最全的供應(yīng)商管理和采購(gòu)制度

物資管理臨時(shí)辦法（采購(gòu)篇）物資管理臨時(shí)辦法（采購(gòu)篇）第第#頁(yè)共15頁(yè)貿(mào)易公司的進(jìn)出口代理費(fèi)具體標(biāo)準(zhǔn)由物流公司與委托進(jìn)出口子公司自行協(xié)商確定。實(shí)際應(yīng)繳納的關(guān)稅、增值稅、以及進(jìn)口環(huán)節(jié)一切稅費(fèi)，按照實(shí)報(bào)實(shí)銷的原則，由雙方負(fù)擔(dān)。其它模式的采購(gòu)分公司采用除上述五種模式以外的模式開(kāi)展物資采購(gòu)時(shí)，必須上報(bào)礦業(yè)公司進(jìn)行審批。采購(gòu)的前期市場(chǎng)調(diào)研物資采購(gòu)開(kāi)始前，分公司須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)研，摸清市場(chǎng)行情，判斷市場(chǎng)走勢(shì)，篩選合格供方，確定采購(gòu)策略；市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容包括但不局限于：產(chǎn)品的品牌狀況與市場(chǎng)格局、產(chǎn)品的供方分布與實(shí)力等級(jí)、產(chǎn)品的供給彈性與替代產(chǎn)品、產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格與變化趨勢(shì)、產(chǎn)品的價(jià)格構(gòu)成與權(quán)重因素、產(chǎn)品的質(zhì)量因素與價(jià)格關(guān)系、企業(yè)的成交紀(jì)錄與使用效果等；市場(chǎng)調(diào)研的方式視產(chǎn)品特點(diǎn)、采購(gòu)模式、需用時(shí)間、采購(gòu)金額大小等因素，采取主動(dòng)出擊探訪、邀請(qǐng)供方介紹、互聯(lián)網(wǎng)上搜索、媒體資料篩選、展銷展示會(huì)議及活動(dòng)等；市場(chǎng)調(diào)研的資料，作為物資工作的業(yè)務(wù)檔案，與采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案合并歸檔保存。公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)定標(biāo)原則、開(kāi)標(biāo)流程及責(zé)任劃分3.11.1公開(kāi)招標(biāo)定標(biāo)原則根據(jù)物資采購(gòu)權(quán)限的劃分原則，公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)或定標(biāo)委員會(huì)定標(biāo)。定標(biāo)可以采取授權(quán)形式，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)人。招標(biāo)準(zhǔn)備階段：物資需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出需求計(jì)劃，并提出物資技術(shù)規(guī)范及使用要求，編制技術(shù)標(biāo)文件（非常重要）；技術(shù)或設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)審核技術(shù)標(biāo)中技術(shù)規(guī)范的合理性及經(jīng)濟(jì)性；物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制、審核商務(wù)標(biāo)文件、負(fù)責(zé)整合技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)，形成正式的招標(biāo)文件；物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)按照集團(tuán)規(guī)定將招標(biāo)文件提交需求部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)履行招標(biāo)文件會(huì)審流程，參加會(huì)審的部門(mén)及人員簽字確認(rèn)會(huì)審意見(jiàn)，經(jīng)集團(tuán)CEO批準(zhǔn)后在總公司網(wǎng)站及相關(guān)媒體上發(fā)布；對(duì)已掛網(wǎng)的標(biāo)書(shū)，如要求撤銷，需由所在單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批方可撤銷。