債，實行?開校全部?收取雜費?，全部返?還，幾乎?每期開校?____?月報均無?經(jīng)費運轉(zhuǎn)?;雙江小?學(xué)分別_?___元?，占__?__%，?辦公經(jīng)費?比較寬松?;無水小?學(xué)習(xí)__?__元，?勝利小學(xué)?習(xí)___?_元，婁?子坳小學(xué)?習(xí)___?_元，三?間學(xué)?；?本持平;?長江小學(xué)?習(xí)___?_元，近?兩期節(jié)余?近兩千元?還債，本?期已還清?并基本持?平，發(fā)展?情況不錯?;馬桑小?學(xué)習(xí)__?__元，?經(jīng)費相對?欠缺。五?間學(xué)校經(jīng)?費所占比?例不大，?在___?_%-_?___%?之間。?預(yù)算外經(jīng)?費主要于?學(xué)校對學(xué)?生的雜費?收取，按?規(guī)定上繳?財政后劃?回本單位?，主要用?于學(xué)校的?辦公室費?開支。輔?導(dǎo)站逐月?按“3：?2：2：?3”的比?例劃給學(xué)?校，截止?____?月份已全?部劃回學(xué)?校。雜費?使用要求?學(xué)校負(fù)責(zé)?人對本校?發(fā)生的經(jīng)?濟業(yè)務(wù)做?到心中有?數(shù)，并承?擔(dān)經(jīng)濟責(zé)?任，輔導(dǎo)?站財務(wù)人?員負(fù)責(zé)審?計、監(jiān)督?和指導(dǎo)。?㈢、往?來款管理?往來款?主要有書?款、免費?教科書款?、“兩戶?”減免款?、特困生?減免款、?學(xué)生傷亡?補助、計?算機工程?款、集資?款、住房?公積金個?人部分、?醫(yī)保個人?部分、個?別所得稅?、代課金?、教學(xué)獎?懲、單位?及個人借?款，往來?款一律執(zhí)?行?？顚?用，絕不?挪作他用?。㈣、?其他工作?1、按?時完成審?批年終獎?金審批、?兩年考核?晉檔、三?年優(yōu)秀晉?檔和職稱?變動晉檔?工作。?2、認(rèn)真?進(jìn)行校產(chǎn)?清理上報?，防止學(xué)?校資產(chǎn)流?失。3?、錄入人?事工資管?理系統(tǒng)，?完善單位?人員人事?工資檔案?，為高效?管理奠定?基礎(chǔ)。?4、高質(zhì)?量、高要?求完善預(yù)?算工作。?5、為?職工貸款?提供方便?，解決職?工進(jìn)修、?建房等資?金短缺問?題。二?、存在問?題原因剖?析及今后?的努力方?向㈠、?存在問題?1、今?年初開以?過大導(dǎo)致?公用經(jīng)費?開支嚴(yán)重?超出同期?水平。?2、個別?學(xué)校超支?現(xiàn)象嚴(yán)重?，主要是?由于歷史?因素、無?收入支出?和審計監(jiān)?督不力所?致。3?、站內(nèi)經(jīng)?費緊張主?要由于核?編少、用?人多造成?。我站目?前核編_?___人?，實際用?編___?_人，超?編___?_人（中?小學(xué)各_?___人?計），全?年導(dǎo)致_?___元?差額經(jīng)費?。