財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)常用版（7篇）

第5頁共5頁財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版?1.認(rèn)真?做好往來?賬目，做?好現(xiàn)金收?支和銀行?結(jié)算工作?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，做?到日清月?結(jié)，手續(xù)?齊備。庫(kù)?存現(xiàn)金不?得超過銀?行規(guī)定限?額，數(shù)目?清楚，不?得以工作?之便牟取?私利。?3.每月?及時(shí)統(tǒng)計(jì)?幼兒出勤?天數(shù)及職?工出勤天?數(shù),計(jì)算?幼兒伙食?費(fèi)并及時(shí)?編制工資?表。及時(shí)?收結(jié)幼兒?各項(xiàng)費(fèi)用?，按時(shí)發(fā)?工資。?4.堅(jiān)持?原則，手?續(xù)健全，?發(fā)票必須?有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人?、領(lǐng)導(dǎo)簽?名方能報(bào)?銷。5?.不斷提?高業(yè)務(wù)水?平，熟悉?各項(xiàng)費(fèi)用?支出，勤?檢節(jié)約、?工作熱情?、細(xì)心、?態(tài)度和藹?，除做好?本職工作?外，服從?園領(lǐng)導(dǎo)分?配的其他?工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版（?二）1?.嚴(yán)格遵?守金融法?規(guī)和各項(xiàng)?規(guī)章制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行押運(yùn)制?度，按規(guī)?定至銀行?存、提款?，負(fù)責(zé)相?關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的?現(xiàn)金和款?箱收送工?作，確保?資金安全?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?交接驗(yàn)收?制度，認(rèn)?真填寫交?接登記簿?。3.?做好出班?前的登記?和班前檢?查，穿戴?防護(hù)工具?，做到人?不離車，?人不離錢?，時(shí)刻保?持高度警?惕。對(duì)危?及資金安?全的隱患?，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)并向領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?4.每?天按規(guī)定?的時(shí)限和?頻次對(duì)各?網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯?款項(xiàng)進(jìn)行?交接，所?有能進(jìn)院?交接的必?須督促司?機(jī)進(jìn)院。?5.嚴(yán)?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運(yùn)時(shí)?間、地點(diǎn)?、押運(yùn)款?數(shù)等情況?。6.?完成與本?崗位相關(guān)?的其他工?作以及領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版（?三）1?.做好現(xiàn)?金收支與?管理，加?強(qiáng)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)的?審核和管?理，嚴(yán)密?手續(xù)，確?保資金安?全;2?.核對(duì)現(xiàn)?金收支和?銀行結(jié)算?的原始憑?證，辦理?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?編制收付?記帳憑證?并登記入?賬，做好?現(xiàn)金日記?賬和銀行?日記賬與?庫(kù)存現(xiàn)金?及銀行余?額的核對(duì)?工作，編?制余額調(diào)?節(jié)表，并?將各銀行?對(duì)賬單分?別裝訂歸?檔;3?.妥善保?管好現(xiàn)金?和有價(jià)證?券，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?，堅(jiān)持日?清月結(jié);?4.妥?善保管用?于現(xiàn)金和?銀行存款?收付業(yè)務(wù)?的相關(guān)印?鑒章和各?種票據(jù);?5.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版（?四）1?、認(rèn)真執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財(cái)務(wù)管?理制;?2、遵守?財(cái)務(wù)人員?職業(yè)道德?，堅(jiān)持實(shí)?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則;3?、保守本?公司商業(yè)?機(jī)密，不?經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)?