城市生態(tài)水系水質(zhì)提升運維工程機器人和工程船項目計劃書

城市生態(tài)水系水質(zhì)提升，運維工程機器人和工程船

項目計劃書鄭州六合環(huán)境工程有限公司2018-8-16第一年收入規(guī)模：1000萬T500萬之間依據(jù)：資金到位40日內(nèi)完工第一艘工程船，1、客戶群：各種管養(yǎng)公司個體戶等。賣裝備2、客戶群：各種施工 出租裝備第二年收入規(guī)模：5000萬-1.0億之間依據(jù)：漁業(yè)清淤規(guī)模是恒定的市場需求，不會爆發(fā),也不會消亡，因為它關(guān)系人民的菜籃子，國計民生。第二年開始進軍環(huán)城生態(tài)水系和城市河道體保潔性清淤，全國市場容量在20億以上。而且全過城市面積在擴大,水系建設(shè)也在擴大，全國都在打造生態(tài)宜居城市，所以這個市場規(guī)模還在增加。不會減少。我們剛開始與傳統(tǒng)模式競爭中能夠拿下10-20%的市場份額，也有0.5-1億的規(guī)模。工程船需求量：全國：大中城市：333以鄭州為例需求：870艘。一般城市：282以焦作、周口南陽為例：5-7艘縣城:2861以中牟、鞏義為例：3-4艘第三年收入規(guī)模：2億左右漁業(yè)魚塘客戶群城市環(huán)城水系客戶群江河湖庫客戶群航道養(yǎng)護客戶群4.計算出毛利和凈利潤。市政清淤費用國家核定標(biāo)準(zhǔn)：純粹清淤算。65元/方。以一臺工程船300T/H的抽水量。產(chǎn)泥量：100噸能力為例：1、10小時創(chuàng)造價值:1000方*65元/方二650002、全船柴油發(fā)電機耗油量：17升/Ho10小時耗油量：17*10=170升，折價：170*5.5=935元.2個船員；日均工資：200 200*2=400元1個岸上人員：日均工資：200 200*1=200.折舊損耗費用：2000元/天轉(zhuǎn)運費用：載重工程車2輛轉(zhuǎn)場費包干：10元/方.1000*10=10000稅收：稅的工程票65000*0.03=1950元。收入合計：65000開支合計：935+600+10000+1950+3000=16500凈利潤:65000-16500=48500考慮到各種公關(guān)開支。實際收入：30000左右以上估算一艘船10小時的創(chuàng)造的凈利潤。一臺工程船300T/H售價：300萬。一臺工程船200T/H售價：210萬左右一臺工程船100T/H()售價：120萬左右。購買方做到在不轉(zhuǎn)場的前提施工100天左右。即可回本。如果按照某一條河水質(zhì)運維計算。政府購買服務(wù)，支付相應(yīng)運維費用。一條河流就2年管養(yǎng)期。就可回本+穩(wěn)賺。4.3：城市環(huán)城水系水底保潔養(yǎng)護清淤國家沒有類似的先例，可以參照航道清淤估算。八、風(fēng)險控制.哪些風(fēng)險漁業(yè)魚塘清淤客戶群：定論：無風(fēng)險，依據(jù)：魚塘水位淺，面大開闊，無人身安全和設(shè)備損害風(fēng)險收款對象；漁民，當(dāng)場結(jié)算，不存在資金風(fēng)險。城市環(huán)城水系養(yǎng)護管理客戶群定論：無風(fēng)險依據(jù)：城市景觀水系特點是水位淺，水面寬。無人身安全風(fēng)險收款對象：地方財政預(yù)算，或者國有運行公司。