天津物業(yè)公司八月份財(cái)務(wù)分析報(bào)告-財(cái)務(wù)

天津物業(yè)公司八月份財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)部物業(yè)費(fèi)收繳情況損益情況資產(chǎn)負(fù)債情況一二三目

錄四現(xiàn)金流及未結(jié)款項(xiàng)情況五風(fēng)險(xiǎn)提示及建議物業(yè)費(fèi)收繳情況一在管工程根本情況項(xiàng)目入住面積總面積入住率入住戶數(shù)總戶數(shù)海河新天地25.6025.7699.36%

1,850

1,854新干線24.8928.8386.33%

2,163

2,300遠(yuǎn)洋城70.7471.8298.49%

6,761

6,861遠(yuǎn)洋城新區(qū)13.7513.7799.84%

1,497

1,499萬(wàn)和城12.3116.3975.13%

1,159

1,502遠(yuǎn)洋風(fēng)景12.1412.1699.86%

1,372

1,374合計(jì)159.42168.7294.49%

14,802

15,390注：物管中心面積按收費(fèi)系統(tǒng)查詢，查詢?nèi)掌跒?月31日。截至8月31日，天津物業(yè)公司共管理物業(yè)工程6個(gè)，總收費(fèi)面積168萬(wàn)平方米，平均入住率94.49%。41-1、物業(yè)費(fèi)回收情況-當(dāng)期物業(yè)費(fèi)2021年全年應(yīng)收物業(yè)費(fèi)3925萬(wàn)元，方案收取物業(yè)費(fèi)2944萬(wàn)元〔收費(fèi)率75%〕，1-8月實(shí)現(xiàn)回收2213萬(wàn)元，完成同期方案金額的65%，完成全年方案金額的75%。人民幣萬(wàn)元全年應(yīng)收

a本年完成

b=c+d其中收費(fèi)率

e=b/a同期計(jì)劃收費(fèi)率f同期計(jì)劃收費(fèi)額g=a*f完成同期計(jì)劃收費(fèi)率h=b/g同期計(jì)劃差異i=b-g全年計(jì)劃收費(fèi)率j全年計(jì)劃收費(fèi)額k=a*j完成全年計(jì)劃收費(fèi)率l=b/k全年計(jì)劃差異m=b-k上年結(jié)轉(zhuǎn)

c本年實(shí)收

d海河新天地7363397626446%45%331102%868%50168%

-161新干線81429211617536%48%39175%-9975%61048%

-319遠(yuǎn)洋城149687349537958%54%808108%6680%119773%

-323遠(yuǎn)洋城新區(qū)147147100%

0100%147100%

-1萬(wàn)和城43133916217779%75%323105%1695%41083%

-70遠(yuǎn)洋風(fēng)景3012231249974%74%223100%095%28678%

-63合計(jì)39252213972124156%65%255287%-33975%294475%

-731截至8月31日，天津物業(yè)公司距離完成收費(fèi)指標(biāo)尚需731萬(wàn)元，月均需完成183萬(wàn)元。其中：海河新天地、新干線、遠(yuǎn)洋城三個(gè)工程月均分別需完成40萬(wàn)元、80萬(wàn)元、81萬(wàn)，才能完成工程年度指標(biāo)。51-2、物業(yè)費(fèi)回收情況-清欠物業(yè)費(fèi)以前年度物業(yè)費(fèi)全年應(yīng)收1760萬(wàn)元，方案完成清欠額704萬(wàn)〔收費(fèi)率40%〕，1-8月實(shí)現(xiàn)回收213萬(wàn)元，完成同期方案金額的32%，完成全年方案金額的30%。人民幣萬(wàn)元全年應(yīng)收

a本年實(shí)收

b收費(fèi)率

c=b/a同期計(jì)劃收費(fèi)率d同期計(jì)劃收費(fèi)額e=a*f完成同期計(jì)劃收費(fèi)率f=b/e同期計(jì)劃差異g=b-e全年計(jì)劃收費(fèi)率h全年計(jì)劃收費(fèi)額i=a*h完成全年計(jì)劃收費(fèi)率j=b/i全年計(jì)劃差異k=b-j海河新天地834678%23%19235%-12535%29223%

