金蝶軟件操作手冊

目錄TOC\o"1-6"\u目錄 1第一章操作技巧 3一、 采購 3(一) 查詢歷史價格及即時庫存 3(二) 單據查詢 3a． 過濾條件 3b． 序時簿中查詢 13(三) 采購訂單有關報表 14二、 銷售 17三、 倉存 21四、 委外加工流程 27五、 委外加工操作 28(一) 委外加工出庫單 28(二) 委外加工入庫單 31(三) 采購發(fā)票（加工費） 36(四) 委外加工入庫核算 38(五) 憑證 40(六) 委外加工核銷匯總、明細表 42第二章供應商評估 44一、 供應商評估 44(一) 供應商評估方案 44(二) 供應商評估表 47(三) 物料來源關系表 50(四) 供應商評估報表 53第三章信用管理 54一、 啟用信用管理 54二、 信用管理基礎資料維護 55三、 分析表 60(一) 信用額度分析表 60(二) 信用期限分析表 61(三) 信用數量分析表 62第四章應收應付 63一、 應付賬款 63(一) 除采購發(fā)票外的應付賬款單據新增 64a． 單據審核（只有通過審核的單據才能生成憑證） 65b． 生成憑證 67c． 查詢或刪除憑證 68(二) 與采購發(fā)票有關的應付賬款 70a． 首先應由采購部門錄入采購發(fā)票 70b． 財務部門對該發(fā)票進行審核 70c． 發(fā)票鉤稽 72d． 核算 73e． 生成憑證 75f． 刪除或修改憑證 77(三) 付款（應付賬款借方發(fā)生） 80a． 付款單新增 80b． 付款單審核 81c． 生成憑證 83(四) 預付賬款 83a． 預付單據新增 83b． 審核 84c． 生成憑證 86(五) 核銷 87c． 付款結算 87d． 預付沖應付 89e． 核銷 89f． 生成憑證 90g． 反核銷 91操作技巧采購查詢歷史價格及即時庫存當錄入單據時，可通過工具欄中的【查看】查詢到物料的歷史價格及即時庫存狀況，也可通過快捷鍵Shift+F11查詢物料的歷史價格，F12查詢庫存查詢。單據查詢過濾條件點擊【采購訂單-維護】此界面可對采購訂單進行查詢若想查詢訂單，需選擇查找條件（選擇名稱、比較關系、數值）及時間和各標志?！具壿嫛恐械摹安⑶摇北磉_查詢時訂單要同步滿足兩個或多種過濾條件，“或者”表達查詢時訂單只需滿足其中一種過濾條件即可。在【高級】中，可根據需要選擇多種過濾條件共同查詢。點擊【排序】，可選擇查看單據時單據的排序方式。在【表格設置】中，可設置訂單表體中所顯示的字段。如常用同一種過濾條件，可對此過濾條件進行方案保留，如上圖所示。方案保留后,方案會顯示在左側，如上圖所示。方案可發(fā)送到主控臺，在主控臺中可直接按照方案進行過濾，選擇方案點擊【發(fā)送到主控臺】，如上圖所示。在【業(yè)務對象列表】中選擇方案，并選擇公布位置點擊【添加】公布信息會顯示在公布列表中，點擊【公布】即可公布成功，系統(tǒng)會予以提醒，重新登錄主控臺即可使用。在主控臺中采購管理子功能總即可顯示公布的方案。序時簿中查詢序時簿中的查詢字段可以修改，修改后輸入查詢信息，點擊【查詢】采購訂單有關報表點擊【采購訂單執(zhí)行狀況匯總表】設置起始截至時間、匯總根據及顯示的類別級次，點擊【確定】。在此報表中可以查看到訂單執(zhí)行的匯總狀況，若想查看詳細訂單信息，雙擊即可這里可以愈加詳細的看出訂單號及對應的入庫單號點擊【采購訂單全程跟蹤報表】設置過濾條件，可選擇顯示選項，設置完條件后點擊【確定】跟蹤表中可查詢到入庫、開票及付款狀況銷售當錄入發(fā)貨告知單時，可點擊工具欄中的【自定義菜單】中的自定義庫存，查看物料的即時庫存，如下圖:若發(fā)出數量為即時庫存數，則實際數量不用修改，否則實際數量中填入實際發(fā)出數量，多計量單位也是如此，點擊【確認】，批號和數據會帶入單據中。