3.票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直連接口規(guī)范（紙票業(yè)務(wù)分冊）

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直連接口規(guī)范

【紙票業(yè)務(wù)分冊】

上海票據(jù)交易所2023年3月修改記錄序號修改日期修改說明12021-08-311、[M]-修改時(shí)序圖1.12增加票據(jù)詳細(xì)信息下發(fā)；時(shí)序圖1.7、1.9中報(bào)名名稱調(diào)整與正文一致；2、[M]-修改統(tǒng)一系統(tǒng)中對于票交所系統(tǒng)的描述為票交所，更新時(shí)序圖及正文；3、[M]-修改更正2.7、2.8、2.13、2.16中票據(jù)狀態(tài)為最新的票據(jù)狀態(tài)；4、[M]-修改2.8中報(bào)文處理規(guī)則中更新追索和提示付款不能做除權(quán)判決的描述；5、[M]-修改2.10增加備注“如果撤回類型為“信息作廢”時(shí)，可用原票號再次進(jìn)行承兌信息登記”；6、[M]-修改2.12中“票據(jù)流轉(zhuǎn)階段”調(diào)整為“票據(jù)流通標(biāo)志”；7、[M]-修改2.18前置條件增加非風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)。說明：[C]-創(chuàng)建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-刪除；

各業(yè)務(wù)場景報(bào)文流程承兌信息登記承兌保證信息登記質(zhì)押信息登記質(zhì)押解除信息登記貼現(xiàn)信息登記貼現(xiàn)信息登記完成后，票交所自動進(jìn)行自動權(quán)屬登記并下發(fā)票據(jù)詳細(xì)信息下發(fā)報(bào)文。貼現(xiàn)信息登記完成后，票交所自動進(jìn)行自動權(quán)屬登記并下發(fā)票據(jù)詳細(xì)信息下發(fā)報(bào)文。結(jié)清信息登記止付或止付解除信息登記信息登記類撤回紙票登記信息查詢庫存變更申請保證增信申請付款確認(rèn)申請場景一：付款確認(rèn)流程（一個來回）場景二：付款確認(rèn)流程（兩個來回，補(bǔ)錄影像或?qū)嵨锎_認(rèn)。三個來回類似，略）兩次場景一的疊加，略。場景三：影像確認(rèn)被拒絕（補(bǔ)錄影像或?qū)嵨锎_認(rèn)）后穿插保證增信流程A為貼現(xiàn)行、B為解付行、C為保證增信行。1．A向B發(fā)起影像確認(rèn)申請，B拒絕，序列圖見場景一。2．A向C發(fā)起保證增信（轉(zhuǎn)發(fā)保證增信申請時(shí)附上B付款確認(rèn)拒絕的信息），C同意，序列圖見“保證增信申請報(bào)文”。3．C向B發(fā)起付款確認(rèn)（基于B之前的拒絕理由），序列圖見場景一。場景四：影像付款確認(rèn)發(fā)起后、未應(yīng)答前穿插保證增信流程追償結(jié)清登記票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)文（XML格式）承兌信息登記申請報(bào)文（NCP.001.002）報(bào)文功能承兌業(yè)務(wù)的票據(jù)信息登記由承兌人或承兌人開戶行完成。商票承兌人可委托其開戶行辦理承兌信息登記。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號報(bào)文要素<XMLTag>屬性類型備注報(bào)文標(biāo)識<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime登記信息<RgtInf/>[1..1]--登記機(jī)構(gòu)參與者代碼<RgtBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText與承兌人開戶行同一業(yè)務(wù)辦理渠道--登記申請日期<RgtDt/>[1..1]ISODate系統(tǒng)工作日期票據(jù)信息集合<CdInfs/>[1..max]max為多筆登記最大筆數(shù),詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)--票據(jù)信息<CdInf/>[1..1]票據(jù)種類<CdType/>[1..1]DraftTypeCode票據(jù)號碼<CdNo/>[1..1]Max30NumericText票據(jù)金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount出票日期<IssDt/>[1..1]ISODate票據(jù)到期日<DueDt/>[1..1]ISODate--承兌信息<AcptInf/>[1..1]承兌日期<AcptDt/>[1..1]ISODate備注<Note/>[0..1]Max150Text--承兌人信息<AcptPsnInf/>[1..1]名稱<Name/>[1..1]Max60Text賬號<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericText銀票填0開戶行行號<AcctSvcr/>[1..1]MaxMin12NumericText統(tǒng)一社會信用代碼<SocCode/>[1..1]MaxMin18AlphaNumericSymbolText--出票人信息<DwrInf/>[1..1]名稱<Name/>[1..1]Max60Text賬號<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericText紙質(zhì)商承無法獲取賬號的，默認(rèn)填寫“1”開戶行行號<AcctSvcr/>[0..1]MaxMin12NumericText統(tǒng)一社會信用代碼<SocCode/>[1..1]MaxMin18AlphaNumericSymbolText--收款人信息<PyeeInf/>[1..1]名稱<Name/>[1..1]Max60Text賬號<