-225新干線4887315%31%15148%-7940%19537%

-122遠(yuǎn)洋城4166516%30%12552%-6048%19932%

-135萬(wàn)和城13642%50%783%-180%1152%

-5遠(yuǎn)洋風(fēng)景10333%50%566%-280%841%

-5合計(jì)176121312%32%56338%-35040%70430%

-491截至8月31日，天津物業(yè)公司距離完成清欠收費(fèi)指標(biāo)尚需491萬(wàn)元，月均需完成123萬(wàn)元。其中：海河新天地、新干線、遠(yuǎn)洋城三個(gè)工程月均分別需完成56萬(wàn)元、31萬(wàn)元、33萬(wàn)元，才能完成工程年度指標(biāo)。6損益情況二目

錄人民幣萬(wàn)元2014年1-8月同期預(yù)算完成同期預(yù)算（%）全年預(yù)算完成全年預(yù)算（%）一、營(yíng)業(yè)收入3799520373%772149%減：營(yíng)業(yè)成本4210453493%694661%營(yíng)業(yè)稅金及附加21029073%43249%二、經(jīng)營(yíng)毛利-621379-164%342-182%減：管理費(fèi)用3231104%5559%財(cái)務(wù)費(fèi)用106172%8117%資產(chǎn)減值損失250三、利潤(rùn)總額-663342-194%29-2296%減：營(yíng)業(yè)外支出1

四、凈利潤(rùn)-664342-194%29-2300%2-1、損益情況—利潤(rùn)表天津物業(yè)公司2021年1-8月賬面凈利潤(rùn)-664萬(wàn)。82-1.1、損益情況—分工程

截至8月31日，天津物業(yè)公司利潤(rùn)總額-664萬(wàn)元。人民幣萬(wàn)元海河新天地新干線遠(yuǎn)洋城萬(wàn)和城風(fēng)景本部園區(qū)遠(yuǎn)洋城售樓處武清售樓處園區(qū)香頌濱悅濱翔濱慧濱尚濱瑜園區(qū)售樓處園區(qū)售樓處本部一、營(yíng)業(yè)收入

668

85

-

621

359

342

337

137

277

211

333

32

371

26

-減：營(yíng)業(yè)成本

603

149

120

588

328

303

259

262

303

59

366

72

290

101

406營(yíng)業(yè)稅金及附加

33

8

-

35

20

19

19

8

16

12

17

3

21

1

-二、經(jīng)營(yíng)毛利

32

-73

-120

-2

10

20

59

-132

-42

141

-50

-44

60

-76

-406減：管理費(fèi)用

10

0

2

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4財(cái)務(wù)費(fèi)用

1

1

1

1

1

1

1

2

1

-

1資產(chǎn)減值損失三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

21

-73

-120

-5

-6

19

58

-133

-43

139

-51

-44

59

-77

-409減：營(yíng)業(yè)外支出

1

利潤(rùn)總額

20

-73

-120

-5

-6

19

58

-133

-43

139

-51

-44

59

-77

-40992-2、營(yíng)業(yè)收入情況2021年8月31日，天津物業(yè)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3799萬(wàn)元，完成同期方案的73.02%，完成全年方案的49.21%。單位：萬(wàn)元1-8月實(shí)際同期預(yù)算同期預(yù)算比年度預(yù)算全年預(yù)算比物業(yè)費(fèi)收入

2,624

3,11684.21%

4,78554.83%入住物業(yè)費(fèi)收入

2,529

2,64995.49%

3,91364.64%空置房物業(yè)費(fèi)收入

94

46720.19%

87210.81%其他經(jīng)營(yíng)收入

1,175

2,08756.33%

2,93540.04%開(kāi)辦費(fèi)

403

48483.30%

55472.77%前期咨詢費(fèi)

-

700.00%

1330.00%售樓處服務(wù)收入

143

60123.85%

79218.10%地面車位收入

20

10918.70%

16412.47%地面臨停車位收入

34

5462.92%

8241.43%地上廣告牌收入

18

3702.73%

4410.73%公攤面積收入

-

40.00%

60.00%裝修管理收入

69

10764.48%

17040.64%工程有償服務(wù)收入

1

224.07%

316.25%地下車位租賃收入

84

11176.16%

17548.22%地下車位管理收入

317

36985.94%

56256.43%地下臨停車位收入

24

6437.42%

9624.95%其他收入

62

11056.52%

19531.77%營(yíng)業(yè)收入合計(jì)

