用友NC學(xué)員手冊(cè)應(yīng)收管理

培訓(xùn)教材手冊(cè)—財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理用友軟件股份有限企業(yè)版權(quán)版權(quán)所有：用友軟件股份有限企業(yè)?。保留所有權(quán)利。沒有用友軟件股份有限企業(yè)的尤其許可，任何人不得以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。此外，本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用，沒有用友軟件股份有限企業(yè)的明確許可，不得出租、轉(zhuǎn)讓或發(fā)售本文檔及其內(nèi)容。本文檔包括的信息如有更改，恕不另行告知。

目錄名詞解釋 31.概述 41.1產(chǎn)品概述 41.2產(chǎn)品價(jià)值 52.應(yīng)用場景 72.1應(yīng)收立賬 72.1.1業(yè)務(wù)描述 72.1.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 82.2收款業(yè)務(wù) 142.2.1業(yè)務(wù)描述 142.2.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 152.3應(yīng)收核銷 182.3.1業(yè)務(wù)描述 182.3.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 192.4內(nèi)部往來協(xié)同 252.4.1業(yè)務(wù)描述 252.4.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 252.5并賬 282.5.1業(yè)務(wù)描述 282.5.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 282.6壞賬管理 302.6.1業(yè)務(wù)描述 302.6.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 312.7匯兌損益 362.7.1業(yè)務(wù)描述 362.7.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 362.8關(guān)賬與結(jié)賬 382.8.1業(yè)務(wù)描述 382.8.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 383.初始準(zhǔn)備 423.1管控模式 423.2企業(yè)建模平臺(tái) 433.2.1多組織管理 443.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù) 453.2.3流程平臺(tái)搭建 473.2.4會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 483.3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置 503.3.1基礎(chǔ)設(shè)置 503.3.2應(yīng)收管理 50附錄 52附錄1：單據(jù)流轉(zhuǎn) 52附錄2：控制點(diǎn) 54附錄3：賬表查詢 544.業(yè)務(wù)演習(xí) 59

名詞解釋債權(quán)轉(zhuǎn)移債權(quán)轉(zhuǎn)移指顧客進(jìn)行的應(yīng)收、收款、應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。壞賬收回壞賬收回指應(yīng)收款原已確定為壞賬，后又被收回的業(yè)務(wù)。

1.概述1.1產(chǎn)品概述應(yīng)收管理協(xié)助企業(yè)處理所有債權(quán)業(yè)務(wù)及有關(guān)管理工作，包括：企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、收款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供多種往來款項(xiàng)的處理（轉(zhuǎn)移并賬、壞賬、核銷等）及有關(guān)查詢、記錄功能。通過對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)的緊密連接，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)資金流入流出的核算與管理。產(chǎn)品功能架構(gòu)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程分別如下圖所示財(cái)務(wù)產(chǎn)品功能架構(gòu)圖應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程圖1.2產(chǎn)品價(jià)值靈活的收款協(xié)議管理：支持分多期收款、固定結(jié)算日、賬期延期天數(shù)管理；預(yù)收款可靈活配置與否按收款協(xié)議的預(yù)收標(biāo)志核銷。應(yīng)收賬款確認(rèn)環(huán)節(jié)可靈活配置：出庫確認(rèn)應(yīng)收賬；出庫暫估應(yīng)收——開發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收；開發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收。支持跨組織應(yīng)收管理：出庫組織與開票組織不一樣步，產(chǎn)品可同步記錄雙方信息，并自動(dòng)生成雙方會(huì)計(jì)憑證。支持預(yù)收款管理：基于訂單預(yù)收部分款項(xiàng)，開發(fā)票后自動(dòng)核銷。收款管理：支持本組織收款流程、委托集團(tuán)資金結(jié)算中心收款流程。內(nèi)部托收承付：支持委托集團(tuán)資金結(jié)算中心對(duì)集團(tuán)內(nèi)單位收款流程，自動(dòng)完畢收款方——中心——付款方三方業(yè)務(wù)協(xié)同。多種內(nèi)部交易處理方式：通過單據(jù)協(xié)同，自動(dòng)處理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證后，其內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)關(guān)系自動(dòng)傳遞到總賬，并在總賬自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬處理；供應(yīng)鏈內(nèi)部交易業(yè)務(wù)生成雙方單位的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，并將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系傳遞到應(yīng)收應(yīng)付，應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成雙方單位總賬憑證時(shí)，自動(dòng)將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)系傳遞到總賬，并進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬處理。應(yīng)收核銷：支持自動(dòng)、手動(dòng)核銷；支持同幣種、異幣種自動(dòng)核銷；支持錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時(shí)核銷；支持應(yīng)收沖應(yīng)付核銷；支持債權(quán)轉(zhuǎn)移。多種壞賬計(jì)提措施：支持按應(yīng)收余額比例法、銷售比例法、賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；支持不一樣客戶按不一樣計(jì)提措施計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；影響原因可自由定義。支持應(yīng)收款到期自動(dòng)預(yù)警。與票據(jù)管理緊密集成，自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)處理。多種匯兌損益計(jì)算措施：月末計(jì)算匯兌損益；外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算匯兌損益；計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益未實(shí)現(xiàn)匯兌損益；匯兌損益計(jì)算緯度既可按單據(jù)，又可按客戶執(zhí)行。支持歐盟組員國的應(yīng)收單確定稅額時(shí)，增值稅合并計(jì)稅方式。2.