采購物資入庫管理制度

年5月29日采購物資入庫管理制度文檔僅供參考北京全聚德烤鴨股份有限公司物資管理的任務(wù)第一條物資管理是指對公司所需各種物資進(jìn)行計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、節(jié)約使用和綜合利用等一系列組織管理工作的總稱。餐飲企業(yè)的生產(chǎn)過程,同時也是物資的消耗過程。合理而有計(jì)劃地組織物資的采購、供應(yīng)、保管、使用是保證公司經(jīng)營順利進(jìn)行的前提。加強(qiáng)物資管理與庫存控制工作,努力管好、用好物資,最大限度的節(jié)約物資,對于提高公司的經(jīng)濟(jì)效益起著重要作用。第二條關(guān)于物資管理的任務(wù)如下:①按質(zhì)、按時、按量、成套齊備地供應(yīng)企業(yè)所需的各種物資,保證公司經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。②在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量選用資源充分、價格低廉、路程較近、交通方便的貨源,以節(jié)約采購、運(yùn)輸、保管費(fèi)用。③督促有關(guān)部門制訂先進(jìn)合理的物資消耗定額,嚴(yán)格按定額發(fā)料,并督促物資使用部門愛惜使用及合理使用物資,努力降低物資單耗。④加速物資周轉(zhuǎn),合理地確定倉庫物資儲備量和儲備期,最小限度地占用流動資金,制定先進(jìn)的物資采購計(jì)劃和相應(yīng)的審批手續(xù)。⑤規(guī)范物資保管,建立科學(xué)的倉儲制度,嚴(yán)格各種用料的審批手續(xù),避免一切物資的流失及損失。⑥搞好物資的綜合利用和廢舊利用,做到物盡其用,充分發(fā)揮物資的潛力。⑦遵守國家有關(guān)物資工作的方針、政策和法令,加強(qiáng)對有毒、有害、易燃、易爆危險物品的監(jiān)控管理,嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。

北京全聚德烤鴨股份有限公司物資采購計(jì)劃的制定方法第一條公司對物料和固定資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃采購。第二條物料分為雜品、辦公用品、瓷廚、棉織四大類。固定資產(chǎn)分為辦公設(shè)備、飲食設(shè)備、通用設(shè)備三大類。第三條各店在每年十二月底由各部門編制物料與固定資產(chǎn)的下年度需求計(jì)劃,報店總經(jīng)理審批第四條經(jīng)店總經(jīng)理審批過的物料采購計(jì)劃和固定資產(chǎn)的購置計(jì)劃,由店總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計(jì)整理,形成物料采購計(jì)劃,一式三份,一份交總務(wù)部、一份交財務(wù)部、一份店總經(jīng)理辦公室留底。第五條總務(wù)部根據(jù)年度計(jì)劃控制各部門固定資產(chǎn)與物料的實(shí)際采購狀況,對于超出年度采購計(jì)劃的采購活動,必須提請各部門重新申請,并經(jīng)店總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。