3,799

5,20373.02%

7,72149.21%102-2.1、營(yíng)業(yè)收入分工程情況-入住物業(yè)費(fèi)收入1-8月天津物業(yè)公司實(shí)現(xiàn)入住物業(yè)費(fèi)收入2529萬(wàn)元，完成同期方案的95%，完成全年方案的65%。項(xiàng)目

1-8月實(shí)際完成同期預(yù)算同期完成率全年預(yù)算年度完成率海河新天地園區(qū)

518

482108%

72272%新干線園區(qū)

512

53296%

73670%遠(yuǎn)洋城香頌

208

21199%

30868%濱悅

228

23298%

34666%濱翔

169

17298%

26065%濱慧

134

13798%

19071%濱尚

243

24699%

37764%濱瑜

48

49

13736%萬(wàn)和城園區(qū)

279

39371%

50256%遠(yuǎn)洋風(fēng)景園區(qū)

189

19597%

33556%合計(jì)

2,529

2,64995%

3,91365%112-2.2、營(yíng)業(yè)收入分工程情況-空置房物業(yè)費(fèi)和其他收入1-8月天津物業(yè)公司實(shí)現(xiàn)其他收入1270萬(wàn)元，完成同期方案的50%，完成全年方案的33%。其中：新干線：地上、地下停車位收費(fèi)未按方案實(shí)施，造成預(yù)算偏差，金額約為35萬(wàn)元；空置房未按時(shí)與地產(chǎn)結(jié)算，金額約為105萬(wàn)元。遠(yuǎn)洋城：已售樓宇維保效勞費(fèi)2021年度、2021年度合同均未簽訂影響，影響約76萬(wàn)元。萬(wàn)和城：開(kāi)荒保潔效勞費(fèi)、空置房物業(yè)費(fèi)未按方案與地產(chǎn)結(jié)算，影響約235萬(wàn)元；已售樓宇維保效勞費(fèi)2021年度、2021年度合同均未簽訂影響，影響約25萬(wàn)元。各售樓處：2021年度效勞費(fèi)合同均于近日簽訂，影響審批流程，導(dǎo)致收入未按方案實(shí)現(xiàn)，金額約為460萬(wàn)元。項(xiàng)目

1-8月實(shí)際完成同期預(yù)算同期完成率全年預(yù)算年度完成率海河新天地園區(qū)

150

23464%

37740%遠(yuǎn)洋城售樓處

85

19444%

27531%武清售樓處

-

960%

1440%新干線園區(qū)

109

26441%

46024%遠(yuǎn)洋城香頌

151

23165%

36941%濱悅

114

13286%

17266%濱翔

167

17894%

19088%濱慧

3

804%

764%濱尚

34

9436%

16820%濱瑜

162

90180%

17096%萬(wàn)和城園區(qū)

54

26321%

50411%售樓處

32

16320%

22914%遠(yuǎn)洋風(fēng)景園區(qū)

182

32057%

39446%售樓處

26

14918%

20813%本部

-

360%

720%合計(jì)

1,270

2,52450%

3,80833%122-3、營(yíng)業(yè)本錢整體情況1-8月天津物業(yè)公司實(shí)際發(fā)生營(yíng)業(yè)本錢4210萬(wàn)元，占收入比111%，超過(guò)行業(yè)均值〔行業(yè)均值為95%〕。完成同期預(yù)算比率為93%，完成全年預(yù)算比率為61%。重點(diǎn)仍是關(guān)注外包本錢問(wèn)題，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定所列的獎(jiǎng)懲條款。各工程必須調(diào)整外包人員編制或降低人工單價(jià)，確保本錢費(fèi)用控制在年度預(yù)算內(nèi)。單位：萬(wàn)元1-8月實(shí)際同期預(yù)算同期預(yù)算比全年預(yù)算全年預(yù)算比占收入比人工成本

1,646

1,72695%

2,58764%43%公共設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

900

1,15878%

1,70053%24%清潔衛(wèi)生費(fèi)