應(yīng)用場景2.1應(yīng)收立賬2.1.1業(yè)務(wù)描述1、單組織應(yīng)用：銷售模塊的銷售出庫單或者銷售發(fā)票進(jìn)行應(yīng)收結(jié)算，確認(rèn)后生成應(yīng)收模塊的應(yīng)收單；銷售管理模塊的代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票形成應(yīng)收單；銷售出庫確認(rèn)銷售收入：銷售出庫單暫估，生成未確認(rèn)應(yīng)收單；單到補(bǔ)差模式下銷售出庫單與銷售發(fā)票確認(rèn)后，原未確認(rèn)應(yīng)收單形成應(yīng)收單，與發(fā)票的差額形成應(yīng)收模塊的新應(yīng)收單；單到回沖模式下原未確認(rèn)應(yīng)收單回沖，形成紅字應(yīng)收單，同步按銷售發(fā)票金額形成新的應(yīng)收單；銷售費(fèi)用單直接形成紅字應(yīng)收單；資產(chǎn)維修維護(hù)：應(yīng)收租金計(jì)算單/保險(xiǎn)索賠單/資產(chǎn)處置單等資產(chǎn)類單據(jù)生成應(yīng)收單；由項(xiàng)目銷售協(xié)議的收款計(jì)劃生成應(yīng)收單；應(yīng)收模塊直接立賬時(shí)，可根據(jù)收款單直接生成應(yīng)收單，完畢收款結(jié)算；或直接填錄應(yīng)收單后供收款單用于選擇收款。2、跨組織應(yīng)用：跨組織報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單據(jù)審批生效后，形成報(bào)銷單位對(duì)費(fèi)用承擔(dān)單位的應(yīng)收單；跨組織銷售時(shí)，與客戶結(jié)算時(shí)根據(jù)銷售發(fā)票形成對(duì)外結(jié)算組織的應(yīng)收單，內(nèi)部交易結(jié)算時(shí)根據(jù)內(nèi)部結(jié)算清單形成內(nèi)部交易雙方的應(yīng)收單和應(yīng)收單。業(yè)務(wù)流程圖如下：2.1.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票維護(hù)暫估應(yīng)收處理銷售出庫結(jié)算代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單維護(hù)庫存管理銷售出庫運(yùn)送管理應(yīng)收運(yùn)費(fèi)發(fā)票代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票資產(chǎn)管理資產(chǎn)租賃管理應(yīng)收租金計(jì)算對(duì)內(nèi)租出對(duì)外租出資產(chǎn)使用管理保險(xiǎn)索賠資產(chǎn)處置維修管理工單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收單錄入應(yīng)收單管理未確認(rèn)應(yīng)收單管理收款管理收款單錄入收款單管理場景1.確認(rèn)由上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單第一步：查詢上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】第二步：對(duì)查詢出的（上游業(yè)務(wù)生成）應(yīng)收單審核確認(rèn)途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】第三步：審核確認(rèn)后即完畢應(yīng)收立賬，此時(shí)可聯(lián)查對(duì)應(yīng)的上下游單據(jù)、聯(lián)查憑證等途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】聯(lián)查單據(jù)：聯(lián)查憑證場景2.由上游業(yè)務(wù)單據(jù)拉式生成的應(yīng)收單1、根據(jù)收款單生成：途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點(diǎn)擊“新增-主收款單”，輸入查詢條件后，勾選對(duì)應(yīng)的付款單確認(rèn)，最終保留。如下附各圖所示。2、根據(jù)應(yīng)收租金計(jì)算單生成：途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點(diǎn)擊“新增-應(yīng)收租金計(jì)算”，輸入查詢條件后，勾選對(duì)應(yīng)的應(yīng)收租金計(jì)算單并確認(rèn)，最終保留，如下附各圖所示。場景3.自主形成的應(yīng)收單操作位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】【新增-自制】選擇財(cái)務(wù)組織，此時(shí)流程起點(diǎn)為應(yīng)收單，錄入各項(xiàng)必輸信息后保留即可，此后收款單生成時(shí)可選擇應(yīng)收單，此為產(chǎn)品預(yù)定義的收款結(jié)算流程，顧客可在【企業(yè)建模平臺(tái)】→【流程管理】→【業(yè)務(wù)流】節(jié)點(diǎn)中選擇“AR01選擇收款”查看并修改。第四步：應(yīng)收單保留后即形成應(yīng)收明細(xì)賬途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【明細(xì)賬】-【客戶明細(xì)賬】2.2收款業(yè)務(wù)2.2.1業(yè)務(wù)描述訂單/協(xié)議生成預(yù)收：銷售訂單/銷售協(xié)議形成預(yù)收——銷售發(fā)票立應(yīng)收——自動(dòng)核銷；單組織選擇收款：應(yīng)收單生效——選擇應(yīng)收單生成收款單——自動(dòng)核銷——生成憑證；委托資金組織收款：收款單——委托收款書——到賬告知。收款業(yè)務(wù)的流程圖如下：2.2.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)收款業(yè)務(wù)波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)購銷存銷售管理銷售訂單-銷售訂單維護(hù)銷售訂單-銷售收款核銷協(xié)議管理銷售協(xié)議-銷售協(xié)議維護(hù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理收款單錄入收款單管理資金管理現(xiàn)金管理劃賬業(yè)務(wù)-結(jié)賬劃賬業(yè)務(wù)-到賬告知確認(rèn)上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的收款單途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款平常業(yè)務(wù)】-【收款單管理】根據(jù)上游各業(yè)務(wù)場景查詢生成的收款單，查出后點(diǎn)擊“審批”確認(rèn)。手工錄入收款單途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款平常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】選擇“新增-自制”->選擇財(cái)務(wù)組織->選擇“往來對(duì)象（“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”任選其一）->根據(jù)所選往來對(duì)象選擇輸入“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”之一->表體中錄入“組織本幣金額貸方”等必要字段->點(diǎn)按鈕“保留”->點(diǎn)按鈕“審批”，收款單即完畢立賬及生效。如下圖所示。參照應(yīng)收單錄入付款單途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款平常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】選擇“新增-主應(yīng)收單”->在彈出的條件查詢窗口中選擇財(cái)務(wù)組織、起止日期后確定->在彈出的應(yīng)收單項(xiàng)選擇擇窗口中選擇應(yīng)收單后點(diǎn)擊“確定”鈕->在收款單錄入（或收款單管理）主窗口點(diǎn)按鈕“保留”->收款單管理主窗口點(diǎn)按鈕“審批”，收款單即完畢立賬及生效。如下圖所示。注：參照應(yīng)收單拉式生成的收款單由系統(tǒng)自動(dòng)核銷,核銷狀況可點(diǎn)擊“聯(lián)查-聯(lián)查處理狀況”查詢，但不在“核銷處理”中列示。2.3應(yīng)收核銷2.3.1業(yè)務(wù)描述應(yīng)收核銷是指平常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作，用于建立應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單間的核銷記錄，核銷信息是精確反應(yīng)各賬齡段債權(quán)債務(wù)的根據(jù)。