單位支票及有關(guān)印章的管理制度

單位支票及有關(guān)印章的管理制度1.引言單位支票是單位支付款項的重要憑證，而印章是保證支票合法有效的重要工具。為了規(guī)范單位支票及有關(guān)印章的管理，保障單位財務(wù)安全和合規(guī)運作，制定單位支票及有關(guān)印章的管理制度至關(guān)重要。2.目的本文旨在制定單位支票及有關(guān)印章的管理制度，明確相關(guān)責(zé)任和流程，規(guī)范支票和印章的申領(lǐng)、使用、保管和監(jiān)督，確保單位資金運作的透明度和合規(guī)性。3.適用范圍本制度適用于所有單位內(nèi)部涉及支票和印章管理的相關(guān)人員，包括但不限于財務(wù)部門、行政部門和領(lǐng)導(dǎo)崗位。4.支票管理4.1支票申領(lǐng)支票的申領(lǐng)必須經(jīng)過授權(quán)人和審批人的雙重審核，并填寫支票申領(lǐng)單。支票申領(lǐng)單必須明確填寫支票的用途、金額、收款人等必要信息。4.2支票使用支票必須按照申領(lǐng)單上的用途使用，不得超出或改變原設(shè)定的用途。不得私自使用他人名義的支票，嚴(yán)禁私自挪用支票資金。4.3支票保管支票必須妥善保管，存放在專用保險柜內(nèi)。支票保管人必須定期核對支票的數(shù)量和金額，并做好相應(yīng)記錄。4.4支票監(jiān)督支票使用后，必須進(jìn)行審批和復(fù)核，并及時歸檔相關(guān)憑證。定期開展內(nèi)部審核和抽查工作，以確保支票使用的合規(guī)性。5.印章管理5.1印章的申領(lǐng)印章的申領(lǐng)必須經(jīng)過授權(quán)人和審批人的雙重審核，并填寫印章申領(lǐng)單。印章申領(lǐng)單必須明確填寫印章的種類、用途、規(guī)格等必要信息。5.2印章的使用印章只能由經(jīng)過授權(quán)的人員使用，不得私自交付給其他人員使用。印章使用時必須核對印章上的文字、圖章等信息是否準(zhǔn)確無誤。5.3印章的保管印章必須妥善保管，存放在專用柜內(nèi)，并設(shè)有專人負(fù)責(zé)保管。印章保管人必須定期核對印章的數(shù)量和完整性，并做好相應(yīng)記錄。5.4印章的監(jiān)督印章使用后，必須進(jìn)行審批和復(fù)核，并及時歸檔相關(guān)憑證。定期開展內(nèi)部審核和抽查工作，以確保印章使用的合規(guī)性。6.相關(guān)責(zé)任6.1支票責(zé)任支票使用人必須按照規(guī)定使用支票，確保支票的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。支票保管人必須妥善保管支票，確保支票的安全性。財務(wù)部門負(fù)責(zé)核對支票的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正支票管理中的問題。6.2印章責(zé)任印章使用人必須按照規(guī)定使用印章，確保印章的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。印章保管人必須妥善保管印章，確保印章的安全性。行政部門負(fù)責(zé)核對印章的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正印章管理中的問題。7.處罰措施7.1支票處罰對違反支票管理制度的人員，根據(jù)其違規(guī)情節(jié)輕重，可采取口頭警告、書面警告、停止使用支票等處罰措施。對涉及財務(wù)犯罪的行為，將依法追究刑事責(zé)任。7.2印章處罰對違反印章管理制度的人員，根據(jù)其違規(guī)情節(jié)輕重，可采取口頭警告、書面警告、停止使用印章等處罰措施。對涉及財務(wù)犯罪的行為，將依法追究刑事責(zé)任。8.附則本制度的解釋權(quán)歸單位財務(wù)部門和行政部門共同所有。本制度自發(fā)布之日起生效，作為單位的內(nèi)部規(guī)范進(jìn)行執(zhí)