575

66087%

1,03656%15%綠化費(fèi)用

58

8072%

14141%2%秩序維護(hù)費(fèi)

838

772108%

1,19070%22%行政辦公費(fèi)用

134

87154%

132101%4%固定資產(chǎn)折舊

13

1585%

2356%0%公共設(shè)備設(shè)施及責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)

0

1

78

0%其他

46

36128%

5880%1%合計(jì)4210453493%694661%111%132-3.1、營(yíng)業(yè)本錢-人工本錢1-8月實(shí)際發(fā)生人力本錢費(fèi)1646萬(wàn)元，占同期預(yù)算比例95%，占全年預(yù)算比例64%：項(xiàng)目

1-8月實(shí)際同期預(yù)算同期完成率（%）年度預(yù)算全年完成率（%）海河新天地園區(qū)

156

18385%

27557%遠(yuǎn)洋城售樓處

76

70109%

10573%武清售樓處

46

42110%

6374%新干線園區(qū)

197

23683%

35456%遠(yuǎn)洋城香頌

99

96103%

14071%濱悅

99

96103%

14071%濱翔

99

96103%

14071%濱慧

99

96103%

14071%濱尚

99

96103%

14071%濱瑜

7

828%

1405%萬(wàn)和城園區(qū)

170

19388%

29059%售樓處

29

5356%

7937%遠(yuǎn)洋風(fēng)景園區(qū)

138

21265%

31943%售樓處

41

5378%

7952%本部

293

124237%

184159%合計(jì)

1,646

1,72695%

2,58764%141-8月實(shí)際發(fā)生公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)900萬(wàn)元，占同期預(yù)算比例78%，占全年預(yù)算比例53%。2-3.2、營(yíng)業(yè)本錢-公共設(shè)施維修費(fèi)項(xiàng)目

1-8月實(shí)際同期預(yù)算同期完成率（%）年度預(yù)算全年完成率（%）海河新天地園區(qū)

177

19192%

27764%遠(yuǎn)洋城售樓處

1

-

-

武清售樓處

1

-

-

新干線園區(qū)

183

21187%

31458%遠(yuǎn)洋城香頌

73

11962%

17641%濱悅

75

9380%

13854%濱翔

77

8196%

11468%濱慧

38

7054%

9639%濱尚

76

74104%

10275%濱瑜

41

33123%

8051%萬(wàn)和城園區(qū)

97

17655%

25039%售樓處

0

-

-

遠(yuǎn)洋風(fēng)景園區(qū)

46

5682%

9847%售樓處

0

-

-

本部

15

5429%

5628%合計(jì)

900

1,15878%

1,70053%151-8月實(shí)際發(fā)生清潔衛(wèi)生費(fèi)575萬(wàn)元，占同期預(yù)算比例87%，占全年預(yù)算比例56%。支出偏高工程：遠(yuǎn)洋城香頌、濱悅園區(qū)于2021年新簽訂合同，補(bǔ)提2021年四季度費(fèi)用造成超出同期預(yù)算.2-3.3、營(yíng)業(yè)本錢-清潔衛(wèi)生費(fèi)項(xiàng)目

1-8月實(shí)際同期預(yù)算同期完成率（%）全年預(yù)算全年完成率（%）海河新天地園區(qū)

79

75106%

11668%遠(yuǎn)洋城售樓處

32

30106%

4570%武清售樓處

18

15119%

2379%新干線園區(qū)

78

11568%

17245%遠(yuǎn)洋城香頌

54

43128%

8663%濱悅

64

43150%

9567%濱翔

22

4351%

6931%濱慧

44

6865%

6766%濱尚

63

6893%

9567%濱瑜

6

-

1056%萬(wàn)和城園區(qū)

41

8151%

12134%售樓處

19

19104%

2869%遠(yuǎn)洋風(fēng)景園區(qū)

33

4770%

8639%售樓處

21

14147%

2198%合計(jì)

575

66087%

1,03556%161-8月發(fā)生實(shí)際秩序維護(hù)費(fèi)838萬(wàn)元，占同期預(yù)算比例108%，占全年預(yù)算比例70%。支出偏高工程：海河新天地、遠(yuǎn)洋城兩個(gè)工程，于2021年2月份完成合同簽訂及費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，需補(bǔ)提2021年4季度費(fèi)用，金額約200萬(wàn)元。同時(shí)，海河新天地增加特保費(fèi)用，影響約50萬(wàn)元，遠(yuǎn)洋城香頌、濱悅增加地庫(kù)成品保護(hù)費(fèi)影響約60萬(wàn)元。2-3.4、營(yíng)業(yè)本錢-秩序維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

