財務(wù)出納工作職責(zé)參考樣本（五篇）

第4頁共4頁財務(wù)出納?工作職責(zé)?參考樣本?1、根?據(jù)審核人?員審定并?蓋章的憑?單方可收?付款，對?每筆現(xiàn)金?收支出納?員都應(yīng)在?憑單上蓋?“現(xiàn)金收?訖”或“?現(xiàn)金付訖?”章，并?蓋上名章?，以示負(fù)?責(zé)。對不?符合規(guī)定?的單據(jù)，?應(yīng)拒絕收?付款。?2、收付?款時，思?想要集中?，避免出?現(xiàn)差錯。?如發(fā)現(xiàn)長?短款，要?立即查明?原因，匯?報會計主?管或處長?，不得隱?瞞，以便?及時處理?。3、?每日收付?現(xiàn)金的各?類原始憑?證，保證?完整無缺?。業(yè)務(wù)終?了，盤點?庫存無誤?后，填寫?庫存現(xiàn)金?日報表。?4、遵?守庫存限?額制度規(guī)?定，在留?足備用金?的基礎(chǔ)上?，超限額?部分及時?送存銀行?。5、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?規(guī)定，做?到“三不?準(zhǔn)”：不?準(zhǔn)白條抵?庫;不準(zhǔn)?____?公款;不?準(zhǔn)坐支現(xiàn)?金。每次?提取現(xiàn)金?，都必須?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同?意。沒有?合法手續(xù)?，任何人?（包括本?處人員）?不得向出?納員支取?、預(yù)借現(xiàn)?金。6?、金庫內(nèi)?不準(zhǔn)存放?私人款項?、存折或?者有價證?券。7?、完成會?計主管和?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財?務(wù)出納工?作職責(zé)參?考樣本（?二）1?.按國家?規(guī)定收好?、用好、?管好庫存?現(xiàn)金和銀?行存款,?做到日清?月結(jié)、賬?賬相符。?2.現(xiàn)?金、支票?不得遺失?，不得私?自借用和?挪用。本?廠因公需?要支票，?必須辦理?簽記手續(xù)?。不得開?空白支票?。__?__對不?符合財務(wù)?制度的超?額現(xiàn)金收?支原始憑?證和空白?憑證等，?有權(quán)拒絕?收支，發(fā)?現(xiàn)貪污盜?竊、假冒?票據(jù)，要?檢舉揭發(fā)?。4.?負(fù)責(zé)發(fā)放?工資、獎?金、保健?費、加班?費等。?5.一切?開支均應(yīng)?憑廠長簽?字后方可?執(zhí)行，借?用現(xiàn)金必?須經(jīng)廠長?批準(zhǔn)后才?能辦理借?款手續(xù)。?6.完?成廠長交?給的其他?工作。?財務(wù)出納?工作職責(zé)?參考樣本?（三）?1.嚴(yán)格?按照國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度的規(guī)定?進(jìn)行復(fù)核?，及時辦?理款項收?支及存款?手續(xù)。?2.庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?規(guī)定限額?，每日及?時存款;?嚴(yán)禁以白?條子抵充?庫存現(xiàn)金?和任意挪?用現(xiàn)金。?3.準(zhǔn)?確及時登?記好現(xiàn)金?和銀行存?款賬目，?每日核對?銀行對賬?單，做到?日清月結(jié)?。4.?嚴(yán)格按支?票管理規(guī)?定辦理支?票結(jié)算業(yè)?務(wù)，控制?簽發(fā)空內(nèi)?支票,支?票須經(jīng)館?長同意方?可簽發(fā);?保管好庫?存現(xiàn)金、?印鑒及空?白票據(jù)。?5.嚴(yán)?格執(zhí)行財?務(wù)審批制?度，一切?經(jīng)費支出?必須有合?法憑證，?經(jīng)館長同?意簽發(fā)后?，方可依?據(jù)報銷。?6.做?好會計憑?證和會計?檔案裝訂?、歸檔工?作。7?.保持室?內(nèi)外衛(wèi)生?。財務(wù)?出納工作?職責(zé)參考?樣本（四?）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的管理，?有價證券?、空白憑?證及有關(guān)?印件的保?管，保證?不以白條?抵充庫存?現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金?,不為外?單位或客?戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負(fù)?責(zé)編制有?關(guān)憑證，?每日按憑?證號登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，每天?清點庫存?現(xiàn)金，保?證賬實相?符，日清?月結(jié)。?3.根據(jù)?會計人員?審核的記?賬憑證，?登記銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，定期?與銀行對?賬編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符;?根據(jù)營業(yè)?部資金運?用的具體?情況，結(jié)?合資金頭?寸表，編?制“資金?調(diào)撥單”?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?調(diào)撥資金?。4.?負(fù)責(zé)領(lǐng)取?清算單，?及時掌握?銀行存款?余額。?5.負(fù)責(zé)?存取股民?的支票，?保證及時?人賬。?6.負(fù)責(zé)?每日閉市?后，收繳?前臺各項?雜費，核?對無誤后?登記人賬?。7.?負(fù)責(zé)內(nèi)部?職工借款?,并填制?“借款單?”，經(jīng)總?經(jīng)理、財?務(wù)部經(jīng)理?簽字后付?款。8?.負(fù)責(zé)及?時清理借?出的款項?，保證最?長不超過?____?天，所有?轉(zhuǎn)賬出款?應(yīng)有發(fā)票?返還。?9.負(fù)責(zé)?每日清算?交割工作?。10?.及時完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?11.在?財務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)?范圍內(nèi)進(jìn)?行出納工?作。1?2.有編?記賬憑證?、銀行存?款日記賬?和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.?未經(jīng)營業(yè)?部總經(jīng)理?及財務(wù)主?管同意，?不得對本?部門以外?任何部門?和個人提?供任何財?務(wù)資料，?要對財務(wù)?主管負(fù)責(zé)?。財務(wù)?出納工作?職責(zé)參考?樣本（五?）1、?負(fù)責(zé)妥善?保管各種?支票及印?章，其他?人員未經(jīng)?允許不準(zhǔn)?動用。簽?發(fā)支票及?辦理委托?匯款等均?需有審核?人員核準(zhǔn)?的記賬憑?證方可辦?理。2?、每日收?付的支票?和各種票?據(jù)都要檢?查手續(xù)是?否齊備，?發(fā)現(xiàn)問題?及時退經(jīng)?辦人員補(bǔ)?辦。3?、要及時?掌握各類?銀行帳戶?存款數(shù)，?保證不出?赤字，做?到日清月?結(jié)，并經(jīng)?常與銀行?對帳單核?對，清理?調(diào)整未達(dá)?帳項，月?末做出銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到帳?帳、帳表?、帳款相?符