物資部門(mén)負(fù)責(zé)接收投標(biāo)人的投標(biāo)意向報(bào)名，并對(duì)報(bào)名的投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)核查，同時(shí)擬定招標(biāo)活動(dòng)組織方案，通知相關(guān)部門(mén)、投標(biāo)人做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，把擬定的投標(biāo)邀請(qǐng)對(duì)象上報(bào)分公司綜合辦公室備案分公司負(fù)責(zé)擬定評(píng)委名單（須為奇數(shù)），評(píng)委包括但不限于分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，專業(yè)技術(shù)人員，財(cái)務(wù)人員，物資管理人員及使用部門(mén)相關(guān)人員，并適時(shí)通知評(píng)委按時(shí)參加開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng);分公司綜合辦公室負(fù)責(zé)接收投標(biāo)人的投標(biāo)文件并妥善保管直至開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)會(huì)議需由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)人主持，并在記錄人、綜合辦公室人員、財(cái)務(wù)部門(mén)人員、專業(yè)技術(shù)人員、物資管理人員、使用部門(mén)人員等全體評(píng)委到場(chǎng)并簽到的情況下方可開(kāi)始；開(kāi)標(biāo)會(huì)議正式開(kāi)始前，開(kāi)標(biāo)會(huì)議主持人應(yīng)向我方及供方參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的全體人員公布投標(biāo)人名單，由綜合辦公室人員確認(rèn)投標(biāo)人的投標(biāo)文件密封良好，符合規(guī)范，財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)投標(biāo)人已經(jīng)按照規(guī)定繳納投標(biāo)保證金，以示招標(biāo)活動(dòng)組織、投標(biāo)人資格無(wú)誤。開(kāi)標(biāo)會(huì)議主持人須向開(kāi)標(biāo)會(huì)議的我方及參標(biāo)人員簡(jiǎn)要介紹招標(biāo)采購(gòu)情況，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)原則和程序、開(kāi)標(biāo)會(huì)議活動(dòng)程序和注意事項(xiàng)后，宣布開(kāi)標(biāo)會(huì)議開(kāi)始。在投標(biāo)人依次做簡(jiǎn)短的投標(biāo)說(shuō)明后，主持人請(qǐng)所有投標(biāo)人暫時(shí)回避；綜合辦公室人員在開(kāi)標(biāo)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)依次開(kāi)啟投標(biāo)人的投標(biāo)文件，并交給評(píng)委；參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的評(píng)委負(fù)責(zé)審閱、審核投標(biāo)人的標(biāo)書(shū)，并列出需要澄清事項(xiàng)。在開(kāi)標(biāo)會(huì)議主持人的主持下，通過(guò)會(huì)場(chǎng)專用固定電話，逐一邀請(qǐng)投標(biāo)人進(jìn)入開(kāi)標(biāo)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，就需要澄清的事項(xiàng)進(jìn)行答疑；3.11.4.7視情況，上述3.11.4.5和3.11.4.6步驟可以重復(fù)多次，直至所有需要澄清的事項(xiàng)得到全部澄清，并再次請(qǐng)投標(biāo)人暫時(shí)回避；參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的評(píng)委對(duì)投標(biāo)文件提出評(píng)審意見(jiàn)并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)負(fù)責(zé);在公司相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督主持下，全體評(píng)委就評(píng)標(biāo)情況進(jìn)行記名打分或投票，打分或投票結(jié)果經(jīng)綜合辦公室人員現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)后，根據(jù)3.11.1和3.11.2條款確定候選中標(biāo)人或中標(biāo)人。3.11.4.10評(píng)標(biāo)結(jié)束前，招標(biāo)小組人員應(yīng)編寫(xiě)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)報(bào)告，并由全體參會(huì)人員簽字確認(rèn)。