1-8月實(shí)際同期預(yù)算同期完成率（%）全年預(yù)算全年完成率（%）海河新天地園區(qū)

159

87183%

130122%遠(yuǎn)洋城售樓處

37

4289%

6259%武清售樓處

54

32170%

48113%新干線園區(qū)

90

11082%

16554%遠(yuǎn)洋城香頌

90

52174%

9991%濱悅

56

52109%

6390%濱翔

55

52106%

8267%濱慧

75

32230%

42180%濱尚

58

43135%

6393%濱瑜

-

390%

560%萬(wàn)和城園區(qū)

48

8258%

12339%售樓處

23

5442%

8128%遠(yuǎn)洋風(fēng)景園區(qū)

57

6095%

12247%售樓處

37

36103%

5469%合計(jì)

838

772108%

1,19070%17資產(chǎn)負(fù)債情況三目

錄3-1、資產(chǎn)負(fù)債整體情況人民幣萬(wàn)元2014年8月31日2013年12月31日貨幣資金

366

1,251應(yīng)收賬款

2,155

1,546其他應(yīng)收款

246

181存貨

2,996

2,996固定資產(chǎn)

59

45資產(chǎn)合計(jì)

5,822

6,019應(yīng)付賬款

885

72預(yù)收賬款

774

862應(yīng)付職工薪酬

36

155應(yīng)交稅費(fèi)

28

69其他應(yīng)付款

6,938

7,035負(fù)債小計(jì)

8,661

8,193資產(chǎn)負(fù)債率149%

136%本期總資產(chǎn)同比期初減少197萬(wàn)元，總負(fù)債增加468萬(wàn)元。其中：資產(chǎn)的變化中貨幣資金減少較多，為885萬(wàn)元；負(fù)責(zé)的變化中應(yīng)付賬款增加最多，為813萬(wàn)元。19現(xiàn)金流及未結(jié)款項(xiàng)情況四目

錄項(xiàng)目2014年實(shí)際

（1-8月）期初余額：1251

物業(yè)費(fèi)流入

2,036其他收入

896其他經(jīng)營(yíng)性流入

1,339流入小計(jì)

4,271流出：

物管流出（外包費(fèi)用、能源費(fèi)、材料費(fèi)）

1,629人力費(fèi)用

1,726稅金支出

369其他經(jīng)營(yíng)支出

1,432流出小計(jì)

5,156凈流入額

-885期末余額

3664-1、現(xiàn)金流情況—現(xiàn)金流簡(jiǎn)表2021年初天津物業(yè)公司結(jié)存貨幣資金1251萬(wàn)元，本期累計(jì)流入4271萬(wàn)元，累計(jì)流出5156萬(wàn)元，累計(jì)凈流入-885萬(wàn)元。截至2021年8月，天津物業(yè)公司結(jié)存貨幣資金366萬(wàn)元。214-1.1、日常經(jīng)營(yíng)流入情況本期公司實(shí)現(xiàn)物業(yè)費(fèi)流入2036萬(wàn)元，占總現(xiàn)金流入的比例為48%。其中包含空置房物業(yè)費(fèi)流入244萬(wàn)元，以后年度預(yù)收物業(yè)費(fèi)流入521萬(wàn)元，減免物業(yè)費(fèi)流入53萬(wàn)元，剔除以上三項(xiàng)，本年度實(shí)收物業(yè)費(fèi)流入1037萬(wàn)元，清欠物業(yè)費(fèi)流入181萬(wàn)元。項(xiàng)目合計(jì)1-8月實(shí)收9-12月預(yù)收以后年度預(yù)收以前年度