點擊【銷售訂單執(zhí)行狀況匯總表】設置過濾條件，設置起始及截至時間，選擇匯總根據，點擊【確定】倉存點擊【庫存臺賬】選擇時間范圍，設置對應的過濾條件，點擊【確定】在臺賬中能查出出入庫狀況點擊【物料收發(fā)匯總表】選擇時間范圍、匯總根據，點擊【確定】物料收發(fā)匯總表中能查看到物料的本期收入、發(fā)出及期末結存。點擊【物料收發(fā)明細表】選擇時間范圍及單據狀態(tài)，點擊【確定】在明細表中，能查看到詳細單據，物料的詳細狀況委外加工流程委外加工操作委外加工出庫單點擊【委外加工出庫-新增】填入有關信息后，點擊【保留】即可點擊【委外加工出庫-維護】設置過濾條件，例如要查找加工單位，但對加工單位的名稱懂得的不全，則在【比較關系】中選擇【包括】可輸入加工單位的部分名稱進行查詢，點擊【確定】即可。選擇需審核的委外加工出庫單，點擊【審核】即可。委外加工入庫單當委外加工后的物料入庫時，通過倉存管理中的【委外加工入庫單】辦理入庫，如下圖所示。點擊【委外加工入庫-新增】在單據的底部可以看到物料的即時庫存，也可以安【F12】查看即時庫存，如下圖所示。點擊【委外加工入庫-維護】設置過濾條件，點擊【確定】選擇需審核的單據，點擊【審核】在委外物料入庫后需要與委外加工出庫單進行委外核銷，操作如下：點擊【核銷方式】可選擇委外核銷方式點擊【編輯】選擇【委外核銷】，進行委外加工出庫單與委外加工入庫的委外核銷可設置過濾條件，對委外加工出庫單進行查找選擇核銷的單據，填入本次核銷的數量后，點擊【核銷】核銷成功后，系統(tǒng)會予以提醒。采購發(fā)票（加工費）點擊【采購發(fā)票-新增】，在采購發(fā)票中錄入委外加工的加工費在錄入發(fā)票時選擇業(yè)務類型為訂單委外，源單類型選擇委外加工入庫單，在選單號處可選擇對應的委外加工入庫單，錄入對應加工費后，點擊【保留】購貨發(fā)票查詢時，可以安字段進行查找，找出對應的發(fā)票后點擊【審核】，審核后的發(fā)票需要與委外加工入庫單進行鉤稽，點擊【鉤稽】即可。鉤稽成功后，系統(tǒng)會予以提醒。委外加工入庫核算設置過濾條件，點擊【確定】假如有費用發(fā)票需先對費用發(fā)票進行分派后，點擊【核算】憑證點擊【憑證模板】選擇【委外加工入庫】，設置模板后，點擊【保留】點擊【生成憑證】選擇制作憑證的類型，點擊【重設】，選擇需要生成憑證的單據，點擊【生產憑證】即可。委外加工核銷匯總、明細表點擊【委外加工核銷匯總表】設置過濾方案，選擇對應的會計期間等過濾條件，點擊【確定】雙擊黑色部分，可查看到核銷明細表，如下圖所示供應商評估供應商評估供應商評估方案點擊【供應商評估方案-新增】輸入方案名稱、評估原則及權重，選擇評估項目代碼各項目的分值比例，各項目權重之和必須等100，點擊【保留】點擊【供應商評估方案-維護】設置過濾條件，點擊【確定】選擇要審核的方案，點擊【審核】審核成功，系統(tǒng)會予以提醒審核后的方案審核標志為“Y”供應商評估表點擊【供應商評估表-新增】選擇物料代碼、考核起始/終止日期、評估方案代碼、供應商及評分等信息，點擊【保留】點擊【供應商評估表-維護】設置過濾條件，點擊【確定】選擇需審核的評估表，點擊【審核】物料來源關系表點擊【物料來源關系表】物料關系表設置操作界面左邊是既有供應商或物料的分級列表顯示，在基礎系統(tǒng)每增長一種供應商或物料，就可以在此即時顯示，并可使用左上方的【供應商】或【物料】，就可以將該分級列示在供應商資料和物料資料之間轉換選擇某個供應商，點擊【新增】在此界面可按【F7】選擇物料代碼、供應商代碼及檢查方式，訂貨比例是指向各供應商的訂貨比例，