應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)一般包括：賒銷：應(yīng)收與收款核銷預(yù)售：預(yù)收與應(yīng)收核銷抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷、收款與付款核銷紅藍(lán)對(duì)沖：相似借/貸方向單據(jù)抵銷同/異幣種核銷：相似/不一樣幣種單據(jù)間的核銷核銷的處理模式分為：手動(dòng)核銷：由顧客按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù)，手動(dòng)核銷支持同幣種（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍(lán)對(duì)沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。自動(dòng)核銷；根據(jù)設(shè)置的有關(guān)條件由系統(tǒng)自動(dòng)完畢核銷；或預(yù)置核銷方案，設(shè)定后臺(tái)核銷任務(wù)后，由系統(tǒng)自動(dòng)定期核銷。自動(dòng)核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。即時(shí)核銷：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時(shí)核銷，核銷支持分派，補(bǔ)差。業(yè)務(wù)流程圖如下：2.3.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收平常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理平常平常業(yè)務(wù)-收款單管理核銷處理-核銷方案設(shè)置核銷處理-自動(dòng)核銷核銷處理-手動(dòng)核銷企業(yè)建模平臺(tái)系統(tǒng)平臺(tái)后臺(tái)任務(wù)中心-后臺(tái)任務(wù)布署核銷方式1.自動(dòng)核銷第一步：設(shè)定核銷方案途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【核銷方案設(shè)置】按常用條件、核銷規(guī)則、核銷方式分別確定自動(dòng)核銷方案的各項(xiàng)設(shè)置值，如下圖所示：第二步:執(zhí)行自動(dòng)核銷途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【自動(dòng)核銷】點(diǎn)擊“方案-方案加載”，再點(diǎn)擊“查詢”錄入“財(cái)務(wù)組織、起止日期”等條件，并勾選核銷方式后，系統(tǒng)即自動(dòng)執(zhí)行核銷，過程及成果如下圖所示： 自動(dòng)核銷成果如下圖：核銷方式2.手動(dòng)核銷途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【手動(dòng)核銷】先選定核銷的常用條件和核銷規(guī)則，過程及成果如下圖所示： 點(diǎn)擊“模擬核銷”可預(yù)查核銷狀況，點(diǎn)“核銷”后即完畢核銷： 已完畢的核銷可通過點(diǎn)擊“核銷查詢”查出成果后執(zhí)行“反核銷”：手工核銷的成果同樣可在客戶明細(xì)賬中可查詢到：核銷方式3.即時(shí)核銷 新增的收款單在審批生效后即可與應(yīng)收單進(jìn)行即時(shí)核銷，操作過程及成果如下圖所示：2.4內(nèi)部往來協(xié)同2.4.1業(yè)務(wù)描述內(nèi)部單位間發(fā)生往來業(yè)務(wù)，可通過單據(jù)協(xié)同迅速生成對(duì)方待確認(rèn)單據(jù)；應(yīng)收管理的內(nèi)部往來協(xié)同分為應(yīng)收單和收款單的協(xié)同確認(rèn)。流程圖如下：2.4.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)內(nèi)部往來協(xié)同波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建?；A(chǔ)數(shù)據(jù)客戶信息客戶-集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理初始設(shè)置-單據(jù)協(xié)同設(shè)置應(yīng)收平常業(yè)務(wù)-應(yīng)收協(xié)同確認(rèn)收款平常業(yè)務(wù)-收款協(xié)同確認(rèn)第一步：設(shè)定協(xié)同發(fā)生時(shí)點(diǎn)途徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)】-【參數(shù)設(shè)置】按對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單元設(shè)置單據(jù)協(xié)同發(fā)生的時(shí)機(jī)，如下圖所示：第二步：設(shè)定單據(jù)協(xié)同方案途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【初始設(shè)置】-【單據(jù)協(xié)同設(shè)置】第三步：協(xié)同發(fā)起方審核并確認(rèn)應(yīng)收單，根據(jù)參數(shù)設(shè)置的協(xié)同步點(diǎn)生成應(yīng)收單途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】第四步：被協(xié)同方確認(rèn)發(fā)起方傳遞的應(yīng)付單途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付平常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單協(xié)同確認(rèn)】 被協(xié)同方確認(rèn)后，原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核，被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數(shù)制約。2.5并賬2.5.1業(yè)務(wù)描述并賬指進(jìn)行應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。將應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在客商之間、客商與部門之間、客商與業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在不一樣對(duì)象間入錯(cuò)戶或合并戶問題。流程圖如下：2.5.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)并賬波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收平常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理收款平常業(yè)務(wù)-收款單管理應(yīng)收平常業(yè)務(wù)-債權(quán)轉(zhuǎn)移收款平常業(yè)務(wù)-收款并賬查詢/賬表（客戶總賬表、客戶余額表…）應(yīng)收款并賬（債權(quán)轉(zhuǎn)移）途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收平常業(yè)務(wù)】-【債權(quán)轉(zhuǎn)移】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移成果可在客戶明細(xì)賬中反應(yīng)，如下圖：收款并賬途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款平常業(yè)務(wù)】-【收款并賬】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移成果可在客戶明細(xì)賬中反應(yīng)，如下圖：2.6壞賬管理2.6.1業(yè)務(wù)描述壞賬管理包括：壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生、壞賬收回的業(yè)務(wù)處理。壞計(jì)提措施包括：應(yīng)收余額比例法、銷售收入比例法、賬齡分析法。可按多種措施多維度計(jì)提球賬準(zhǔn)備：計(jì)提對(duì)象：可按往來對(duì)象（所有、客戶、部門、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計(jì)提方案，同一往來對(duì)象下，還可細(xì)分計(jì)提原因形成不一樣的計(jì)提子方案。針對(duì)不一樣計(jì)提方案設(shè)置不一樣的計(jì)提頻率及計(jì)提措施。可配置每一子方案的計(jì)提基數(shù)，并分別維護(hù)每一子方案的期初余額。壞賬發(fā)生時(shí)，沖減對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備。提供壞賬收回處理（對(duì)應(yīng)收款已確定為壞賬后又被收回）。