空置房物業(yè)費(fèi)減免物業(yè)費(fèi)海河新天地3941546839641653萬(wàn)和城3596669855134

遠(yuǎn)洋城54416114318555

遠(yuǎn)洋風(fēng)景1433945563

遠(yuǎn)洋新干線31410449135394

遠(yuǎn)洋城新區(qū)28145931430

總計(jì)20365704675211812445322項(xiàng)目合計(jì)海河新天地新干線遠(yuǎn)洋城萬(wàn)和城遠(yuǎn)洋風(fēng)景遠(yuǎn)洋城新區(qū)人力資源成本

1,726

852

156

353

201

159

5七項(xiàng)費(fèi)用

129

90

4

18

8

6

3保安、保潔、綠化費(fèi)用

745

165

97

278

119

87公共維修費(fèi)

389

107

85

124

37

24

12能源費(fèi)

496

76

98

215

55

22

29稅金支出

369

105

48

145

34

27

10其他

1,302

392

274

287

139

79

131合計(jì)

5,156

1,787

762

1,421

592

404

190本期公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流出5156萬(wàn)元，其中，人力本錢流出占總現(xiàn)金流出的比例為33%，七項(xiàng)費(fèi)用占總現(xiàn)金流出的比例為3%，保安、保潔、綠化費(fèi)用占總現(xiàn)金流出的比例為14%.公共維修費(fèi)占總現(xiàn)金流出的比例為8%，能源費(fèi)占總現(xiàn)金流出的比例為10%，稅金支出占總現(xiàn)金流出的比例為7%，其他經(jīng)營(yíng)性支出占總現(xiàn)金流出的比例為25%，比重較大的仍是人工本錢支出。4-1.2、日常經(jīng)營(yíng)支出情況234-1.3、經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流情況截至8月31日，天津物業(yè)公司總體不能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資金平衡。主要原因是空置房物業(yè)費(fèi)、減免物業(yè)費(fèi)為按時(shí)收回；各售樓處效勞費(fèi)受合同簽訂影響，不能及時(shí)收回。項(xiàng)目海河新天地新干線遠(yuǎn)洋城萬(wàn)和城遠(yuǎn)洋風(fēng)景遠(yuǎn)洋城新區(qū)物業(yè)費(fèi)及其他經(jīng)營(yíng)流入9944241,375505324649物管、經(jīng)營(yíng)及其他費(fèi)用1,6837141,276558377179各項(xiàng)稅費(fèi)10548145342710經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流-794-338-46-87-80460244-2.未結(jié)款項(xiàng)情況項(xiàng)目海河新天地新干線遠(yuǎn)洋城遠(yuǎn)洋城新區(qū)萬(wàn)和城遠(yuǎn)洋風(fēng)景本部武清合計(jì)應(yīng)收入住物業(yè)費(fèi)小計(jì)1002696626

48402412空置房物業(yè)費(fèi)和其他收入應(yīng)收小計(jì)

13

718

1,039

134

411

331

92

156

2,894合計(jì)

1,015

1,414

1,665

134

459

371

92

156

5,306

截至8月31日，天津物業(yè)公司應(yīng)收款總計(jì)5306萬(wàn)元，其中應(yīng)收入住物業(yè)費(fèi)2412萬(wàn)元，應(yīng)收空置房物業(yè)費(fèi)和其他收入2894萬(wàn)元。254-2.1、未結(jié)款項(xiàng)-應(yīng)收入住物業(yè)費(fèi)情況本期應(yīng)收賬款2412萬(wàn)元，其中，以前年度欠費(fèi)為1548萬(wàn)元，當(dāng)期〔〕欠費(fèi)為864萬(wàn)元。其中：海河新天地以前年度欠費(fèi)767萬(wàn)元，當(dāng)期欠費(fèi)235萬(wàn)元；新干線以前年度欠費(fèi)415萬(wàn)元，當(dāng)期欠費(fèi)281萬(wàn)元；遠(yuǎn)洋城以前年度欠費(fèi)351萬(wàn)元，當(dāng)期欠費(fèi)275萬(wàn)元；萬(wàn)和城以前年度欠費(fèi)7萬(wàn)元，當(dāng)期欠費(fèi)41萬(wàn)元；風(fēng)景以前年度欠費(fèi)7萬(wàn)元，當(dāng)期欠費(fèi)33萬(wàn)元。項(xiàng)目小計(jì)小于6個(gè)月6個(gè)月-1年1年-2年2年-3年3年以上海河新天地