報(bào)告內(nèi)容包括：項(xiàng)目招標(biāo)的基本情況和過(guò)程；評(píng)標(biāo)委員會(huì)的成員名單；開(kāi)標(biāo)記錄情況；評(píng)標(biāo)采用的標(biāo)準(zhǔn)和方法；對(duì)投標(biāo)人的評(píng)價(jià)；符合要求的投標(biāo)人情況；推薦的中標(biāo)候選人；需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)；如果評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)可直接選定中標(biāo)人（即定標(biāo)），則由物資部門(mén)直接授予《中標(biāo)通知書(shū)》并開(kāi)始進(jìn)行后續(xù)的簽約流程；如果評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)未能最終定標(biāo)，而是推薦出若干中標(biāo)候選人。則需至少選出3個(gè)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行實(shí)地考察，考察是評(píng)審內(nèi)容的一部分，考察評(píng)價(jià)意見(jiàn)將納入評(píng)標(biāo)報(bào)告；考察結(jié)束后，在中標(biāo)候選人自愿參加的情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判。要求各投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)做最后的陳述。評(píng)標(biāo)小組對(duì)需要中標(biāo)候選人最后澄清的事項(xiàng)進(jìn)行詢問(wèn)，并提交中標(biāo)后候選人打分表。（注：商務(wù)談判時(shí)，不得降低標(biāo)的物的質(zhì)量水平、檔次，不得減少投標(biāo)人的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任和義務(wù)）最終評(píng)標(biāo)后，由評(píng)標(biāo)小組編寫(xiě)項(xiàng)目最終評(píng)標(biāo)報(bào)告，將各中標(biāo)候選人的最終報(bào)價(jià)、評(píng)審得分按順序排名。由評(píng)標(biāo)委員會(huì)（或集團(tuán)定標(biāo)委員會(huì)）對(duì)中標(biāo)候選人做出綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并推薦中標(biāo)人，按要求進(jìn)行會(huì)簽審批。邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)爭(zhēng)性商務(wù)談判）采購(gòu)定標(biāo)原則、開(kāi)標(biāo)流程及責(zé)任劃分邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)爭(zhēng)性商務(wù)談判）定標(biāo)原則、開(kāi)標(biāo)流程及責(zé)任劃分參照第3.11規(guī)定執(zhí)行；參加公開(kāi)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)會(huì)議的投標(biāo)人數(shù)目不足規(guī)定的3家（含）時(shí)，公開(kāi)招標(biāo)可自動(dòng)轉(zhuǎn)為邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)爭(zhēng)性商務(wù)談判），但需在公開(kāi)招標(biāo)文件中特別說(shuō)明。詢比價(jià)采購(gòu)模式?jīng)Q策原則、流程和責(zé)任劃分詢比價(jià)采購(gòu)模式的決策原則：物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備詢比價(jià)采購(gòu)會(huì)審材料并提出成交建議和說(shuō)明，詢比價(jià)會(huì)審材料必須滿足“四單匹配”原則，物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)召集使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)參與會(huì)審。參與會(huì)審的單位須在各自的責(zé)任和管轄范圍內(nèi)，就詢比價(jià)結(jié)果提出意見(jiàn)或建議并對(duì)意見(jiàn)和建議負(fù)責(zé)；成交意見(jiàn)一致時(shí)，物資管理部門(mén)按照一致的成交意見(jiàn)開(kāi)展后續(xù)簽約等流程；成交意見(jiàn)不一致時(shí)，物資管理部門(mén)須根據(jù)各部門(mén)提出的意見(jiàn)或建議，完善詢比價(jià)會(huì)審資料并重復(fù)上述會(huì)審流程，直至各方意見(jiàn)達(dá)成一致；各方意見(jiàn)無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，物資管理部門(mén)有權(quán)將詢比價(jià)會(huì)審資料提交上級(jí)主管部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終裁決。