資金有保障。江河湖庫與航道養(yǎng)護，涉及到更多交通規(guī)則，但是并無實質(zhì)型對人員和設(shè)備作業(yè)風(fēng)險。.如何控制學(xué)習(xí)培訓(xùn)相關(guān)水域的規(guī)則制度即可，加強安全防范即可。九、發(fā)展方向1.未來的發(fā)展定位，比如專業(yè)化還是多元化1、專業(yè)裝備制造商，2、細(xì)分行業(yè)專業(yè)服務(wù)承包商。十、附加信息.比如權(quán)威人士評價或觀點、大事件、重要計劃等H-一、Q&A.你們比競爭對手發(fā)展得更快的戰(zhàn)略是什么？：核心裝備自己研發(fā)，生產(chǎn)。輕資產(chǎn)上陣。外圍設(shè)備代工，夕卜購，減少資金占用：快節(jié)湊營銷，找實力人物，公司合作拿單。:施工工人：全面勞務(wù)外包；制訂目標(biāo)，層層分解，以最終結(jié)果為導(dǎo)向，人人明白自己任務(wù)目標(biāo)，以數(shù)據(jù)為準(zhǔn)則定獎罰。:管理層、骨干持股當(dāng)年分紅，外加績效獎勵。工人高工資、高獎金，高激勵，高懲罰。:所有人員內(nèi)部競聘責(zé)任制，管理層和骨干以年為時間段考核，年內(nèi)完成任務(wù)就留下，不能勝任即轉(zhuǎn)崗。普通工人以半年為時間段考核，能夠適應(yīng)崗位就留下、升職、加工資、不勝任、接受培訓(xùn)、直至走人。.你們的競爭對手是誰？你們的競爭優(yōu)勢是什么？競爭對手：傳統(tǒng)的施工工程公司隊伍。競爭優(yōu)勢：機器代替人，工作模式顛覆傳統(tǒng)。效果更明顯。.你們面臨的最大挑戰(zhàn)是什么？1、傳統(tǒng)的認(rèn)識局限。十二、融資需求.融資金額：200-300萬.股份比例：20-30%.主要花在什么地方，達(dá)到什么目標(biāo)1、購買裝備所需原材料占用：60%2、材料外協(xié)加工制造，所需輔助工具占用：10%、3、場地租賃費用：10%4、各種手續(xù)費用：5%5、人員基本開支和外聯(lián)：5-10%6、備用、流動資金用：10%目標(biāo)：第一批次造2艘工程船成品，隨后對外開始施工，實現(xiàn)資金回流。利用回流現(xiàn)金開展后續(xù)制造工作，完成一臺成品船,隨后投入施工，賺錢回流。以次滾動壯大。.資金回報投資回本周期：賣裝備：10臺工程船利潤，運維項目：2條河流的運維利潤.投資人退出條件：滿足一項條件既觸發(fā)退出機制：1、在約定的時間內(nèi)投資人資金收到含本金2—X倍的盈利。并且投資人有意愿退出，則清算退出。如果投資人收到本金和盈利，仍有意愿繼續(xù)持有股份,則清算之后，重新更改權(quán)益分配比例和份額，AB股,再繼續(xù)持有。2、在約定的時間內(nèi)項目失敗無法持續(xù)，創(chuàng)業(yè)團隊解散,投資人清算退出。3、在約定的時間內(nèi)項目盈利能力沒有達(dá)到預(yù)期，項目沒有失敗，還需要繼續(xù)投入，但是投資人不愿意再投入，則投資人無償退出。創(chuàng)業(yè)團隊另尋投資人。4、投資人參與企業(yè)經(jīng)營，則是有任務(wù)，有工資，不參與經(jīng)營，則無工資。約定時間段內(nèi)，投資人派駐企業(yè)監(jiān)管人的工資、社保等由投資人發(fā)放。