同意，不?許泄露公?司的會(huì)計(jì)?信息;?4、負(fù)責(zé)?貨幣資金?的收付和?管理工作?并負(fù)責(zé)保?管財(cái)務(wù)章?和發(fā)票章?;5、?負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)收入?的收款工?作，每日?逐筆核對(duì)?收入款的?到賬情況?，收到款?時(shí)第、一?時(shí)間告知?相關(guān)人員?;6、?出納員直?接收到現(xiàn)?金銷售款?，要在第?、一時(shí)間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴(yán)懲不怠?;7、?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準(zhǔn)?確、整潔?、日清月?結(jié)，不得?隨意更換?、涂改賬?簿;8?、支出報(bào)?銷、借款?時(shí)，要對(duì)?原始單據(jù)?進(jìn)行審核?，符合報(bào)?銷程序和?管理制度?且金額準(zhǔn)?確后才能?付款。沒?有相關(guān)部?門經(jīng)理、?會(huì)計(jì)、財(cái)?務(wù)經(jīng)理和?總經(jīng)理簽?字的，出?納不得付?款。無論?經(jīng)理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則;?9、負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實(shí)相符，?保證現(xiàn)金?安全;如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長(zhǎng)短款要?及時(shí)查明?原因，原?因不明出?納要負(fù)責(zé)?賠償;?10、協(xié)?助客戶開?具發(fā)票及?收據(jù)，應(yīng)?收賬款的?催收;?11、熟?練各種辦?公軟件的?應(yīng)用;?12、服?從領(lǐng)導(dǎo)安?排，及時(shí)?配合會(huì)計(jì)?做好其他?日常工作?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)常用?版（五）?1、管?理公司各?銀行帳戶?，負(fù)責(zé)開?戶登記、?銷戶注銷?以及銀行?證卡的管?理，負(fù)責(zé)?與銀行的?一般業(yè)務(wù)?接洽。?2、辦理?業(yè)務(wù)單據(jù)?收付款業(yè)?務(wù)，復(fù)核?收款憑據(jù)?，清點(diǎn)現(xiàn)?金或其他?形式的收?款票據(jù)，?及時(shí)辦理?相應(yīng)的銀?行進(jìn)出帳?業(yè)務(wù)。?3、負(fù)責(zé)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核?對(duì)各類銀?行帳務(wù)，?及時(shí)清算?未達(dá)帳項(xiàng)?。4、?按規(guī)定購(gòu)?買、保管?和存放支?票、現(xiàn)金?、票據(jù)，?及時(shí)盤點(diǎn)?登記，保?證帳實(shí)、?帳證相符?。5、?公司印章?、收據(jù)、?發(fā)票的管?理工作，?保管好保?險(xiǎn)箱鑰匙?，確保其?完整與安?全。6?、及時(shí)掌?握公司資?金狀況，?嚴(yán)格執(zhí)行?安全制度?，確保資?金收付的?準(zhǔn)確性及?安全性。?7、負(fù)?責(zé)收款核?銷及款項(xiàng)?調(diào)整事項(xiàng)?并進(jìn)行系?統(tǒng)處理，?負(fù)責(zé)不明?款的清理?以及入賬?;8、?負(fù)責(zé)銷項(xiàng)?發(fā)票開具?的審核，?并對(duì)每月?已開票、?未開票情?況進(jìn)行統(tǒng)?計(jì);財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)常?用版（六?）1，?負(fù)責(zé)門店?營(yíng)業(yè)款的?管理，確?保門店現(xiàn)?金營(yíng)業(yè)款?及時(shí)繳存?銀行，確?保門店銷?售流水與?銀行進(jìn)賬?流水相符?;2，?負(fù)責(zé)備用?金的日常?保管，根?據(jù)審批的?單據(jù)辦理?日常現(xiàn)金?預(yù)借、費(fèi)?用報(bào)銷、?銀行付款?等工作;?3，負(fù)?責(zé)相關(guān)憑?證和銀行?單據(jù)的整?理和保管?，及時(shí)登?記并核對(duì)?收支現(xiàn)金?和銀行日?記賬;?4，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?，做到日?清月結(jié)，?手續(xù)齊備?;5，?遵守公司?各項(xiàng)規(guī)定?，維護(hù)公?司形象，?對(duì)公司的?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?信息保密?;財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)常用?版（七）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)