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文檔簡介

第第頁財務出納工作計劃

財務出納工作計劃1

作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次超卓的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準那么結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,實時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)事項的應急工作。

5、堅持原那么,秉公辦事,做出表率。

6、完成領導臨時交辦的'其他工作。

二、加強學習:結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合技能。

三、做好資金預算工作,加強成本掌握:預算的目的是設法增加收入,減削成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加,絕不能少數(shù)人參加憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,需要做到預算編報和分析的實時性,部門預算要求每月25日需要上報財務部,部門預算執(zhí)行狀況的分析需要于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度掌握指標:在額定范圍內,只要能完成經(jīng)營目標,錢怎么花都行;無計劃開支需要專項審批。

四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用掌握全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進展的步伐。

財務出納工作計劃2

*年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂*年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參與財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參與財務人員繼續(xù)教育,了解新準那么體系框架,掌控和領悟新準那么內容,要點、和精髓。全面按新準那么的規(guī)范要求,嫻熟地運用新準那么等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

參與繼續(xù)教育后,匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準那么結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。實時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員需要按崗位責任制堅持原那么,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用掌握全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進展的'步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大

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