詢比價(jià)采購(gòu)流程：根據(jù)物資需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，制作詢價(jià)單并發(fā)送一份綜合辦公室備案；按照第3.6條的規(guī)定向合格的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單；報(bào)價(jià)接收人原則上與采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人分離，所有報(bào)價(jià)人的報(bào)價(jià)單由接收人收集移送給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人進(jìn)行匯總制作詢比價(jià)單；對(duì)詢比價(jià)單進(jìn)行會(huì)審并確定成交結(jié)果；按照規(guī)定簽訂合同或下達(dá)訂單。國(guó)外進(jìn)口采購(gòu)決策模式、流程和責(zé)任劃分除進(jìn)口價(jià)格和進(jìn)口代理費(fèi)需征得委托進(jìn)口企業(yè)認(rèn)可外，其余參照本第3.11、3.12、3.13條款執(zhí)行。采購(gòu)合同與合同會(huì)審采購(gòu)合同采購(gòu)金額超過(guò)30,000元（含）時(shí)，原則上必須簽訂書(shū)面采購(gòu)合同；公司的物資采購(gòu)合同須為統(tǒng)一文本格式，條款內(nèi)容須符合國(guó)家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定；采購(gòu)合同簽訂前必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的會(huì)審和審批流程，并按照規(guī)定的權(quán)限簽署。參與會(huì)審的部門(mén)及責(zé)任重點(diǎn)物資管理部門(mén)：重點(diǎn)負(fù)責(zé)從商務(wù)條款的角度進(jìn)行會(huì)審。包括但不局限于：物資品名及規(guī)格型號(hào)條款、價(jià)格及價(jià)格條款、交貨及交貨條款、付款及結(jié)算條款、爭(zhēng)議及處理?xiàng)l款等；物資使用部門(mén)；重點(diǎn)負(fù)責(zé)從物資的使用性能、實(shí)用性能、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等條款進(jìn)行會(huì)審；監(jiān)察審計(jì)部門(mén)：重點(diǎn)負(fù)責(zé)從采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作過(guò)程規(guī)范性、采購(gòu)結(jié)果合理性等方面進(jìn)行會(huì)審；財(cái)務(wù)結(jié)算部門(mén)：重點(diǎn)負(fù)責(zé)對(duì)付款及結(jié)算條款進(jìn)行會(huì)審；設(shè)備技術(shù)部門(mén)（重大采購(gòu)時(shí)）：重點(diǎn)負(fù)責(zé)從物資的使用性能、實(shí)用性能、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等條款進(jìn)行會(huì)審；法務(wù)部門(mén)：重點(diǎn)負(fù)責(zé)從合同法律法規(guī)的適用性方面進(jìn)行會(huì)審。3.17.3會(huì)審流程及爭(zhēng)議的解決：會(huì)審流程視所采用的不同的采購(gòu)模式，參照本制度中招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)模式的流程執(zhí)行。出現(xiàn)會(huì)審部門(mén)意見(jiàn)不一致時(shí)，各參與會(huì)審的部門(mén)和人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分的溝通協(xié)商，達(dá)成一致的意見(jiàn)。如無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)時(shí)，企業(yè)物資管理部門(mén)可將會(huì)審意見(jiàn)及相關(guān)資料報(bào)送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終裁決。3.16合同核心條款要求（非常重要）3.16.1品名及數(shù)量條款品名清晰、準(zhǔn)確，一律使用規(guī)范名稱或?qū)W名，不得使用俗稱；計(jì)量單位準(zhǔn)確、合理且符合國(guó)標(biāo)規(guī)定、符合結(jié)算時(shí)財(cái)務(wù)、稅務(wù)系統(tǒng)要求。3.18.2規(guī)格、型號(hào)條款規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)、指標(biāo)、品牌、計(jì)量單位、計(jì)量方式、誤差范圍等應(yīng)清晰準(zhǔn)確、規(guī)范且符合國(guó)標(biāo)、企標(biāo)等規(guī)定要求；規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)、指標(biāo)、品牌等不得侵犯除合同簽約雙方以外其它第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其它權(quán)益（由相關(guān)的合同條款給予規(guī)定）；3.16.3質(zhì)量及驗(yàn)收條款質(zhì)量要求準(zhǔn)確、明確、有據(jù)可查，不得籠統(tǒng)的標(biāo)明“符合國(guó)標(biāo)”等字樣。