企業(yè)不承擔(dān)，若投資人強行要求，則退出。5、投資人強行要求企業(yè)為任何第三方提供，貸款擔(dān)保、過橋、過賬、借款等可能潛在危害企業(yè)的事情，則退出。6、本人為之付出12分心血奮斗的公司，即追求平穩(wěn)發(fā)展,又努力穩(wěn)健經(jīng)營。深知經(jīng)商有風(fēng)險。一切都充滿不確定性，本人和公司，拒絕任何投資人的對賭協(xié)議。十三、團隊介紹.李林?jǐn)M任職位：總經(jīng)理河南工業(yè)大學(xué)電氣工程系畢業(yè)從業(yè)經(jīng)歷16年河道水質(zhì)提升工程機器人及船舶裝備的專利發(fā)明人，從事水環(huán)境工程設(shè)備，設(shè)計，制造8年。高鐵噸；擬任，AI智能控制系統(tǒng)設(shè)計師天津工業(yè)大學(xué)軟件工程學(xué)士智能控制系統(tǒng)設(shè)計師，從業(yè)經(jīng)驗5年。王進河南工業(yè)大學(xué)電氣工程系畢業(yè)自動化控制系統(tǒng)資深工程師、西門子工控系統(tǒng)認(rèn)證通過的PLC程序工程師。從業(yè)經(jīng)歷16年。負(fù)責(zé)自動化整體系統(tǒng)設(shè)計一、項目背景介紹最近5-6年以來年全國城市黑臭水體治理工程如火如荼。今天的重大治理工程，對于管理部門來講都是迫不得已，已經(jīng)到了非治不可的地步，倒逼著管理部門治理的。黑臭是黑色水體、河底散發(fā)臭味的簡稱。是深厚淤泥層中有機物質(zhì)多年發(fā)酵并釋放出來的甲烷，硫化氫等有機氣體的味道。今天搞一個大工程治理，是治理前人留下的舊賬。明天往后如何維持當(dāng)前治理的成果。長期保持水清，岸綠。是管理部門考慮新的問題。傳統(tǒng)的淤泥清理裝備，必須等淤泥到一定的厚度，才能清理。都是到造成污染之后，屬于是被動清理?，F(xiàn)在管理部門如果提前介入，有效控制治理河床淤泥厚度，切斷淤泥積累、發(fā)酵、造成污染的鏈條。不失為有效手段之一?，F(xiàn)在我們公司研發(fā)這種清淤機器人，它類似保潔。我們熟悉馬路保潔，天天清掃，馬路就沒有灰塵。如果一年，一季度，行洪之后，隨機或定期清掃一次河床，那河床是不是也沒有淤泥沉積呢？答案是肯定的。我公司研發(fā)的清淤機器人，在中試的過程中已經(jīng)給出肯定的答案。河床淤泥3-5公分以上厚度，就能清理。如果抓住當(dāng)前環(huán)保熱度，把我們的裝備積極推向市場。上能為國家的環(huán)保事業(yè)做貢獻(xiàn)，下能為自己的事業(yè)找到發(fā)展契機。實現(xiàn)利國利民，成人達(dá)己，歡迎有識之士合作共贏。1.產(chǎn)品與市場定位一、產(chǎn)品：城市生態(tài)水系水質(zhì)提升，運維機器人和工程船

因為：城市生態(tài)水系，既要保留淤泥，同時淤泥量又不能厚。，

