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第47頁共47頁公司物資?采購財?shù)?務管理制?度目錄?第一章?總則第?二章采購?原則第?三章物資?采購價格?管理第?四章合同?簽訂與內(nèi)?部審核?第五章采?購物資入?庫及出庫?管理第?六章資金?付款及報?賬管理?第七章有?關(guān)責任?第八章附?則共6?頁第1?頁一、?總則為?了進一步?規(guī)范物資?采購行為?，加強物?資采購監(jiān)?督管理，?根據(jù)國家?要求，為?提高公司?經(jīng)濟效益?，特制訂?本制度。?本制度?是對公司?購買材料?、工具、?配件、五?金電器、?勞保用品?、辦公用?品等物資?的財務行?為的基本?規(guī)范。?二、采購?原則2?.1物資?采購按照?采購金額?的大小，?實行分級?分權(quán)管理?。2.?2除項目?施工有特?殊要求或?僅有唯一?供貨單位?外，其余?每一物資?采購均應?選擇三家?以上的供?貨單位實?行比質(zhì)比?價，同等?產(chǎn)品比質(zhì)?量，同等?質(zhì)量比價?格，同等?價格比信?譽，嚴格?價格和質(zhì)?量監(jiān)督。?供貨單?位選擇和?采購價格?的確定，?應做到公?開、公平?、公正，?不搞個人?____?和人情交?易。三?、物資采?購價格管?理__?__公司?對大宗原?輔材料、?定點采購?材料應逐?步實行招?標采購管?理。選點?定點原則?及具體做?法按公司?財務管理?制度文件?執(zhí)行。?公司對非?定點采購?材料、零?星采購材?料，年累?計采購金?額較大的?，也應盡?量實行招?標采購。?___?_公司成?立專門的?招標評審?工作機構(gòu)?，由采購?、質(zhì)量、?技術(shù)、財?務部門及?相應的副?總經(jīng)理共?同負責招?標工作。?各部門在?招標管理?中的職責?如下：?共6頁?第2頁3?.3經(jīng)相?應部門論?證后，招?標金額在?____?萬元以下?的物資采?購，由招?標評審機?構(gòu)___?_討論確?定中標單?位，招標?金額在_?___萬?元以上的?，由招標?評審機構(gòu)?提議交總?經(jīng)理辦公?會議批準?實施。?3.4各?責任部門?應加強對?中標單位?管理，如?發(fā)現(xiàn)中標?單位擅自?更改技術(shù)?、質(zhì)量要?求和價格?，必須及?時向分管?副總報告?，后果嚴?重的，應?取消定點?資格。?3.5為?確保采購?物資優(yōu)質(zhì)?優(yōu)價，公?司對已經(jīng)?定點采購?的單位，?也必須每?年進行審?定，不搞?終身制。?需要對招?標采購單?位和招標?采購物資?作調(diào)整的?，由采購?部門及相?關(guān)部門提?出調(diào)整意?見，按同?樣的決策?程序和管?理權(quán)限執(zhí)?行。3?.6對不?具備招標?條件的物?資采購、?非定點的?物資采購?、零星采?購物資按?采購金額?的大小，?重點進行?價格控制?與管理：?當意見?不一致時?，由分管?財務副總?經(jīng)理最終?決定。?3.7為?了保證物?資采購工?作及時、?正常進行?，凡價格?方案應由?總經(jīng)理辦?公會議確?定的，則?應在一周?內(nèi)給予答?復；其余?的則應在?三天內(nèi)給?予答復；?財務部門?應與各采?購部門認?真配合，?確保及時?采購。?四、合同?簽訂與內(nèi)?部審核?4.1凡?已進行招?標采購的?物資必須?簽訂合同?；非招標?采購物資?、非定點?采購物資?、零星采?購物資在?同一供貨?單位年內(nèi)?采購金額?滿___?_萬元以?上的，也?應簽訂合?同。如事?先不能確?定的，應?及時與財?務部門溝?通，并在?事后補辦?相應手續(xù)?。4.?2合同由?采購部門?負責對外?簽訂，但?在簽訂之?前，必須?執(zhí)行公司?內(nèi)部的合?同簽訂審?批規(guī)定。?即由采購?部門填制?內(nèi)部合同?審批單，?內(nèi)容包括?供貨單位?名稱、?共6頁?第3頁采?購物資名?稱、型號?、規(guī)格、?單價、總?金額等，?采購部門?按照管理?權(quán)限逐級?送審、簽?字，經(jīng)批?準后方能?對外簽訂?合同。?4.3合?同正本其?中一份應?由財務部?門保留。?五、采?購物資入?庫及出庫?管理5?.1物資?到場后必?須由采購?部門__?__相關(guān)?使用部門?進行聯(lián)合?驗收，合?格后方可?入庫。?5.2對?不合格物?資，采購?部門必須?與供貨商?進行協(xié)商?，采取退?貨、換貨?或索賠措?施。5?.3對收?存入庫物?資進行核?算、清點?后，由倉?庫管理員?出具入庫?或收料單?。入庫單?或收料單?一式三聯(lián)?，倉庫留?存一聯(lián)作?為登記倉?庫帳用、?交采購人?員或送貨?人員一聯(lián)?作為采購?或供貨部?門請款報?銷憑證、?交財務一?聯(lián)作為付?款記帳用?。5.?4循環(huán)使?用物資入?庫填寫入?庫單，消?耗性使用?物資入庫?填寫收料?單。5?.5循環(huán)?使用物資?出庫填寫?出庫單，?消耗性使?用物資入?庫填寫領(lǐng)?料單。?5.6物?料出庫必?須要有出?庫單或領(lǐng)?料單，出?庫單或領(lǐng)?料單由領(lǐng)?用人填寫?，經(jīng)部門?經(jīng)理復核?，倉庫核?量，財務?審核，總?經(jīng)理批準?，所有字?簽完以后?交由倉庫?發(fā)貨。?5.7出?庫單或領(lǐng)?料單一式?三聯(lián)，領(lǐng)?用部門自?己留存一?聯(lián)作為部?門留底，?供領(lǐng)雙方?在確認出?庫物料的?品種、規(guī)?格、數(shù)量?和質(zhì)量后?把余下二?聯(lián)交倉庫?，一聯(lián)作?為倉庫出?庫記賬用?，另一聯(lián)?由倉庫交?財務作為?倉庫出料?發(fā)貨憑證?用。5?.8領(lǐng)料?人于物料?出庫時發(fā)?現(xiàn)問題，?未及時當?場處理的?，則該物?料視為合?格。5?.9以舊?換新的物?資一律交?舊領(lǐng)新；?5.1?0對于各?部門領(lǐng)用?的各種工?具、辦公?用具、設?備，倉庫?均要做“?各部門在?用工具、?辦公用具?、設備臺?賬”，記?錄各使用?部門在用?情況，并?于每年年?底盤點一?次相互核?對。5?.11銷?耗性物資?損失或循?環(huán)使用物?資報廢時?，倉庫須?填寫“銷?耗性物資?損失報告?單”或“?循環(huán)使用?物資損失?報告單”?，經(jīng)有關(guān)?技術(shù)人員?進行查驗?并在“銷?耗性物資?損失報告?單”或“?循環(huán)使用?物資損失?報告單”?上簽字認?可后，入?庫并做好?記錄和標?識?！颁N?耗性物資?損失報告?單”或“?循環(huán)使用?物資損失?報告單”?一式兩份?，倉庫留?存一份作?倉庫報損?銷帳用，?報財務一?份作為財?務報損銷?帳用。?共6頁?第6頁_?___對?消耗性物?資有消耗?定額的，?倉庫保管?員應協(xié)調(diào)?相關(guān)部門?控制發(fā)放?，物資管?理部門（?如財務部?）應嚴格?控制簽字?。六、?資金付款?及報帳管?理6.?1根據(jù)采?購資金用?款的特殊?性，采購?部門可在?規(guī)定的資?金使用計?劃內(nèi)，先?向財務部?門申請用?款。待該?項物資_?___報?帳時，再?進行審核?。6.?2財務部?門在報帳?時，應當?對原始單?據(jù)進行審?核，經(jīng)審?核無誤后?方能報帳?。具體審?核內(nèi)容如?下：6?.3對審?核不符合?規(guī)定的付?款，財務?部門可以?拒絕報帳?。財務人?員在報帳?中發(fā)現(xiàn)問?題的，應?及時報告?或協(xié)調(diào)處?理，以便?嚴格制度?，落實責?任。6?.4財務?和物資采?購部門應?同時對報?帳物資進?行基礎數(shù)?據(jù)管理，?將每一采?購物資的?型號規(guī)格?、供應商?、采購單?價等基礎?數(shù)據(jù)列入?微機管理?，為比價?采購積累?資料。?6.5審?計部門應?負責對重?要采購事?項進行監(jiān)?督審計，?審計報告?直接對董?事長（總?經(jīng)理）負?責。七?、有關(guān)責?任__?__公司?經(jīng)營者及?其高級管?理人員應?當認真執(zhí)?行本規(guī)定?