怡泉飲用水公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

怡泉飲用水公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)儲(chǔ)管理制度——怡泉飲用水公司為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉(cāng)程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整，怡泉飲用水公司制定了本制度。所有物資進(jìn)出倉(cāng)必須憑有效審批的單據(jù)（如計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ獑?、采?gòu)訂單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫(kù)單等）辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)。沒有單據(jù)的物資，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)予以拒收或拒出。本制度適用于飲用水事業(yè)部轄屬企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。具體規(guī)定如下：1.材料倉(cāng)管理制度1.1原、輔料進(jìn)倉(cāng)：⑴收貨準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)事業(yè)部或工廠采購(gòu)部門經(jīng)有效審批確定的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉(cāng)儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。⑵質(zhì)量檢驗(yàn)：原、輔材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》的要求對(duì)原、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)。必要時(shí)，收取供應(yīng)商的《送貨單》和《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，通知工廠品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉(cāng)管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購(gòu)部門作退貨處理。待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉(cāng)庫(kù)暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。⑶數(shù)量核對(duì)：A.原、輔料必須憑采購(gòu)部門的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》中計(jì)劃數(shù)量收貨。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出5%。對(duì)超出5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門或相關(guān)部門。B.如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的，倉(cāng)庫(kù)就多送部分開具以采購(gòu)部門為客戶名稱的進(jìn)倉(cāng)單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。C.倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來(lái)計(jì)算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說(shuō)明扣罰原因、比例和原來(lái)實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以備查。⑷開單：經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無(wú)誤的原、輔料開具專用進(jìn)倉(cāng)單或普通進(jìn)倉(cāng)單。進(jìn)倉(cāng)單為一式四聯(lián)，倉(cāng)管員每天把前一天的進(jìn)倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。⑸其他：A.倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開進(jìn)倉(cāng)單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦，等候處理。倉(cāng)管員在收到采購(gòu)部門開具的《原、輔料退貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)退貨物品的品名、批號(hào)、數(shù)量等信息，并填寫退貨單。退貨物品必須符合退貨通知單上的要求，且未經(jīng)使用或損壞。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在退貨單上簽字，同時(shí)通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行退款處理。若退貨物品有質(zhì)量問題，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)品管部門和采購(gòu)部門進(jìn)行處理。經(jīng)檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量問題不能再使用的成品，倉(cāng)管員應(yīng)協(xié)助采購(gòu)部門辦理退貨手續(xù)。不能采取以貨抵貨的方式，倉(cāng)管員有責(zé)任督促采購(gòu)部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的成品。逾期未能處理的退貨，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管上報(bào)廠長(zhǎng)。已開進(jìn)倉(cāng)單的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進(jìn)倉(cāng)單，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算。經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后才有效。4.2成品倉(cāng)管理制度4.2.1成品進(jìn)倉(cāng)：1.產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置。對(duì)于包裝或堆垛不合要求的，有權(quán)拒收。2.每一板成品入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫(kù)數(shù)。