穿城江河，即要清淤，又無法竭澤圍堰。1、運維機器人：適用沼澤、淺灘，濕地、放干水的河床。2、運維工程船：適用不能放水的場合，穿城的江河或者放水，買水成本過高的場合。二、市場定位：.傳統(tǒng)的，挖機，抓斗船、錢吸船，擅長多年一次大體量，搞工程，轟轟烈烈的清淤工程項目。2、運維機器人和工程船，擅長：少量多次，把清理淤泥當(dāng)做保潔。潤物無聲的保潔河床。傳統(tǒng)裝備與機器人是共生，互補的關(guān)系。針對的用戶群體。2、1：城市河道、生態(tài)水系管理部門2、2：江河湖庫管理部門.3:漁業(yè)養(yǎng)殖行業(yè).4：內(nèi)河航道疏浚養(yǎng)護管理部門3.解決什么問題。3.1：清理城市水系河床淤泥，定期、隨機清理。不給淤泥留發(fā)酵發(fā)臭的時間。從根源上阻斷內(nèi)源污源鏈條的形成。等同于釜底抽薪，治根治本。2：疏浚和養(yǎng)護航道，尤其是內(nèi)河航道，水位淺，稍微淤積，就淤塞航道，一段時間內(nèi)需要多頻次，小深度清淤。適合吸污清淤機器人養(yǎng)護型清淤。3：漁業(yè)養(yǎng)魚塘，需要定期清淤增加水體深度和庫容，防止夏季高溫，水體曬透熱死魚。減少翻塘和疾病爆發(fā)的幾率，提高魚類質(zhì)量和養(yǎng)殖安全。4.有什么特別之處。（跟別人最大的不同，吸引用戶的點）1：最大的區(qū)別之一：我們團隊發(fā)明的“河道水質(zhì)提升，運維機器人和工程船”核心部件，仿生設(shè)計。其中“龜殼”形狀的腔體是我們的亮點。當(dāng)水下機器人設(shè)備在吸污清淤過程中，淤泥形成的泥漿被密封在龜殼內(nèi)。泥漿水不擴散。這是以前所沒有的。2：腔體內(nèi)部的噴頭，采用聯(lián)排結(jié)構(gòu)，扇形噴口，射流覆蓋角度交叉重疊。能夠清理鵝卵石縫隙中的淤積。而且清淤吸污之后，河床底部是一個平面。這個特點在城市景觀水體中尤為實用。3:是治理時間點不同：傳統(tǒng)的治理方式屬于：先污染、后治理，重在治理。等造成污染之后，水臭、污泥黑了。臭氣熏天，實在不可忍受了，職能部門立項目，搞工程性治理，河道截流、開挖淤泥，重新放水，恢復(fù)景觀。我團隊新裝備的優(yōu)點是：未污染，先清理，重在保潔。當(dāng)季的新淤泥，薄薄的一層，10公分左右的厚度，未造成污染之前，就可以被清理。定位于保潔性清淤，不讓淤泥積累和發(fā)酵。4：傳統(tǒng)的治理方式：小污染，經(jīng)過幾年積累成大污染,然后搞大項目、大投資?；ù箦X，辦大事。我團隊新裝備的優(yōu)點：花費一定的保潔費用，按年度、春秋季度，或者剛剛行洪過后的時間點，隨即展開清淤，重點在于保潔?；ㄐ″X，辦大事。二、市場分析.該行業(yè)市場規(guī)模目前是多大，近幾年增長速度如何。:城市河道，具有行洪和景觀的作用，河床普遍硬化，沒有自我凈化與修復(fù)的能力。主要依靠污水廠中水來稀釋。但是河床底部的淤泥則一直存在。不清理，則遲早發(fā)酵、硫化、發(fā)臭。全國：大中城市：333一般城市：282縣城:2861最近3年來全國各地的城市都在治理城市河道黑臭水體，并建設(shè)生態(tài)環(huán)城水系、生態(tài)濕地。預(yù)計2016-2020年，全國黑臭水體治理工程投資額將會達(dá)到1萬億的規(guī)模?；旧细鞔蟪鞘卸加蓄愃频捻椖俊９こ探ㄔO(shè)完畢，就要轉(zhuǎn)向后期養(yǎng)護階段,每省每年的水體水質(zhì)維護費用都在數(shù)億的規(guī)模。全國的規(guī)模的預(yù)估在30-60億不等。：內(nèi)河航道疏浚養(yǎng)護管理部門養(yǎng)護費用規(guī)模以長江黃金航道、珠江、京杭大運河，和我們省內(nèi)的平頂山-周口-淮河-東海的航道項目。尤其是內(nèi)河淺水航道的疏浚項目。省內(nèi)航道達(dá)到1800公里，水面寬度：80-200多米不等。