借支、報(bào)銷(xiāo)審批流程

現(xiàn)金借支審批流程附件-1流程部門(mén)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理出納員工作說(shuō)明輸出文件借款填寫(xiě)借款單據(jù)填寫(xiě)借款單據(jù)NONO1、經(jīng)辦人按照工作需要規(guī)范填寫(xiě)借款單據(jù)?，F(xiàn)金借款單、出差計(jì)劃書(shū)?，F(xiàn)金借款單、出差計(jì)劃書(shū)。審核審核審核審核審核NO1、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核借款理由的是否充分與必要；2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核借款金額是否符合借款內(nèi)容的需求，是否財(cái)務(wù)規(guī)定的開(kāi)支范圍，避免資金浪費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)。審核后的借款單據(jù)審核后的借款單據(jù)審批審批審批1、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)審批后的借款單據(jù)審批后的借款單據(jù)付款付款付款1、財(cái)務(wù)部出納付款費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程附件-2流程部門(mén)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理出納員工作說(shuō)明輸出文件報(bào)銷(xiāo)填制報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填制報(bào)銷(xiāo)單據(jù)NONO1、經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，整理發(fā)票單據(jù)，牢固有序粘貼，規(guī)范填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、出差報(bào)告，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、出差報(bào)告，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單等等。審核審核審核審核審核NO1、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)及單據(jù)的必要、真實(shí)性與有效性；2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核報(bào)銷(xiāo)金額是否正確，單據(jù)是否合法，是否預(yù)算規(guī)定的開(kāi)支范圍，避免資金浪費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)。審核后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審批審批審批1、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)審批后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)付款付款或付款或開(kāi)收據(jù)1、財(cái)務(wù)部出納付款或開(kāi)收據(jù)沖帳。對(duì)外付款審批流程附件-3流程部門(mén)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理出納員工作說(shuō)明輸出文件付款申請(qǐng)?zhí)钪聘犊钌暾?qǐng)單填制付款申請(qǐng)單NONO經(jīng)辦人按照發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及合同約定，整理發(fā)票、收據(jù)等，牢固有序粘貼，規(guī)范填寫(xiě)付款審批單。詳細(xì)列明收款單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)及付款方式付款付款審批單、合同復(fù)印件、報(bào)告等等。審核審核審核審核審核NO1、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核付款事項(xiàng)的必要、真實(shí)性與有效性；2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核付款是否在預(yù)算開(kāi)支范圍內(nèi)，是否達(dá)到合同約定付款條件，金額是否正確，單據(jù)是否合法，名稱(chēng)及賬號(hào)是否正確。審核后的審核后的付款單審