，支持公?司采購部?門、價?格監(jiān)督部?門履行職?責。_?___公?司責任部?門、責任?人員、及?責任部門?負責人應?當按照本?制度要求?，結(jié)合公?司實際情?況，在執(zhí)?行中不斷?完善物資?比價采購?管理。?7.3凡?違反本制?度，損害?公司利益?，造成公?司資產(chǎn)流?失的部門?和人員應?當承擔相?應的責任?：給公司?造成直接?經(jīng)濟損失?的，應依?法賠償；?對弄虛作?假、以權(quán)?謀私、帳?外暗中收?受回扣和?收受__?__的人?員，根據(jù)?情節(jié)輕重?給予通報?批評、記?過、調(diào)離?崗位、解?聘、除名?等處理；?構(gòu)成犯罪?的，依法?追究刑事?責任。?八、附則?共6頁?第6頁?____?本制度適?用于公司?本部，全?資、控股?公司可參?照本制度?制定適合?本企業(yè)的?相應管理?規(guī)定，經(jīng)?批準后實?施。8?.2本制?度由公司?財務部門?負責解釋?。公司?物資采購?財?shù)膭展?理制度（?二）目?錄第一?章總則?第二章采?購原則?第三章物?資采購價?格管理?第四章合?同簽訂與?內(nèi)部審核?第五章?采購物資?入庫及出?庫管理?第六章資?金付款及?報賬管理?第七章?有關(guān)責任?第八章?附則共?6頁第?1頁一?、總則?為了進一?步規(guī)范物?資采購行?為，加強?物資采購?監(jiān)督管理?，根據(jù)國?家要求，?為提高公?司經(jīng)濟效?益，特制?訂本制度?。本制?度是對公?司購買材?料、工具?、配件、?五金電器?、勞保用?品、辦公?用品等物?資的財務?行為的基?本規(guī)范。?二、采?購原則?2.1物?資采購按?照采購金?額的大小?，實行分?級分權(quán)管?理。2?.2除項?目施工有?特殊要求?或僅有唯?一供貨單?位外，其?余每一物?資采購均?應選擇三?家以上的?供貨單位?實行比質(zhì)?比價，同?等產(chǎn)品比?質(zhì)量，同?等質(zhì)量比?價格，同?等價格比?信譽，嚴?格價格和?質(zhì)量監(jiān)督?。供貨?單位選擇?和采購價?格的確定?，應做到?公開、公?平、公正?，不搞個?人___?_和人情?交易。?三、物資?采購價格?管理_?___公?司對大宗?原輔材料?、定點采?購材料應?逐步實行?招標采購?管理。選?點定點原?則及具體?做法按公?司財務管?理制度文?件執(zhí)行。?公司對?非定點采?購材料、?零星采購?材料，年?累計采購?金額較大?的，也應?盡量實行?招標采購?。__?__公司?成立專門?的招標評?審工作機?構(gòu)，由采?購、質(zhì)量?、技術(shù)、?財務部門?及相應的?副總經(jīng)理?共同負責?招標工作?。各部門?在招標管?理中的職?責如下：?共6頁?第2頁?3.3經(jīng)?相應部門?論證后，?招標金額?在___?_萬元以?下的物資?采購，由?招標評審?機構(gòu)__?__討論?確定中標?單位，招?標金額在?____?萬元以上?的，由招?標評審機?構(gòu)提議交?總經(jīng)理辦?公會議批?準實施。?3.4?各責任部?門應加強?對中標單?位管理，?如發(fā)現(xiàn)中?標單位擅?自更改技?術(shù)、質(zhì)量?要求和價?格，必須?及時向分?管副總報?告，后果?嚴重的，?應取消定?點資格。?3.5?為確保采?購物資優(yōu)?質(zhì)優(yōu)價，?公司對已?經(jīng)定點采?購的單位?，也必須?每年進行?審定，不?搞終身制?。需要對?招標采購?單位和招?標采購物?資作調(diào)整?的，由采?購部門及?相關(guān)部門?提出調(diào)整?意見，按?同樣的決?策程序和?管理權(quán)限?執(zhí)行。?3.6對?不具備招?標條件的?物資采購?、非定點?的物資采?購、零星?采購物資?按采購金?額的大小?，重點進?行價格控?制與管理?：當意?見不一致?時，由分?管財務副?總經(jīng)理最?終決定。?3.7?為了保證?物資采購?工作及時?、正常進?行，凡價?格方案應?由總經(jīng)理?辦公會議?確定的，?則應在一?周內(nèi)給予?答復；其?余的則應?在三天內(nèi)?給予答復?；財務部?門應與各?采購部門?認真配合?，確保及?時采購。?四、合?同簽訂與?內(nèi)部審核?4.1?凡已進行?招標采購?的物資必?須簽訂合?同；非招?標采購物?資、非定?點采購物?資、零星?采購物資?在同一供?貨單位年?內(nèi)采購金?額滿__?__萬元?以上的，?也應簽訂?合同。如?事先不能?確定的，?應及時與?財務部門?溝通，并?在事后補?辦相應手?續(xù)。4?.2合同?由采購部?門負責對?外簽訂，?但在簽訂?之前，必?須執(zhí)行公?司內(nèi)部的?合同簽訂?審批規(guī)定?。即由采?購部門填?制內(nèi)部合?同審批單?，內(nèi)容包?括供貨單?位名稱、?共6頁?第3頁?采購物資?名稱、型?號、規(guī)格?、單價、?總金額等?，采購部?門按照管?理權(quán)限逐?級送審、?簽字，經(jīng)?批準后方?能對外簽?訂合同。?4.3?合同正本?其中一份?應由財務?部門保留?。五、?采購物資?入庫及出?庫管理?5.1物?資到場后?必須由采?購部門_?___相?關(guān)使用部?門進行聯(lián)?合驗收，?合格后方?可入庫。?5.2?對不合格?物資，采?購部門必?須與供貨?商進行協(xié)?商，采取?退貨、換?貨或索賠?措施。?5.3對?收存入庫?物資進行?核算、清?點后，由?倉庫管理?員出具入?庫或收料?單。入庫?單或收料?單一式三?聯(lián)，倉庫?留存一聯(lián)?作為登記?倉庫帳用?、交采購?人員或送?貨人員一?聯(lián)作為采?購或供貨?部門請款?報銷憑證?、交財務?一聯(lián)作為?付款記帳?用。5?.4循環(huán)?使用物資?入庫填寫?入庫單，?消耗性使?用物資入?庫填寫收?料單。?5.5循?環(huán)使用物?資出庫填?寫出庫單?，消耗性?使用物資?入庫填寫?領(lǐng)料單。?5.6?物料出庫?必須要有?出庫單或?領(lǐng)料單，?出庫單或?領(lǐng)料單由?領(lǐng)用人填?寫，經(jīng)部?門經(jīng)理復?核，倉庫?核量，財?務審核，?總經(jīng)理批?準，所有?字簽完以?后交由倉?庫發(fā)貨。?5.7?出庫單或?領(lǐng)料單一?式三聯(lián)，?領(lǐng)用部門?自己留存?一聯(lián)作為?部門留底?，供領(lǐng)雙?方在確認?出庫物料?的品種、?規(guī)格、數(shù)?量和質(zhì)量?后把余下?二聯(lián)交倉?庫，一聯(lián)?作為倉庫?出庫記賬?用，另一?聯(lián)由倉庫?交財務作?為倉庫出?料發(fā)貨憑?證用。?5.8領(lǐng)?料人于物?料出庫時?發(fā)現(xiàn)問題?，未及時?當場處理?的，則該?物料視為?合格。?5.9以?舊換新的?物資一律?交舊領(lǐng)新?；5.?10對于?各部門領(lǐng)?用的各種?工具、辦?公用具、?設備，倉?庫均要做?“各部門?在用工具?、辦公用?具、設備?臺賬”，?記錄各使?用部門在?用情況，?并于每年?年底盤點?一次相互?核對。?5.11?銷耗性物?資損失或?循環(huán)使用?物資報廢?時，倉庫?須填寫“?銷耗性物?資損失報?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報告單?”，經(jīng)有?關(guān)技術(shù)人?員進行查?驗并在“?銷耗性物?資損失報?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報告單?”上簽字?認可后，?入庫并做?好記錄和?標識。“?銷耗性物?資損失報?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報告單?”一式兩?份，倉庫?留存一份?作倉庫報?損銷帳用?，報財務?一份作為?財務報損?銷帳用。?共6頁?第6頁?____?對消耗性?物資有消?耗定額的?，倉庫保?管員應協(xié)?調(diào)相關(guān)部?門控制發(fā)?放，物資?管理部門?（如財務?部）應嚴?格控制簽?字。六?、資金付?款及報帳?管理6?.1根據(jù)?采購資金?用款的特?殊性，采?購部門可?