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericText開戶行行號<AcctSvcr/>[0..1]MaxMin12NumericText開戶銀行名稱<AcctBkName/>[1..1]Max60Text統(tǒng)一社會信用代碼<SocCode/>[0..1]MaxMin18AlphaNumericSymbolText--解付行信息<RlvBnkInf/>[1..1]行號<AcctSvcr/>[1..1]MaxMin12NumericText--補(bǔ)充信息<AddInfElmt/>[1..1]填出票人信息行業(yè)分類<IndCls/>[1..1]Industry企業(yè)規(guī)模<CorpScale/>[1..1]CorpScale是否涉農(nóng)企業(yè)<ArcFlag/>[1..1]YON地區(qū)<Area/>[1..1]Province是否綠色企業(yè)<GrnFlag/>[1..1]YON--影像信息集合<ImgInfs/>[1..1]影像信息<ImgInf/>[1..1]票據(jù)正面影像類型<ImgType/>[1..1]ImgType票據(jù)正面影像批次號<ImgBtNo/>[1..1]MaxMin32AlphaNumericText擴(kuò)展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴(kuò)展信息組件】--擴(kuò)展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報(bào)文說明1.如為銀行承兌匯票，承兌人名稱應(yīng)當(dāng)與承兌人開戶行行號對應(yīng)的機(jī)構(gòu)參與者全稱（見業(yè)務(wù)主體分冊和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件）一致。2.解付行可填寫承兌人開戶行或集中兌付行。報(bào)文處理規(guī)則1.判斷邏輯(1)票據(jù)號碼未重號(2)票據(jù)作廢，未用退回票據(jù)不得重新登記。2.處理結(jié)果如果全部登記信息判斷無誤，則登記成功；如果一部分登記信息判斷有誤，則全體登記失敗，通過通用確認(rèn)反饋第一張有錯票據(jù)的原因。所有登記均使用該規(guī)則。承兌保證信息登記申請報(bào)文（NCP.002.002）報(bào)文功能金融機(jī)構(gòu)參與者作為保證人，可在承兌登記后、質(zhì)押或貼現(xiàn)登記前，在票交所登記保證信息。被保證人只能為承兌人，不包括背書保證。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號報(bào)文要素<XMLTag>屬性類型備注報(bào)文標(biāo)識<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime登記信息<RgtInf/>[1..1]--登記機(jī)構(gòu)參與者代碼<RgtBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText與保證人同一機(jī)構(gòu)參與者--登記申請日期<RgtDt/>[1..1]ISODate系統(tǒng)工作日期票據(jù)信息集合<CdInfs/>[1..max]max為多筆登記最大筆數(shù),詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)--票據(jù)信息<CdInf/>[1..1]票據(jù)種類<CdType/>[1..1]DraftTypeCode票據(jù)號碼<CdNo/>[1..1]Max30NumericText票據(jù)金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount票據(jù)到期日<DueDt/>[1..1]ISODate承兌人開戶行行號<AcptAcctSvcr/>[1..1]MaxMin12NumericText--保證信息<GrntInf/>[1..1]保證日期<GrntDt/>[1..1]ISODate不能大于系統(tǒng)工作日期備注<Note/>[0..1]Max150Text--保證人信息<GrntPsnInf/>[1..1]保證人開戶行行號<GrntPsnSvcr/>[1..1]MaxMin12NumericText擴(kuò)展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴(kuò)展信息組件】--擴(kuò)展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報(bào)文說明無。報(bào)文處理規(guī)則1.判斷邏輯非風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)。2.處理結(jié)果如果全部登記信息判斷無誤，則登記成功；如果一部分登記信息判斷有誤，則全體登記失敗，通過通用確認(rèn)反饋第一張有錯票據(jù)的原因。所有登記均使用該規(guī)則。質(zhì)押信息登記申請報(bào)文（NCP.003.002）報(bào)文功能紙質(zhì)票據(jù)承兌完成后，企業(yè)持票人（出質(zhì)人）向質(zhì)權(quán)人（質(zhì)押行）發(fā)起質(zhì)押申請并由質(zhì)權(quán)人完成質(zhì)押業(yè)務(wù)登記。