流程圖如下：2.6.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)壞賬管理波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)檔案及規(guī)則賬齡區(qū)間設(shè)置-集團(tuán)/組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理壞賬計(jì)提方案計(jì)提比率設(shè)置壞賬計(jì)提壞賬損失壞賬收回壞賬查詢第一步：設(shè)置壞賬計(jì)提方案途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計(jì)提方案】，如下圖所示：第二步：設(shè)置壞賬計(jì)提比率途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計(jì)提比率】，如下圖所示：第三步：壞賬計(jì)提途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計(jì)提】，如下圖所示：發(fā)生壞賬損失途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬損失】，如下圖所示：壞賬損失發(fā)生后，對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單可通過“聯(lián)查處理狀況”查看壞賬狀況：壞賬收回途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款平常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬收回】，如下圖所示：先填列收款單并確認(rèn)后，針對(duì)該收款單執(zhí)行壞賬收回。壞賬查詢途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬查詢】，如下圖所示：壞賬查詢可查詢壞賬計(jì)提及壞賬收回等狀況，已發(fā)生的壞賬損失也在該節(jié)點(diǎn)中取消。2.7匯兌損益2.7.1業(yè)務(wù)描述匯兌損益處理支持三種處理方式：月末計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在收到款時(shí)不計(jì)算匯兌損益，而是在月末統(tǒng)一計(jì)算匯兌損益；外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在全額收到款時(shí)，計(jì)算出該筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的匯兌損益；計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益：對(duì)已收到款的業(yè)務(wù)計(jì)算出匯兌損益計(jì)入“已實(shí)現(xiàn)匯兌損益”，對(duì)未收到款的業(yè)務(wù)月末統(tǒng)一計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)匯兌損益”，次月初沖回。2.7.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)匯兌損益波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理匯兌損益企業(yè)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置外幣匯率途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【匯兌損益】，各步操作如下圖所示2.8關(guān)賬與結(jié)賬2.8.1業(yè)務(wù)描述集團(tuán)業(yè)務(wù)多人協(xié)同并發(fā)工作下，為保證上下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致，需要分出關(guān)賬與結(jié)賬狀態(tài)。關(guān)賬用于關(guān)閉本模塊的輸入，已關(guān)賬期內(nèi)嚴(yán)禁接受上游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與下游模塊有關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步嚴(yán)禁修改，用于明確各崗位責(zé)任，并及時(shí)發(fā)既有關(guān)環(huán)節(jié)銜接的問題。月末結(jié)賬用于關(guān)閉一種模塊的輸出，除查詢外，封閉目前期間的一切業(yè)務(wù)操作，并檢查當(dāng)期單據(jù)生效、收款單核銷、單據(jù)生成憑證、單據(jù)計(jì)算匯兌損益的完畢狀況。關(guān)賬在先，結(jié)賬在后；業(yè)務(wù)上也許會(huì)跨會(huì)計(jì)期間關(guān)賬。流程圖如下：2.8.2系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)關(guān)賬與結(jié)賬波及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建模平臺(tái)組織管理組織關(guān)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理關(guān)賬月末結(jié)賬關(guān)賬途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【關(guān)賬】，或【企業(yè)建模平臺(tái)】-【組織管理】-【組織關(guān)賬】中選定財(cái)務(wù)組織、應(yīng)收管理模塊后對(duì)指定的會(huì)計(jì)期間關(guān)賬，操作如下圖所示：結(jié)賬途徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【結(jié)賬】，操作如下圖所示：

3.初始準(zhǔn)備 應(yīng)收管理初始準(zhǔn)備工作如下圖所示：應(yīng)收管理初始準(zhǔn)備示意圖3.1管控模式管控模式用于初始化時(shí)進(jìn)行檔案規(guī)則的配置，即針對(duì)每個(gè)檔案根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案設(shè)置其默認(rèn)規(guī)則。顧客可以在每個(gè)檔案可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整檔案的規(guī)則時(shí)，需要同步受檔案間的約束規(guī)則約束。管控模式屬全局級(jí)節(jié)點(diǎn)，由擁有權(quán)限的顧客（系統(tǒng)管理員）維護(hù)并查看全局內(nèi)的所有數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫內(nèi)唯一。一種檔案只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)選擇，按照“管控模式”配置的不一樣，檔案將分為全局級(jí)、集團(tuán)級(jí)、組織級(jí)的多種節(jié)點(diǎn)，通過集團(tuán)管理員完畢功能授權(quán)后交由指定操作員使用。管控模式設(shè)置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點(diǎn)可維護(hù)數(shù)據(jù)的最大范圍；可見性范圍是決定顧客可以查看、使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性的范圍。當(dāng)檔案中存在數(shù)據(jù)時(shí)，管控模式只能往細(xì)化調(diào)整，即切換后的管控模式要包括目前管控模式?jīng)Q定的所有節(jié)點(diǎn)，且調(diào)整后管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍只能不不小于等于原管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務(wù)方案的實(shí)現(xiàn)，是業(yè)務(wù)建模中的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)對(duì)企業(yè)建模平臺(tái)中大部分基礎(chǔ)檔案支持管控模式，應(yīng)收管理模塊中需要設(shè)置管控模式的檔案包括：收款協(xié)議、客戶分類、客戶地辨別類、客戶信息。產(chǎn)品正式使用前務(wù)必對(duì)所有業(yè)務(wù)分析清晰，多角度判斷有無錯(cuò)漏后再設(shè)定。收款協(xié)議、客戶基本分類、客戶基本信息等基礎(chǔ)檔案管理通過“管控模式”中的設(shè)置，可提供集團(tuán)統(tǒng)管、集團(tuán)管控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放合適的集團(tuán)管控目的。