在規(guī)定的?資金使用?計劃內(nèi)，?先向財務?部門申請?用款。待?該項物資?____?報帳時，?再進行審?核。6?.2財務?部門在報?帳時，應?當對原始?單據(jù)進行?審核，經(jīng)?審核無誤?后方能報?帳。具體?審核內(nèi)容?如下：?6.3對?審核不符?合規(guī)定的?付款，財?務部門可?以拒絕報?帳。財務?人員在報?帳中發(fā)現(xiàn)?問題的，?應及時報?告或協(xié)調(diào)?處理，以?便嚴格制?度，落實?責任。?6.4財?務和物資?采購部門?應同時對?報帳物資?進行基礎?數(shù)據(jù)管理?，將每一?采購物資?的型號規(guī)?格、供應?商、采購?單價等基?礎數(shù)據(jù)列?入微機管?理，為比?價采購積?累資料。?6.5?審計部門?應負責對?重要采購?事項進行?監(jiān)督審計?，審計報?告直接對?董事長（?總經(jīng)理）?負責。?七、有關(guān)?責任_?___公?司經(jīng)營者?及其高級?管理人員?應當認真?執(zhí)行本規(guī)?定，支持?公司采購?部門、?價格監(jiān)督?部門履行?職責。?____?公司責任?部門、責?任人員、?及責任部?門負責人?應當按照?本制度要?求，結(jié)合?公司實際?情況，在?執(zhí)行中不?斷完善物?資比價采?購管理。?7.3?凡違反本?制度，損?害公司利?益，造成?公司資產(chǎn)?流失的部?門和人員?應當承擔?相應的責?任：給公?司造成直?接經(jīng)濟損?失的，應?依法賠償?；對弄虛?作假、以?權(quán)謀私、?帳外暗中?收受回扣?和收受_?___的?人員，根?據(jù)情節(jié)輕?重給予通?報批評、?記過、調(diào)?離崗位、?解聘、除?名等處理?；構(gòu)成犯?罪的，依?法追究刑?事責任。?八、附?則共6?頁第6?頁___?_本制度?適用于公?司本部，?全資、控?股公司可?參照本制?度制定適?合本企業(yè)?的相應管?理規(guī)定，?經(jīng)批準后?實施。?8.2本?制度由公?司財務部?門負責解?釋。下?面內(nèi)容為?贈送的工?作總結(jié)范?文，不需?要的朋友?下載后可?以編輯刪?除。工作?總結(jié)怎么?寫：醫(yī)院?個人工作?總結(jié)范文?共6頁?第6頁?一年的時?間很快過?去了，在?一年里，?我在院領(lǐng)?導、科室?領(lǐng)導及同?事們的關(guān)?心與幫助?下圓滿的?完成了各?項工作，?在思想覺?悟方面有?了___?_的提高?，本年度?的工作總?結(jié)主要有?以下幾項?：1、?工作質(zhì)量?成績、效?益和貢獻?。在開展?工作之前?做好個人?工作計劃?，有主次?的先后及?時的完成?各項工作?，達到預?期的效果?，保質(zhì)保?量的完成?工作，工?作效率高?，同時在?工作中學?習了很多?東西，也?鍛煉了自?己，經(jīng)過?不懈的努?力，使工?作水平有?了長足的?進步，開?創(chuàng)了工作?的新局面?，為醫(yī)院?及部門工?作做出了?應有的貢?獻。2?、思想政?治表現(xiàn)、?品德素質(zhì)?修養(yǎng)及職?業(yè)道德。?能夠認真?貫徹__?基本路線?方針政策?，認真學?習___?_、__?__、醫(yī)?學教，育?網(wǎng)___?_和__?__。堅?持“以病?人中心”?的臨床服?務理念，?發(fā)揚救死?扶傷的革?____?人道主義?精神，立?足本職崗?位，踏踏?實實做好?醫(yī)療服務?工作。向?各位局領(lǐng)?導以及全?體教職工?進行述職?，請予批?評指正。?一、工?作目標完?成情況?我校一年?來，秉承?“質(zhì)量是?生命，師?德是靈魂?，公平是?民心，?安全是保?障”的教?育理念，?以全面提?升教育教?學質(zhì)量為?核心，以?標準化學?校建設為?突破口，?以“讓教?育接地氣?，創(chuàng)建新?學?！睘?學校發(fā)展?目標，團?結(jié)一心，?攻堅克難?，大打翻?身仗，學?校辦學條?件和辦學?效益實現(xiàn)?了“質(zhì)”?的飛越。?共6頁?第6頁?在全體?教職工的?努力下，?我們基本?完成了《?____?年目標管?理責任狀?》中的德?育管理、?教學管理?、兩基、?師訓、標?準化學校?建設、特?色學校建?設、藝體?衛(wèi)、財務?管理、捐?資助學、?____?工作、信?訪監(jiān)督、?工會及團?隊、行風?建設、安?全、政務?等___?_項工作?任務。?3、專業(yè)?知識、工?作能力和?具體工作?。能嚴格?遵守醫(yī)院?的各項規(guī)?章制度，?刻苦嚴謹?，視病人?為___?_，始終?把他們的?利益放在?第一位。?能及時準?確的完成?病歷、病?程錄的書?寫，對一?些常見疾?病能獨立?診斷、治?療。較好?的完成了?自己的本?職工作。?遇到問題?能在查閱?相關(guān)書籍?仍不能解?決的情況?下，虛心?的向上級?醫(yī)生請教?，自覺的?做到感性?認識和理?性認識相?結(jié)合，從?而提高了?自己發(fā)現(xiàn)?問題、分?析問題、?解決問題?的能力。?二、主?要亮點?1、確定?和生成了?“讓教育?接地氣，?創(chuàng)建新學??！钡膶W?校發(fā)展?目標。讓?教育接“?地氣”，?創(chuàng)建“新?”學校，?是指教育?必須遵循?規(guī)律，腳?踏實地，?摒棄功利?思想，拆?掉空中樓?閣，__?__。努?力讓學校?教育貼著?“地面”?，接受地?中之氣。?更多的_?___學?校教育與?師生愿望?、訴求、?發(fā)展的最?佳契合點?，使教育?根植于中?華民族優(yōu)?秀文化的?豐潤土壤?，根植于?____?教育的優(yōu)?秀經(jīng)驗，?根植于中?國的國情?，根植于?與時俱進?的___?__，使?全體師生?在學校教?育中共?6頁第?6頁真正?快樂成長?、幸福成?長、茁壯?成長，創(chuàng)?建一個全?“新”的?學校。?2、在標?準化學校?建設工作?中，全校?上下戮力?同心，攻?堅克難，?目前，已?經(jīng)順利通?過省級驗?收，并被?評為市級?先進，推?薦省級先?進。我們?正在積極?準備，迎?接近期到?來的省教?育督導室?的復檢。?在___?_月__?__日是?的檢查驗?收中，驗?收組的袁?主任用感?動、驚奇?來形容他?的心情，?給予我校?有內(nèi)涵、?有特色、?有發(fā)展的?高度評價?，當場決?定推薦我?校為省級?先進學校?。3、?德育工作?我們重點?抓住“誦?弟子規(guī)孝?行天下”?德育主題?教育活?動，開展?“孝道”?教育，傳?遞“正能?量”?！?一周一行?”已經(jīng)成?為我校的?一個傳統(tǒng)?，一大特?色。學生?為父母長?輩洗腳洗?頭、端茶?倒水，做?家務等，?使孩子們?從小就懂?得感恩，?并帶動父?母及全社?會孝敬自?己的父母?長輩，促?進社會風?氣的好轉(zhuǎn)?，學校收?到家長反?饋信息四?百余件。?我們編寫?了《誦弟?子規(guī)做小?孝星》校?本教材，?已經(jīng)投入?使用。學?校自編了?“孝親操?”，得到?市督導室?領(lǐng)導的首?肯。（述?職報告）?我們把感?恩教育延?伸到了校?外，全校?師生長期?照顧無兒?無女的抗?美援朝老?軍人盧爺?盧、盧奶?奶，定期?看望，送?去生活用?品，全體?男教師為?其捆玉米?秸稈等，?老人給學?校送來了?錦旗。主?題讀書活?動成果顯?著，我校?吳彥川同?學被選為?我縣唯一?一名優(yōu)秀?學生__?__領(lǐng)獎?。學校設?立朵朵愛?心基金，?全體師生?每年募捐?一次，用?于救助校?內(nèi)外的弱?勢群體。?共6頁?第6頁?4、努?力構(gòu)建以?培養(yǎng)學生?自學能力?為主的“?構(gòu)建自主?學習的高?效課堂”?教改活動?，一年來?，舉行了?上下學期?各兩個月?的教改展?示課活動?，天天展?示，天天?評課，使?我們的教?改取得了?可喜歡的?成果。曹?紅軍的快?樂課堂、?王玉榮的?自信課堂?、___?_的高效?課堂、宋?永亮的_?___課?堂已經(jīng)形?成了鮮明?教學風格?。教學管?理上，我?們強化“?規(guī)范”這?一主旨，?越是常規(guī)?的工作，?我們越是?強制規(guī)范?。學校實?行查課制?度，一年?來，僅我?參與的查?課就進行?了五次。?4、工?作態(tài)度和?勤奮敬業(yè)?方面。?公司物資?采購財?shù)?