財務出納崗位職責格式范文（7篇）

第12頁共12頁財務出納?崗位職責?格式范文?1、嚴?格執(zhí)行公?司付款管?理制定;?保管公司?日?，F(xiàn)金?，保管銀?行存款制?單盾;?2、按照?審批的付?款單及時?準確支付?各項付款?;并打印?付款單整?理完成后?交由相關?會計入賬?;3、?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?簿;4?、每日核?對資金收?款，并跟?入賬單核?對，打印?銀行回單?，整理后?交由會計?入賬;?5、編制?所管理賬?戶的資金?日報，并?報送資金?主管;?6、開具?發(fā)票等工?作;7?、其他臨?時性事務?.財務?出納崗位?職責格式?范文（二?）1.?每月及時?準確完成?應付單據(jù)?的審核及?帳務處理?。2.?及時完成?增值稅專?用發(fā)票的?勾選抵扣?，并確保?與財務系?統(tǒng)帳進項?稅金一致?。__?__公司?配件訂單?應收帳款?的登記與?核銷。?____?月末與關?聯(lián)公司訂?單的對帳?，確保賬?目清晰準?確。_?___月?末與采購?核對供應?商排款，?確保應付?帳款清晰?準確。?____?月末，協(xié)?助總帳完?成部分成?本輔助帳?、財務報?表申報工?作。7?.每月薪?資表考勤?的核算?8.負責?審核每月?員工報銷?單，并登?記費用明?細帳。?9.領導?交代的其?他臨時事?項10?.經(jīng)理交?待其他工?作。財?務出納崗?位職責格?式范文（?三）1?、負責日?常各種現(xiàn)?金的收付?及費用的?報銷業(yè)務?核算;?2、負責?日常銀行?業(yè)務往來?結(jié)算，主?要包括網(wǎng)?上銀行支?付各種款?項和開具?銀行承兌?匯票、信?用證等相?關業(yè)務;?3、負?責外匯業(yè)?務的收匯?、付匯、?結(jié)匯等相?關工作及?外匯申報?;4、?合法、正?確地使用?銀行票據(jù)?，保管空?白支票、?法人章，?并做好支?票的登記?、領用工?作;5?、工資發(fā)?放;6?、配合相?關監(jiān)督人?員做好現(xiàn)?金、銀行?存款的盤?點、核對?工作;?7、跟蹤?并落實好?銀行轉(zhuǎn)貸?，承兌到?期，信用?證等業(yè)務?到期安排?好資金?財務出納?崗位職責?格式范文?（四）?簡單地說?：出納只?管好錢,?會計要管?好怎么用?錢.出?納，作為?會計名詞?，運用在?不同場合?有著不同?涵義。從?這個角度?講，出納?一詞至少?有出納工?作、出納?人員兩種?涵義。?出納工作?。顧名思?義，出即?支出，納?即收入。?出納工作?是管理貨?幣資金、?票據(jù)、有?價證券進?進出出的?一項工作?。具體地?說，出納?是按照有?關規(guī)定和?制度，辦?理本單位?的現(xiàn)金收?付、銀行?結(jié)算及有?關帳務，?保管庫存?現(xiàn)金、有?價證券、?財務印章?及有關票?據(jù)等工作?的總稱。?從廣義上?講，只要?是票據(jù)、?貨幣資金?和有價證?券的收付?、保管、?核算，就?都屬于出?納工作。?它既包括?備單位會?計部門專?設出納機?構(gòu)的各項?票據(jù)、貨?幣資金、?有價證券?收付業(yè)務?處理，票?據(jù)、貨幣?資金、有?價證券的?整理和保?管，貨幣?資金和有?價證券的?核算等各?項工作；?也包括各?單位業(yè)務?部門的貨?幣資金收?付、保管?等方面的?工作。狹?義的出納?工作則僅?指各單位?會計部門?專設出納?崗位或人?員的各項?工作。?出納人員?。從廣義?上講，既?包括會計?部門的出?納工作人?員，也包?括業(yè)務部?門的各類?收款員（?收銀員）?。收款員?（收銀員?），從其?工作內(nèi)容?、方法、?要求，以?及他們本?身應具備?的素質(zhì)等?方面看，?與會計部?門的專職?出納人員?有很多相?同之處。?他們的主?要工作是?辦理貨幣?資金和各?種票據(jù)的?收入，保?