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號報(bào)文要素<XMLTag>屬性類型備注報(bào)文標(biāo)識<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime登記信息<RgtInf/>[1..1]--登記機(jī)構(gòu)參與者代碼<RgtBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText與質(zhì)權(quán)行同一業(yè)務(wù)辦理渠道--登記申請日期<RgtDt/>[1..1]ISODate系統(tǒng)工作日期票據(jù)信息集合<CdInfs/>[1..max]max為多筆登記最大筆數(shù),詳見基礎(chǔ)數(shù)據(jù)--票據(jù)信息<CdInf/>[1..1]票據(jù)種類<CdType/>[1..1]DraftTypeCode票據(jù)號碼<CdNo/>[1..1]Max30NumericText票據(jù)金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount票據(jù)到期日<DueDt/>[1..1]ISODate承兌人開戶行行號<AcptAcctSvcr/>[1..1]MaxMin12NumericText--質(zhì)押信息<PlgInf/>[1..1]質(zhì)押日期<PlgDt/>[1..1]ISODate不能大于系統(tǒng)工作日備注<Note/>[0..1]Max150Text--出質(zhì)人信息<PlgorInf/>[1..1]名稱<Name/>[1..1]Max60Text賬號<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericText開戶行行號<AcctSvcr/>[1..1]MaxMin12NumericText統(tǒng)一社會信用代碼<SocCode/>[1..1]MaxMin18AlphaNumericSymbolText--質(zhì)權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退票待簽收、保證增信退票待簽收。庫存變更通知報(bào)文（NCP.014.002）報(bào)文功能移庫完成后，票交所向持票人、質(zhì)權(quán)人發(fā)送庫存變更通知報(bào)文。注：1.通知對象發(fā)起庫存變更申請的，在移庫完成后，會同時(shí)收到通用業(yè)務(wù)應(yīng)答報(bào)文和庫存變更通知報(bào)文。通知對象接收庫存變更申請的，在移庫完成后，會同時(shí)收到通用業(yè)務(wù)確認(rèn)報(bào)文和庫存變更通知報(bào)文。2.多個通知對象屬于同一個業(yè)務(wù)辦理渠道的，只下發(fā)一個通知報(bào)文。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號報(bào)文要素<XMLTag>屬性類型備注報(bào)文標(biāo)識<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime票據(jù)信息<CdInf/>[1..1]--票據(jù)號碼<CdNo/>[1..1]Max30NumericText--票據(jù)金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount庫存信息<MvInfElmt/>[1..1]--庫存變更類型<MvTp/>[1..1]MvTrTp--庫存移出申請日期<MvOutDt/>[1..1]ISODate--庫存移出機(jī)構(gòu)參與者代碼<MvOutBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--庫存移入日期<MvInDt/>[1..1]ISODate--庫存移入機(jī)構(gòu)參與者代碼<MvInBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--申請備注<RqNote/>[0..1]Max150Text--應(yīng)答備注<RvNote/>[0..1]Max150Text擴(kuò)展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴(kuò)展信息組件】--擴(kuò)展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報(bào)文說明無。報(bào)文處理規(guī)則無。保證增信申請報(bào)文（NCP.015.002）報(bào)文功能在辦理票據(jù)轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)前，保證增信申請機(jī)構(gòu)參與者可向其他銀行發(fā)起申請，為其保管票據(jù)并承擔(dān)償付責(zé)任，并由原庫存機(jī)構(gòu)參與者將庫存的票據(jù)實(shí)物移送至保證增信行保管。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號報(bào)文要素<XMLTag>屬性類型備注報(bào)文標(biāo)識<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime票據(jù)信息<CdInf/>[1..1]--票據(jù)號碼<CdNo/>[1..1]Max30NumericText--票據(jù)金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount保證增信信息<AddGuaInf/>[1..1]--保證增信申請日期<AddAppDt/>[1..1]ISODate--保證增信申請機(jī)構(gòu)參與者代碼<AddAppBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--庫存保管機(jī)構(gòu)參與者代碼<MvOutBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--保證增信行機(jī)構(gòu)參與者代碼<AddGrntBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--備注<Note/>[0..1]Max150Text擴(kuò)展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴(kuò)展信息組件】--擴(kuò)展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報(bào)文說明無。報(bào)文處理規(guī)則1.