有關(guān)管控模式的詳細(xì)應(yīng)用設(shè)置參見“NCV6.3系統(tǒng)管理產(chǎn)品手冊(cè)”內(nèi)容。應(yīng)收管理所需檔案的管控模式界面示意圖3.2企業(yè)建模平臺(tái) 企業(yè)建模平臺(tái)由集團(tuán)管理員負(fù)責(zé)，需完畢組織管理（即組織管理）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（檔案）、流程管理等方面的設(shè)置，才能順利實(shí)現(xiàn)應(yīng)收管理模塊的業(yè)務(wù)操作各項(xiàng)功能。3.2.1多組織管理通過設(shè)置財(cái)務(wù)組織、庫存組織、銷售組織、采購組織等有關(guān)業(yè)務(wù)組織，支持多組織架構(gòu)，同步還可以通過交叉、多級(jí)、跨組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)應(yīng)收業(yè)務(wù)的多組織業(yè)務(wù)協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務(wù)單元、銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系，詳細(xì)操作應(yīng)用請(qǐng)參見“NCV6.3多組織管理手冊(cè)”。組織管理-組織構(gòu)造定義業(yè)務(wù)單元企業(yè)、分企業(yè)、辦事處可以建模為業(yè)務(wù)單元，勾選了“財(cái)務(wù)”屬性后，該組織即成為財(cái)務(wù)組織，可以使用應(yīng)收模塊。當(dāng)一種業(yè)務(wù)單元同步具有財(cái)務(wù)、銷售屬性時(shí)，表達(dá)該組織同步具有銷售業(yè)務(wù)職能和應(yīng)收核算職能，此即為老式的單組織業(yè)務(wù)處理、核算模式；若一種業(yè)務(wù)單元只具有財(cái)務(wù)、銷售屬性之一時(shí)，互相間通過銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系完畢銷售到應(yīng)收核算的業(yè)務(wù)處理。集團(tuán)內(nèi)的各業(yè)務(wù)單元間可以互為內(nèi)部客商，通過在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊〖輔助功能-生成內(nèi)部客商〗實(shí)現(xiàn)。承擔(dān)應(yīng)收管理職能的業(yè)務(wù)單元需要指定啟用期間，可在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊〖輔助功能-業(yè)務(wù)期初期間〗進(jìn)行指定。功能節(jié)點(diǎn)與主組織對(duì)照表途徑功能節(jié)點(diǎn)NC6.0主組織應(yīng)收管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置集團(tuán)報(bào)表初始化報(bào)表初始化全局期初余額應(yīng)收期初財(cái)務(wù)組織收款期初財(cái)務(wù)組織應(yīng)收平常業(yè)務(wù)應(yīng)收單錄入財(cái)務(wù)組織應(yīng)收單管理財(cái)務(wù)組織應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)財(cái)務(wù)組織債權(quán)轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)組織未確認(rèn)應(yīng)收單管理財(cái)務(wù)組織收款平常業(yè)務(wù)收款單錄入財(cái)務(wù)組織收款單管理財(cái)務(wù)組織收款單協(xié)同確認(rèn)財(cái)務(wù)組織收款并賬財(cái)務(wù)組織核銷處理核銷方案設(shè)置財(cái)務(wù)組織自動(dòng)核銷財(cái)務(wù)組織手動(dòng)核銷財(cái)務(wù)組織壞賬處理壞賬計(jì)提方案財(cái)務(wù)組織計(jì)提比率設(shè)置財(cái)務(wù)組織壞賬計(jì)提財(cái)務(wù)組織壞賬損失財(cái)務(wù)組織壞賬收回財(cái)務(wù)組織壞賬查詢財(cái)務(wù)組織催款催款語氣財(cái)務(wù)組織催款單財(cái)務(wù)組織期末處理匯兌損益財(cái)務(wù)組織關(guān)賬財(cái)務(wù)組織月末結(jié)賬財(cái)務(wù)組織查詢客戶總賬表財(cái)務(wù)組織客戶余額表財(cái)務(wù)組織客戶明細(xì)賬財(cái)務(wù)組織應(yīng)收收款狀況查詢財(cái)務(wù)組織應(yīng)收對(duì)賬單財(cái)務(wù)組織明細(xì)聯(lián)查財(cái)務(wù)組織賬表客戶應(yīng)收賬齡分析財(cái)務(wù)組織客戶收款賬齡分析財(cái)務(wù)組織客戶應(yīng)收欠款分析財(cái)務(wù)組織客戶收款分析財(cái)務(wù)組織客戶收款預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)組織應(yīng)收?qǐng)?bào)警單財(cái)務(wù)組織3.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)在系統(tǒng)中包括參數(shù)設(shè)置，客戶信息和結(jié)算信息中有關(guān)基本檔案，詳細(xì)操作應(yīng)用參見“NCV6.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手冊(cè)”。參數(shù)設(shè)置雖然對(duì)于同一業(yè)務(wù)應(yīng)用場景或業(yè)務(wù)流程，不一樣的核算對(duì)象也會(huì)有不一樣的應(yīng)用規(guī)定、控制范圍和處理方式；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上NCV6.3可以通過設(shè)置不一樣的變量來滿足，使得應(yīng)用效果和業(yè)務(wù)流程可以合適地配置，這些變量被稱之為參數(shù)，配置過程即為參數(shù)設(shè)置過程。詳細(xì)操作是指在參數(shù)設(shè)置平臺(tái)中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所提供的參數(shù)值，使業(yè)務(wù)在執(zhí)行有關(guān)處理時(shí)通過系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值判斷應(yīng)怎樣控制。NCV6.3根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍分為全局、集團(tuán)、組織（業(yè)務(wù)單元）三個(gè)層次：全局級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進(jìn)行設(shè)置，影響范圍是整個(gè)全局，是系統(tǒng)級(jí)統(tǒng)一設(shè)置的參數(shù)。例如上機(jī)日志明細(xì)級(jí)別等；集團(tuán)級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個(gè)集團(tuán)中進(jìn)行設(shè)置，影響范圍是本集團(tuán)，不一樣集團(tuán)間參數(shù)無控制關(guān)系。例如集團(tuán)本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會(huì)計(jì)平臺(tái)啟用時(shí)間等；組織級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務(wù)范圍的主組織進(jìn)行設(shè)置，對(duì)于存在上下級(jí)關(guān)系類型的組織，上級(jí)組織的參數(shù)對(duì)下級(jí)組織起控制作用。例如：科目顯示名稱模式（主體賬簿級(jí)）、采購最高庫存控制（采購組織級(jí)）等。應(yīng)收管理模塊在V6x中僅提供業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)，有關(guān)參數(shù)參閱本文“附錄2單據(jù)參數(shù)”內(nèi)容?？蛻粜畔⒖蛻粜畔ㄇ李愋?、客戶基本分類、客戶銷售分類、客戶檔案等,前三者為客戶檔案提供了銷售業(yè)務(wù)維護(hù)的各個(gè)分類，應(yīng)收管理模塊關(guān)注的是客戶檔案信息，客戶檔案信息中以財(cái)務(wù)頁簽為重點(diǎn)?？蛻艨蛻魴n案是NC系統(tǒng)最關(guān)鍵的基本檔案之一，應(yīng)用于NC系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，重要記錄集團(tuán)企業(yè)內(nèi)、外部客戶的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息，通過基本信息、財(cái)務(wù)信息、銷售信息和信用控制信息4個(gè)頁簽分別進(jìn)行維護(hù)?？