131211工作簡(jiǎn)報(bào)201349-162(公司2013年1-9月份預(yù)算考核通報(bào))

2013年第49期（總第162期）萊蕪煤機(jī)公司辦公室2013年12月10日山東萊蕪煤礦機(jī)械有限公司1—9月份預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)各事業(yè)部、駐外單位、機(jī)關(guān)部室、公司、中心：根據(jù)《山東萊蕪煤礦機(jī)械有限公司全面預(yù)算管理考核實(shí)施細(xì)則》（萊煤機(jī)〔2012〕20號(hào)），公司預(yù)算考核小組對(duì)各單位1-9月份的全面預(yù)算管理工作進(jìn)行了考核。從考核情況來(lái)看，多數(shù)單位能夠落實(shí)全面預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)人重視，預(yù)算逐步走向正規(guī)。大多數(shù)能夠按照文件要求，制定實(shí)施細(xì)則，并按照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰，做到整個(gè)預(yù)算過程事前預(yù)測(cè)，事中控制，事后分析。但也有個(gè)別單位預(yù)算工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠，重視程度不夠，實(shí)施細(xì)則責(zé)任不明確，獎(jiǎng)罰不分明，完全為應(yīng)付檢查而工作。現(xiàn)將1-9月份全面預(yù)算管理檢查考核情況通報(bào)如下：一、基本情況自2007年實(shí)行預(yù)算以來(lái)，通過公司的積極努力和各部門的大力配合，預(yù)算管理工作得到上級(jí)部門的充分肯定。但是近期以來(lái)，預(yù)算工作出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，少數(shù)單位上報(bào)報(bào)表不及時(shí)，報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，對(duì)預(yù)算的認(rèn)識(shí)不夠，不能發(fā)揮預(yù)算的真正作用，甚至個(gè)別部門出現(xiàn)漏報(bào)現(xiàn)象。預(yù)算對(duì)于我們來(lái)說(shuō)已不是新鮮事物，通過目前山東能源現(xiàn)行管理體制來(lái)看，預(yù)算工作顯得更加重要。希望各部門負(fù)責(zé)人及兼職預(yù)算員在完成本部門工作的同時(shí)，加強(qiáng)預(yù)算的學(xué)習(xí)，借鑒前期工作的經(jīng)驗(yàn)，提高預(yù)算質(zhì)量。部門之間可以互相學(xué)習(xí)、互相借鑒在控制費(fèi)用、降低成本、提高資金使用質(zhì)量方面的經(jīng)驗(yàn)，使部門預(yù)算更加準(zhǔn)確。只有各單位的預(yù)算準(zhǔn)確，公司整個(gè)預(yù)算工作才能做到準(zhǔn)確。二、考核結(jié)果一季度預(yù)算完成率達(dá)不到60%的單位：選煤項(xiàng)目工程事業(yè)部、技術(shù)中心。一季度預(yù)算完成率達(dá)到95%以上的單位：人力資源部、配件事業(yè)部、燒結(jié)事業(yè)部、洗選設(shè)備事業(yè)部。二季度預(yù)算完成率達(dá)不到60%的單位：選煤項(xiàng)目工程事業(yè)部、安全設(shè)備動(dòng)力部。二季度預(yù)算完成率達(dá)到95%以上的單位：職工醫(yī)院、黨群工作部、物業(yè)公司、配件事業(yè)部、燒結(jié)事業(yè)部、洗選設(shè)備事業(yè)部、破碎設(shè)備事業(yè)部。三季度預(yù)算完成率達(dá)不到60%的單位：電氣自動(dòng)化事業(yè)部、技術(shù)中心、安全設(shè)備動(dòng)力部。三季度預(yù)算完成率達(dá)到95%以上的單位：物業(yè)公司、武裝保衛(wèi)部、配件事業(yè)部、燒結(jié)事業(yè)部。三、獎(jiǎng)罰季度預(yù)算完成率達(dá)不到60%、超預(yù)算的單位，處罰部門負(fù)責(zé)人100元，兼職預(yù)算員50元。季度預(yù)算完成率達(dá)到95%以上的單位，獎(jiǎng)勵(lì)部門負(fù)責(zé)人100元，兼職預(yù)算員50元。四、下一步工作要求針對(duì)1-9月份存在的問題，各單位要高度重視，對(duì)照本單位全面預(yù)算管理中存在的問題和不足，認(rèn)真抓好整改落實(shí)，保證預(yù)算管理工作再一個(gè)新臺(tái)階。特別是11月份后，山東能源集團(tuán)成立財(cái)務(wù)公司并進(jìn)入試運(yùn)行階段，資金支付程序更加復(fù)雜、嚴(yán)謹(jǐn)，沒有預(yù)算一律不得支付，有預(yù)算必須按照山東能源資金支付辦法執(zhí)行，提前申請(qǐng)。需要變更預(yù)算，除了須經(jīng)山東煤機(jī)集團(tuán)和臨礦集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批外，山東能源四位領(lǐng)導(dǎo)必須同時(shí)簽字方可辦理。審批難度進(jìn)一步加大，一旦預(yù)算編制不好，嚴(yán)重影響整年度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。因此，需要各部門增強(qiáng)對(duì)預(yù)算的認(rèn)識(shí)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，特別是需要資金支付的部門，必須提前做好資金審批計(jì)劃，避免因無(wú)預(yù)算或變更預(yù)算，不能支付資金影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，對(duì)四季度工作中提出以下幾點(diǎn)要求：（一）各單位、部室要高度重視預(yù)算工作，把全面預(yù)算管理作為當(dāng)前和今后一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。部門之間加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，通力合作；深入學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)有關(guān)預(yù)算方面的制度、規(guī)定和相關(guān)預(yù)算知識(shí)，充分認(rèn)識(shí)預(yù)算管理工作的重要性，努力提高預(yù)算綜合水平。（二）強(qiáng)力壓縮“兩金”。各單位特別是營(yíng)銷部門強(qiáng)化措施，確?；乜睿M(jìn)一步緩解資金緊張的局面；各單位增強(qiáng)對(duì)存貨的控制力度，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)的考核，加快存貨的周轉(zhuǎn)速度。（三）加大全面預(yù)算的執(zhí)行與控制力度，保證年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各單位要積極采取措施，針對(duì)存在的問題和不足整改落實(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)或未列預(yù)算的項(xiàng)目不得列支，確保實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算目標(biāo)。（四）提前籌劃預(yù)算明年工作。各單位要認(rèn)真分析2013年度預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況，提前預(yù)測(cè)2014年度經(jīng)營(yíng)及費(fèi)用使用，做到心中有數(shù)，提高預(yù)算準(zhǔn)確率。各事業(yè)部（公司）、部室針對(duì)本單位的實(shí)際情況，全員、全過程、全方位參與預(yù)算，通過預(yù)算的編制、