房地產(chǎn)企業(yè)質(zhì)保金管理流程圖

質(zhì)保金支付管理流程1.1售后質(zhì)保金支付管理流程1.2材料質(zhì)保金支付管理流程1.2流程概況流程目的規(guī)范各項目工程及材料質(zhì)保期到期后，質(zhì)量保證金的申報、審批、支付辦理流程，以確保工程質(zhì)量保證金準(zhǔn)確無誤支付。適用范圍公司所有項目，工程質(zhì)保期到期，在保修期限中認(rèn)真履行保修義務(wù)的施工單位及材料供應(yīng)單位質(zhì)量保證金的申報、審批、支付。參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)售后服務(wù)審核申報條件組織對質(zhì)保期已滿的工程、甲方供材進行質(zhì)量驗收組織確定質(zhì)保金支付比例或數(shù)額審核質(zhì)保金支付申請工程技術(shù)部審核質(zhì)保金支付申請招標(biāo)部審核質(zhì)保金支付申請督察部審核質(zhì)保金支付申請審批通過后下發(fā)至項財務(wù)部進入付款流程，同時轉(zhuǎn)綜合辦存檔副總經(jīng)理審核質(zhì)保金支付申請總經(jīng)理審批質(zhì)保金支付申請2.工作程序及制度2.1確認(rèn)質(zhì)保金開始結(jié)算支付2.1.1工程保修期結(jié)束后，招標(biāo)部預(yù)算人員及時通知財務(wù)管理部和工程技術(shù)2.1.2招標(biāo)2.2收集相關(guān)單據(jù)2.2.1招標(biāo)部負(fù)責(zé)收集整理所有與質(zhì)量保證金扣款相關(guān)的單據(jù)，并組織各相關(guān)部門進行確認(rèn)；2.2.2物業(yè)管理部提供和確認(rèn)所有由于客戶投訴引起的質(zhì)量保證金扣款單據(jù)；2.2.3工程技術(shù)部確認(rèn)工程技術(shù)資料及驗收資料提供齊全，并提供由于施工質(zhì)量不合格引起的質(zhì)保金扣款單據(jù)；2.2.4招標(biāo)部提供和確認(rèn)由于材料設(shè)備不合格引起的質(zhì)保金扣款單據(jù)；2.2.5招標(biāo)部提供和確認(rèn)由于施工質(zhì)量不合格引起的施工造價審核單；2.2.6招標(biāo)部進行核對，若有問題，則反饋給相關(guān)部門進行重新確認(rèn)；2.3與施工單位確認(rèn)2.3.1招標(biāo)2.3.2核對內(nèi)容包括：質(zhì)保金總額、扣款金額、剩余款項、扣款緣由、日期、雙方當(dāng)事人簽字等內(nèi)容；2.4質(zhì)保金支付審批2.4.1施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商對招標(biāo)部提供的有關(guān)質(zhì)量保證金扣款情況確認(rèn)無誤后，成本合約部2.4.2若認(rèn)為資料有誤，則招標(biāo)2.5質(zhì)保金支付2.5.1審批通過后，財務(wù)2.6支付后管理2.6.1財務(wù)2.6.2招標(biāo)2.7質(zhì)保金的支付的其他規(guī)定：2.7.1工程質(zhì)保金工程質(zhì)保期滿后，由售后服務(wù)主管組織工程技術(shù)部、招標(biāo)部、督察部相關(guān)項目部經(jīng)理行檢查驗收，驗收合格后填寫驗收合格單并簽字。由售后服務(wù)主管持簽字后的驗收合格單和相關(guān)收據(jù)，依次由售后服務(wù)主管、工程技術(shù)部、招標(biāo)部、財務(wù)核算員、工程預(yù)算員、財務(wù)核算員、財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事長分別簽字后支付質(zhì)保金。2.7.2材料質(zhì)保金材料質(zhì)保期滿后，由售后服務(wù)主管組織工程技術(shù)部、招標(biāo)部、督察部進行檢查驗收，驗收合格后填寫驗收合格單并簽字。由售后服務(wù)主管持簽字后的驗收合格單和相關(guān)收據(jù)，依次由工程技術(shù)部、招標(biāo)部、財務(wù)核算員、工程預(yù)算員、財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事長分別簽字后支付質(zhì)保金。3.相關(guān)記錄《質(zhì)保金支付流轉(zhuǎn)審批表》質(zhì)保金支付流轉(zhuǎn)審批表質(zhì)審號項目名稱合同編號收款單位付款單位保修責(zé)任書編號質(zhì)保金總額質(zhì)保期起止時間累計已支付額本次為第次支付1、出現(xiàn)質(zhì)量問題嚴(yán)重程度、維修頻率、服務(wù)態(tài)度及其保修責(zé)任執(zhí)行情況：2、本次支付質(zhì)量驗收情況：3、本次應(yīng)付：綜合1、2兩項，本次應(yīng)扣款：本次實付款為：4、綜合1、2兩項，質(zhì)保金順延情況：售后服務(wù)辦主管：年月日物業(yè)公司意見收件時間：相關(guān)人員：日期：工程技術(shù)部意見收件時間：相關(guān)人員：日期：招標(biāo)部意見收件時間：相關(guān)人員：日期：財務(wù)部意見收件時間：相關(guān)人員：日期：審計督察部意見收件時間：相關(guān)人員：日期：常務(wù)副總意見收件時間