倉(cāng)管員檢查外包裝質(zhì)量，確認(rèn)數(shù)量后簽名并安排進(jìn)倉(cāng)。3.每日交班前，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫(kù)數(shù)量。倉(cāng)管員填寫產(chǎn)品入庫(kù)單，雙方簽名。產(chǎn)品入庫(kù)單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。4.2.2成品出倉(cāng)：1.倉(cāng)庫(kù)按先進(jìn)先出原則憑產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單發(fā)貨。同時(shí)在產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單上準(zhǔn)確填寫實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉(cāng)管員姓名。2.銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。3.非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開具產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。4.送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主管和廠長(zhǎng)簽名的產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。5.產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月）。超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)的倉(cāng)管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)，倉(cāng)管員方能發(fā)貨。6.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量。同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主管部門處理。4.2.3成品水銷售退貨：經(jīng)檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量問題不能再使用的成品，倉(cāng)管員應(yīng)協(xié)助采購(gòu)部門辦理退貨手續(xù)。不能采取以貨抵貨的方式，倉(cāng)管員有責(zé)任督促采購(gòu)部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的成品。逾期未能處理的退貨，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管上報(bào)廠長(zhǎng)。已開進(jìn)倉(cāng)單的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進(jìn)倉(cāng)單，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算。經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后才有效。在五加侖周轉(zhuǎn)桶入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收數(shù)量填寫《周轉(zhuǎn)桶入庫(kù)驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)品管，第三聯(lián)客戶）。同時(shí)，通知品管部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門在《周轉(zhuǎn)桶入庫(kù)驗(yàn)收單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)處理并記錄在相應(yīng)的單據(jù)上。4、3、2周轉(zhuǎn)桶出倉(cāng)：（1）在五加侖周轉(zhuǎn)桶出倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照客戶提供的提貨單進(jìn)行核對(duì)，并記錄出庫(kù)數(shù)量填寫《周轉(zhuǎn)桶出庫(kù)單》（一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)品管，第三聯(lián)客戶）。同時(shí)，通知品管部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門在《周轉(zhuǎn)桶出庫(kù)單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)處理并記錄在相應(yīng)的單據(jù)上。（2）如客戶提供的提貨單與實(shí)際出庫(kù)數(shù)量不符，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知客戶并協(xié)商解決方案。（3）如客戶提供的提貨單有誤，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知客戶并協(xié)商解決方案。4、3、3周轉(zhuǎn)桶庫(kù)存管理：（1）在五加侖周轉(zhuǎn)桶庫(kù)存管理中，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照批號(hào)進(jìn)行分類管理，并及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)量。（2）如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)桶數(shù)量不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)充。（3）如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)桶質(zhì)量有問題，應(yīng)及時(shí)通知品管部門進(jìn)行處理，并記錄在相應(yīng)的單據(jù)上。4、3、4周轉(zhuǎn)桶報(bào)廢處理：在五加侖周轉(zhuǎn)桶報(bào)廢處理中，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，并填寫《庫(kù)存物料報(bào)廢申請(qǐng)表》。報(bào)廢審批的權(quán)限由相關(guān)主管進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)量，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。1.新桶采購(gòu)入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員按照材料采購(gòu)入倉(cāng)程序辦理新桶入倉(cāng)手續(xù)。