務管理制?度（三）?為了規(guī)?范公司的?物資采購?行為，降?低采購成?本，滿足?生產(chǎn)需要?，加強對?物資采購?的監(jiān)督管?理，特制?定（修訂?）本制度?。一、?本制度是?公司采購?原料、生?產(chǎn)用機物?料以及其?他開發(fā)新?產(chǎn)品、新?工藝所需?物資過程?中的決策?、質(zhì)量檢?驗和價格?監(jiān)督等行?為的基本?規(guī)范。?二、采購?工作應遵?循的原則?1、執(zhí)?行經(jīng)審核?批準的計?劃采購原?則；2?、執(zhí)行詢?價、議價?、比質(zhì)、?比價的招?標采購原?則；3?、供方評?定原則；?4、生?產(chǎn)部門檢?驗把關(guān)原?則；5?、秉公辦?事、維護?公司利益?原則。?三、采購?機制（?一）集中?采購：?1、原料?采購，包?括國內(nèi)、?國際市場?原料采購?。2、?機物料采?購，包括?包裝料、?油料化工?、軸承橡?膠、電器?水暖、五?金建材、?工具標準?件、勞保?雜品等。?3、集?中采購部?分，由營?銷部統(tǒng)一?負責。?4、一般?貿(mào)易或進?料加工貿(mào)?易項下的?進口原料?，涉及相?關(guān)的銀行?、商檢、?海關(guān)、損?失賠付、?原料核銷?、臺帳等?業(yè)務由進?出口部負?責辦理。?（二）?專項采購?：客戶?指定的專?用原料或?特殊原料?、器材采?購及外協(xié)?新制品加?工、維修?業(yè)務，由?生產(chǎn)部負?責辦理。?四、采?購計劃管?理（一?）原料采?購計劃?1、原料?采購以滿?足客戶需?求、穩(wěn)定?生產(chǎn)和保?證產(chǎn)品質(zhì)?量、降低?生產(chǎn)成本?為原則，?實行指導?計劃和指?定計劃兩?種管理方?式。其中?，指導計?劃是指主?體生產(chǎn)原?料月度采?購計劃；?指定計劃?是指隨品?種調(diào)整需?采購的非?主體原料?計劃。生?產(chǎn)部根據(jù)?各分場生?產(chǎn)計劃安?排制定原?料采購計?劃。2?、營銷部?依據(jù)原料?采購計劃?，與生產(chǎn)?部溝通好?生產(chǎn)用原?料的接批?、換批進?度，并根?據(jù)市場貨?源及價格?波動情況?，適時提?出采購申?請，經(jīng)總?經(jīng)理批準?執(zhí)行。?3、如因?品種調(diào)整?或客戶指?定原料時?，營銷部?與生產(chǎn)部?在充分溝?通的基礎?上，由生?產(chǎn)部提出?采購計劃?，經(jīng)總經(jīng)?理批準執(zhí)?行。（?二）機物?料采購計?劃1、?機物料采?購計劃以?滿足生產(chǎn)?、合理庫?存、降低?消耗為原?則，實行?專項計劃?、周計劃?和臨時計?劃。2?、專項計?劃主要是?因品種調(diào)?整、技術(shù)?改造所需?專件、器?材、容器?等大宗物?資的采購?，以及進?口設備的?非常用維?修采購計?劃。3?、周計劃?主要針對?生產(chǎn)用包?裝料、漿?料、日常?設備維修?保養(yǎng)須更?換的配件?、器材、?潤滑油料?等，按下?周消耗所?提報的采?購計劃。?4、臨?時計劃，?近途采購?的常用電?氣、水暖?、五金、?工具、標?準件、雜?品等非生?產(chǎn)急需物?品。5?、使用部?門提報機?物料需用?計劃時，?應正確注?明名稱、?規(guī)格、型?號、數(shù)量?，對品牌?或產(chǎn)地有?特殊要求?的也應注?明，急用?的要注明?需用時間?。（三?）嚴格計?劃提報與?審批1?、各分場?、生產(chǎn)車?間或部門?日常生產(chǎn)?、維修所?需機物料?采購計劃?，須本部?門主管領(lǐng)?導（副總?或車間主?任）審批?。2、?因品種調(diào)?整、技術(shù)?改造所需?器材、專?件、容器?等大宗物?資的采購?計劃，由?生產(chǎn)部或?分場提報?，經(jīng)分管?副總經(jīng)理?審批。?3、對采?購計劃要?嚴格監(jiān)督?，對淘汰?的配件、?器材要按?規(guī)定現(xiàn)場?驗收，嚴?禁造成浪?費。4?、包裝料?由分場據(jù)?其生產(chǎn)品?種提報使?用總量和?日用量計?劃，并經(jīng)?生產(chǎn)部審?核。包裝?料庫存不?超一周用?量。試紡?用小批量?紙管及包?裝物，由?生產(chǎn)部提?報計劃。?5、周?采購計劃?須于每周?三以前提?報，臨時?計劃隨用?隨提報。?嚴格控制?計劃，避?免庫存積?壓。6?、分場、?車間（部?門）計劃?報送機物?料倉庫，?由司庫根?據(jù)庫存審?核編制采?購計劃并?簽字。倉?庫要嚴格?控制庫存?。7、?使用部門?對已報計?劃需要變?動或撤銷?，應及時?通知倉庫?和采購部?，以便及?時撤銷或?變更采購?計劃。?五、合格?供方管理?（一）?合格供方?，是指依?法成立，?具有法人?或生產(chǎn)經(jīng)?營資格和?良好信譽?，并經(jīng)公?司按程序?____?認定的供?應商，列?入公司合?格供方_?___。?（二）?供方管理?機制1?、營銷部?、生產(chǎn)部?、分場（?車間）是?合格供方?評議、審?核部門，?營銷部會?同生產(chǎn)部?、分場（?車間），?每半年一?次對公司?合格供方?進行一次?評議、審?核、更新?。2、?同類產(chǎn)品?的合格供?方須選擇?三家及以?上。專件?器材供方?發(fā)生變化?，事先必?須經(jīng)生產(chǎn)?部同意。?（三）?合格供方?選擇的評?審依據(jù)?1、供應?商資質(zhì)（?營業(yè)執(zhí)照?、法人代?碼證、稅?務登記證?等）、質(zhì)?量、安全?、環(huán)保等?，符合國?家法律法?規(guī)要求。?2、特?約經(jīng)營、?維修等有?關(guān)證明文?件。3?、供應商?業(yè)務經(jīng)營?情況及相?關(guān)業(yè)績證?明，經(jīng)在?市場上了?解、收集?的信息，?有良好的?信譽。?4、供應?商提供的?產(chǎn)品，經(jīng)?過本公司?檢驗、試?用或使用?，并經(jīng)生?產(chǎn)部門鑒?定和認定?。（四?）取消合?格供方資?格1、?提供的產(chǎn)?品發(fā)生兩?次質(zhì)量問?題，且未?能有效改?善的；?2、存在?供貨價格?不合理，?售后服務?及信譽差?等問題的?；3、?對相關(guān)部?門人員_?___或?提供其他?不正當利?益的。?六、采購?合同管理?1、原?料采購必?須一律簽?訂書面購?貨合同，?原料采購?合同須經(jīng)?總經(jīng)理簽?批，業(yè)務?經(jīng)辦人落?實合同的?執(zhí)行，并?保管存檔?。2、?大宗機物?料采購必?須實行合?同管理。?3、零?星機物料?采購原則?上應簽訂?書面購貨?合同，在?本市直接?購買或外?地采購以?供方報價?單為約定?的，須經(jīng)?分管副總?簽批。?七、采購?價格管理?1、原?料集中采?購。原料?市場價格?波動較大?，是影響?生產(chǎn)成本?的主要因?素。要認?真分析和?把握價格?趨勢，適?時提出原?料集中采?購申請，?報經(jīng)總經(jīng)?理審批。?2、日?常計劃的?原料、機?物料采購?。業(yè)務員?必須做到?每筆采購?比質(zhì)比價?、貨比三?家，并提?供《采購?詢價、議?價報告表?》，經(jīng)分?管副總審?核確定供?方和采購?價格。?3、能夠?用招標方?式采購的?，要實行?招標采購?。4、?采購價格?上調(diào)，必?須憑供方?書面調(diào)價?通知或購?貨合同，?報分管副?總審批，?否則倉庫?不予辦理?入庫手續(xù)?。5、?營銷部、?生產(chǎn)部應?做好供方?市場和采?購價格調(diào)?查和審核?，對違規(guī)?采購提出?考核建議?。八、?采購質(zhì)量?管理1?、對需采?購的原料?或機物料?，要符合?生產(chǎn)質(zhì)量?要求，質(zhì)?量標準由?生產(chǎn)部負?責提出。?采購前必?須經(jīng)過樣?品檢驗或?經(jīng)試用及?已長期使?用鑒定為?合格的。?2、采?購原料進?廠，生產(chǎn)?部驗配組?及時檢查?是否包裝?破損、污?染、浸水?等，并按?比例抽樣?檢測各項?質(zhì)量指標?，檢測結(jié)?果報送生?產(chǎn)部、經(jīng)?營部，對?存在嚴重?質(zhì)量問題?的，提出?處理意見?，報請總?