相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)碼必須明確列出；特殊的質(zhì)量要求或使用要求，應(yīng)單獨(dú)以合同條款的形式明確規(guī)定；質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)間、方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收手段、驗(yàn)收結(jié)果的確認(rèn)方式、出現(xiàn)異議的解決方式等應(yīng)清晰、明確規(guī)定。3.16.4價(jià)格及付款條款視采購(gòu)物資的特點(diǎn)，合同必須列明幣種、單價(jià)、總價(jià)、分項(xiàng)單價(jià)、分項(xiàng)總價(jià)等；合同的價(jià)格必須標(biāo)明稅種、稅率；合同的付款條款必須完整、規(guī)范、便于操作、對(duì)我方控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)有利；合同的付款方式必須合理、清晰，前后邏輯一致。物資采購(gòu)的結(jié)算均應(yīng)以17%的增值稅專用發(fā)票為基礎(chǔ)。特殊企業(yè)以及特定情況下，可以采用其它形式的、稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的物資采購(gòu)發(fā)票給予結(jié)算。3.16.5售后及服務(wù)條款需要售后服務(wù)的物資，其服務(wù)范圍和內(nèi)容須在合同中明確規(guī)定。原則上售后服務(wù)價(jià)格應(yīng)當(dāng)包含在物資價(jià)格之中——售后服務(wù)原則上應(yīng)當(dāng)是免費(fèi)提供；重要、關(guān)鍵部位使用的物資，應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)范售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間；重要、關(guān)鍵部位使用的物資，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定保質(zhì)期過(guò)后的售后服務(wù)條款。3.16.6廉政及自律條款廉政及自律條款采用以下格式內(nèi)容：買(mǎi)方特別聲明：在本合同的談判、簽約、執(zhí)行等全過(guò)程中，買(mǎi)方拒絕一切形式的有違國(guó)家法律法規(guī)、有違買(mǎi)方規(guī)章制度、有違本合同規(guī)定、有違商業(yè)道德和職業(yè)道德的行為。買(mǎi)方請(qǐng)賣(mài)方給予監(jiān)督、配合，并歡迎賣(mài)方如實(shí)反映可能出現(xiàn)的問(wèn)題。賣(mài)方特別聲明：在本合同的談判、簽約、執(zhí)行等全過(guò)程中，賣(mài)方不做任何形式的有違國(guó)家法律法規(guī)、有違買(mǎi)方規(guī)章制度、有違本合同規(guī)定、有違商業(yè)道德和職業(yè)道德的嘗試。如出現(xiàn)上述行為，賣(mài)方確認(rèn)愿意承擔(dān)買(mǎi)方可能采取的取消合同、終止執(zhí)行、依法追索經(jīng)濟(jì)損失等措施所帶來(lái)的一切后果，確認(rèn)愿意賠償買(mǎi)方的經(jīng)濟(jì)損失并對(duì)買(mǎi)方的措施和舉動(dòng)給予配合。3.16.7爭(zhēng)議及糾紛條款爭(zhēng)議及糾紛如需通過(guò)法律訴訟解決時(shí)，起訴法院應(yīng)為買(mǎi)方所在地法院（非常重要）。采購(gòu)合同的簽署采購(gòu)合同簽署單采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制作并簽字、會(huì)審單位會(huì)簽、物資部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽、物資分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的流程進(jìn)行簽字；合同的執(zhí)行及在途物資管理合同執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)為物資管理部門(mén)下屬的采購(gòu)部門(mén)。合同的執(zhí)行包括但不局限于：預(yù)付款的支付、供方生產(chǎn)、備貨的跟蹤，監(jiān)造、監(jiān)裝，運(yùn)輸及運(yùn)輸過(guò)過(guò)程的跟蹤，接貨及驗(yàn)收作業(yè)等。對(duì)于大宗物資、大型設(shè)備、成套系統(tǒng)類物資，物資管理部門(mén)可派員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造及監(jiān)裝。在途物資的跟蹤與管理單位采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)在途物資的跟蹤。