周轉(zhuǎn)桶入倉(cāng)時(shí)，客戶回桶時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)周轉(zhuǎn)桶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)經(jīng)銷商送回的合格周轉(zhuǎn)桶數(shù)量開具“桶裝水容器專用收據(jù)”或“專用收料單”，辦理入倉(cāng)手續(xù)。經(jīng)銷商換桶提貨時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品提貨單減少倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)桶。每天把當(dāng)天的貨發(fā)完后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)經(jīng)銷商提貨數(shù)與交回周轉(zhuǎn)桶數(shù)，結(jié)出經(jīng)銷商“借出”或“借入”周轉(zhuǎn)桶數(shù)量并進(jìn)行分析。2.周轉(zhuǎn)桶裝水入倉(cāng)時(shí)，每日交班前，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)入庫(kù)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》雙方簽名。產(chǎn)品入庫(kù)單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)。倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)單登記車間在用周轉(zhuǎn)桶備查賬，作為減少車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量的依據(jù)，同時(shí)也作為增加倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)桶的依據(jù)。3.在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷后入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)廠家送貨清單和送回重新印刷周轉(zhuǎn)桶的數(shù)量，開具“桶裝水容器專用收據(jù)”或“專用收料單”辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，注明“印刷”字樣，并登記有關(guān)周轉(zhuǎn)桶備查賬。會(huì)計(jì)人員不作帳務(wù)處理。4.周轉(zhuǎn)桶出倉(cāng)時(shí)，生產(chǎn)領(lǐng)用庫(kù)存未用新桶時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)“排產(chǎn)單”安排發(fā)料，由車間開具領(lǐng)料單發(fā)料，并注明“庫(kù)存未用”字樣。倉(cāng)管員根據(jù)“領(lǐng)料單”登記車間在用周轉(zhuǎn)桶的備查帳，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。生產(chǎn)領(lǐng)用庫(kù)存已用周轉(zhuǎn)桶時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)“排產(chǎn)單”安排發(fā)料，由車間開具領(lǐng)料單發(fā)料，并注明“庫(kù)存已用”字樣，倉(cāng)管員根據(jù)“領(lǐng)料單”登記車間在用周轉(zhuǎn)桶備查帳，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量，同時(shí)減少倉(cāng)庫(kù)在用周轉(zhuǎn)桶的數(shù)量。在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷出倉(cāng)時(shí)，周轉(zhuǎn)桶送廠家印刷時(shí)，由倉(cāng)管員開具“調(diào)拔單”，辦理在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷的出倉(cāng)手續(xù)并登記備查賬，會(huì)計(jì)不作帳務(wù)處理。5.客戶退回壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶時(shí)，由倉(cāng)管員開具“桶裝水容器專用收據(jù)”，并注明客戶壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶以及換桶比例，辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)。增加倉(cāng)庫(kù)壞桶數(shù)量，減少倉(cāng)庫(kù)在用周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。車間發(fā)現(xiàn)壞桶退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，車間開具紅字“領(lǐng)料單”并注明車間壞桶入庫(kù)數(shù)量，增加倉(cāng)庫(kù)壞桶數(shù)量，減少車間在用周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。出售壞桶：為了出售壞桶，必須先辦理報(bào)廢手續(xù)。倉(cāng)管員會(huì)開具“廢品，下腳料出倉(cāng)單”，以辦理出倉(cāng)手續(xù)。向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)讓周轉(zhuǎn)桶：如果工廠采用“代收代付”的方式轉(zhuǎn)讓桶，可以按如下方式進(jìn)行處理：A.對(duì)于當(dāng)月已經(jīng)辦理新周轉(zhuǎn)桶入倉(cāng)手續(xù)和帳務(wù)處理但未辦理生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員會(huì)開具紅字“進(jìn)倉(cāng)單”并注明原因，同時(shí)開具藍(lán)字“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，采購(gòu)人員會(huì)通知供應(yīng)廠家直接向經(jīng)銷商開具發(fā)票。B.對(duì)于當(dāng)月已經(jīng)辦理新周轉(zhuǎn)桶入、出倉(cāng)手續(xù)和帳務(wù)處理的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員會(huì)開具紅字“進(jìn)倉(cāng)單”和紅字“領(lǐng)料單”并分別注明原因，同時(shí)開具藍(lán)字“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，采購(gòu)人員會(huì)通知供應(yīng)廠家直接向經(jīng)銷商開具發(fā)票。C.對(duì)于未辦理新周轉(zhuǎn)桶入倉(cāng)手續(xù)和帳務(wù)處理的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員只需開具“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，會(huì)計(jì)人員不進(jìn)行帳務(wù)處理。