華中賽區(qū)cho 1設(shè)計集7經(jīng)濟分析

第一 投資估 投資估算編制依 建設(shè)投資估算依據(jù)文件 建設(shè)投資估 估算方 固定資 無形資 遞延資 預(yù)備費 建設(shè)投資匯 建設(shè)期利 流動資 項目總投資匯 第二 資金籌 資金來 銀行貸款還款方 資金使用計 第三 產(chǎn)品成本和費用估 成本估算說 概 編制依 估算依據(jù)和說 產(chǎn)品總成本費用估 概 估算過 項目成本匯 第四 銷售收入和稅金估 銷售收入估 稅金估 第五 財務(wù)分 財務(wù)分析報 利潤分配 財務(wù)損益 現(xiàn)金流量 財務(wù)分析指 盈利能力分 不確定性分 盈虧平衡分 敏感性分 第六 技術(shù)經(jīng)濟指 主要技術(shù)經(jīng)濟 第七 財務(wù)評價結(jié) 第一章在可行性研究報告批準(zhǔn)后，要盡快安排技術(shù)、設(shè)備和材料的詢價、招標(biāo)及合同談11151-1（2014建設(shè)投資估算依據(jù)中石化聯(lián)產(chǎn)發(fā)第11511設(shè)備位1111111300BEM700-0.6-110-3/19-Ⅰ1BEM325-6.4-11-2/19-1BEM700-0.6-110-3/19-1BEM273-1.6-10-3/19-1BEM800-1-143-3/19-1BEM900-1.6-246-4.5/19-Ⅰ1BEM1000-1.6-226-3/19-Ⅰ1BEM400-1.6-32-3/19-1BEM700-0.6-93-3/19-13Q235-2Q235-2Q235-1Q235-1114Q235-212Q235-泵1-5IS200-150-32IS65-50-41-6壓縮機價格表 H160-12DA70-1塔泵20%1表1-10所示。 12包括電動、變電配電、電訊設(shè)備。本項目以主要設(shè)備費用為基準(zhǔn)取1（5000元以下）的設(shè)備、儀器、工卡模具、器具等的費用，一般可按固定資產(chǎn)本項目取費率1.5%。11雜費概算指標(biāo)，浙江地區(qū)屬一類地區(qū)，運雜費率為5%。 1512345678935%12為10%。11-18123系數(shù)法估算。主要設(shè)備安裝工程費用見表1-19所示。12塔346泵789123950元/m2，因此土地使用費為4655萬元；(一)本項目的固定資產(chǎn)為11129.67萬元，建設(shè)單位管理費費用率為1.5%，為166.945萬元。(二)21248.44(三)9%-15%9%，共計1444.690萬元。1234獲得。采用長期貸款，貸款年限為54.90%。預(yù)計本廠建設(shè)期為1年，則建設(shè)期利息為392萬元1-23建設(shè)期利息估算表5按建設(shè)資金的20%估算，得到流動資金總額為2225.934萬元。12304第二章貸款；其余部分由股東大會籌集或總廠劃撥籌集，10個月內(nèi)資金全部到位。A

1in還款金額為1842.69萬元。入100%的方式一年內(nèi)全部投入。開工計劃為：1100%270%3720090%第三章《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》(2006《中國石油化工項目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟方法與參數(shù)》(2007《成本費用核算與管理辦法》(石化股份財[2003]427數(shù)》和《企業(yè)會計制度》(財會[2014]8號)編制；70%90%，100%121.0Mpa1電60160003800001111111212212應(yīng)急處理中心11121211133911133911143236236212212111326224313111313知人工平均成本為10000元/月（包括五險一金912萬元。5%，故廠區(qū)建筑設(shè)施折舊年限為總額為5075.7265萬元，則每年修理費總額為60.91萬元。直接工資×30%=273.6他費用。根據(jù)銀行貸款金額及流動資金，每年的財務(wù)費用為1842.694萬元。741995元/37.1項中。生產(chǎn)包裝物和生活垃圾處理費用為5萬元/年。3-6項目成本匯總表123456789-第四章三個月華中地區(qū)的醋酸乙烯酯平均價格為7000元/噸。1以本項目環(huán)境保護及城市維護建設(shè)稅為209.75萬元。成本費用-營業(yè)稅及附加=11384.21元，企業(yè)所得稅率為25%，故所得稅為2846.0525萬元。12347536第五章公積金任意盈余公積金=7257.434萬元。1-2-3-4=1-2-5-6=4-789=6-7- 號1234生產(chǎn)負(fù)荷0—0二0三102030405060四0五0六0取化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)值，i=0.115-35-1123456780—10200000000300000000二1000000020000000304050006055555三-四----9—12000000030000000二100000002000000034500000006三四化工企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的14年。投資利潤率=年利潤總額/總投資額×100%=11384.2120114.73856.6%。按照化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投資利潤率，可行的項目利潤率應(yīng)大于26%。/總投資額=（11384.21+3296.08）/20114.738=72.98按照化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投資利稅率，可行項目的投資利稅率應(yīng)大于38%資本金凈利潤率=年凈利潤/項目資本金×100%=8538.1675/9496.804=89.9財務(wù)凈現(xiàn)值

FNPV（CICO)

t1+i*t

iit∑001---2-3-4-5-6789P=5+2111.37/3580.464=5.5897財務(wù)內(nèi)部收益率∑(?????

??(1+??????)???=t∑001-t∑001---2-3-4-5-6-7-89權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量見下表5-6。5-6權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表123456780—10200000000300000000二100000002息0000000304050006055555三-四----9—12000000030000000二100000002000000034500000006三四

S=PC=VcQ+Vc——單位產(chǎn)品的可變成本，元/PQ0=VcQ0+??0=????+??

×100%

（???

×5-7盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率t∑001---2-3-456789120.2%，則經(jīng)營成本的敏感性=120.2%/10%=12.02。5-10及表5-11中。--0經(jīng)營成本（萬元財務(wù)凈現(xiàn)值（元--0產(chǎn)量（萬元財務(wù)凈現(xiàn)值（元-第六章 —1二三1234四1立方米