蛻魴n案初始維護(hù)時(shí)，只有基本信息頁簽可以維護(hù)，其他信息頁簽必須通過“分派”按鈕分派有關(guān)組織后才可顯示出來，并將分派的有關(guān)組織帶入有關(guān)組織頁簽，形成行記錄信息，后續(xù)可以補(bǔ)充維護(hù)有關(guān)其他信息內(nèi)容，但不能再增長行記錄信息，系統(tǒng)支持〖刪除〗，相稱于取消分派處理操作；基本信息頁簽重要包括：與否供應(yīng)商、對(duì)應(yīng)供應(yīng)商、客戶類型、上級(jí)客戶、散戶等，上級(jí)客戶即客戶總企業(yè)編碼，通過指定上級(jí)客戶實(shí)現(xiàn)客戶的上下級(jí)關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)大型商超客戶的統(tǒng)一結(jié)算地結(jié)算、按客戶總企業(yè)詢價(jià)、按客戶總企業(yè)信用（額度、賬期）檢查控制等應(yīng)用；財(cái)務(wù)信息頁簽重要包括：與否催款、與否協(xié)同和內(nèi)控賬期天數(shù)等，內(nèi)控賬期天數(shù)是集團(tuán)內(nèi)有關(guān)組織對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)組織對(duì)客戶信用賬期設(shè)置的天數(shù)，流程配置中通過函數(shù)"客戶超內(nèi)控賬期天數(shù)"是按此天數(shù)進(jìn)行信用檢查控制；只有勾選了“與否協(xié)同”，才能執(zhí)行“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”及完畢往來協(xié)同操作。結(jié)算信息—收款協(xié)議收款協(xié)議重要對(duì)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料（如液壓支柱）、施工用物資（如照明設(shè)備）等大宗貿(mào)易的分期收款業(yè)務(wù)，通過收款協(xié)議編制分期收款的時(shí)點(diǎn)、比例、結(jié)算方式和折扣等重要交易原因，對(duì)銷售協(xié)議、銷售訂單、銷售發(fā)票的銷售收款計(jì)劃跟蹤，實(shí)現(xiàn)客戶應(yīng)收賬齡分析、收款預(yù)測(cè)、信用管控等管理工作。收款協(xié)議重要提供應(yīng)銷售、應(yīng)收管理模塊應(yīng)用。收款協(xié)議包括：分期收款的期數(shù)、收款比例、預(yù)收款、起效日期、起效日期延遲天數(shù)、賬期天數(shù)、固定結(jié)賬日、生效月、附加月、結(jié)算方式、質(zhì)保金和現(xiàn)金折扣；設(shè)置固定結(jié)賬日與設(shè)置賬期是兩種場景，每一期付款只能二選一。V6x支持分多期收款的款項(xiàng)管理，支持固定結(jié)賬日（附加月功能），支持不一樣協(xié)議行根據(jù)業(yè)務(wù)需要取不一樣起算日期進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)管理。3.2.3流程平臺(tái)搭建針對(duì)不一樣業(yè)務(wù)類型支持靈活自定義業(yè)務(wù)流，業(yè)務(wù)流定義基于“交易類型”配置對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程、銷售結(jié)算規(guī)則等，實(shí)現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)類型處理的需要，強(qiáng)調(diào)以流程為導(dǎo)向完畢平常的業(yè)務(wù)管理操作；流程平臺(tái)的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設(shè)置和流程設(shè)計(jì)，詳細(xì)操作應(yīng)用請(qǐng)參見“NCV6.3流程管理手冊(cè)”。交易類型管理交易類型是一種業(yè)務(wù)的上下游環(huán)節(jié)進(jìn)行銜接時(shí)所遵照的約束規(guī)則。當(dāng)上下游單據(jù)之間采用不一樣的交易類型流轉(zhuǎn)，即采用不一樣的約束規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)處理會(huì)得到不一樣的業(yè)務(wù)成果；通過交易類型的設(shè)置，可以讓同樣的單據(jù)流派生出不一樣的業(yè)務(wù)流形態(tài)。V6x應(yīng)收應(yīng)付支持的單據(jù)類型有應(yīng)收單F0、收款單F2、應(yīng)付單F1、付款單F3；預(yù)置有應(yīng)收單D0、收款單D2、應(yīng)付單D1、付款單D3四個(gè)交易類型；支持自定義交易類型后公布供業(yè)務(wù)錄入使用。NCV6.3起應(yīng)收單提供“與否行合并計(jì)稅稅額”選項(xiàng)，默認(rèn)為否。為否時(shí)逐行計(jì)算增值稅；若勾選，則將應(yīng)收單表體明細(xì)行中具有相似VATcode的明細(xì)行的無稅金額先匯總，然后再計(jì)算該VATcode的總稅額，再逐一VATcode進(jìn)行稅額匯總。詳細(xì)處理方式如下：對(duì)整單中客戶、稅碼、稅率、扣稅類別、購銷類型相似的，作為一組，合計(jì)計(jì)算稅基，再計(jì)算稅額。重新計(jì)算的稅額–本來的計(jì)算成果各行稅額合計(jì)的差額，作為尾差，擠入本組某一行稅額；再對(duì)此行調(diào)用稅額維護(hù)的算法，影響無稅優(yōu)先算法無稅金額。增行、插入行、編輯任何一行的數(shù)量、金額，多行合并稅額計(jì)算，差異擠入目前編輯行；刪行帶來的差異擠入本組最終一行；直接編輯某行稅額，不重新處理多行合計(jì)VAT計(jì)算，僅本行的非優(yōu)先金額有變化，其他數(shù)據(jù)沒有變化；其他原因?qū)е碌臄?shù)量/單價(jià)/金額等變化，原則上都按照上述規(guī)則處理；復(fù)制/黏貼單據(jù)表體行時(shí)，不重新計(jì)算稅額。稅碼為空時(shí)，不參與行合并計(jì)算稅額。打印模板支持打印輔助信息區(qū)的稅務(wù)信息。業(yè)務(wù)流定義用于設(shè)置非流程單據(jù)與流程單據(jù)之間接口關(guān)系，如銷售訂單生成預(yù)收款單、銷售發(fā)票生成應(yīng)收單等；“業(yè)務(wù)流定義”只支持對(duì)流程單據(jù)進(jìn)行配置，單據(jù)接口定義是對(duì)通過業(yè)務(wù)流定義單據(jù)間關(guān)系的補(bǔ)充；單據(jù)接口定義支持按照單據(jù)交易類型進(jìn)行細(xì)分設(shè)置。V63應(yīng)收應(yīng)付預(yù)置9個(gè)業(yè)務(wù)流程，4個(gè)啟用（選擇收款、收款結(jié)算、選擇付款、付款結(jié)算），其他5個(gè)默認(rèn)停用狀態(tài)（收款單推委托收款書、收款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款單推委托付款書、付款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款排程）；若預(yù)置業(yè)務(wù)流程不敷使用，顧客可以自己新增業(yè)務(wù)流，按照業(yè)務(wù)流四要素匹配原則，不一樣的交易類型單據(jù)可走不一樣的流程，生效后生成不一樣業(yè)務(wù)的憑證。業(yè)務(wù)流定義示意圖公共信息 應(yīng)收管理波及的公共信息包括：會(huì)計(jì)期間、幣種、外幣匯率、部門檔案、人員檔案等。其中會(huì)計(jì)期間、幣種、外幣匯率、人員檔案由集團(tuán)管理員在【企業(yè)建模平臺(tái)】→【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】→【公共信息】中按各自功能子節(jié)點(diǎn)進(jìn)入后設(shè)置；部門檔案則在【企業(yè)建模平臺(tái)】→【組織管理】→【組織構(gòu)造】節(jié)點(diǎn)中按業(yè)務(wù)單元分別設(shè)置，供應(yīng)收模塊平常單據(jù)調(diào)用。 外幣匯率的期間匯率提供應(yīng)匯兌損益處理調(diào)用。3.2.4會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置應(yīng)收管理產(chǎn)品中，支持通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成總賬會(huì)計(jì)憑證的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理，有關(guān)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的詳細(xì)操作請(qǐng)參閱《會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)用手冊(cè)》，初始應(yīng)用環(huán)節(jié)包括：在【企業(yè)建模平臺(tái)】→【會(huì)計(jì)平臺(tái)】→【通用平臺(tái)】→【平臺(tái)設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，確定生成憑證的單據(jù)及生成處理方式，產(chǎn)品支持按過濾條件選擇不一樣生成總賬憑證及與否匯總，如圖3.2.4-1所示。