(完整版)資本金與投資現(xiàn)金流量表

上傳人：龍*** IP屬地：江西上傳時(shí)間：2023-09-15 格式：XLS 頁(yè)數(shù)：4 大?。?8.14KB 積分：12 舉報(bào) 版權(quán)申訴

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資本金現(xiàn)金流量表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目,計(jì)算期,,,,,,,,,

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,現(xiàn)金流入,0,0,3800,4320,5400,5400,5400,5400,5400,5861.082

1.1,產(chǎn)品銷售收入,,,3800,4320,5400,5400,5400,5400,5400,5400

1.2,回收固定資產(chǎn)余值,,,,,,,,,,161.082

1.3,回收流動(dòng)資金,,,,,,,,,,300

1.4,補(bǔ)貼收入,,,,,,,,,,

2,現(xiàn)金流出,930,620,3641.725,3480.5,3784.475,3769.85,3755.2175,3740.5925,3447.3575,3447.3575

2.1,資本金,930,620,300,,,,,,,

2.2,借款本金償還,,,278.61,278.61,278.61,278.61,278.61,278.61,,

2.3,借款利息利息償還,,,117.01,97.51,78.01,58.51,39,19.5,,

2.4,經(jīng)營(yíng)成本,,,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600

2.5,銷售稅金及附加6%,,,228,259.2,324,324,324,324,324,324

2.6,所得稅25%,,,118.105,245.18,503.855,508.73,513.6075,518.4825,523.3575,523.3575

2.7,維持運(yùn)營(yíng)投資,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

3,凈現(xiàn)金流量（1-2）,-930.00,-620.00,158.28,839.50,1615.53,1630.15,1644.78,1659.41,1952.64,2413.72

4,累計(jì)凈現(xiàn)金流量,-930.00,-1550.00,-1391.73,-552.23,1063.30,2693.45,4338.23,5997.64,7950.28,10364.01

5,折現(xiàn)系數(shù)ic=10%,0.91,0.83,0.75,0.68,0.62,0.56,0.51,0.47,0.42,0.39

6,折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量=3*5,-845.45,-512.40,118.91,573.39,1003.11,920.18,844.03,774.13,828.11,930.60

7,累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量,-845.45,-1357.85,-1238.94,-665

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