跟蹤的依據(jù)為采購(gòu)訂單（合同）以及供方的《發(fā)貨通知書(shū)》；在途物資的跟蹤管理直至物資到達(dá)指定交貨地點(diǎn)并交付至單位倉(cāng)管為止。交接的憑證為訂單、《發(fā)貨通知書(shū)》、以及運(yùn)輸單據(jù)。物資采購(gòu)的付款與結(jié)算管理4.1采購(gòu)的付款原則視采購(gòu)物資的特點(diǎn)、技術(shù)含量、復(fù)雜程度、安裝調(diào)試要求等因素，采購(gòu)合同的付款原則為：序號(hào)款項(xiàng)名稱支付時(shí)間及說(shuō)明支付比例4.1.1預(yù)付款合同簽訂后予以支付。0—20%4.1.2到貨款在貨物到達(dá)并經(jīng)過(guò)基本的數(shù)量外觀驗(yàn)收后予以支付。A,不需要安裝調(diào)試、不需要質(zhì)保期、質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)單一的基礎(chǔ)原料類物資。80%—100%B,需要安裝調(diào)試、需要保質(zhì)期、質(zhì)量指標(biāo)復(fù)雜的物資，30%—40%4.1.3安裝調(diào)試款在安裝結(jié)束且通過(guò)驗(yàn)收后給予支付。40%—60%4.1.4質(zhì)量保證金質(zhì)保期屆滿且經(jīng)過(guò)質(zhì)保期屆滿質(zhì)量確認(rèn)后予以支付<10%物資采購(gòu)的付款方式及付款流程物資采購(gòu)付款的方式可以視企業(yè)實(shí)際情況，采用延期付款、商業(yè)匯票付款（即期或遠(yuǎn)期）、銀行承兌匯票付款（即期或遠(yuǎn)期）、現(xiàn)款付款（電匯或支票）等形式。付款方式首選前者；付款申請(qǐng)單：由物資管理部門(mén)按照規(guī)定填寫(xiě)，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)；付款單據(jù)要求：物資付款申請(qǐng)必須做到“三單匹配”，即與訂單、采購(gòu)發(fā)票（或發(fā)票復(fù)印件）入庫(kù)單（或設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收合格單）上所列內(nèi)容完全一致。付款流程：采購(gòu)人員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單——財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)合同約定、入庫(kù)及往來(lái)情況——物資部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)核簽（財(cái)務(wù)核對(duì)）——分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)——出納付款。物資采購(gòu)的結(jié)算管理采購(gòu)發(fā)票的要求：必須是稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的正規(guī)發(fā)票；采購(gòu)發(fā)票的接收：物資管理部門(mén)在收到采購(gòu)發(fā)票并核對(duì)無(wú)誤后，立即登記并交給財(cái)務(wù)部門(mén)。采購(gòu)發(fā)票的接收與部門(mén)之間的交接，必須有書(shū)面簽收手續(xù)；采購(gòu)發(fā)票的認(rèn)證：采購(gòu)增值稅專用發(fā)票必須在稅務(wù)規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提交認(rèn)證（屬于財(cái)務(wù)方面）；無(wú)效發(fā)票的處理：無(wú)效發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)立即退還開(kāi)票方更換。涉及虛開(kāi)、偽開(kāi)、冒開(kāi)發(fā)票時(shí)，視情況提交稅務(wù)或公安部門(mén)處理。問(wèn)題物資的處理與采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案問(wèn)題物資的處理問(wèn)題物資的分類：5.1.1.1數(shù)量短少或溢短裝超限問(wèn)題規(guī)格型號(hào)或技術(shù)參數(shù)不符合合同規(guī)定問(wèn)題；5.1.1.3包裝不符合合同要求問(wèn)題；交貨時(shí)間不符合合同要求問(wèn)題；交貨物資與定購(gòu)物資不符問(wèn)題；物資涉及第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題；5.1.1.7其它與合同規(guī)定不符的問(wèn)題。問(wèn)題物資處理的責(zé)任部門(mén)：物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)處理，財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)給予協(xié)助；問(wèn)題物資的處理方式：視物資特點(diǎn)和使用要求，對(duì)問(wèn)題物