每年航道疏浚養(yǎng)護費在17.5億之間。全國的航道養(yǎng)護費用：100億左右的規(guī)模。：漁業(yè)養(yǎng)殖行業(yè)全國養(yǎng)殖水面在1.4億畝，養(yǎng)殖塘每2年必須采用推土機清塘一次。，主要目的是清淤擴容、防病害。推土機要求魚塘必須竭澤、晾曬2月，淤泥呈半干狀態(tài)才能推。漁民為了追求經(jīng)濟效益，沒有時間等待，就造成很多魚塘淤泥滿滿，水位很淺，夏季暴曬，水溫度升高，魚病爆發(fā)，損失慘重。魚塘清淤目前行情價格畝均2000-3000元，2年一次平均：1500元左右每年。最近3年多環(huán)保政策高壓，很多湖庫養(yǎng)殖水面禁養(yǎng)之后，能夠養(yǎng)殖的水面逐步減少。魚蝦產(chǎn)量減少，價格上漲，允許養(yǎng)殖的水面更顯金貴，剩下允許養(yǎng)殖的魚塘清淤高潮必將開始，清淤市場規(guī)模：100億左右。.市場競爭狀況如何。（有沒有壟斷，有沒有很大競爭對手，還是小的競爭對手，或者競爭對手很少）1、傳統(tǒng)的清淤方式：挖泥船、較吸船挖機。它們共同的缺點是是：要求淤泥足夠多，足夠厚。我們的定位與它們完全錯開，只要相關(guān)部門能認(rèn)識到我們的裝備優(yōu)勢，就沒有對手。三、核心競爭力.產(chǎn)品是否特別是.有沒有獨特的渠道和資源沒有。.有沒有高門檻的技術(shù)有很專業(yè)的技術(shù)門檻，高與不高則不能武斷的定論。但是涉及門類專業(yè)很廣，需要很強技術(shù)整合能力。.有沒有特別的商業(yè)模式我團隊暫定的商業(yè)模式：1:首選出售裝備其次銷售設(shè)備和出租設(shè)備并舉。5.2：與當(dāng)?shù)氐膶嵙κ┕I(yè)企業(yè)合作。6.有沒有特別優(yōu)勢的團隊沒有四、商業(yè)模式.盈利模式是什么，靠什么來盈利。1、賣裝備給施工公司、個人、2、與當(dāng)?shù)氐膶嵙ζ髽I(yè)合作。分包子項目，年年收取保潔費用，按照清理工程量計算：XX元/方淤泥。.收入來源，收入規(guī)模和增長率、影響收入的關(guān)鍵要素。1.賣裝備給，單位，個人?，F(xiàn)付結(jié)清。2、環(huán)城水系清淤，找相關(guān)運營公司承接，提前支付工程費。3、漁業(yè)養(yǎng)殖水面清淤。漁民都是個體或合作社，當(dāng)場結(jié)清。3.主要成本，指出可變成本和固定成本，產(chǎn)生成本的時間點和決定成本的要素?？勺兂杀荆褐圃煅b備原材價、油料、一線工人工資固定成本：初期廠房房租、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)工人工資。中長期：購地成本、建廠。產(chǎn)生成本時間節(jié)點：注冊公司前15天。租賃孵化中房租,人員基本開支。決定成本的要素：租價高低、稅收政策、人員數(shù)量5.需要多少資金投入才能獲得正的現(xiàn)金流，何時能發(fā)生,資金的需求如何，何時能開始盈利。需要多少資金投入才能獲得正的現(xiàn)金流：200萬RMB何時發(fā)生：資金到位100天資金的需求：200-300萬何時能開始盈利：資金到位100天五、運營與營銷.內(nèi)部如何運營;創(chuàng)始團隊：負(fù)責(zé)研發(fā)，制造、設(shè)備運管、組建施工團隊。投資人：負(fù)責(zé)財務(wù)