會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置界面示意在【企業(yè)建模平臺(tái)】→【會(huì)計(jì)平臺(tái)】→【通用平臺(tái)】→【入賬設(shè)置-集團(tuán)】/【入賬設(shè)置-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，確定各類單據(jù)的影響原因及其所作用范圍，產(chǎn)品支持記錄型的自定義項(xiàng)作為影響原因，自定義項(xiàng)需在【平臺(tái)配置】的【影響原因定義】和【單據(jù)原因關(guān)聯(lián)】預(yù)置。在【企業(yè)建模平臺(tái)】→【會(huì)計(jì)平臺(tái)】→【通用平臺(tái)】→【分類定義-集團(tuán)】/【分類定義-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，指定各類業(yè)務(wù)的入賬科目。在【企業(yè)建模平臺(tái)】→【會(huì)計(jì)平臺(tái)】→【通用平臺(tái)】→【轉(zhuǎn)換模板-集團(tuán)】/【轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)設(shè)置各類業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的生成方式、生成總賬正式憑證還是臨時(shí)憑證、單據(jù)表頭表體的入賬應(yīng)選的科目分類等詳細(xì)信息項(xiàng)。注意當(dāng)勾選了“處理失敗則制止單據(jù)生效”，則對(duì)應(yīng)單據(jù)確認(rèn)時(shí)必須生成憑證。在轉(zhuǎn)換模板設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中所對(duì)應(yīng)的單據(jù)類型如下表所示。憑證模板設(shè)置中的單據(jù)類型應(yīng)收管理中的單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理未確認(rèn)應(yīng)收單暫估應(yīng)收，單據(jù)審核后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)收單應(yīng)收單，單據(jù)審核后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)收款單收款單，單據(jù)審核或簽字確認(rèn)后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)付款單付款單，單據(jù)審核或簽字確認(rèn)后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)核銷單核銷處理，包括即時(shí)核銷、手工核銷、自動(dòng)核銷應(yīng)收并賬單債權(quán)轉(zhuǎn)移中轉(zhuǎn)出戶為客戶，方向?yàn)閼?yīng)收的轉(zhuǎn)移收款轉(zhuǎn)預(yù)收單單據(jù)管理功能節(jié)點(diǎn)中，單據(jù)表頭“預(yù)收款”字段未選的已生效狀態(tài)的收款單，通過〖預(yù)收〗按鈕，將單據(jù)表頭“預(yù)收款”字段改為已選。對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)描述即收款單轉(zhuǎn)為預(yù)收款單。壞賬計(jì)提單壞賬計(jì)提處理壞賬損失單往來對(duì)象為客戶的應(yīng)收單的壞賬發(fā)生處理壞賬收回單往來對(duì)象為客戶的壞賬收回處理，對(duì)應(yīng)兩個(gè)憑證模板，即壞賬收回處理可以生成兩張總賬會(huì)計(jì)憑證。壞賬收回的處理流程可以分為如下三個(gè)環(huán)節(jié)：選擇收款單、系統(tǒng)自動(dòng)生成蘭字應(yīng)收單、生成的蘭字應(yīng)收單與選擇的收款單核銷。系統(tǒng)自動(dòng)生成蘭字應(yīng)收單環(huán)節(jié)，對(duì)應(yīng)應(yīng)收壞賬收回單憑證模板，可以生成會(huì)計(jì)憑證“借：應(yīng)收賬款，貸：壞賬準(zhǔn)備”。生成的蘭字應(yīng)收單與選擇的收款單核銷環(huán)節(jié)，對(duì)應(yīng)應(yīng)收壞賬收回核銷單憑證模板，可以生成會(huì)計(jì)憑證“借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)收賬款”。損益單匯兌損益方式為“計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益”時(shí)，匯兌損益處理生成的憑證3.3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于提前設(shè)置往來賬款的時(shí)間長度，以便總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理三個(gè)模塊使用。賬齡區(qū)間按集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定，供各財(cái)務(wù)組織選用?；A(chǔ)檔案對(duì)照跨組織間業(yè)務(wù)協(xié)同步，各財(cái)務(wù)組織間因會(huì)計(jì)制度、核算口徑、業(yè)務(wù)細(xì)化程度的不一樣，會(huì)導(dǎo)致同一業(yè)務(wù)在不一樣組織間入賬科目的不一樣，同步也會(huì)記入不一樣的輔助核算類型，因而需要建立一套在兩個(gè)不一樣組織間基本檔案的對(duì)照關(guān)系，且由于科目的對(duì)照關(guān)系可以在折算規(guī)則上建立，基本檔案對(duì)照只針對(duì)除科目外其他基本檔案的處理。詳細(xì)操作應(yīng)用參閱有關(guān)節(jié)點(diǎn)的在線協(xié)助。3.3.2應(yīng)收管理單據(jù)協(xié)同設(shè)置各財(cái)務(wù)組織間發(fā)生協(xié)同業(yè)務(wù)時(shí)，需要預(yù)置財(cái)務(wù)組織間按交易類型間的協(xié)同關(guān)系，并對(duì)一對(duì)協(xié)同關(guān)系下的字段間對(duì)照進(jìn)行設(shè)置。詳細(xì)操作應(yīng)用請(qǐng)參見“NCV6.3協(xié)助文獻(xiàn)”。期初余額期初余額用于錄入期初應(yīng)收款、期初預(yù)付款和期初未核銷付款等期初數(shù)據(jù)，產(chǎn)品以期初單據(jù)的形式來實(shí)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)的錄入。作為應(yīng)收管理產(chǎn)品初始準(zhǔn)備工作中的重要環(huán)節(jié)，期初余額的處理有其特點(diǎn)，包括：期初單據(jù)除了由外部系統(tǒng)導(dǎo)入外，只能由本模塊統(tǒng)增長，同樣期初余額查詢也只能查詢本模塊增長的期初數(shù)據(jù)。期初單據(jù)保留即審核，因而單據(jù)日期和審核日期、錄入人和審核人相似。期初單據(jù)除不限制起算日期外，其他方面與正常的單據(jù)錄入規(guī)則相似。產(chǎn)品提供按財(cái)務(wù)組織的期初關(guān)閉/取消關(guān)閉功能，顧客在期初關(guān)閉前完畢期初單據(jù)的增、改、刪處理；但啟用后的第一種會(huì)計(jì)期間結(jié)賬后，期初關(guān)閉將不能取消。期初單據(jù)反應(yīng)產(chǎn)品啟用期間之前的業(yè)務(wù)，因此外幣期初單據(jù)的匯率值無法取自匯率檔案，需要手工指定。期初單據(jù)不支持審批流、不傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)和管理會(huì)計(jì)平臺(tái)，不進(jìn)行任何預(yù)算、賬戶額度等業(yè)務(wù)控制。