周轉(zhuǎn)桶報(bào)廢：每個(gè)月底，倉(cāng)管員會(huì)根據(jù)周轉(zhuǎn)桶報(bào)廢數(shù)量填寫一式二份的“報(bào)廢申請(qǐng)表”，按事業(yè)部審批權(quán)限規(guī)定進(jìn)行有效批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢，實(shí)物單獨(dú)存放，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。五金雜耗品的進(jìn)出倉(cāng)管理制度：進(jìn)倉(cāng)管理：倉(cāng)管員會(huì)根據(jù)采購(gòu)部門或設(shè)備部門審批的《采購(gòu)訂單》作好倉(cāng)位和其它所需準(zhǔn)備的工作。當(dāng)物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員會(huì)對(duì)物料外觀和包裝進(jìn)行檢查。機(jī)械專用件、閥門、柴油等物料會(huì)同維修班驗(yàn)收，儀表、儀器等會(huì)同計(jì)量室驗(yàn)收。如果驗(yàn)收不合格，倉(cāng)庫(kù)會(huì)協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。如果驗(yàn)收合格，五金材料倉(cāng)管員會(huì)認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)和登記好標(biāo)簽，然后根據(jù)《采購(gòu)訂單》與《送貨單》認(rèn)真核對(duì)，檢查無(wú)誤后，會(huì)開具《進(jìn)倉(cāng)單》。如果物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未確定價(jià)格等原因，不能即時(shí)開具進(jìn)倉(cāng)單的，會(huì)填寫《臨時(shí)寄存單》并通知采購(gòu)部門，一般于三天內(nèi)處理完畢。五金出倉(cāng)：當(dāng)需要領(lǐng)用物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》(按有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定)按計(jì)劃發(fā)料，實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過計(jì)劃數(shù)量。計(jì)量器具、零配件和簽字筆須以舊換新。B.在發(fā)放五金材料時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)單據(jù)并清點(diǎn)數(shù)量。同時(shí)，要區(qū)分同類型但不同規(guī)格的材料。發(fā)貨后，需要在領(lǐng)料單上填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)量，并在物品標(biāo)簽薄上登記。C.對(duì)于內(nèi)部借用物品，倉(cāng)管員需要在借用物品登記薄上登記。借用人和倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人需要簽名，并規(guī)定完好無(wú)損的歸還日期。如果物品損壞，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。如果借出廠外，需要經(jīng)過廠長(zhǎng)的審批。審批項(xiàng)目范圍包括：一般日常的清潔、消毒用品和其他生產(chǎn)雜物由車間主管或以上主管審批；辦公用品的領(lǐng)用由行政部門統(tǒng)一審批；機(jī)電零件及產(chǎn)品由廠長(zhǎng)審批。如果廠長(zhǎng)不在，可以由車間主管或廠長(zhǎng)指定人員審批，但必須在兩天內(nèi)由廠長(zhǎng)補(bǔ)批確認(rèn)；化學(xué)試劑藥品由品管部主管審批。在退倉(cāng)方面，五金物料用剩需要退倉(cāng)的，經(jīng)手人需要填寫紅字領(lǐng)料單，并由使用部門主管審批。倉(cāng)庫(kù)需要驗(yàn)收合格并清點(diǎn)數(shù)量后，才能進(jìn)倉(cāng)。如果五金物料因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求，經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門并協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進(jìn)倉(cāng)單。一般處理期限為三天，對(duì)于逾期未能處理的物料，需要由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦。在其他方面，如果需要以舊換新退回五金物料，需要登記待處理物料明細(xì)賬，并由倉(cāng)庫(kù)每月25日填寫待處理物料申請(qǐng)表，報(bào)采購(gòu)部門或廠辦等相關(guān)部門處理。處理期限一般為七天。倉(cāng)管員需要定期檢查庫(kù)存物品，對(duì)于已變質(zhì)不能退貨的，需要填寫庫(kù)存物料報(bào)廢申請(qǐng)表，送廠長(zhǎng)鑒定審批，最后交給財(cái)務(wù)部處理。在廢品倉(cāng)管理制度方面，車間將當(dāng)天產(chǎn)生的廢品送到廢品倉(cāng)，倉(cāng)管員需要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量或稱重。倉(cāng)庫(kù)需要根據(jù)實(shí)收數(shù)開具廢品進(jìn)倉(cāng)單，進(jìn)倉(cāng)單為一式三聯(lián)。倉(cāng)管員需要現(xiàn)場(chǎng)指揮后勤雜工、車間工人安全、文明裝卸、堆疊。倉(cāng)管員需要確定廢品存放倉(cāng)位和在庫(kù)廢品的保管，并根據(jù)審核無(wú)誤的廢品進(jìn)倉(cāng)單逐筆登記廢品進(jìn)銷存帳簿。對(duì)于大宗的廢品轉(zhuǎn)讓，應(yīng)與收購(gòu)客戶簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并確認(rèn)轉(zhuǎn)讓數(shù)量、價(jià)格和轉(zhuǎn)讓需注意的事項(xiàng)等條款，并報(bào)事業(yè)部批準(zhǔn)。廢品出倉(cāng)(轉(zhuǎn)讓、送出等)的數(shù)量必須由客戶、倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)三方在場(chǎng)確認(rèn)，倉(cāng)管員需要填開廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉(cāng)單一式四聯(lián)，三方簽名后交財(cái)務(wù)辦理收款手續(xù)。同時(shí)，倉(cāng)管員需要盤點(diǎn)核對(duì)結(jié)余數(shù)，并根據(jù)審核無(wú)誤的廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉(cāng)單逐筆登記廢品進(jìn)銷存帳簿。當(dāng)客戶辦好了各項(xiàng)手續(xù)后，倉(cāng)管員需要督促客戶出廠。