北京全聚德烤鴨股份有限公司物資采購與庫存量的管理方法第一條物資采購過多,會造成流動資金、倉庫面積的大量占用,反之,又會造成對生產(chǎn)的供不應(yīng)求,因此用科學(xué)方法控制物資采購,保持合理庫存量非常重要。第二條月物料申購量的計(jì)算:月物料申購量=月計(jì)劃生產(chǎn)量(或銷售量)×單位產(chǎn)品用量(1+合理損耗)—期初物料庫存量+保險儲備量期初庫存量=編制計(jì)劃時的實(shí)際庫存量+期初前的到貨量—期初前的耗用量保險儲備量=平均每日需用量×保險儲備天數(shù)說明:月物料申購量并不完全等于月采購計(jì)劃量。第三條建立物資儲備定額制度。物資儲備定額是企業(yè)物資管理的重要基礎(chǔ)性資料,它是監(jiān)督物資庫存動態(tài),使其保持合理水平的工具,是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)之一;也是企業(yè)核定流動資金的重要依據(jù);還是確定倉庫面積和儲存設(shè)施數(shù)量的依據(jù)。企業(yè)的物資儲備定額是經(jīng)常儲備量和保險儲備量兩部分組成。經(jīng)常儲備量=(供應(yīng)間隔天數(shù)+物資使用前準(zhǔn)備天數(shù))＊平均每日需用量物資儲備量的有關(guān)理論分析見下圖:供應(yīng)間隔期供應(yīng)間隔期庫存量供應(yīng)間隔期供應(yīng)間隔期庫存量物耗物耗最高儲備最高儲備最高儲備最高儲備時間時間保險儲備(最低儲備)保險儲備(最低儲備)第四條實(shí)行定期訂購方式與定量訂購方式對庫存量加以控制。①定期訂購方式。就是訂購的時間預(yù)先固定,而每次訂購的數(shù)量則不固定,根據(jù)庫存的情況來決定。這種方式對庫存量控制嚴(yán)格,在每次訂購時都要檢查實(shí)際庫存來確定訂購量,可避免物資超儲、節(jié)省流動資金;缺點(diǎn)是管理上需花費(fèi)較多精力。關(guān)于訂購量計(jì)算公式如下:訂購量=平均每日需用量×(訂購時間+訂購間隔)+保險儲備量—實(shí)際庫存量—前訂貨余額②定量訂購方式。就是每次訂購的數(shù)量預(yù)先固定而訂購的時間不定。具體方法是:預(yù)先規(guī)定一個訂貨點(diǎn),當(dāng)實(shí)際庫存降到訂貨點(diǎn)量時,就按固定的訂購數(shù)量提出采購。這種方式優(yōu)缺點(diǎn)與上述方式相反,是一種比較粗放、簡便的控制方式。采用何種方式應(yīng)根據(jù)物資的不同特點(diǎn)來決定。關(guān)于訂貨點(diǎn)的庫存量,可用以下公式確定:訂貨點(diǎn)量=平均每日需要量×訂購時間十保險儲備量第五條對物資采用重點(diǎn)管理法(又稱ABC法)。就是把品種繁多的物資按其重要程度、消耗數(shù)量、價值大小、資金占用等情況,進(jìn)行分類排隊(duì),然后分別采用不同的管理方法,做到抓重點(diǎn)、照顧一般:A類物資:品種約占10％,而資金占用約65％。B類物資:品種約占35％,而資金占用約25％。C類物資:品種約占55％,而資金占用約10％。物資按照上述分類后,需要采用相應(yīng)的管理方法是:A類物資:這類物資品種不多,但占資占用多、消耗量大、比較貴重,應(yīng)重點(diǎn)管理、嚴(yán)格庫存盤點(diǎn)、來料期限、領(lǐng)發(fā)料等。應(yīng)實(shí)行定期訂購的控制方式;C類物資:屬于品種繁多、但占資少、消耗量小、單價低且不經(jīng)常領(lǐng)用的物資,應(yīng)采用比較粗放的管理方法,并可適當(dāng)加大保險儲備量,防止缺料現(xiàn)象發(fā)生。這類物資應(yīng)采用定量訂購的控制方式;B類物資,其特點(diǎn)介于上述兩種之間,企業(yè)可根據(jù)自己的實(shí)際情況對上述兩種控制方式予以選用。第六條條件成熟時,公司將召集各分店的采購人員成立股份公司綜合采購部,進(jìn)行批量集中采購,由各分店分別結(jié)算。

北京全聚德烤鴨股份有限公司采購工作實(shí)施細(xì)則第一條采購部門對蔬菜一律憑請購單進(jìn)行采購作業(yè)。第二條每天下班前各餐飲作業(yè)班組將下一日的蔬菜請購計(jì)劃報到料青處,由料青進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,形成請購單后傳遞至總務(wù)采購部門,由采購員向供貨單位訂貨。請購單應(yīng)明確填寫請購材料名稱、數(shù)量、需求日期,必要時還應(yīng)寫清用途及報價參考等;對填寫不全或欠詳,給采購帶來困難的,采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。第三條鮮魚的采購由廚師長直接向供貨商采購,廚師長驗(yàn)貨后,給供貨商開具收據(jù),收據(jù)一式二份,一份給供貨商,一份廚師長留底。第四條供應(yīng)商每天拿前一天所提供活魚的收據(jù)到總務(wù)部采購處換取收料單,收料單一式三份,該收料單經(jīng)廚師長再次審核,并簽字認(rèn)可后方能到財務(wù)結(jié)算。第五條對于庫存商品、原材料、水果等物品,由庫管根據(jù)倉庫的留存量及時提出采購計(jì)劃,由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購。第六條采購原則:①未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購;②庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用;③凡本地區(qū)能解決的,不到外地區(qū)采購;④對長期訂貨和高額品種采購,應(yīng)經(jīng)過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則;⑤采用詢價、比價、議價,實(shí)行貨比三家的原則,并在確保質(zhì)量的前提下,盡量采用價廉品或代用品(應(yīng)事前與使用部門溝通);⑥關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報情況,實(shí)行特殊處理的原則;⑦對于先試用后采購的物資,不得在試用鑒定前采購。第七條采購人員必須按”采購作業(yè)期限”運(yùn)作,對未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時,應(yīng)及早報告總務(wù)部主管:說明異常原因,提出相應(yīng)意見方案?？倓?wù)部主管視情況,應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報店總經(jīng)理。第八條設(shè)備的采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨,并要綜合考慮”功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面,進(jìn)行擇優(yōu)選用。第九條采購物資入庫前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)后有下列情況應(yīng)作出處理,并實(shí)行誰經(jīng)辦誰處理原則:①名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨,重新采購;②對質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換;③對數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足,對超交應(yīng)匯報研究處理;④對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。第十條請購撤銷按下列方式處理:若原請購項(xiàng)目尚未辦理,采購可在原請購單蓋上”撤銷”章,按一般請購單據(jù)存檔方式處理;若請購項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購,由采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷,辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理,對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因,通知原請購部門;對損失較大的,報總務(wù)部長或分管副店總經(jīng)理處理。第十一條采購流程圖不合格廠商基本資料調(diào)查表不合格廠商基本資料調(diào)查表禁止交易初次評審禁止交易初次評審差差登錄合格供應(yīng)商名稱登錄合格供應(yīng)商名稱不理想定期評估合格不合格不理想定期評估合格停止采購,并待合格后再行采購繼續(xù)交易停止采購,并待合格后再行采購繼續(xù)交易