證自己經(jīng)?手的貨幣?資金和票?據(jù)的安全?與完整；?他們也要?填制和審?核許多原?始憑證；?他們同樣?是直接與?貨幣打交?道，除了?要有過硬?的出納業(yè)?務知識以?外，還必?須具備良?好的財經(jīng)?法紀素養(yǎng)?和職業(yè)道?德修養(yǎng)。?所不同的?是，他們?一般工作?在經(jīng)濟活?動的第一?線，各種?票據(jù)和貨?幣資金的?收入，特?別是貨幣?資金的收?入，通常?是由他們?轉(zhuǎn)交給專?職出納的?；另外，?他們的工?作過程是?收入、保?管、核對?與上交，?一般不專?門設置賬?戶進行核?算。所以?，也可以?說，收款?員（收銀?員）是出?納（會計?）機構(gòu)的?派出人員?，他們是?各單位出?納隊伍中?的一員，?他們的工?作是整個?出納工作?的一部分?。出納業(yè)?務的管理?和出納人?員的與培?訓，應從?廣義角度?綜合考慮?。狹義的?出納人員?僅指會計?部門的出?納人員。?會計職?責：1?、嚴格執(zhí)?行上級規(guī)?定的有關?會計業(yè)務?的法律法?規(guī)，負責?預算內(nèi)外?一切帳目?及固定資?產(chǎn)總帳的?帳務處理?，行使會?計職責職?權(quán)，嚴格?從事會計?業(yè)務、會?計核算、?會計監(jiān)督?活動，當?好領導的?參謀。?2、按照?會計制度?規(guī)定設置?帳目、審?核單據(jù)、?填制憑證?，按時結(jié)?帳對帳，?編制會計?報表，做?到帳目健?全，帳目?清楚，日?清月結(jié)，?帳證帳務?相符，報?表要做到?內(nèi)容完整?，數(shù)字清?楚正確，?報送及時?。3、?管理和監(jiān)?督所需的?各項資金?，嚴格按?照財務管?理制度從?事一切業(yè)?務活動，?保證收入?合乎標準?，支出合?乎手續(xù)。?4、建?立和管理?財務檔案?，依照國?家“會計?檔案管理?辦法”建?立健全會?計檔案，?做到資料?齊全、保?密。5?、加快實?施微機化?管理帳目?的步伐，?建立和健?全微機化?管理制度?。6、?堅持坐班?制，有事?向主管負?責人請假?。出納?職責：?一、根據(jù)?審核簽章?的記帳憑?證辦理現(xiàn)?金、銀行?存款的收?付結(jié)算業(yè)?務。二?、及時登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，日記?帳做到日?清月結(jié)，?帳實相符?。三、?嚴格支票?使用管理?，辦理對?外結(jié)算業(yè)?務，不簽?發(fā)空頭支?票和空白?支票，不?外借帳戶?，不坐收?現(xiàn)金。?四、及時?與總帳、?銀行對帳?單對帳，?月末編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?做到帳帳?相符。?五、負責?與內(nèi)部各?單位往來?款項的劃?轉(zhuǎn)、核算?。做到每?筆往來款?項數(shù)據(jù)準?確，依據(jù)?充分。?六、負責?與財務處?的業(yè)務聯(lián)?系，及時?接受其業(yè)?務指導。?七、定?期向主管?負責人匯?報本單位?的貨幣資?金結(jié)存情?況。八?、按規(guī)定?辦理其他?所轄事務?。出納?的工作：?一、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?領取。?二、負責?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)管?理。三?、做銀行?帳和現(xiàn)金?帳，并負?責保管財?務章。?四、負責?報銷差旅?費的工作?。1、?員工出差?分借支和?不可借支?，若需要?借支就必?須填寫借?支單，然?后交總經(jīng)?理審批簽?名，交由?財務審核?，確認無?誤后，由?出納發(fā)款?。2、?員工出差?回來后，?據(jù)實填寫?支付證明?