訂貨比例之和必須等于100，點擊【保留】供應商對應的物料會顯示在界面中，如要刪除或修改來源關系，可點擊工具欄中【刪除】或【修改】即可供應商評估報表點擊【供應商評估報表】選擇評估日期，供應商代碼或物料代碼，點擊【確定】信用管理啟用信用管理在客戶的基礎資料中，勾選【與否進行信用管理】信用管理基礎資料維護點擊【信用管理維護】啟用信用管理的客戶才會在這里顯示出來維護客戶與物料的對應信息信息維護好后，點擊【啟用】，系統(tǒng)會提醒啟用成功點擊【工具】--【選項】在選項設置里，可以設置信用管理的對象、控制強度等點擊【工具】--【公式】在信用公式設置中，可以選擇信用控制的單據及控制時點、信用額度、信用期限和信用數量若對銷售訂單進行控制，當訂單實際金額超過該客戶設定的信用額度，系統(tǒng)會根據設置的控制強度予以提醒。分析表信用額度分析表點擊【信用額度分析表】選擇信用管理的范圍及對象信用期限分析表單據日期≤計算日期<單據日期+期限日期，才能查到欠款和折扣金額，計算日期是信用期限的計算日期，即目前信用期限與否超期的計算原則信用數量分析表選擇信用管理范圍及信用對象應收應付應付賬款除采購發(fā)票外的應付賬款單據新增當此類業(yè)務發(fā)生時，要先錄入其他應付單點擊【其他應付單-新增】核算項目類別為供應商，選擇對應的核算項目，在表體內填入金額（應付賬款發(fā)生金額），此金額會自動帶入付款計劃欄內，欄內的應付日期可修改，填入完畢后點擊【保留】退出單據審核（只有通過審核的單據才能生成憑證）點擊【其他應付單-維護】設置過濾條件，點擊【確定】選擇要審核的單據，點擊工具欄【審核】即可生成憑證選擇要生成憑證的單據，點工具欄【憑證】將科目修改完畢后點擊保留即生成憑證查詢或刪除憑證（應付款系統(tǒng)生成的憑證只能在應付款系統(tǒng)的憑證管理中修改、刪除，此憑證在總賬中只能查詢，不能修改刪除）點擊【憑證-維護】設置過濾條件，點擊【確定】在此界面選擇憑證點擊【刪除】或【修改】即可與采購發(fā)票有關的應付賬款首先應由采購部門錄入采購發(fā)票財務部門對該發(fā)票進行審核點擊【采購發(fā)票-維護】在此過濾條件中設置要查詢的條件，點【確定】選中要審核的單據，點擊工具欄的“審核”，審核后在序時簿中的審核標志一欄應顯示為“Y”發(fā)票鉤稽點工具欄的“鉤稽”，顯示鉤稽成功后即可核算點擊【外購入庫核算】設置過濾條件，點擊【確定】點擊工具欄上的【核算】核算成功，系統(tǒng)會予以提醒，點擊確定后退出生成憑證點擊【生成憑證】選擇外購入庫，點擊工具欄上的【重設】點擊【確定】選中發(fā)票后點擊工具欄中的【生成憑證】點【確定】即可，如想查看剛剛生成的憑證，點擊工具欄上的“憑證”即可刪除或修改憑證點擊【憑證查詢】設置過濾條件，點擊【確定】點擊工具欄上的【刪除】或【修改】即可

付款（應付賬款借方發(fā)生）付款單新增點擊【付款單-新增】填寫核算項目及實付金額后【保留】退出付款單審核點擊【付款單-維護】設置過濾條件，點擊【確定】選中需要審核的單據，點擊工具欄【審核】生成憑證在上述界面選中要生成憑證的單據，點擊工具欄【憑證】后，對生成憑證進行修改，點擊保留退出。預付賬款預付單據新增點擊【預付單-新增】填寫核算項目、付款金額后，點擊【保留】退出審核點擊【付款單-維護】選擇事務類型為：預付單，選擇其他查詢條件，點擊【確定】選中要審核的單據，點擊工具欄【審核】按鈕。生成憑證進入預付單查詢界面，選中要生成憑證的單據，點擊工具欄【憑證】，修改摘要科目等，保留退出核銷付款結算點擊【應付款核銷-付款結算】可以選擇對應要核銷的核算項目代碼以減少查詢范圍查對金額無誤后，在選擇欄選中需要核銷的單據后點擊工具欄【核銷】預付沖應付