經(jīng)理。?3、對購?進的每筆?機物料，?由提報計?劃的使用?部門參與?驗收，入?庫單須經(jīng)?使用部門?主管負責?人簽字。?九、采?購入庫入?賬管理?（一）原?料入庫?1、采購?原料到廠?，業(yè)務員?應及時通?知倉庫接?貨。將供?貨單位、?原料品種?、規(guī)格型?號、數(shù)量?及結(jié)算方?式（一般?貿(mào)易、來?料加工、?進料加工?、贈送或?其它）等?信息提供?給倉庫司?庫。2?、棉花入?庫司庫要?會同生產(chǎn)?部驗配組?進行逐批?過磅，化?纖等其他?原料入庫?，應抽檢?重量，發(fā)?現(xiàn)重量或?數(shù)量不符?，司庫應?及時反饋?到經(jīng)營部?處理，否?則不接收?入庫。?3、原料?入庫由業(yè)?務員編批?錄入微機?帳，并打?印《原料?入庫（入?帳）結(jié)算?單》一式?二聯(lián)，交?倉庫司庫?驗收簽字?后，由生?產(chǎn)部填寫?檢驗結(jié)果?，“黃聯(lián)?”轉(zhuǎn)財務?作為入帳?憑證，“?紅聯(lián)”由?業(yè)務主辦?隨___?_經(jīng)審核?送財務入?帳。4?、原料進?廠后，倉?庫司庫如?果沒有接?到通知，?不明貨物?來源，應?拒絕接收?，并通知?營銷部處?理。5?、原料入?庫編批規(guī)?則：原?料批號代?碼___?_品種代?號+年份?+大批號?+小批號?原料批?號代碼從?左至右分?別代表：?第1、?2、_?___位?為原料品?種代號，?用原料英?文名稱的?三個大寫?字母表示?；第4?、5、?6、_?___位?為年份代?號，用數(shù)?字表示；?第8、?9、_?___位?為大批號?，用數(shù)字?表示。（?同批中的?小批號由?生產(chǎn)部編?寫并錄入?。）6?、原料入?庫后，驗?配組應在?兩個工作?日內(nèi)拿出?檢驗結(jié)果?，將驗收?重量、公?定重量錄?入《原料?入庫（入?帳）結(jié)算?單》，檢?驗指標手?工填寫，?送財務部?審核入帳?。因質(zhì)量?或數(shù)量問?題需作降?價或折扣?、退貨處?理的，生?產(chǎn)部報總?經(jīng)理批示?后由營銷?部、財務?部辦理相?關(guān)手續(xù)。?7、原?料入庫后?，司庫應?及時登入?《原棉分?類明細帳?》和出入?庫臺帳。?未經(jīng)檢驗?的原料不?得投入使?用，特殊?情況須經(jīng)?生產(chǎn)部批?準，司庫?、檢驗員?和分場共?同驗收確?認，同時?辦理入庫?、出庫手?續(xù)后投入?使用。?8、原料?下腳入庫?，由各分?場、車間?計劃員與?原料司庫?現(xiàn)場清點?交接后錄?入微機帳?。（二?）原料帳?務管理?1、原料?入帳由業(yè)?務員填寫?《入帳審?批單》，?附紅聯(lián)《?原料入庫?（入帳）?結(jié)算單》?和原料_?___，?經(jīng)分管副?總簽字轉(zhuǎn)?財務部審?核，報總?經(jīng)理簽批?后辦理入?帳。2?、原料（?包括下腳?）使用出?庫由生產(chǎn)?部用微機?錄入《-?-車間原?料領(lǐng)用單?》并打印?一式三聯(lián)?，司庫依?據(jù)領(lǐng)用單?（白聯(lián)）?安排將原?料送入生?產(chǎn)車間，?并與分場?清梳操作?員交接簽?字后司庫?自存，黃?聯(lián)由生產(chǎn)?部留存，?紅聯(lián)轉(zhuǎn)財?務部審核?出賬。車?間要建立?《原料領(lǐng)?用臺帳》?以備核查?、對賬。?3、分?場原料退?庫由生產(chǎn)?部錄入紅?字原料領(lǐng)?用單，辦?理退庫、?入帳手續(xù)?。4、?營銷部、?生產(chǎn)部、?分場，應?于每周六?對當周所?采購入庫?原料、銷?售產(chǎn)品、?原料領(lǐng)用?、回花及?下腳入出?庫明細打?印列表，?與倉庫核?對，發(fā)現(xiàn)?問題及時?糾正。?5、月底?盤存，財?務部出具?原料收發(fā)?存匯總表?，并與營?銷部、生?產(chǎn)部、分?場對當月?出入庫原?料數(shù)量、?重量進行?核實簽字?后，分送?公司領(lǐng)導?及有關(guān)部?門、分場?。如有不?符，應查?明原因并?做出處理?意見，報?總經(jīng)理批?準后執(zhí)行?。6、?生產(chǎn)部每?月按結(jié)算?重量核算?原料耗用?數(shù)量，報?財務部計?算成本，?并按公重?和重量差?異分析原?料消耗情?況，為降?低原料成?本提供管?理依據(jù)。?7、原?料銷售出?庫需經(jīng)總?經(jīng)理批準?，營銷部?錄入《銷?售申請單?》，財務?部按產(chǎn)品?銷售出庫?程序打印?《銷售出?庫單》一?式二聯(lián)，?開具__?__，加?蓋“__?__專用?章”和“?轉(zhuǎn)賬訖”?有效。紅?聯(lián)財務入?賬，黃聯(lián)?經(jīng)總經(jīng)理?簽字后為?出門憑證?。8、?對來料加?工的原料?，營銷部?會計、財?務部依照?合同約定?建立專門?臺帳，逐?筆核查、?核銷。?9、顧客?代存原料?，須總經(jīng)?理批準。?代存原料?進廠時應?在門衛(wèi)處?如實登錄?臺帳以備?核查，到?倉庫經(jīng)司?庫驗收、?并登錄代?存物資臺?帳單獨存?放，入庫?、出庫必?須有代存?人簽字。?（三）?機物料入?庫及帳務?管理1?、采購機?物料到庫?，業(yè)務員?要及時通?知倉庫接?貨，并會?同司庫和?使用部門?對貨物進?行驗收，?發(fā)現(xiàn)問題?及時處理?。2、?采購物資?入庫前，?因質(zhì)量或?規(guī)格型號?不符等原?因需退貨?的，7由?業(yè)務員填?寫《物資?退貨通知?單》，經(jīng)?分管副總?簽批后辦?理出門。?3、機?物料驗收?后要及時?辦理入庫?。由業(yè)務?員微機錄?入《材料?入庫單》?打印一式?三聯(lián)，經(jīng)?司庫和使?用部門驗?收簽字。?其中，司?庫按庫存?量直接提?報計劃的?，《材料?入庫單》?經(jīng)生產(chǎn)部?主管__?__簽字?；分場（?車間）提?報的，由?其部門主?管___?_簽字。?4、《?材料入庫?單》白聯(lián)?倉庫留存?，黃聯(lián)送?財務部審?核，紅聯(lián)?由業(yè)務員?附《入賬?審批單》?、購貨_?___，?經(jīng)分管副?總審核，?總經(jīng)理簽?批后轉(zhuǎn)財?務入賬。?5、財?務部對采?購物資的?入帳應嚴?格審核，?對入庫單?與___?_不符的?，發(fā)現(xiàn)價?格和費用?有問題的?不能辦理?入帳手續(xù)?，并向總?經(jīng)理報告?處理。?6、生產(chǎn)?領(lǐng)用的機?物料，在?使用過程?中發(fā)現(xiàn)質(zhì)?量問題的?，使用部?門應及時?退庫，并?報告分管?副總，由?采購部門?提出退貨?、索賠或?處罰等意?見，并辦?理退貨手?續(xù)。7?、采購入?庫的物資?，因質(zhì)量?問題或庫?存調(diào)劑退?貨，需由?業(yè)務員錄?入紅字《?材料入庫?單》，倉?庫司庫核?對后簽字?，經(jīng)分管?副總簽批?后到財務?部辦理沖?帳和出門?手續(xù)。?（四）外?協(xié)新制品?加工及維?修1、?外協(xié)新制?品加工，?由使用部?門提報計?劃并維修?單和附相?關(guān)技術(shù)（?圖紙）要?求，經(jīng)機?物料倉庫?簽字后，?由生產(chǎn)部?辦理。機?配件出廠?維修，須?在門衛(wèi)做?好進出廠?登記。?2、外協(xié)?新制品及?維修完成?后，入庫?、出庫與?機物料采?購入庫、?出庫程序?相同。?十、機物?料出庫及?庫存管理?（一）?機物料出?庫1、?機物料出?庫，由領(lǐng)?料人填寫?《領(lǐng)料單?》一式兩?聯(lián)，經(jīng)部?門負責人?簽批后到?倉庫領(lǐng)料?。司庫留?存一聯(lián)，?憑單發(fā)料?，復查銷?卡，微機?錄入出庫?單。另一?聯(lián)由司庫?填寫價格?返回分場?核算內(nèi)部?消耗。?2、使用?部門領(lǐng)用?一般維修?配件、生?產(chǎn)用材料?，由分場?（車間）?主管或副?職簽批；?整臺（套?）器材、?技術(shù)改造?專件、容?器等領(lǐng)用?，須經(jīng)生?產(chǎn)副總簽?批。3?、倉庫司?庫嚴格執(zhí)?行以舊換?新制度。?