單，并在?單后面貼?上收據(jù)或?發(fā)票，先?交由證明?人簽名，?然后給總?經(jīng)理簽名?，進行實?報實銷，?再經(jīng)會計?審核后，?由出納給?予報銷。?五、員?工工資的?發(fā)放。?出納工作?細則：?工作事項?及審驗等?程序失?誤防范及?糾正程序?現(xiàn)金收?付1、?現(xiàn)金收付?的，要當?面點清金?額，并注?意票面的?真?zhèn)巍?若收到假?幣予以沒?收，由責?任人負責?。2、?現(xiàn)金一經(jīng)?付清，應?在原單據(jù)?上加蓋“?現(xiàn)金付訖?章”。?多付或少?付金額，?由責任人?負責。?3、把每?日收到的?現(xiàn)金送到?銀行。?不得“坐?支”。?4、每日?做好日常?的現(xiàn)金盤?存工作，?做到賬實?相符做?好現(xiàn)金結(jié)?報單，防?止現(xiàn)金盈?虧。下班?后現(xiàn)金與?等價物交?還總經(jīng)理?處。5?、一般不?辦理大面?額現(xiàn)金的?支付業(yè)務?，支付用?轉(zhuǎn)賬或匯?兌手續(xù)。?特殊情?況需審批?。6、?員工外出?借款無論?金額多少?，都須總?經(jīng)理簽字?，批準并?用借支單?借款。?若無批準?借款，引?起糾紛，?由責任人?自負。?銀行賬處?理1、?登記銀行?日記賬時?先分清賬?戶，避免?張冠李戴?。開匯兌?手續(xù)。?2、每日?結(jié)出各賬?戶存款余?額，以便?總經(jīng)理及?財務會計?了解公司?資金運作?情況，以?調(diào)度資金?。每日?下班之前?填制結(jié)報?單。3?、保管好?各種空白?支票，不?得隨意亂?放。4?、公司賬?務章平時?由出納保?管。每?日下班后?賬務章交?總經(jīng)理處?。報銷?審核1?、在支付?證明單上?經(jīng)辦人是?否簽字，?證明人是?否簽字。?若無，?應補。?2、附在?支付證明?單后的原?始票據(jù)是?否有涂改?。若有?，問明原?因或不予?報銷。?3、正規(guī)?發(fā)票是否?與收據(jù)混?貼。若?有，應分?開貼。?4、支付?證明單上?填寫的項?目是否超?過___?_項。?若超過，?應重填。?5、大?、小金額?是否相符?。若不?相符，應?更正重填?。6、?報銷內(nèi)容?是否屬合?理的報銷?。若不?屬，應拒?絕報銷，?有特殊原?因，應經(jīng)?審批。?7、支付?證明單上?是否有總?經(jīng)理簽字?。若無?，不予報?銷。會?計的工作?根據(jù)原始?憑證做好?記賬憑證?。根據(jù)“?資產(chǎn)__?__負債?+所有者?權(quán)益”“?收入-費?用___?_利潤”?的會計原?則做出公?司的現(xiàn)金?流量表。?關于會?計與出納?的區(qū)別?1、財務?包括出納?和會計，?一般公司?要有__?__個基?本的存在?，出納，?會計，財?務負責人?。一般說?的財務指?的是財務?科。2?、會計要?做的份內(nèi)?事也就是?登帳和記?帳還有出?報表。我?們這的會?計是沒什?么事可做?的,就是?月底忙點?.平時就?是做做轉(zhuǎn)?帳憑證,?登登帳.?3、以?前出納,?經(jīng)常做的?就是填寫?收款憑證?和付款憑?證,登現(xiàn)?金和銀行?存款日記?帳,偶爾?去銀行查?查款,每?月去國稅?局報稅。?4、員?工來報銷?,是由員?工自己填?寫報銷單?,然后到?會計那審?核,審核?后由出納?給錢.出?納再根據(jù)?報銷單做?憑證.?5、制作?記帳憑證?,嚴格來?說是由按?日期一筆?一筆編制?.如果是?收款憑證?或是付款?憑證最?好是按日?期編制,?因為隨時?要登日記?帳,至于?轉(zhuǎn)帳憑證?,可由會?計做也可?由出納做?.6、?會計和出?納是企業(yè)?搞好財務?會計工作?，都不可?缺少的重?要崗位。?7、他?們是又有?區(qū)別又有?聯(lián)系的：?所謂區(qū)別?，是會計?出納所負?的責任不?同，出納?