1,002

182

138

230

194

258遠(yuǎn)洋新干線

696

202

172

203

91

26遠(yuǎn)洋城

626

205

168

178

71

3萬(wàn)和城

48

35

10

3

-

-遠(yuǎn)洋風(fēng)景

40

28

12

0

-

-合計(jì)2412652501615357287264-2.2、未結(jié)款項(xiàng)-空置房物業(yè)費(fèi)和其他收入情況截至8月31日，各工程應(yīng)收未收款項(xiàng)共計(jì)2894萬(wàn)元，對(duì)收入確認(rèn)及現(xiàn)金流的影響較大。所有款項(xiàng)均為地產(chǎn)公司欠付，主要原因：空置房、減免物業(yè)費(fèi)未按季度申請(qǐng)與地產(chǎn)結(jié)算，同時(shí)受對(duì)接人溝通不及時(shí)影響資金方案填報(bào)導(dǎo)致付款滯后；開(kāi)辦費(fèi)、售樓處效勞費(fèi)、維保效勞費(fèi)受合同、成品保護(hù)效勞費(fèi)、遺留問(wèn)題賠償款受報(bào)銷手續(xù)影響，未能按期實(shí)現(xiàn)收入。項(xiàng)目海河新天地遠(yuǎn)洋新干線遠(yuǎn)洋城遠(yuǎn)洋城新區(qū)萬(wàn)和城武清售樓處風(fēng)景本部合計(jì)應(yīng)收空置房

4

185

306

7

91

-

14

-

606應(yīng)收減免物業(yè)費(fèi)

9

453

218

1

89

-

10

-

782開(kāi)辦費(fèi)

-

-

164

126

30

-

100

-

420前期咨詢費(fèi)

-

-

-

-

18

-

-

-

18售樓處服務(wù)費(fèi)

-

-

175

-

126

156

159

-

615空置房開(kāi)荒保潔費(fèi)

-

-

-

-

32

-

-

-

32遺留問(wèn)題戶內(nèi)賠償款

-

80

-

-

-

-

-

-

80已售樓宇維保服務(wù)費(fèi)（掛編人員費(fèi)用）

-

-

29

-

12

-

24

-

66咨詢服務(wù)費(fèi)（掛編人員費(fèi)用）

-

-

47

-

13

-

24

92

176成品保護(hù)服務(wù)費(fèi)

-

-

100

-

-

-

-

-

100應(yīng)收合計(jì)

13

718

1,039

134

411

156

331

92

2,894注：遠(yuǎn)洋城開(kāi)辦費(fèi)于9月初收回274-2.3、未結(jié)款項(xiàng)-應(yīng)付未付款項(xiàng)情況截至8月31日，各工程應(yīng)付未付款項(xiàng)共計(jì)1600萬(wàn)元項(xiàng)目海河新天地遠(yuǎn)洋新干線遠(yuǎn)洋城萬(wàn)和城武清售樓處/分公司風(fēng)景合計(jì)保安費(fèi)

81

122

197

25

-

34

459保潔費(fèi)

36

65

188

2

-

63

354裝修押金

22

22

121

41

-

56

262出入證\門禁卡押金

-

-

-

2

-

1

3垃圾清運(yùn)費(fèi)

3

13

33

2

-

-

51化糞池清掏

-

3

3

1

-

-

7綠化維護(hù)費(fèi)

12

13

12

-

-

-

37變電站外委服務(wù)費(fèi)

-

4

40

-

-

26

69電梯維護(hù)費(fèi)

20

40

-

-

-

-

60公共設(shè)施維修費(fèi)

-

12

-

10

-

5

26水箱清洗費(fèi)

-

3

-

-

-

-

3綠植租擺費(fèi)

-

-

-

-

2

-

2成品保護(hù)費(fèi)用

-

-

23

-

-

-

23售樓處服裝費(fèi)

-

-

-

-

4

-

4外包保安、保潔工服費(fèi)

-

-

-

-

34

-

34LED節(jié)能照明購(gòu)銷合同

-

-

-

-

-

7

7地下停車場(chǎng)服務(wù)合同

-

-

-

11

-

-

11工服訂購(gòu)合同

-

-

-

-

2

-

2物業(yè)分公司新辦公樓裝修合同

-

-

-

-