附錄附錄1：單據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)重要通過業(yè)務(wù)流定義和單據(jù)接口定義實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)流定義是定義企業(yè)業(yè)務(wù)流程的流程配置平臺(tái)，可以任意根據(jù)顧客的實(shí)際業(yè)務(wù)重新梳理業(yè)務(wù)單據(jù)、動(dòng)作及組件，包括每種單據(jù)的來源單據(jù)是什么、又驅(qū)動(dòng)生成哪些單據(jù)、完畢什么動(dòng)作、動(dòng)作生效的約束條件以及動(dòng)作生效后將配置哪些組件等，對(duì)發(fā)生的多種業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中、事后的控制，以此更好滿足集團(tuán)企業(yè)個(gè)性化管控需求；業(yè)務(wù)流定義只支持對(duì)流程單據(jù)進(jìn)行配置。非流程單據(jù)與流程單據(jù)在產(chǎn)品應(yīng)用上的區(qū)別在于——流程單據(jù)支持通過“業(yè)務(wù)流定義”配置上下業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)，而非流程單據(jù)則是通過“單據(jù)接口定義”進(jìn)行設(shè)置與上下游單據(jù)發(fā)生關(guān)聯(lián)。經(jīng)典的流程單據(jù)如銷售訂單、發(fā)貨單、銷售出庫單、銷售發(fā)票、運(yùn)送單、調(diào)入申請(qǐng)、調(diào)撥訂單等。非流程單據(jù)的上下游銜接如預(yù)訂單生成銷售訂單、銷售協(xié)議生成銷售訂單、銷售發(fā)票生成應(yīng)收單等。與否為非流程單據(jù)，是通過【應(yīng)用管理平臺(tái)】→【開發(fā)配置工具】→【交易管理】→【單據(jù)類型管理】來設(shè)置的，在產(chǎn)品中實(shí)際上成為后臺(tái)的默認(rèn)設(shè)置。應(yīng)收單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷售管理銷售費(fèi)用單運(yùn)送管理應(yīng)收運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)送管理代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單庫存管理銷售出庫單資產(chǎn)管理維修管理工單資產(chǎn)租賃管理應(yīng)收租金計(jì)算單對(duì)內(nèi)/對(duì)外租出單資產(chǎn)使用管理保險(xiǎn)索賠單資產(chǎn)處置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)銷管理費(fèi)用類報(bào)銷單應(yīng)收管理收款單應(yīng)收管理收款單存貨核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單未確認(rèn)應(yīng)收單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈庫存管理銷售出庫單收款單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)與否流程流轉(zhuǎn)條件供應(yīng)鏈協(xié)議管理銷售協(xié)議銷售管理銷售訂單銷售管理銷售報(bào)價(jià)單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收單應(yīng)收單固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片（租金附卡）資金管理現(xiàn)金管理收款單(結(jié)算頁簽）關(guān)聯(lián)到賬告知資金結(jié)算委托收款書與總賬對(duì)賬 應(yīng)收模塊進(jìn)行應(yīng)收科目的細(xì)化核算，提供明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)給總賬模塊，并向總賬模塊提供明細(xì)數(shù)據(jù)的聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)（或處理記錄）：匯總數(shù)據(jù)的算法取余額表的算法：即查詢對(duì)象為對(duì)賬條件中設(shè)置的查詢對(duì)象，過濾條件為對(duì)賬條件中設(shè)置的對(duì)賬條件；然后分別按期初、本期借方、本期貸方、期未余額提供應(yīng)總賬對(duì)賬接口。對(duì)賬數(shù)據(jù)包括：單據(jù)、核銷處理記錄、并賬處理記錄、壞賬處理記錄等。明細(xì)數(shù)據(jù)：將構(gòu)成匯總數(shù)據(jù)的明細(xì)數(shù)據(jù)提供應(yīng)對(duì)賬接口，對(duì)賬接口將總賬明細(xì)與應(yīng)收明細(xì)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)的線索生成對(duì)賬明細(xì)。規(guī)定顧客當(dāng)月的業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)移并賬、核銷處理、壞賬處理）均必須所有生成當(dāng)月憑證，不容許跨月生成憑證。附錄2：控制點(diǎn)單據(jù)參數(shù)模塊所屬組織與范圍代碼名稱有關(guān)參數(shù)應(yīng)收管理組織AR1核銷次序AR2核銷方式AR5匯兌損益方式AR7截止到本月單據(jù)所有生效AR8截止到本月收款單所有核銷AR9截止到本月單據(jù)所有生成憑證AR10本月匯兌損益與否所有計(jì)算AR5AR16單據(jù)協(xié)同AR17協(xié)同單據(jù)與否可以再協(xié)同AR18協(xié)同單據(jù)與否控制總金額AR20協(xié)同單據(jù)與否可以刪除AR21銷售價(jià)格優(yōu)先方略AR22總賬關(guān)賬與否檢查本系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)AR28暫估（未確認(rèn)）單據(jù)與否計(jì)提匯兌損益AR29債權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)訂單客戶與否同步轉(zhuǎn)移AR32匯兌損益計(jì)算維度AR35預(yù)收款與否按收款協(xié)議的預(yù)收付標(biāo)志核銷AR36貸方引用信息指定字段附錄3：賬表查詢查詢報(bào)表為適應(yīng)組織架構(gòu)調(diào)整日益頻繁的規(guī)定，NC6.1起賬表查詢支持財(cái)務(wù)組織多版本（但暫不支持財(cái)務(wù)組織體系多版本），可按最新的組織體系、指定版本顯示該版本下目前組織的編碼和名稱。波及財(cái)務(wù)組織多版本的單據(jù)包括應(yīng)收單、收款單，單據(jù)上波及財(cái)務(wù)組織多版本的包括表頭和表體部分，詳細(xì)為主組織、結(jié)算財(cái)務(wù)組織、銷售組織、利潤中心、部門、銷售部門等。參照顯示按查詢?nèi)掌诜秶慕刂谷掌趯?duì)應(yīng)版本(截止日期及此前啟用的最新版本)，假如沒有截止日期，則取最新版本。修改查詢?nèi)掌诤?，系統(tǒng)并不自動(dòng)刷新財(cái)務(wù)組織參照，但在再次打開參照時(shí)會(huì)根據(jù)修改后的查詢?nèi)掌谒⑿聟⒄諆?nèi)容。查詢客戶總賬表：提供應(yīng)收款、預(yù)收款按總賬賬頁格式列示（本期借方、本期貸方、期末余額）的查詢功能，可按財(cái)務(wù)組織查詢?cè)谥付〞?huì)計(jì)期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總狀況以及合計(jì)匯總狀況。查詢條件包括：往來對(duì)象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)收范圍（所有應(yīng)收/已確認(rèn)應(yīng)收/未確認(rèn)應(yīng)收）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保留/已審核）、幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢成果。財(cái)務(wù)組織不能為空?？蛻粲囝~表：查詢?cè)谥付ㄆ陂g內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收、收款以及余額的匯總狀況。余額表的查詢范圍包括應(yīng)收和未核銷的收款，查詢成果支持向明細(xì)賬的穿透聯(lián)查。查詢條件包括：往來對(duì)象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)收范圍（所有應(yīng)收/已確認(rèn)應(yīng)收/未確認(rèn)應(yīng)收）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保留/已審核）、幣種、起止期，按各項(xiàng)條件聯(lián)合篩選查詢成果。查詢條件中財(cái)務(wù)組織不能為空。客戶明細(xì)賬：查詢指定會(huì)計(jì)期內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收以及收款明細(xì)狀況，可對(duì)指定記錄行聯(lián)查單據(jù)及對(duì)應(yīng)的余額表。查詢成果支持向客戶余額表穿透查詢，以及聯(lián)查單據(jù)/處理狀況/憑證；查詢成果支持按日