員在小型?企業(yè)里又?管現(xiàn)金，?又管銀行?，即要負?責現(xiàn)金的?結(jié)算，又?要負責銀?行存款的?結(jié)算業(yè)務?。所以主?要是記好?現(xiàn)金和銀?行存款兩?本日記帳?，每月按?照要求編?號銀行余?額調(diào)節(jié)表?，保證經(jīng)?管的庫存?現(xiàn)金和銀?行存款帳?帳、帳實?、帳表相?符。8?、而會計?人員除了?出納的工?作外，整?個會計核?算都要由?會計負責?，尤其在?小單位又?是會計又?是會計負?責人，從?設立賬薄?到填制會?計憑證，?從平行登?記總帳、?明細帳到?編制會計?報表，還?要完成納?稅申報和?成本核算?，擔子是?非常重的?。只有出?納和會計?密切配合?，才能把?企業(yè)的會?計核算工?作搞好！?9、會?計從其所?分管的賬?簿來看，?可分為總?賬會計、?明細賬會?計和出納?。三者既?相區(qū)別又?有聯(lián)系，?是分工與?協(xié)作的關?系。第一?，各有各?的分工。?總賬會計?負責單位?經(jīng)濟業(yè)務?的總括核?算，為整?個單位經(jīng)?濟管理和?經(jīng)營決策?提供總括?的全面的?核算資料?；明細分?類賬會計?分管單位?的明細賬?，為單位?經(jīng)濟管理?和決策提?供明細分?類核算資?料；出納?則分管單?位票據(jù)、?貨幣資金?，以及有?價證券等?的收付、?保管、核?算工作，?為單位經(jīng)?濟管理和?決策提供?各種金融?信息?？?體上講，?必須實行?錢賬分管?，出納人?員不得兼?管稽核和?會計檔案?保管，不?得負責收?入、費用?、債權(quán)債?務等賬目?的登記工?作?？傎~?會計和明?細賬會計?則不得管?錢管物。?第二，既?互相依賴?又互相牽?制。出納?、明細分?類賬會計?、總賬會?計之間，?有著很強?的依賴性?。它們核?算的依據(jù)?是相同的?，都是會?計原始憑?證和會計?記賬憑證?。這些作?為記賬憑?據(jù)的會計?憑證必須?在出納、?明細賬會?計、總賬?會計之間?按照一定?的順序傳?遞；它們?相互利用?對方的核?算資料；?共同完成?會計任務?，缺一不?可。同時?，它們之?間又互相?牽制與控?制。財?務出納崗?位職責格?式范文（?五）1?.嚴格遵?守金融法?規(guī)和儲匯?局各項規(guī)?章制度，?嚴格操作?規(guī)程及交?接手續(xù),?確保資金?安全。?2.按天?登記繳協(xié)?款和做好?資金進出?的平衡合?攏工作，?真正做到?賬實相符?，資金入?行準確率?達___?_%。?____?對網(wǎng)點的?撥款單要?及時、準?確配款,?將網(wǎng)點協(xié)?款和庫存?款分門別?類放人保?險箱交協(xié)?款員，嚴?格實行交?接手續(xù)。?4.負?責資金的?收繳和現(xiàn)?金存銀行?，并同銀?行工作人?員清點現(xiàn)?金，保證?資金的完?全人賬，?并及時將?回單交會?計入賬。?5.要?妥善保管?好自己分?管的保險?箱鑰匙，?嚴禁橫傳?使用。?6.嚴格?遵守安全?保密制度?，不得向?他人泄露?啟運時間?、地點、?押運款數(shù)?等情況。?7.完?成領導交?辦的其他?工作。?財務出納?崗位職責?格式范文?（六）?1.編制?、審核各?類原始憑?證、根據(jù)?審核無誤?的原始憑?證編制記?賬憑證?____?月末結(jié)賬?，按時編?制各種會?計報表，?做到數(shù)據(jù)?真實，計?算準確，?內(nèi)容完整?，說明清?楚，報送?及時3?.監(jiān)督公?司財務運?作情況，?及時核對?現(xiàn)金、銀?行日記賬?、各類憑?證、單據(jù)?，做到賬?款、票據(jù)?數(shù)據(jù)清楚?。對每天?發(fā)生的收?支業(yè)務及?時記賬、?核對，做?到日清月?結(jié)，保證?賬實相符?4.協(xié)?助納稅申?報。配合?稅務會計?做好與稅?務部門的?對接工作?，加強學?習，掌握?政策