判斷邏輯（1）風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)狀態(tài)為：非風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)（2）紙票庫存狀態(tài)為：已保管（3）保證增信業(yè)務(wù)需要校驗(yàn)票據(jù)止付凍結(jié)狀態(tài)，已辦理止付信息登記的票據(jù)不能辦理保證增信業(yè)務(wù)。（4）保證增信申請機(jī)構(gòu)參與者應(yīng)為權(quán)屬初始登記機(jī)構(gòu)參與者。（5）保證增信業(yè)務(wù)流程中的票據(jù)，不能發(fā)起詢價(jià)等交易流程。（6）發(fā)起保證增信申請前，如收到解付行應(yīng)答的付款確認(rèn)結(jié)果，需重新發(fā)起付款確認(rèn)申請的，可將需重新發(fā)起的待處理任務(wù)與保證增信申請一并轉(zhuǎn)發(fā)。3.處理結(jié)果：紙票庫存狀態(tài)更新為：保證增信移出待簽收付款確認(rèn)申請報(bào)文（NCP.016.002）報(bào)文功能在票交所完成貼現(xiàn)信息登記后，保管機(jī)構(gòu)參與者（貼現(xiàn)行、移庫保管行、保證增信行）可手動向解付行發(fā)起付款確認(rèn)申請。保管機(jī)構(gòu)參與者在收到解付行的拒絕應(yīng)答后，可根據(jù)拒絕原因再發(fā)起付款確認(rèn)申請，具體規(guī)則見判斷邏輯。付款確認(rèn)包括影像確認(rèn)和實(shí)物確認(rèn)。注：1.未在貼現(xiàn)日發(fā)起付款確認(rèn)申請的，票交所自動在票據(jù)庫存狀態(tài)不在途的前提下向解付行發(fā)起影像付款確認(rèn)申請，詳見業(yè)務(wù)自動發(fā)起通知報(bào)文。2.付款確認(rèn)業(yè)務(wù)可以和其他與票據(jù)庫存狀態(tài)無關(guān)的業(yè)務(wù)（貼現(xiàn)后保證、貼現(xiàn)后質(zhì)押、貼現(xiàn)后質(zhì)押解除、交易、提示付款）交叉。3.庫存變更、保證增信與庫存狀態(tài)有關(guān)，與實(shí)物付款確認(rèn)不能交叉。4.影像付款確認(rèn)的庫存前置條件必須為已保管或已增信保證，所以庫存變更、保證增信的過程中不得發(fā)影像付款確認(rèn)，但影像付款確認(rèn)的過程中可以發(fā)庫存變更、保證增信申請。5.票交所成功受理付款確認(rèn)申請報(bào)文（申請類型為應(yīng)答發(fā)起補(bǔ)錄影像）后，上傳的影像信息即與票據(jù)信息綁定。該付款確認(rèn)申請被撤銷或被拒絕的，相關(guān)影像信息繼續(xù)有效，不與票據(jù)信息解除綁定。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號報(bào)文要素<XMLTag>屬性類型備注報(bào)文標(biāo)識<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識號<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime票據(jù)信息<CdInf/>[1..1]--票據(jù)號碼<CdNo/>[1..1]Max30NumericText--票據(jù)金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount申請信息<RqInf/>[1..1]--付款確認(rèn)申請日期<CfmAppDt/>[1..1]ISODate--付款確認(rèn)申請機(jī)構(gòu)參與者代碼<CfmAppBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--付款確認(rèn)類型<CfmTp/>[1..1]Verfy--申請類型<CfmAddTp/>[1..1]VerfyAdd--影像信息集合<ImgInfs/>[0..1]影像信息<ImgInf/>[1..100]影像類型<ImgType/>[1..1]ImgType影像批次號<ImgBtNo/>[1..1]MaxMin32AlphaNumericText--備注<Note/>[0..1]Max150Text擴(kuò)展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴(kuò)展信息組件】--擴(kuò)展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報(bào)文說明1．付款確認(rèn)類型（影像驗(yàn)證、實(shí)物驗(yàn)證）和申請類型（自動新建、手動新建、應(yīng)答發(fā)起補(bǔ)錄影像、應(yīng)答發(fā)起實(shí)物驗(yàn)證）的關(guān)系影像驗(yàn)證對應(yīng)：自動新建、手動新建、應(yīng)答發(fā)起補(bǔ)錄影像實(shí)物驗(yàn)證對應(yīng)：手動新建、應(yīng)答發(fā)起補(bǔ)錄影像、應(yīng)答發(fā)起實(shí)物驗(yàn)證2．付款確認(rèn)（應(yīng)答發(fā)起補(bǔ)錄影像）的影像類型，應(yīng)當(dāng)為貼現(xiàn)憑證、瑕疵證明、補(bǔ)充影像(貼現(xiàn))。報(bào)文處理規(guī)則1.判斷邏輯（1）票據(jù)不能是已結(jié)清或已終止（2）庫存狀態(tài)為：已保管、已增信保證、已承兌保管（3）票交所對止付票據(jù)做校驗(yàn)控制。（4）庫存狀態(tài)為在途的票據(jù)不能發(fā)起流程。（5）付款確認(rèn)拒絕原因代碼（需補(bǔ)錄影像、需實(shí)物驗(yàn)證、實(shí)物驗(yàn)證拒絕）和后續(xù)發(fā)起付款確認(rèn)類型的關(guān)系A(chǔ).影像確認(rèn)應(yīng)答為需補(bǔ)錄影像的，可以發(fā)起影像驗(yàn)證（應(yīng)答發(fā)起補(bǔ)錄影像），也可以發(fā)起實(shí)物驗(yàn)證（應(yīng)答發(fā)起實(shí)物驗(yàn)證）B.影像確