北京全聚德烤鴨股份有限公司采購物資入庫管理制度第一條物資入庫,庫管人員應(yīng)及時通知檢驗(yàn)人員(一般為使用部門),進(jìn)行數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得進(jìn)入貨位,更不得投入使用。等核對檢驗(yàn)工作完成,庫管人員再同交貨人辦理交接手續(xù)。第二條屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗(yàn)物料,驗(yàn)收應(yīng)于交貨時當(dāng)天完成。第三條屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。第四條對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的,一般不得超過七天。第五條緊急材料入庫時,若倉庫尚未收到請購單,收料人應(yīng)先詢問總務(wù)處采購,確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。第六條材料驗(yàn)收合格后倉管員方能開具入庫單,入庫單一式四份,二份留財務(wù)、一份留庫房、一分給采購。財務(wù)部門對無入庫單的材料報銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。第七條對檢驗(yàn)出的不合格品,應(yīng)隔離堆放,并要有明顯的標(biāo)簽(標(biāo)記),以示區(qū)別,經(jīng)主管核示處理辦法,并通知請購單位,轉(zhuǎn)采購科辦理退貨。第八條檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外問題,如:品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象,采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理,不得拖延。第九條外購物資(包括固定資產(chǎn)、原材料、庫存商品、物料等)到達(dá)后,由總務(wù)部經(jīng)辦人填制”商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的”商品驗(yàn)收單”,一聯(lián)由總務(wù)部門留底,一聯(lián)交三級賬,一聯(lián)由總務(wù)部門交財務(wù)部,一聯(lián)交倉庫作為開具”入庫單”依據(jù)),倉管員根據(jù)”商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后,在”商品驗(yàn)收單”上簽名,并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制”入庫單”一式三份,送貨人需將貨物與”入庫單”的相應(yīng)項(xiàng)目與倉管員核對,確認(rèn)無誤后在”入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續(xù)齊全的”商品驗(yàn)收單(倉庫聯(lián))”和”入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財部門,一聯(lián)交總務(wù)部門。第十條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入餐飲部的既用物品,應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。第十一條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十二條對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、。規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程序報告總務(wù)部門、財務(wù)部門和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

北京全聚德烤鴨股份有限公司倉庫物資存放保管規(guī)定第一條對庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作,對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放,對危險品應(yīng)單獨(dú)存放,第二條存放品應(yīng)便于計(jì)數(shù)和檢查,推行五五堆放;根據(jù)貨物特點(diǎn)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。第三條同類物質(zhì)應(yīng)集中存放同一場所,擺放時注意取拿方向一致。第四條厚重品置于下方,輕薄品置于上方,出庫頻率高的放于出口附近。第五條各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道,方便搬運(yùn)機(jī)械操作。第六條充分考慮物品的自重,以免壓損其它物品,堆放應(yīng)穩(wěn)固,避免發(fā)生塌落事故。第七條在貨架上存放的物品,其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜,小物品應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中,各類少量物品應(yīng)盡量組合存放,便于查找。第八條每種物品在貨位上應(yīng)設(shè)”進(jìn)、出、存貨卡”,物品出入倉應(yīng)在貨卡上登記,并給出存貨數(shù),與物資明細(xì)賬余額相符。

北京全聚德烤鴨股份有限公司倉庫管理人員工作制度第一條各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報表的登錄等工作。第二條倉庫物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則,并按此原則分別決定儲存方式及位置。第三條倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其它單位和部門的物品存?zhèn)}。第四條任何人員除驗(yàn)收時所需外,不準(zhǔn)將倉庫物資試用試看。第五條除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可,不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會客及其它部門職工圍聚閑聊。第六條倉庫嚴(yán)禁煙火,配置的消防器材,倉管人員應(yīng)會使用,并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。第七條倉管人員對物品進(jìn)、出倉,應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù),不得事后補(bǔ)辦;應(yīng)保證賬物相符,經(jīng)常核對,并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第八條每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次,檢查貨物實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致;每半年末,庫管應(yīng)會同總務(wù)部采購、財務(wù)部共同辦理總盤存,并填具盤存報告表。第九條倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應(yīng)及時上報主管,分析原因、查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理;倉管員不得采取”盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。第十條保管物資未經(jīng)主管同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第十一條倉管人員下班離開前,應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉,以確保倉庫的安全。第十二條實(shí)施電算化管理后,”物資盤點(diǎn)表”由電腦制表,倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。每天下班前,必須將當(dāng)天進(jìn)出庫的小票及時輸入電腦中,并打印出當(dāng)日各種物資收發(fā)存日報,并報送總務(wù)部部長。

北京全聚德烤鴨股份有限公司物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度第一條各部門領(lǐng)用物料,必須填制”倉庫領(lǐng)料單”,并要有發(fā)料人、