生產(chǎn)部門?維修領(lǐng)用?配件、器?材、軸承?、膠帶、?工具和非?一次性投?入使用的?材料等，?一律實行?以舊換新?。4、?機物料銷?售出庫，?由營銷部?業(yè)務員微?機錄入《?銷售出庫?單》，并?加收管理?費（近途?____?%，遠途?____?%），財?務部審核?打印，同?時財務收?款，開具?____?，辦理出?庫。__?__出門?聯(lián)須分管?副總簽字?方可放行?。（二?）機物料?庫存1?、機物料?庫存，應?根據(jù)使用?性質(zhì)分零?庫存和定?額庫存嚴?格控制。?2、凡?能在本市?區(qū)采購到?的、非生?產(chǎn)急需的?物料（如?工具、材?料、雜品?等），隨?用隨買，?實行零庫?存。3?、對多機?臺生產(chǎn)設?備常用易?損配件、?器材，實?行定額庫?存，按一?周的用量?核定，庫?存低于一?周用量時?應及時補?庫；對單?機臺生產(chǎn)?設備易損?配件，按?最低庫存?限量，用?一個補一?個。4?、加強庫?存帳齡管?理，要求?一般庫存?物料賬齡?不超兩個?月，對超?過規(guī)定帳?齡的物資?要進行分?析，屬不?正常庫存?的，應及?時調(diào)劑。?5、財?務部應加?強物資帳?務監(jiān)督管?理，每月?定期查庫?。發(fā)現(xiàn)帳?物不符，?必須查明?原因，及?時處理。?月末由財?務按盤存?日期結(jié)帳?，并出具?盤存表。?6、對?于超過規(guī)?定帳齡的?積壓物資?，因分場?（車間）?、部門計?劃失9誤?造成的，?由綜合部?對其落實?考核。?十一、消?耗管理?1、節(jié)能?降耗、降?低成本，?始終是企?業(yè)管理的?重點。公?司每年根?據(jù)實際制?定或修訂?各分場（?車間）、?部門的月?度消耗指?標，并進?行控制和?考核。?2、各分?場（車間?）、部門?制定工段?、輪班消?耗定額，?并定期對?維修工段?和輪班的?機物料消?耗和流向?進行分析?，加強消?耗管理和?考核。?3、各分?場（車間?）、部門?消耗，納?入公司月?度管理工?作評價，?對超出指?標和非正?常消耗的?問題，查?找原因，?加強措施?、完善管?理。4?、機物料?倉庫每月?對各分場?（車間）?、部門機?物料消耗?和庫存進?行統(tǒng)計分?析，并提?報生產(chǎn)部?、綜合部?，根據(jù)消?耗指標進?行控制和?考核。?十二、責?任追究?1、采購?不及時造?成停車，?影響正常?生產(chǎn)的；?因采購質(zhì)?量問題降?等使用或?退貨，按?責任事故?對經(jīng)辦人?落實考核?。2、?采購經(jīng)辦?人應及時?核對往來?帳目，確?保帳務準?確，及時?清理余款?。余款清?理不及時?造成損失?，由經(jīng)辦?人承擔。?3、經(jīng)?____?發(fā)現(xiàn)采購?價格不合?理給公司?帶來利益?損害的，?由公司對?責任人做?出處罰決?定，發(fā)現(xiàn)?業(yè)務員在?業(yè)務中有?不正當行?為的，除?經(jīng)濟處罰?外，視其?情節(jié)給予?調(diào)離崗位?、開除、?直至追究?法律責任?。4、?庫存物料?賬齡不超?兩個月，?對相關(guān)責?任人落實?考核。?5、帳物?不符的，?要落實對?司庫的考?核。公?司物資采?購財?shù)膭?管理制度?（四）?為了規(guī)范?公司的物?資采購行?為，降低?采購成本?，滿足生?產(chǎn)需要，?加強對物?資采購的?監(jiān)督管理?，特制定?（修訂）?本制度。?一、本?制度是公?司采購原?料、生產(chǎn)?用機物料?以及其他?開發(fā)新產(chǎn)?品、新工?藝所需物?資過程中?的決策、?質(zhì)量檢驗?和價格監(jiān)?督等行為?的基本規(guī)?范。二?、采購工?作應遵循?的原則?1、執(zhí)行?經(jīng)審核批?準的計劃?采購原則?；2、?執(zhí)行詢價?、議價、?比質(zhì)、比?價的招標?采購原則?；3、?供方評定?原則；?4、生產(chǎn)?部門檢驗?把關(guān)原則?；5、?秉公辦事?、維護公?司利益原?則。三?、采購機?制（一?）集中采?購：1?、原料采?購，包括?國內(nèi)、國?際市場原?料采購。?2、機?物料采購?，包括包?裝料、油?料化工、?軸承橡膠?、電器水?暖、五金?建材、工?具標準件?、勞保雜?品等。?3、集中?采購部分?，由營銷?部統(tǒng)一負?責。4?、一般貿(mào)?易或進料?加工貿(mào)易?項下的進?口原料，?涉及相關(guān)?的銀行、?商檢、海?關(guān)、損失?賠付、原?料核銷、?臺帳等業(yè)?務由進出?口部負責?辦理。?（二）專?項采購：?客戶指?定的專用?原料或特?殊原料、?器材采購?及外協(xié)新?制品加工?、維修業(yè)?務，由生?產(chǎn)部負責?辦理。?四、采購?計劃管理?（一）?原料采購?計劃1?、原料采?購以滿足?客戶需求?、穩(wěn)定生?產(chǎn)和保證?產(chǎn)品質(zhì)量?、降低生?產(chǎn)成本為?原則，實?行指導計?劃和指定?計劃兩種?管理方式?。其中，?指導計劃?是指主體?生產(chǎn)原料?月度采購?計劃；指?定計劃是?指隨品種?調(diào)整需采?購的非主?體原料計?劃。生產(chǎn)?部根據(jù)各?分場生產(chǎn)?計劃安排?制定原料?采購計劃?。2、?營銷部依?據(jù)原料采?購計劃，?與生產(chǎn)部?溝通好生?產(chǎn)用原料?的接批、?換批進度?，并根據(jù)?市場貨源?及價格波?動情況，?適時提出?采購申請?，經(jīng)總經(jīng)?理批準執(zhí)?行。3?、如因品?種調(diào)整或?客戶指定?原料時，?營銷部與?生產(chǎn)部在?充分溝通?的基礎上?，由生產(chǎn)?部提出采?購計劃，?經(jīng)總經(jīng)理?批準執(zhí)行?。（二?）機物料?采購計劃?1、機?物料采購?計劃以滿?足生產(chǎn)、?合理庫存?、降低消?耗為原則?，實行專?項計劃、?周計劃和?臨時計劃?。2、?專項計劃?主要是因?品種調(diào)整?、技術(shù)改?造所需專?件、器材?、容器等?大宗物資?的采購，?以及進口?設備的非?常用維修?采購計劃?。3、?周計劃主?要針對生?產(chǎn)用包裝?料、漿料?、日常設?備維修保?養(yǎng)須更換?的配件、?器材、潤?滑油料等?，按下周?消耗所提?報的采購?計劃。?4、臨時?計劃，近?途采購的?常用電氣?、水暖、?五金、工?具、標準?件、雜品?等非生產(chǎn)?急需物品?。5、?使用部門?提報機物?料需用計?劃時，應?正確注明?名稱、規(guī)?格、型號?、數(shù)量，?對品牌或?產(chǎn)地有特?殊要求的?也應注明?，急用的?要注明需?用時間。?（三）?嚴格計劃?提報與審?批1、?各分場、?生產(chǎn)車間?或部門日?常生產(chǎn)、?維修所需?機物料采?購計劃，?須本部門?主管領(lǐng)導?（副總或?車間主任?）審批。?2、因?品種調(diào)整?、技術(shù)改?造所需器?材、專件?、容器等?大宗物資?的采購計?劃，由生?產(chǎn)部或分?場提報，?經(jīng)分管副?總經(jīng)理審?批。3?、對采購?計劃要嚴?格監(jiān)督，?對淘汰的?配件、器?材要按規(guī)?定現(xiàn)場驗?收，嚴禁?造成浪費?。4、?包裝料由?分場據(jù)其?生產(chǎn)品種?提報使用?總量和日?用量計劃?，并經(jīng)生?產(chǎn)部審核?。包裝料?庫存不超?一周用量?。試紡用?小批量紙?管及包裝?物，由生?產(chǎn)部提報?計劃。?5、周采?購計劃須?于每周三?以前提報?，臨時計?劃隨用隨?提報。嚴?格控制計?劃，避免?庫存積壓?。6、?分場、車?間（部門?）計劃報?送機物料?倉庫，由?司庫根據(jù)?庫存審核?編制采購?計劃并簽?字。倉庫?要嚴格控?制庫存。?7、使?用部門對?已報計劃?需要變動?或撤銷，?應及時通?知倉庫和?采購部，?以便及時?撤銷或變?更采購計?劃。五?、合格供?方管理?（一）合?格供方，?是指依法?成立，具?有法人或?生產(chǎn)經(jīng)營?資格和良?好信譽，?并經(jīng)公司?按程序_?___認?定的供應?商，列入?公司合格?供方__?__。?（二）供?方管理機?制1、?營銷部、?生產(chǎn)部、?分場（車?間）是合?格供方評?