財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范本（四篇）

第4頁共4頁財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考范本?1.在?總出納的?領(lǐng)導(dǎo)下，?負(fù)責(zé)酒店?現(xiàn)金收支?工作，直?接對財(cái)務(wù)?部經(jīng)理負(fù)?責(zé)。2?.按照現(xiàn)?金管理制?度，認(rèn)真?做好現(xiàn)金?和各種票?據(jù)的收付?、保管工?作。3?.收付現(xiàn)?金準(zhǔn)確，?在交款人?面前點(diǎn)數(shù)?，如有異?議及時(shí)解?決。保持?適當(dāng)?shù)膸?存現(xiàn)金限?額，超額?的庫存現(xiàn)?金要及時(shí)?送存銀行?。4.?每日及時(shí)?登記現(xiàn)金?日記賬，?并結(jié)出金?額，現(xiàn)金?的賬面額?要同實(shí)際?庫存現(xiàn)金?相符。對?于現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券，要?確保安全?和完整無?缺，如有?短缺，應(yīng)?承擔(dān)后果?。5.?出納人員?保管的印?章要嚴(yán)格?管理，按?照規(guī)定用?途使用，?但簽發(fā)支?票所使用?的各種印?章，應(yīng)由?兩人保管?。6.?嚴(yán)格把好?現(xiàn)金支付?關(guān),根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)審批?，責(zé)任會(huì)?計(jì)蓋章后?的合法憑?證，經(jīng)審?批后辦理?付款，并?加蓋“現(xiàn)?金付訖”?戳記。?7.每日?盤點(diǎn)庫存?現(xiàn)金，做?到賬款相?符，收人?的現(xiàn)金、?票據(jù)必須?與賬單核?對相符并?按不同幣?種、票證?分別填寫?營業(yè)日報(bào)?表，交稽?核員簽收?審核。?8.每日?收人現(xiàn)金?，必須切?實(shí)執(zhí)行“?長繳短補(bǔ)?”的規(guī)定?，不得以?長補(bǔ)短，?發(fā)現(xiàn)長款?或短款，?必須如實(shí)?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。9?.督促各?營業(yè)收款?點(diǎn)收款后?，按時(shí)上?交營業(yè)款?。收款完?畢后認(rèn)真?核對繳款?憑證，并?清理現(xiàn)金?，將當(dāng)天?營業(yè)收入?及時(shí)送交?銀行。?10.備?用周轉(zhuǎn)金?必須天天?核對，不?得以白條?抵庫，一?切營業(yè)收?人現(xiàn)金不?準(zhǔn)坐支，?未經(jīng)財(cái)務(wù)?經(jīng)理批準(zhǔn)?，不能任?意挪用現(xiàn)?金，也不?得將營業(yè)?現(xiàn)金借給?任何部門?或個(gè)人。?11.?不準(zhǔn)套取?外匯，也?不得私自?兌換外幣?，要切實(shí)?執(zhí)行外匯?管理制度?。12?.保存好?現(xiàn)金支票?，并專設(shè)?登記簿登?記。認(rèn)真?辦理領(lǐng)用?注銷手續(xù)?，不得將?空白現(xiàn)金?支票交給?外單位及?個(gè)人簽發(fā)?,對于填?寫錯(cuò)誤或?作廢的支?票，必須?加蓋“作?廢”戳與?存根一并?保存。?13.編?制和發(fā)放?酒店員工?工資、獎(jiǎng)?金，辦理?工資結(jié)算?，編制現(xiàn)?金記賬憑?證和有關(guān)?報(bào)表。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考范本?（二）?1、負(fù)責(zé)?妥善保管?各種支票?及印章，?其他人員?未經(jīng)允許?不準(zhǔn)動(dòng)用?。簽發(fā)支?票及辦理?委托匯款?等均需有?審核人員?核準(zhǔn)的記?賬憑證方?可辦理。?2、每?日收付的?支票和各?種票據(jù)都?要檢查手?續(xù)是否齊?備，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?退經(jīng)辦人?員補(bǔ)辦。?3、要?及時(shí)掌握?各類銀行?帳戶存款?數(shù)，保證?不出赤字?，做到日?清月結(jié)，?并經(jīng)常與?銀行對帳?單核對，?清理調(diào)整?未達(dá)帳項(xiàng)?，月末做?出銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表，做?到帳帳、?帳表、帳?款相符。?4、必?須認(rèn)真填?寫有關(guān)票?據(jù)的日期?、用途，?蓋上預(yù)留?銀行印鑒?，隨時(shí)催?收借款人?結(jié)帳，屢?催不報(bào)，?拒絕再借?。5、?妥善保管?印章、銀?行結(jié)算票?據(jù)、各類?有價(jià)證券?，確保安?全、完整?無缺。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?參考范本?（三）?1、根據(jù)?審核人員?審定并蓋?章的憑單?方可收付?款，對每?筆現(xiàn)金收?支出納員?都應(yīng)在憑?單上蓋“?現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)?金付訖”?章，并蓋?上名章，?以示負(fù)責(zé)?。對不符?合規(guī)定的?單據(jù)，應(yīng)?拒絕收付?款。2?、收付款?時(shí)，思想?要集中，?避免出現(xiàn)?差錯(cuò)。如?發(fā)現(xiàn)長短?款，要立?即查明原?因，匯報(bào)?會(huì)計(jì)主管?或處長，?不得隱瞞?，以便及?時(shí)處理。?3、每?日收付現(xiàn)?金的各類?原始憑證?，保證完?整無缺。?業(yè)務(wù)終了?，盤點(diǎn)庫?存無誤后?，填寫庫?存現(xiàn)金日?報(bào)表。?4、遵守?庫存限額?制度規(guī)定?，在留足?備用金的?基礎(chǔ)上，?超限額部?分及時(shí)送?存銀行。?5、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理規(guī)?定，做到?“三不準(zhǔn)?”：不準(zhǔn)?白條抵庫?;不準(zhǔn)_?___公?款;不準(zhǔn)?坐支現(xiàn)金?。每次提?取現(xiàn)金，?都必須經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)同意?。沒有合?法手續(xù)，?任何人（?包括本處?人員）不?得向出納?員支取、?預(yù)借現(xiàn)金?。6、?金庫內(nèi)不?準(zhǔn)存放私?人款項(xiàng)、?存折或者?有價(jià)證券?。7、?完成會(huì)計(jì)?主管和領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)參考?范本（四?）1.?認(rèn)真執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額?，超過部?分必須及?時(shí)送存銀?行，不坐?支現(xiàn)金，?不以白條?抵押現(xiàn)金?。3.?建立健全?現(xiàn)金出納?各種賬目?，嚴(yán)格審?核現(xiàn)金收?付憑證。?4.嚴(yán)?格支票管?理制度，?編制支票?使用手續(xù)?，支票