出納崗位明書(shū)

崗位說(shuō)明書(shū)崗位分析日期：2011-11-8分析人：***部表一：基本信息崗位名稱出納崗位性質(zhì)人員數(shù)量所在部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)會(huì)計(jì)主管直接下屬表二：崗位職責(zé)工作目標(biāo)資金收支的及時(shí)、準(zhǔn)確、安全；各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的有效執(zhí)行；財(cái)務(wù)相關(guān)工作的高效有序；與接觸部門關(guān)系良好；關(guān)鍵流程現(xiàn)金出納流程、銀行出納流程、票據(jù)出納工作流程崗位職責(zé)1.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫(kù)存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往按順序逐筆登記日記賬，并日清月結(jié)，確認(rèn)鈔帳相符。

2.按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項(xiàng)的收付;嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;對(duì)已辦妥的收付款憑證,按順序登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，確保帳面余額與對(duì)帳單余額相符。3.妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章。4.按付款審批規(guī)定支付款項(xiàng),不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失。

5.認(rèn)真審核各項(xiàng)收支憑證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào),做到各項(xiàng)收、付款合法和手續(xù)完備。

6.積極主動(dòng)催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng)，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。7.定期負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。8.定期編制費(fèi)用表和現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。9.定期反映，員工借支情況和還款情況。10.協(xié)助庫(kù)存盤查工作和培訓(xùn)授課。11.做好財(cái)務(wù)信息的保密工作。12.及時(shí)反饋和銀行等工作部門的最新信息.13.學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政事物處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。崗位權(quán)限財(cái)務(wù)決策的建議權(quán)關(guān)鍵考核指標(biāo)資金收支的及時(shí)性、安全性、準(zhǔn)確率，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況表三：職位關(guān)系職位關(guān)系職位轉(zhuǎn)換條件可晉升崗位會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督可由何崗轉(zhuǎn)升至本崗會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，成本核算、稅務(wù)、資金預(yù)測(cè)及監(jiān)控、報(bào)表編制、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算編制；可轉(zhuǎn)換崗位會(huì)計(jì)師助理可兼任崗位無(wú)表四：協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)作報(bào)告工作對(duì)象會(huì)計(jì)主管監(jiān)督對(duì)象會(huì)計(jì)主管工作合作對(duì)象會(huì)計(jì)外部合作銀行和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位表五：工作條件辦公場(chǎng)所室內(nèi)工作工作時(shí)間正常工作均衡性均衡工作環(huán)境溫度正常濕度正常光線正常粉塵正常噪音正常異味無(wú)通風(fēng)正常安全性正常設(shè)備工具電腦、名片、筆、手機(jī)、傳真機(jī)、電話、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、財(cái)務(wù)工具信息資料資料名稱國(guó)家規(guī)章制度獲取途徑政府部門頒布的法律、法規(guī)。公司規(guī)章制度集團(tuán)發(fā)布和公司制定的制度相關(guān)資料收集保密資料商業(yè)秘密、客戶名單、行銷計(jì)劃、采購(gòu)資料、定價(jià)政策、財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道保密對(duì)象表六：任職資格基本要求性別不限年齡22-50歲外貌正常腦力思維敏捷體能健康、無(wú)傳染性疾病視力矯正視力正常性格認(rèn)真，負(fù)責(zé)氣質(zhì)較佳興趣愛(ài)好娛樂(lè)活動(dòng)學(xué)歷及專業(yè)要求最低學(xué)歷大專期望學(xué)歷本科專業(yè)要求財(cái)會(huì)、金融類專業(yè)所需知識(shí)與技能知識(shí)熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)，稅務(wù)和銀行工作流程及業(yè)務(wù)內(nèi)容技能電腦操作、辦公軟件、較好的語(yǔ)言表達(dá)能力所需能力與經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Γ?-5分，5分最高）決策能力計(jì)劃能力組織能力控制能力協(xié)調(diào)能力溝通能力觀察能力解決問(wèn)題的能力創(chuàng)新能力其他355555553無(wú)經(jīng)驗(yàn)一年以上同等工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)，稅務(wù)和銀行工作流程及業(yè)務(wù)內(nèi)容所需資格與培訓(xùn)資格會(huì)計(jì)從業(yè)資格證培訓(xùn)會(huì)計(jì)法