議、審核?部門，營?銷部會同?生產(chǎn)部、?分場（車?間），每?半年一次?對公司合?格供方進?行一次評?議、審核?、更新。?2、同?類產(chǎn)品的?合格供方?須選擇三?家及以上?。專件器?材供方發(fā)?生變化，?事先必須?經(jīng)生產(chǎn)部?同意。?（三）合?格供方選?擇的評審?依據(jù)1?、供應商?資質(zhì)（營?業(yè)執(zhí)照、?法人代碼?證、稅務?登記證等?）、質(zhì)量?、安全、?環(huán)保等，?符合國家?法律法規(guī)?要求。?2、特約?經(jīng)營、維?修等有關(guān)?證明文件?。3、?供應商業(yè)?務經(jīng)營情?況及相關(guān)?業(yè)績證明?，經(jīng)在市?場上了解?、收集的?信息，有?良好的信?譽。4?、供應商?提供的產(chǎn)?品，經(jīng)過?本公司檢?驗、試用?或使用，?并經(jīng)生產(chǎn)?部門鑒定?和認定。?（四）?取消合格?供方資格?1、提?供的產(chǎn)品?發(fā)生兩次?質(zhì)量問題?，且未能?有效改善?的；2?、存在供?貨價格不?合理，售?后服務及?信譽差等?問題的；?3、對?相關(guān)部門?人員__?__或提?供其他不?正當利益?的。六?、采購合?同管理?1、原料?采購必須?一律簽訂?書面購貨?合同，原?料采購合?同須經(jīng)總?經(jīng)理簽批?，業(yè)務經(jīng)?辦人落實?合同的執(zhí)?行，并保?管存檔。?2、大?宗機物料?采購必須?實行合同?管理。?3、零星?機物料采?購原則上?應簽訂書?面購貨合?同，在本?市直接購?買或外地?采購以供?方報價單?為約定的?，須經(jīng)分?管副總簽?批。七?、采購價?格管理?1、原料?集中采購?。原料市?場價格波?動較大，?是影響生?產(chǎn)成本的?主要因素?。要認真?分析和把?握價格趨?勢，適時?提出原料?集中采購?申請，報?經(jīng)總經(jīng)理?審批。?2、日常?計劃的原?料、機物?料采購。?業(yè)務員必?須做到每?筆采購比?質(zhì)比價、?貨比三家?，并提供?《采購詢?價、議價?報告表》?，經(jīng)分管?副總審核?確定供方?和采購價?格。3?、能夠用?招標方式?采購的，?要實行招?標采購。?4、采?購價格上?調(diào)，必須?憑供方書?面調(diào)價通?知或購貨?合同，報?分管副總?審批，否?則倉庫不?予辦理入?庫手續(xù)。?5、營?銷部、生?產(chǎn)部應做?好供方市?場和采購?價格調(diào)查?和審核，?對違規(guī)采?購提出考?核建議。?八、采?購質(zhì)量管?理1、?對需采購?的原料或?機物料，?要符合生?產(chǎn)質(zhì)量要?求，質(zhì)量?標準由生?產(chǎn)部負責?提出。采?購前必須?經(jīng)過樣品?檢驗或經(jīng)?試用及已?長期使用?鑒定為合?格的。?2、采購?原料進廠?，生產(chǎn)部?驗配組及?時檢查是?否包裝破?損、污染?、浸水等?，并按比?例抽樣檢?測各項質(zhì)?量指標，?檢測結(jié)果?報送生產(chǎn)?部、經(jīng)營?部，對存?在嚴重質(zhì)?量問題的?，提出處?理意見，?報請總經(jīng)?理。3?、對購進?的每筆機?物料，由?提報計劃?的使用部?門參與驗?收，入庫?單須經(jīng)使?用部門主?管負責人?簽字。?九、采購?入庫入賬?管理（?一）原料?入庫1?、采購原?料到廠，?業(yè)務員應?及時通知?倉庫接貨?。將供貨?單位、原?料品種、?規(guī)格型號?、數(shù)量及?結(jié)算方式?（一般貿(mào)?易、來料?加工、進?料加工、?贈送或其?它）等信?息提供給?倉庫司庫?。2、?棉花入庫?司庫要會?同生產(chǎn)部?驗配組進?行逐批過?磅，化纖?等其他原?料入庫，?應抽檢重?量，發(fā)現(xiàn)?重量或數(shù)?量不符，?司庫應及?時反饋到?經(jīng)營部處?理，否則?不接收入?庫。3?、原料入?庫由業(yè)務?員編批錄?入微機帳?，并打印?《原料入?庫（入帳?）結(jié)算單?》一式二?聯(lián)，交倉?庫司庫驗?收簽字后?，由生產(chǎn)?部填寫檢?驗結(jié)果，?“黃聯(lián)”?轉(zhuǎn)財務作?為入帳憑?證，“紅?聯(lián)”由業(yè)?務主辦隨?____?經(jīng)審核送?財務入帳?。4、?原料進廠?后，倉庫?司庫如果?沒有接到?通知，不?明貨物來?源，應拒?絕接收，?并通知營?銷部處理?。5、?原料入庫?編批規(guī)則?：原料?批號代碼?____?品種代號?+年份+?大批號+?小批號?原料批號?代碼從左?至右分別?代表：第?1、?2、__?__位為?原料品種?代號，用?原料英文?名稱的三?個大寫字?母表示；?第4、?5、?6、__?__位為?年份代號?，用數(shù)字?表示；第?8、?9、__?__位為?大批號，?用數(shù)字表?示。（同?批中的小?批號由生?產(chǎn)部編寫?并錄入。?）6、?原料入庫?后，驗配?組應在兩?個工作日?內(nèi)拿出檢?驗結(jié)果，?將驗收重?量、公定?重量錄入?《原料入?庫（入帳?）結(jié)算單?》，檢驗?指標手工?填寫，送?財務部審?核入帳。?因質(zhì)量或?數(shù)量問題?需作降價?或折扣、?退貨處理?的，生產(chǎn)?部報總經(jīng)?理批示后?由營銷部?、財務部?辦理相關(guān)?手續(xù)。?7、原料?入庫后，?司庫應及?時登入《?原棉分類?明細帳》?和出入庫?臺帳。未?經(jīng)檢驗的?原料不得?投入使用?，特殊情?況須經(jīng)生?產(chǎn)部批準?，司庫、?檢驗員和?分場共同?驗收確認?，同時辦?理入庫、?出庫手續(xù)?后投入使?用。8?、原料下?腳入庫，?由各分場?、車間計?劃員與原?料司庫現(xiàn)?場清點交?接后錄入?微機帳。?（二）?原料帳務?管理1?、原料入?帳由業(yè)務?員填寫《?入帳審批?單》，附?紅聯(lián)《原?料入庫（?入帳）結(jié)?算單》和?原料__?__，經(jīng)?分管副總?簽字轉(zhuǎn)財?務部審核?，報總經(jīng)?理簽批后?辦理入帳?。2、?原料（包?括下腳）?使用出庫?由生產(chǎn)部?用微機錄?入《--?車間原料?領(lǐng)用單》?并打印一?式三聯(lián)，?司庫依據(jù)?領(lǐng)用單（?白聯(lián)）安?排將原料?送入生產(chǎn)?車間，并?與分場清?梳操作員?交接簽字?后司庫自?存，黃聯(lián)?由生產(chǎn)部?留存，紅?聯(lián)轉(zhuǎn)財務?部審核出?賬。車間?要建立《?原料領(lǐng)用?臺帳》以?備核查、?對賬。?3、分場?原料退庫?由生產(chǎn)部?錄入紅字?原料領(lǐng)用?單，辦理?退庫、入?帳手續(xù)。?4、營?銷部、生?產(chǎn)部、分?場，應于?每周六對?當周所采?購入庫原?料、銷售?產(chǎn)品、原?料領(lǐng)用、?回花及下?腳入出庫?明細打印?列表，與?倉庫核對?，發(fā)現(xiàn)問?題及時糾?正。5?、月底盤?存，財務?部出具原?料收發(fā)存?匯總表，?并與營銷?部、生產(chǎn)?部、分場?對當月出?入庫原料?數(shù)量、重?量進行核?實簽字后?，分送公?司領(lǐng)導及?有關(guān)部門?、分場。?如有不符?，應查明?原因并做?出處理意?見，報總?經(jīng)理批準?后執(zhí)行。?6、生?產(chǎn)部每月?按結(jié)算重?量核算原?料耗用數(shù)?量，報財?務部計算?成本，并?按公重和?重量差異?分析原料?消耗情況?，為降低?原料成本?提供管理?依據(jù)。?7、原料?銷售出庫?需經(jīng)總經(jīng)?理批準，?營銷部錄?入《銷售?申請單》?，財務部?按產(chǎn)品銷?售出庫程?序打印《?銷售出庫?單》一式?二聯(lián)，開?具___?_，加蓋?“___?_專用章?”和“轉(zhuǎn)?賬訖”有?效。紅聯(lián)?財務入賬?，黃聯(lián)經(jīng)?總經(jīng)理簽?字后為出?門憑證。?8、對?來料加工?的原料，?營銷部會?計、財務?部依照合?同約定建?立專門臺?帳，逐筆?核查、核?銷。9?、顧客代?存原料，?須總經(jīng)理?批準。代?存原料進?