出廠時(shí)需要將廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉(cāng)單出廠聯(lián)交到門衛(wèi)保安處方可放行出廠。廢品倉(cāng)每月需要編制進(jìn)銷存月報(bào)表。最后，在盤點(diǎn)制度方面，倉(cāng)庫(kù)需要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整庫(kù)存數(shù)量。每天下班前，倉(cāng)管員會(huì)組織對(duì)車間的周轉(zhuǎn)桶和倉(cāng)庫(kù)的五加侖桶進(jìn)行盤點(diǎn)。每月的二十六日早上8:30或約定時(shí)間，倉(cāng)管員會(huì)組織有關(guān)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)按照月度盤點(diǎn)方案進(jìn)行。每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)人員都必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地盤點(diǎn)在庫(kù)的所有物資，不得漏盤。暫收的物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有《臨時(shí)寄存單》或輔助登記作證明。已報(bào)廢的物資不需要盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)盡快申請(qǐng)報(bào)廢物資的處理。監(jiān)盤人對(duì)盤點(diǎn)負(fù)有組織責(zé)任，并所有在庫(kù)物資親自全數(shù)盤點(diǎn)，并記錄好原始的盤點(diǎn)資料，在記錄上注明倉(cāng)庫(kù)名稱、時(shí)間，同時(shí)簽上監(jiān)盤人的姓名。盤點(diǎn)人將盤點(diǎn)結(jié)果如實(shí)填寫盤點(diǎn)表，并簽上盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人姓名，并在當(dāng)天17:00前交到財(cái)務(wù)。盈、盤虧查核實(shí)后，財(cái)務(wù)人員須提出處理建議并上報(bào)上級(jí)部門。因倉(cāng)管員管理不善造成的損失，由該責(zé)任人賠償。材料轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥制度分為材料轉(zhuǎn)讓和材料調(diào)撥。按照“先收款后發(fā)貨”的原則，出納員根據(jù)已審批的《材料轉(zhuǎn)讓通知單》收款蓋印，并開具發(fā)票，最后把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和《材料轉(zhuǎn)讓通知單》的客戶聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)一同交給客戶?？蛻魬{已蓋出納收款戳記的《材料轉(zhuǎn)讓通知單》的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和客戶聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)開具《出倉(cāng)單》，《出倉(cāng)單》上只填數(shù)量，不填金額，倉(cāng)管員和客戶均簽名確認(rèn)?？蛻魬{出倉(cāng)單的客戶聯(lián)經(jīng)門衛(wèi)驗(yàn)貨后方可出廠。采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整情況、庫(kù)存情況確定調(diào)撥的材料，填寫《材料調(diào)撥通知單》，經(jīng)采購(gòu)主管或上一級(jí)主管審批后交相關(guān)倉(cāng)庫(kù)安排調(diào)撥。采購(gòu)人員視情況的需要可自行跟車調(diào)撥或與倉(cāng)管員聯(lián)系，安排倉(cāng)管員跟車調(diào)撥，但必須跟進(jìn)調(diào)撥的情況，包括調(diào)撥的實(shí)際數(shù)量和調(diào)撥時(shí)間是否按調(diào)撥單的要求執(zhí)行等。物資報(bào)廢和銷毀制度包括原料報(bào)廢、輔助材料報(bào)廢、廣告促銷品報(bào)廢和五金雜耗品報(bào)廢。如屬質(zhì)量問題，原料必須根據(jù)品管部門出具的書面證明才能報(bào)廢，其它原因報(bào)廢應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)提出建議，經(jīng)工廠財(cái)務(wù)主管審核后按權(quán)限制度的規(guī)定報(bào)有關(guān)部門審批。輔助材料、廣告促銷品和五金雜耗品的報(bào)廢也應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)提出建議，經(jīng)工廠財(cái)務(wù)主管審核后根據(jù)審批權(quán)限制度的規(guī)定報(bào)有關(guān)部門主管審批。倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)加強(qiáng)溫濕度控制，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件、氣候、天氣情況和貨物保管要求，及時(shí)上報(bào)溫濕度過高的情況，并協(xié)助散熱散潮工作。同時(shí)，應(yīng)做好害蟲防治工作，對(duì)有老鼠的倉(cāng)庫(kù)放置粘鼠膠、鼠籠或鼠藥，并每月做一次其它害蟲的防治工作。采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土熏蒸等措施，使用的防治措施應(yīng)考慮對(duì)物資無(wú)污染，使用的噴霧劑應(yīng)離物資2米遠(yuǎn)。也可請(qǐng)專業(yè)防治部門實(shí)施滅蟲，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)報(bào)告結(jié)果。該帳務(wù)管理制度的目的是為了提供準(zhǔn)確可靠的物料進(jìn)出數(shù)據(jù)，完善倉(cāng)庫(kù)各種報(bào)表工作，逐步建立倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的分析工作，為倉(cāng)庫(kù)管理提供準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)。該制度適用于事業(yè)部所屬各工廠的倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)管理工作。在物資記帳方面，應(yīng)首先填寫啟用帳簿的日期和起止頁(yè)碼，并簽上記帳人員和倉(cāng)庫(kù)主管姓名，并加蓋公章。記帳人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦好帳簿移交手續(xù)，并在啟用表上明確記錄交接日期及交接人，監(jiān)交人的姓名。同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)移交手續(xù)，移交的內(nèi)容登記在移交記錄上，移交記