出納和會計的工作職責（五篇）

第4頁共4頁出納和會?計的工作?職責1?.按照公?司規(guī)定，?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?賬款相符?、帳帳相?符，保障?公司資金?安全;?2.根據(jù)?線上審批?流程，審?核付款申?請單據(jù);?3.保?管好公司?各類空白?支票，票?據(jù)及印鑒?;4.?負責接收?各類銀行?收付款單?據(jù)，每月?按時整理?回單;?5.負責?公司所有?人員的費?用類單據(jù)?審核;審?核有關原?始憑證，?并依據(jù)會?計準則編?制會計憑?證;6?.負責公?司日常工?程類及費?用類付款?工作;?7.配合?各部門辦?理電匯等?相關手續(xù)?;8.?協(xié)助做好?各種賬務?處理工作?;9.?按照銀行?流水入賬?，按照費?用憑證入?賬，成本?入賬。?出納和會?計的工作?職責（二?）1、?負責日常?現(xiàn)金、支?票及票據(jù)?的收付、?保管及費?用報銷，?賬目日清?月結，與?會計定期?對賬，賬?款相符;?2、劃?轉、核算?內部往來?款項，到?款確認，?及時登記?現(xiàn)金、銀?行日記賬?;3、?現(xiàn)金、銀?行憑證制?作、裝訂?、保管;?4、辦?理與銀行?之間的所?有相關業(yè)?務;5?、負責各?類報銷單?據(jù)的審核?工作，負?責各類報?銷的記賬?工作;?6、對現(xiàn)?金類科目?負責，做?好現(xiàn)金日?記賬登記?工作。?7、負責?備用金科?目的清理?，對已歸?還的備用?金要及時?勾賬;?8、對公?司現(xiàn)金支?票的安全?性負責，?現(xiàn)金支票?的使用，?要在備查?簿中分號?碼、金額?逐筆登記?;9、?負責各類?費用發(fā)票?的審核、?轉款及記?賬工作;?10、?負責銀行?承兌匯票?的辦理與?簽收，并?做好記賬?工作;?11、負?責每月公?司費用明?細表的編?制;1?2、每月?與銀行做?好對賬工?作，協(xié)調?對外審計?等。1?3、日常?費用等審?核支付，?按規(guī)定辦?理款項收?付業(yè)務，?做好現(xiàn)金?管理;?14、定?期盤點現(xiàn)?金和核對?銀行存款?對賬單;?15、?負責公司?銀行賬戶?開立、銷?戶、變更?以及銀行?對賬的工?作，檢查?網(wǎng)銀使用?情況，防?止久懸戶?以及網(wǎng)銀?更新異常?等問題;?16、?及時完成?領導交辦?的其他工?作。出?納和會計?的工作職?責（三）?1，要?認真審查?各種報銷?或支出的?原始憑證?，要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?字準確、?日清月結?。2、?嚴格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳?面一致。?3、加?強安全防?范意識和?安全防范?措施，嚴?格執(zhí)行安?全制度，?認真管好?現(xiàn)金、各?種印章、?空白支票?、空白收?據(jù)及其他?證卷。?4、負責?作好工資?、獎金的?造冊發(fā)放?工作。負?責編造每?月的現(xiàn)金?支出計劃?，分清資?金渠道，?有計劃的?領取和支?付現(xiàn)金。?5、及?時與銀行?對帳，作?好銀行對?帳調節(jié)表?。根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應?收款工作?，定期向?主管領導?匯報收款?情況。?出納和會?計的工作?職責（四?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?,每日報?告資金情?況表;?2、認真?審查報銷?單據(jù)的金?額和批準?手續(xù),按?照費用報?銷流程的?有關規(guī)定?,辦理費?用報銷業(yè)?務;3?、跟進業(yè)?務收款,?并及時進?行匯報;?4、月?味與會計?清點現(xiàn)金?,及核對?銀行帳戶?余額;?5、登記?和跟進借?支還款報?銷情況;?6、負?責及時更?新應收跟?蹤表,并?提醒收款?人員跟進?應收未收?項目;?7、定期?盤點在管?資金,確?保資金帳?戶應收應?付資金滿?足日常正?常開支;?8、負?責各公司?各證件的?更換及年?審工作;?9、完?成上級交?代的其他?事項。?出納和會?計的工作?職責（五?）1.?原始憑證?報銷：根?據(jù)公司報?銷制度，?通過審核?原始憑證?的合法性?、準確性?，做好現(xiàn)?金收付及?處理報銷?事項。?____?日清月結?：及時登?記現(xiàn)金日?記帳和銀?行存款日?記帳，每?日進行現(xiàn)?金帳款盤?存，做好?日清、月?結，并及?時準確地?報送公司?領導要求?提供的數(shù)?據(jù);3?.編制收?付款憑證?：根據(jù)原?始單據(jù)編?制收付款?憑證并保?管好收付?款憑證及?相應的原?始單據(jù)