廠時應在?門衛(wèi)處如?實登錄臺?帳以備核?查，到倉?庫經(jīng)司庫?驗收、并?登錄代存?物資臺帳?單獨存放?，入庫、?出庫必須?有代存人?簽字。?（三）機?物料入庫?及帳務管?理1、?采購機物?料到庫，?業(yè)務員要?及時通知?倉庫接貨?，并會同?司庫和使?用部門對?貨物進行?驗收，發(fā)?現(xiàn)問題及?時處理。?2、采?購物資入?庫前，因?質(zhì)量或規(guī)?格型號不?符等原因?需退貨的?，7由業(yè)?務員填寫?《物資退?貨通知單?》，經(jīng)分?管副總簽?批后辦理?出門。?3、機物?料驗收后?要及時辦?理入庫。?由業(yè)務員?微機錄入?《材料入?庫單》打?印一式三?聯(lián)，經(jīng)司?庫和使用?部門驗收?簽字。其?中，司庫?按庫存量?直接提報?計劃的，?《材料入?庫單》經(jīng)?生產(chǎn)部主?管___?_簽字；?分場（車?間）提報?的，由其?部門主管?____?簽字。?4、《材?料入庫單?》白聯(lián)倉?庫留存，?黃聯(lián)送財?務部審核?，紅聯(lián)由?業(yè)務員附?《入賬審?批單》、?購貨__?__，經(jīng)?分管副總?審核，總?經(jīng)理簽批?后轉(zhuǎn)財務?入賬。?5、財務?部對采購?物資的入?帳應嚴格?審核，對?入庫單與?____?不符的，?發(fā)現(xiàn)價格?和費用有?問題的不?能辦理入?帳手續(xù)，?并向總經(jīng)?理報告處?理。6?、生產(chǎn)領(lǐng)?用的機物?料，在使?用過程中?發(fā)現(xiàn)質(zhì)量?問題的，?使用部門?應及時退?庫，并報?告分管副?總，由采?購部門提?出退貨、?索賠或處?罰等意見?，并辦理?退貨手續(xù)?。7、?采購入庫?的物資，?因質(zhì)量問?題或庫存?調(diào)劑退貨?，需由業(yè)?務員錄入?紅字《材?料入庫單?》，倉庫?司庫核對?后簽字，?經(jīng)分管副?總簽批后?到財務部?辦理沖帳?和出門手?續(xù)。（?四）外協(xié)?新制品加?工及維修?1、外?協(xié)新制品?加工，由?使用部門?提報計劃?并維修單?和附相關(guān)?技術(shù)（圖?紙）要求?，經(jīng)機物?料倉庫簽?字后，由?生產(chǎn)部辦?理。機配?件出廠維?修，須在?門衛(wèi)做好?進出廠登?記。2?、外協(xié)新?制品及維?修完成后?，入庫、?出庫與機?物料采購?入庫、出?庫程序相?同。十?、機物料?出庫及庫?存管理?（一）機?物料出庫?1、機?物料出庫?，由領(lǐng)料?人填寫《?領(lǐng)料單》?一式兩聯(lián)?，經(jīng)部門?負責人簽?批后到倉?庫領(lǐng)料。?司庫留存?一聯(lián)，憑?單發(fā)料，?復查銷卡?，微機錄?入出庫單?。另一聯(lián)?由司庫填?寫價格返?回分場核?算內(nèi)部消?耗。2?、使用部?門領(lǐng)用一?般維修配?件、生產(chǎn)?用材料，?由分場（?車間）主?管或副職?簽批；整?臺（套）?器材、技?術(shù)改造專?件、容器?等領(lǐng)用，?須經(jīng)生產(chǎn)?副總簽批?。3、?倉庫司庫?嚴格執(zhí)行?以舊換新?制度。生?產(chǎn)部門維?修領(lǐng)用配?件、器材?、軸承、?膠帶、工?具和非一?次性投入?使用的材?料等，一?律實行以?舊換新。?4、機?物料銷售?出庫，由?營銷部業(yè)?務員微機?錄入《銷?售出庫單?》，并加?收管理費?（近途_?___%?，遠途_?___%?），財務?部審核打?印，同時?財務收款?，開具_?___，?辦理出庫?。___?_出門聯(lián)?須分管副?總簽字方?可放行。?（二）?機物料庫?存1、?機物料庫?存，應根?據(jù)使用性?質(zhì)分零庫?存和定額?庫存嚴格?控制。?2、凡能?在本市區(qū)?采購到的?、非生產(chǎn)?急需的物?料（如工?具、材料?、雜品等?），隨用?隨買，實?行零庫存?。3、?對多機臺?生產(chǎn)設備?常用易損?配件、器?材，實行?定額庫存?，按一周?的用量核?定，庫存?低于一周?用量時應?及時補庫?；對單機?臺生產(chǎn)設?備易損配?件，按最?低庫存限?量，用一?個補一個?。4、?加強庫存?帳齡管理?，要求一?般庫存物?料賬齡不?超兩個月?，對超過?規(guī)定帳齡?的物資要?進行分析?，屬不正?常庫存的?，應及時?調(diào)劑。?5、財務?部應加強?物資帳務?監(jiān)督管理?，每月定?期查庫。?發(fā)現(xiàn)帳物?不符，必?須查明原?因，及時?處理。月?末由財務?按盤存日?期結(jié)帳，?并出具盤?存表。?6、對于?超過規(guī)定?帳齡的積?壓物資，?因分場（?車間）、?部門計劃?失9誤造?成的，由?綜合部對?其落實考?核。十?一、消耗?管理1?、節(jié)能降?耗、降低?成本，始?終是企業(yè)?管理的重?點。公司?每年根據(jù)?實際制定?或修訂各?分場（車?間）、部?門的月度?消耗指標?，并進行?控制和考?核。2?、各分場?（車間）?、部門制?定工段、?輪班消耗?定額，并?定期對維?修工段和?輪班的機?物料消耗?和流向進?行分析，?加強消耗?管理和考?核。3?、各分場?（車間）?、部門消?耗，納入?公司月度?管理工作?評價，對?超出指標?和非正常?消耗的問?題，查找?原因，加?強措施、?完善管理?。4、?機物料倉?庫每月對?各分場（?車間）、?部門機物?料消耗和?庫存進行?統(tǒng)計分析?，并提報?生產(chǎn)部、?綜合部，?根據(jù)消耗?指標進行?控制和考?核。十?二、責任?追究1?、采購不?及時造成?停車，影?響正常生?產(chǎn)的；因?采購質(zhì)量?問題降等?使用或退?貨，按責?任事故對?經(jīng)辦人落?實考核。?2、采?購經(jīng)辦人?應及時核?對往來帳?目，確保?帳務準確?，及時清?理余款。?余款清理?不及時造?成損失，?由經(jīng)辦人?承擔。?3、經(jīng)_?___發(fā)?現(xiàn)采購價?格不合理?給公司帶?來利益損?害的，由?公司對責?任人做出?處罰決定?，發(fā)現(xiàn)業(yè)?務員在業(yè)?務中有不?正當行為?的，除經(jīng)?濟處罰外?，視其情?節(jié)給予調(diào)?離崗位、?開除、直?至追究法?律責任。?4、庫?存物料賬?齡不超兩?個月，對?相關(guān)責任?人落實考?核。5?、帳物不?符的，要?落實對司?庫的考核?。公司?物資采購?財?shù)膭展?理制度（?五）目?錄第一?章總則?第二章采?購原則?第三章物?資采購價?格管理?第四章合?同簽訂與?內(nèi)部審核?第五章?采購物資?入庫及出?庫管理?第六章資?金付款及?報賬管理?第七章?有關(guān)責任?第八章?附則共?6頁第?1頁一?、總則?為了進一?步規(guī)范物?資采購行?為，加強?物資采購?監(jiān)督管理?，根據(jù)國?家要求，?為提高公?司經(jīng)濟效?益，特制?訂本制度?。本制?度是對公?司購買材?料、工具?、配件、?五金電器?、勞保用?品、辦公?用品等物?資的財務?行為的基?本規(guī)范。?二、采?購原則?2.1物?資采購按?照采購金?額的大小?，實行分?級分權(quán)管?理。2?.2除項?目施工有?特殊要求?或僅有唯?一供貨單?位外，其?余每一物?資采購均?應選擇三?家以上的?供貨單位?實行比質(zhì)?比價，同?等產(chǎn)品比?質(zhì)量，同?等質(zhì)量比?價格，同?等價格比?信譽，嚴?格價格和?質(zhì)量監(jiān)督?。供貨?單位選擇?和采購價?格的確定?，應做到?公開、公?平、公正?，不搞個?人___?_和人情?交易。?三、物資?采購價格?管理_?___公?司對大宗?原輔材料?、定點采?購材料應?逐步實行?招標采購?管理。選?點定點原?則及具體?做法按公?司財務管?理制度文?件執(zhí)行。?公司對?非定點采?購材料、?零星采購?材料，年?累計采購?金額較大?的，也應?盡量實行?招標采購?。__?__公司?成立專門?的招標評?審工作機?構(gòu)，由采?購、質(zhì)量?、技術(shù)、?財務部門?及相應的?副總經(jīng)理?共同負責?招標工作?。各部門?在招標管?理中的職?責如下：?共6頁?第2頁?3.3經(jīng)?相應部門?論證后，?招標金額?